آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش چهارم: معرفی ۳ اندیکاتور محبوب

اگر این مقاله اولین مطلبی است که برای آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مطالعه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از شروع قسمت‌های قبلی تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید تا درک بهتری نسبت به این مقاله و مفهوم اندیکاتور داشته باشید.

قبل از پرداختن به بحث این اندیکاتورهای محبوب، چند نکته کلی لازم است که یادآور شود:

لازم به ذکر است اگر در این لیست اندیکاتوری ذکر نشده، به این معنی نیست که آن اندیکاتور بد است. حال بیایید به سراغ اندیکاتورهای محبوبی برویم که در این لیست قرار دارند.

اندیکاتور Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo که همچنین به عنوان ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا به طور ساده Cloud شناخته می‌شود، اندیکاتور کاملی است که از داده‌های میانگین متحرک برای نشان دادن روند یک ابزار، قدرت آن روند، نواحی پویای حال و حمایت و مقاومت آینده و غیره استفاده می‌کند.

از این اندیکاتور به عنوان نسخه کامل و قدرتمندی از میانگین‌های متحرک یا میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. در حالی که میانگین متحرک نمایی عیب‌های میانگین متحرک را اصلاح می‌کند و نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد، Cloud در این زمینه کمک بسیار بیشتری می‌کند.

این اندیکاتور نواحی حمایت و مقاومت قدرتمند را نشان می‌دهد و می‌تواند برای پوزیشن های کوتاه مدت و دراز مدت در ترید edge to edge اهداف را نشان دهد. این اندیکاتور نواحی انفجار قیمت را نشان می‌دهد و می‌تواند به شما در مورد میزان قطعیت یک پوزیشن کمک کند. به طور خلاصه، می‌توان گفت که استفاده از این اندیکاتور درست مانند استفاده از نسخه کامل‌تری از میانگین متحرک نمایی است.

چگونه از این اندیکاتور استفاده کنم؟

اولین کاری که می‌کنم این است که ورودی‌ها را در Cloud به صورت ۲۰/۶۰/۱۲۰/۳۰ تنظیم می‌کنم تا بهتر این حقیقت را انعکاس دهد که بازار ارز های دیجیتال شبانه روز و بدون تعطیلی به کار خود ادامه می‌دهد. اگر به بررسی آلتکوینی بپردازم که تاریخچه قیمت کافی نداشته باشد تا با درستی با استفاده از Cloud بر روی آن کار شود، تنظیمات را به صورت ۱۰/۳۰/۶۰/۳۰ تقلیل می‌دهم.

دو روش استفاده از ابرهای ایچیموکو

۱- برای دیدن جهت یک روند بزرگ. این با نگاه به قیمت در ارتباط با Kumo Cloud در تایم فریم بالا مانند روزانه انجام می‌شود. با نگاهی اجمالی می‌توان تشخیص داد که روند کنونی در کجاست و چه مقدار قدرت دارد، همچنین می‌توان تشخیص داد که این روند چه زمانی شروع شده و یا آخرین روند کی معکوس شده است.

۲- برای پیدا کردن همپوشانی با نواحی حمایت و مقاومت که از قبل بر روی نمودار داشته‌ام. این رایج‌ترین شیوه‌ای است که از ایچیموکو استفاده می‌شود. یعنی در ابتدا خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید و سپس از ایچیموکو استفاده کنید تا ببینید که آیا خطوط با اندیکاتور با هم همپوشانی دارند یا نه. مثلا یک خط حمایت که در راستای Kijun Line قرار می‌گیرد، تضمینی برای خط حمایت مطمئن است و در مورد خط مقاومت هم همین طور که اگر در راستای محدوده بالای Kumo Cloud قرار بگیرد به معنی نقطه انفجار صعودی Kumo می‌باشد.

از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص نقطه ورود در امواج الیوت (Elliott Waves) استفاده کرد. با ایچیموکو دقیقا می‌توان ابتدای موج سوم الیوت را که بهترین نقطه ورود برای ترید است را تشخیص داد. البته این یک اندیکاتور پیشرفته است و برای استفاده از آن باید به چند اندیکاتور دیگر نیز مسلط باشید. اما سیگنال‌ها و تاییدیه‌های آن بسیار معتبر است.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور یک نوسان‌گر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. به بیان ساده‌تر، تریدرها از این اندیکاتور برای تشخیص خرید بیش از حد (FOMO) و یا فروش بیش از حد یک دارایی (FUD) استفاده می‌کنند، اگرچه در ادامه خواهید دید که این اندیکاتور بسیار بیشتر از این‌ها قابلیت دارد.

RSI یک اندیکاتور بی‌پرده است و اگر از پتانسیل آن استفاده کامل شود، قادر به انتقال اطلاعات زیادی است و سیگنال‌های خیلی متنوع و قدرتمندی را ارائه می‌کند. اما بسیاری از تریدرهای ارز دیجیتال از آن تنها برای سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌کنند و قابلیت‌های دیگر آن را تشخیص نمی‌دهند.

دلیل دیگر برای استفاده از RSI این است که همه چیزهای مورد نیاز را می‌توان در یک اسیلاتور دید و دیگر لازم نیست که سه اسیلاتور مختلف را اضافه کرد و نمودار را شلوغ کرد تا فقط به درکی از قدرت یک روند برسید.

همچنین از RSI برای تشخیص واگرایی‌های مثبت و منفی نیز می‌توان استفاده کرد. واگرایی نقطه‌ای در روند است که در حال پایان یافتن است و سیگنال معکوس می‌دهد. یعنی اگر روند صعودی است و شما در RSI واگرایی مشاهده کردید، بدانید که خریداران دیگر بیش از این قدرت ندارند و فروشنده‌ها قدرت را در دست گرفته‌اند. پس به زودی روند نزولی خواهد شد. واگرایی مخفی نیز  شبیه واگرایی است؛ با این تفاوت که در واگرایی مخفی، ما ادامه روند را خواهیم داشت. مشاهده واگرایی مخفی دشوار است و باید تبحر کافی را داشته باشید و معمولا در بلندمدت اتفاق می‌افتد.

از تریدرها زیاد می‌شنویم که واژه همگرایی را برای واگرایی منفی استفاده می‌کنند؛ اما این کلمه اشتباه است. پس به جای آن واگرایی مثبت و منفی را به کار ببریم.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می‌کنم؟

برای تنظیم دقیق ورودی‌ها و خروجی‌ها. زمانی که چیدمانی را شناسایی می‌کنید، ورود و خروج دقیق خود را برای تایم فریم کوچک‌تر مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه‌ای انتخاب کنید. به این ترتیب، نقطه ورود و خروج ایده آل پیشاپیش شناخته می‌شود و وقتی که قیمت به آن ناحیه خاص می‌رسد، در صورت فروش بیش از حد اقدام به ورود و در صورت خرید بیش از حد اقدام به خروج می‌کنم.

این نکته را لطفا با دقت بخوانید. نباید تنها بر اساس فروش بیش از حد و خرید بیش از حد نشان داده شده در RSI ترید شود. آنچه که می‌خواهیم بگوییم این است که وقتی ناحیه‌ای را شناسایی کردید که می‌خواهید در آن ناحیه ورود یا خروج داشته باشید و قیمت نیز در آن ناحیه قرار داشت، از RSI در تایم فریم پایین‌تر برای ورود به دامنه از پیش تعیین شده و یا برای خروج از آن استفاده کنید.

حجم (Volume)

حجم‌ (Volume) اندیکاتوری است که مقدار حجم ترید یک دارایی را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. اندیکاتور حجم پیش فرض را که در بالا نشان داده شده است، به همراه اندیکاتورهای حجمی دیگر مانند VPVR، OBV و غیره، اندیکاتورهای خوبی هستند. حجم قدرتمندترین ابزاری است که با استفاده از آن تریدرها می‌توانند تعبیر خود را از رفتار قیمت تایید کنند. به بیان دیگر، حجم مکمل تعبیر تریدرها از اقدام قیمت است. در ادامه این مسئله را به وضوح در خواهید یافت.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می‌کنم؟

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می‌شود:

۱- برای تعیین اعتبار یک الگوی قیمتی. الگوهای قیمت معمولا یک پروفایل حجم دارند که اگر محقق شود، به احتمال زیاد تکمیل و موفقیت الگو را شاهد خواهیم بود. اگر در حال ترید یک الگوی قیمتی هستید، از پروفایل حجم برای اندازه گیری میزان اعتماد خود به نتایج مورد انتظار استفاده کنید.

۲- برای تعیین اینکه شکست از یک ناحیه حمایت و یا مقاومت اتفاق می‌افتد یا خیر. به بیان ساده، اگر قیمت سعی کند یک سطح مقاومت اصلی را بشکند، من می‌خواهم یک افزایش شدید در حجم خرید ببینم تا این حرکت را تایید کند. همچنین اگر قیمت سعی در گذر از یک حمایت قوی را داشته باشد، من می‌خواهم افزایش حجم فروش را همزمان با آن ببینم. بنابراین من از حجم استفاده می‌کنم تا مطمئن شوم که آیا خریداران یا فروشندگان کافی در بازار برای شکستن یک مقاومت و یا حمایت اصلی وجود دارد یا نه.

جمع بندی

استفاده از شاخص‌های مختلف برای بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌تواند برای علاقمندان به تحلیل تکنیکال راه مناسبی برای درک بهتر و دقیق‌تر بازار باشد. البته همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم؛ این شاخص ها تنها اندیکاتورهای موجود نیستند و میتوانید در قسمت های بعدی مقالات با ما همراه باشید.

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۳/۱۱