بازار رمزارزها در ابتدای نوامبر با سقوطی غافلگیرکننده روبهرو شد که بسیاری از پیشبینیها درباره تداوم روند صعودی را زیر سؤال برد. در فاصله ۴ تا ۵ نوامبر (۱۳ تا ۱۴ آبان)، افت تند قیمتها در میان رمزارزهای بزرگ، فضای خوشبینی را بر هم زد و بخش زیادی از سودهای کوتاهمدت را از بین برد. اما در همین هیاهوی نزولی، ردپای نهنگها در حال شکلگیری روندی تازه است که به نظر میرسد بیسروصدا مرحله بعدی احیای بازار را رقم میزند.
به گزارش میهن بلاکچین، دادههای آنچین نشان میدهد سرمایهگذاران بزرگ در حال انباشت آرام توکنهایی هستند که نشانههایی از واگرایی مثبت، ساختارهای آماده شکست صعودی و چیدمان تکنیکالی قویتر از میانگین بازار دارند. این رفتار معمولاً در آستانه تغییر روندها دیده میشود و نشان میدهد سرمایهگذاران کلان حتی بدون مشارکت چشمگیر معاملهگران خرد، برای مرحله بعدی آماده میشوند.
۱. آلت کوین آستر (Aster)
نخستین آلت کوینی که نهنگها پس از سقوط اوایل نوامبر به آن روی آوردهاند، آستر (Aster) است؛ این پروژه بر زنجیره بیانبی (BNB Chain) بر توسعه زیرساختهای معاملاتی غیرمتمرکز تمرکز دارد. در ۲۴ ساعت گذشته، میزان توکنهای تحت مالکیت نهنگهای آستر ۱۲.۵۸٪ افزایش یافته و اکنون به ۴۳.۶۲ میلیون واحد رسیده است. به این معنا که حدود ۴.۹ میلیون توکن جدید، معادل ۵.۴۶ میلیون دلار با قیمت فعلی، توسط این بازیگران بزرگ به داراییشان افزوده شده است.
در همین حال، موجودی صرافیها ۰.۷۲٪ بالا رفته است که نشان میدهد در حالیکه نهنگها در حال انباشتند، بخشی از سرمایهگذاران خرد یا زودهنگام در حال برداشت سود خود هستند؛ این موضوع معمولاً در مراحل ابتدایی بازگشت بازار دیده میشود.
از نظر تکنیکال، آستر هنوز درون الگویی بهنام کنج نزولی (Falling Wedge) در حال نوسان است که معمولاً به عنوان سیگنال بازگشت صعودی شناخته میشود. افت شدید قیمت در ۴ نوامبر (۱۳ آبان) با واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه شد که نشاندهنده تضعیف فشار فروش است. بین ۱۰ اکتبر تا ۳ نوامبر (۱۲ آبان)، قیمت کفهای پایینتری ساخت اما RSI کفهای بالاتری تشکیل داد که معمولاً مقدمه یک چرخش مثبت است. در روزهای اخیر نیز قیمت آستر بهتدریج در مسیر صعودی حرکت کرده است.
اگر این روند ادامه یابد، عبور از مقاومتهای ۱.۲۸ و سپس ۱.۵۳ دلار (که حدود ۳۶.۸٪ بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند) میتواند الگوی صعودی را تأیید کرده و مسیر را تا محدوده ۲.۲۱ دلار باز کند. بااینحال، حمایت کلیدی فعلاً در سطح ۰.۹۳ دلار قرار دارد و شکست آن میتواند قیمت را تا ۰.۸۱ دلار یا حتی پایینتر بکشاند، بهویژه اگر ضعف بازار کلی ادامه یابد.
۲. آلت کوین بایو پروتکل (Bio Protocol)
دومین رمزارزی که پس از سقوط نوامبر مورد توجه نهنگها قرار گرفته، بایو پروتکل (Bio Protocol) است؛ این پروژه در حوزه علم غیرمتمرکز (DeSci) که روی شبکه اتریوم فعالیت میکند. با وجود افت ۴۴.۲٪ قیمت این توکن در یک ماه گذشته، دادهها نشان میدهد فشار فروش در ۲۴ ساعت اخیر متوقف شده و روندی خنثی شکل گرفته است که معمولاً در آستانه تثبیت قیمتی دیده میشود.
در همین بازه، نهنگهای بایو پروتکل میزان دارایی خود را ۸۷.۰۷٪ افزایش دادهاند و اکنون ۱.۸۹ میلیون توکن در اختیار دارند؛ یعنی حدود ۸۸۰,۰۰۰ توکن جدید خریداری کردهاند.
در همین حال، مگا نهنگها (صد آدرس بزرگ برتر) نیز داراییشان را ۰.۰۷٪ افزایش داده و اکنون ۲.۹۸ میلیارد توکن در اختیار دارند. در مجموع، نهنگها و مگا نهنگها طی یک روز نزدیک به ۲.۹۷ میلیون توکن بایو، به ارزش حدود ۲۲۶,۰۰۰ دلار، انباشت کردهاند.
از منظر تکنیکال، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)، که فشار خرید و فروش را از طریق تجمیع حجم معاملات اندازهگیری میکند، از اواخر سپتامبر در مسیر نزولی بود. بین ۲۱ سپتامبر تا ۲۷ اکتبر (۳۰ شهریور تا ۵ آبان)، OBV سقفهای پایینتری تشکیل داد و خط مقاومت مشخصی را ترسیم کرد.
در ۲ نوامبر، این شاخص برای مدتی کوتاه از آن خط عبور کرد و باعث افزایش قیمت میان ۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر (۹ تا ۱۱ آبان) شد، اما شکست اولیه دوام نیاورد. اکنون دوباره شاهد تلاش برای عبور از آن مقاومت هستیم، که با تشکیل کندل سبز روزانه همراه شده است.
در صورت تداوم این شکست صعودی، مقاومت نخست در محدوده ۰.۰۹۷ دلار قرار دارد که با سطح ۵۰٪ فیبوناچی همپوشانی دارد. عبور از آن میتواند مسیر را تا سطوح ۰.۱۲ و ۰.۱۶ دلار باز کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۰.۰۶۶ دلار، نشانهای از بازگشت ضعف خواهد بود و احتمالاً مسیر نزولی جدیدی را در قیمت بایو فعال میکند.
۳. آلت کوین سیروپ (Syrup)
سومین توکنی که نهنگها در روزهای پس از سقوط خریداری کردهاند، سیروپ (Syrup) است؛ این رمزارز متعلق به پلتفرم دیفای میپل فایننس (Maple Finance) است که خدمات استیکینگ و وامدهی ارائه میدهد. دادههای آنچین نشان میدهد از ۴ نوامبر (۱۳ آبان)، یعنی درست پس از سقوط گسترده بازار، حجم انباشت نهنگها در سیروپ بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
در این روند، دو گروه نهنگ بیشترین نقش را ایفا کردهاند. گروه نخست که بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد توکن در اختیار دارد، دارایی خود را از ۴۴۷.۹۵ میلیون به ۴۴۸.۱۸ میلیون سیروپ افزایش داده و در دو روز اخیر حدود ۲۳۰,۰۰۰ توکن خریداری کرده است. گروه دوم، یعنی نهنگهای کوچکتر با دارایی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون توکن، رشد بسیار پررنگتری نشان دادهاند؛ دارایی آنان از ۳۹۷.۲۹ میلیون به ۴۲۵.۰۹ میلیون واحد رسیده است.
در مجموع، نهنگها طی دو روز حدود ۲۸ میلیون سیروپ به ارزش ۱۱.۵ میلیون دلار خریداری کردهاند که نشانهای روشن از بازگشت اعتماد سرمایهگذاران بزرگ به این پروژه است.
از نظر تکنیکال، واگرایی صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) از ۲۵ آگوست تا ۴ نوامبر (۱۳ آبان) شکل گرفته است که قیمت کفهای پایینتری ثبت کرد اما RSI کفهای بالاتری ساخت، که یکی از نشانههای کلاسیک چرخش روند است. همچنین، شاخص جریان پول چایکین (CMF) که ورود و خروج سرمایه را میسنجد، بهتازگی از خط روند نزولی خود عبور کرده است؛ این حرکت ورود سرمایه جدید از سوی کیف پولهای بزرگ را تأیید میکند.
اگر CMF بتواند بالای سطح صفر تثبیت شود، این بهمنزله تأیید تداوم ورود نقدینگی خواهد بود. از دید قیمتی، مقاومت نخست در محدوده ۰.۴۶ دلار قرار دارد. عبور از آن میتواند مسیر صعود را تا ۰.۵۳ دلار باز کند. در سمت مقابل، حمایت کلیدی در سطح ۰.۳۶ دلار دیده میشود و در صورت شکست آن، احتمال بازگشت قیمت تا محدوده ۰.۳۱ دلار وجود دارد.
