سال ۲۰۲۰ به همراه خود، رشد قابل توجهی در قیمت برخی ارزهای معتبر و تعدادی از توکن‌های گمنام‌تر را به ارمغان آورد. بیت کوین در اول ماه دسامبر (آذر) به تازه‌ترین سقف قیمت خود رسید، در حالی که چند ارز کمتر شناخته شده در ماه آگوست (مرداد) توانستند رکوردهای خود را جابجا کنند. در این مقاله به بررسی نمودارهای پرسودترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم.
پرسودترین ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰
سال ۲۰۲۰ برای تریدرهایی که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، سال راضی کننده‌ای به شمار می‌آمد. این سال با حرکت‌های نسبتا باثبات قیمت‌ها در یک فرم افزایشی شروع شد. از آنجا که بیت کوین چند بار برای شکستن رکورد ۲۰۱۹ خود در قیمت ۱۳۸۸۰ دلار تلاش کرده بود، تریدرها این الگو را به عنوان یک سیگنال روند صعودی برداشت می‌کردند.
از آنجا که همه چیز در ابتدای مارس (اسفند) به هم ریخت، این پیش‌بینی‌ها دقیقا همانطور که گفته شده بودند، در نیامدند. به دلیل خبرهای منفی پاندمی ویروس کرونا، بیتکوین نیز به همراه بقیه بازار با ریزش شدیدی مواجه شد.
تصویر زیر قیمت S&P 500 (نارنجی)، بیت کوین (سبز) و نفت (آبی) را در ماه مارس نمایش می‌دهد. در این ماه قیمت‌هایشان به ترتیب ۳۵ درصد، ۵۴ درصد و ۵۷درصد کاهش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید: شاخص S&P 500 چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری در آن سودآور است؟
پادشاه ارزهای دیجیتال در ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) با ۳۹ درصد کاهش ارزش، بزرگ‌ترین کاهش قیمت را در تاریخ ثبت کرد. روز بعد، با ثبت قیمت ۳۸۵۰ دلار به پایین‌ترین قیمت خود در سال رسید و از آنجا به بعد دیگر با شروع بازار صعودی، این قیمت مجددا تکرار نشد.
در روز اول ماه دسامبر، BTC به بالاترین قیمت خود در طول تاریخ یعنی ۱۹۹۲۸ دلار رسید؛ اما طولی نکشید که از آن روز تا الان چند بار دیگر این رکورد جابجا شد و نهایتا تا الان، بالاترین قیمت در ۴۱،۹۴۱ دلار ثبت شده است. بیتکوین به نسبت روز اول ژانویه که ۷،۲۰۰ دلار ارزش داشت، در پایان سال به میزان ۲۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
از هر دو نگاه تکنیکال و فاندمنتال، دورنمای بازار ارزهای رمزنگاری شده صعودی خواهد بود. علاقه موسسات مالی به خرید رمز ارزها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. یکی از این موسسات، صندوق سرمایه‌گذاری Grayscle است که اخیرا مقدار زیادی ارز رمزنگاری شده خریداری کرده است.
بررسی نمودار ۵ مورد از رمز ارزها
در ادامه به بررسی ۵ ارز دیجیتال برتر که در سال ۲۰۲۰ بیش‌ترین افزایش قیمت را داشته‌اند، می‌پردازیم. شایان دکر است که تنها ۱۰۰ رمز ارز برتر از لحاظ ارزش بازار در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته و درصدهای افزایش قیمت آنها، تا نزدیک‌ترین عدد به بالا گرد شده است.
۵ ارز رمزنگاری شده برتر به همراه میزان افزایش آنها به صورت زیر است:
- AAVE به میزان ۵۰ برابر
- KSM به میزان ۳۹ برابر
- BAND به میزان ۲۷ برابر
- Celsius به میزان ۱۶ برابر
- OCEAN به میزان ۱۰ برابر
برای مقایسه بهتر، این رقم‌ها را با افزایش ۲.۴ برابری بیت کوین مقایسه کنید. در این مطالعه، تنها ارزهایی که در صرافی‌های معتبر لیست شده باشند در نظر گرفته شده‌اند، بنابراین توکن‌هایی مانند YFI و YFII مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
۱. توکن AAVE متعلق به پلتفرم Aave
پلتفرم آوه در سال ۲۰۲۰ یکی از به یادماندنی‌ترین عملکردها را در میان پروتکل‌های مختلف به نمایش گذاشت. ارزش توکن AAVE نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در این سال، به طرز چشمگیری افزایش داشته است. همچنین در مقایسه با بازار صعودی سال ۲۰۱۷، شباهت‌های شگفت‌انگیزی به چشم می‌خورد.
توکن AAVE در روز یکم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ دی ۹۸) به قیمت ۱.۴۱ دلار معامله میشد. رفته رفته ارزش این توکن بالاتر رفت، تا این که در ۵ دسامبر رکورد قیمت تاریخ خود را که در سال ۲۰۱۸ به عدد ۴۸.۵ رسیده بود به ۹۹.۵۳ دلار تغییر داد. این توکن اواسط دسامبر ۲۰۲۰ حدود ۷۴ دلار، یعنی ۵۰۰۰ درصد بیشتر از ابتدای سال خرید و فروش میشد. برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید که اگر در ابتدای سال ۱۰۰ دلار داشتید، هم‌اکنون ۵۰۰۰ دلار خواهید داشت.
نمودار قیمت توکن AAVE یک نمودار پارابولیک است. روندهای پارابولیک در بلندمدت ناپایدار خواهند بود؛ اما این نمودار به خوبی در طول سال روند قیمتش را ادامه داده است. به طرز شگفت‌انگیزی نمودار سهمی (نمودار سبز رنگ در شکل زیر) شکسته نشده است.
در تصویر می‌بینید که در ابتدای این روند صعودی، حجم مبادلات بسیار بالاست؛ اما در ادامه این مقادیر به شدت پایین‌تر هستند، که این نشان‌دهنده ضعیف شدن این روند است. علاوه بر این، یک نمودار دو قله در تصویر وجود دارد که از احتمال شروع بازار نزولی خبر می‌دهد.
توجه: در تمام تصاویر این مقاله، برای بهتر نشان دادن تغییرات قیمت‌ها، از نمودارهای لگاریتمی استفاده شده است.
۲. عملکرد توکن KSM پلتفرم Kusama
با این که نرخ افزایش قیمت این توکن به رشد AAVE نمی‌رسد، با این حال توکن KSM نیز صعود به‌یاد ماندنی از خود به نمایش گذاشت. در روز اول ماه ژانویه هر توکن KSM به قیمت ۱.۱۵ دلار معامله میشد، که این میزان در اواخر سال با رشد ۳۸۵۰ درصدی به قیمت ۴۵ دلار افزایش یافت. توکن پروتکل کوساما در سال ۲۰۲۰ توانست بالاترین قیمت خود را در تاریخ ۲ دسامبر تا قیمت ۶۵.۲ دلار جابجا کند.
خط روند KSM بر خلاف توکن AAVE که سهمی شکل بود، یک خط صاف است که نشان‌دهنده ثبات روند افزایشی آن نیز هست. با این که این تحلیل‌ها از آینده امیدوار کننده توکن KSM نوید می‌دهند، اما الگوی دو قله در این نمودار نیز دیده می‌شود. این رفتار مشابه الگو رفتار آوه است و ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن روند حرکت قیمتی باشد.
برای آشنایی بیشتر با شبکه کوساما، این مقاله را مطالعه کنید: شبکه Kusama و توکن KSM ؛ بستری برای آزمایش‌های شبکه Polkadot !
۳. عملکرد توکن BAND
از میان توکن‌های بررسی شده در این مقاله، BAND اولین توکنی است که روند حرکت خود را شکسته است. این شکستگی هم در روند سهمی‌وار (نمودار سبز رنگ) و هم در خط روند حمایتی افزایشی (خط سیاه در تصویر زیر) رخ داده است. این نشان‌دهنده بازار نزولی است؛ اگر توکن BAND به کاهش قیمت خود ادامه دهد، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر توکن‌ها با روند مشابه آن باشد.
قبل از شکست قیمت، توکن BAND در تاریخ ۱۰ آگوست به بالاترین قیمت خود در ۱۷.۷۸ دلار رسید و پس از آن در سراشیبی قرار گرفت. اگر میزان رشد این توکن را از ابتدای سال ۲۰۲۰ که معادل ۰.۲۱۸ دلار بود حساب کنیم، BAND شامل ۸۵۰۰ درصد افزایش قیمت بوده که با این مقدار، مقام اول را از AAVE ربوده است. با این حال بعد از شکسته شدن نمودار آن، این توکن در قیمت‌های بالا دوام نیاورد و مقام اول را از دست داد.
در زمان نگارش این مقاله، قیمت هر واحد توکن BAND معادل ۸.۴۱ دلار است که این میزان کمتر از نصف بالاترین قیمت ثبت شده‌اش است.
با این حال به دلیل شکست ایجاد شده در نمودار این توکن، تحلیل آن از نمودارهای AAVE و KSM متفاوت است. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که توکن BAND بعد از رسیدن به بالاترین قیمت خود، حدود ۶۰ درصد کاهش قیمت پیدا کرد؛ این اتفاق با تاکید بر زمان ورود به بازار و احتمال گیر افتادن در اصلاح قیمت‌ها، هشدار خوبی برای تریدرهاست.
۴. عملکرد توکن CEL پلتفرم Celsius در سال ۲۰۲۰
در روز اول ژانویه ۲۰۲۰ ارزش توکن CEL معادل ۰.۱۳۸ دلار بود. بعد از ریزش قیمت‌ها در بازار در اواخر زمستان، این توکن رشد صعودی خود را شروع کرد و توانست در تاریخ ۳۰ نوامبر (۱۰ آذر) به بالاترین قیمت خود در تاریخ به میزان ۲.۷۲ دلار برسد.
روند حرکت این نمودار مشابه نمودار قیمت KSM است؛ با این تفاوت که قیمت توکن CEL کاهش نیافته و خط حمایت افزایشی‌اش را نشکسته است. علاوه بر این، CEL فعلا وارد اصلاح چشمگیری نشده است. از بین کوین‌هایی که برای این مقاله بررسی شده‌اند، این توکن تنها موردی بوده که این رفتار را داشته است.
درحالی که روند نسبتا آرام CEL نشانه خوبی است، کمبود اصلاح قیمت در این نمودار نگران‌کننده است؛ اگر این نمودار بخواهد تا خط حمایت افزایشی اصلاح شود، قیمت این توکن با کاهشی حدودا ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد.
۵. عملکرد توکن OCEAN پلتفرم Ocean
در آخر به توکن OCEAN از پروتکلی به همین نام می‌رسیم. این توکن در ابتدای سال ۲۰۲۰ به قیمت ۰.۰۳۴ دلار معامله میشد که پس از آن با روند صعودی پرسرعتی تا ۱۸ آگوست (۲۸ مرداد) به بالاترین قیمت خود یعنی ۰.۷۵ دلار رسید. البته این قیمت‌ها برای OCEAN دوامی نداشتند و این توکن با کاهش قیمت مواجه شد. در زمان نگارش این مقاله هر واحد از این توکن به ارزش ۰.۴ دلار خرید و فروش می‌شود. با توجه به قیمت آن در ابتدای سال میلادی، OCEAN با افزایش حدودا ۱۰۰۰ درصدی مواجه بوده است.
روند صعودی توکن OCEAN نیز مشابه آنچه در توکن BAND دیدیم، در نهایت با شکست خط حمایت افزایشی آن همراه بود. این اتفاق بعد از تلاش این توکن برای جابجا کردن سقف قیمتش رخ داد که همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تلاش موفقیت آمیزی نبود.
هر دو این حالات از نشانه‌های ضعف روند قیمت OCEAN هستند، و احتمالا از پایان حرکت صعودی و شروع اصلاح قیمت آن حکایت دارند.
آیا این روند صعودی به همین صورت ادامه خواهد داشت؟
ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی بسیار شدیدشان در دنیای معاملات، بدنام هستند. این حرکات در قیمت منجر به تشکیل دو دسته از مخاطبین شده است؛ یک گروه از علاقمندان که به دلیل سود بالقوه این فضا شیفته‌ی ارزهای دیجیتال شده‌اند. دسته دوم بدخواهان دنیای کریپتوکارنسی‌ها هستند که به واسطه ریسک‌های ذاتی مرتبط با نوسانات قیمتی‌شان، این فضا را محکوم می‌کنند.
همین حقیقت که برای بهتر نشان دادن تغییرات قیمت‌ها باید از نمودارهای لگاریتمی استفاده میشد، گواهی بر این امر است.
نکته جالب توجه در میان سودده‌ترین ارزهای سال ۲۰۲۰، این است که این توکن‌ها در ماه‌های آگوست و سپتامبر (مرداد و شهریور) به بالاترین قیمت سالانه خود رسیده‌اند. اگرچه تعدادی از آنها در دسامبر (آذر ماه) رکوردشان را جابجا کردند، با این حال اگر این توکن‌ها بتوانند روند کنونی خود را حفظ کنند، احتمال این که دوباره به اوج قیمتش‌شان برگردند وجود دارد.
به علاوه باید در خاطر داشته باشیم که ترندهای صعودی این‌چنینی، متعاقبا حرکت نزولی شدیدی به دنبال خواهند داشت؛ این برگشت قیمت در نمودار توکن‌های BAND و OCEAN به خوبی مشخص است.
اگر روندهای پارابولیک مانند آنچه که هم اکنون در AAVE می‌بینیم ادامه پیدا نکند، این احتمال افزایش می‌یابد. دلیل آن هم این است که از آنجا که رشد قیمت سریع اتفاق افتاده است، حمایت‌های لازم در این مسیر شکل نگرفته‌اند و اولین سطح حمایتی کافی در کانال‌های بسیار پایین‌تر قرار دارد.
