همگرایی سیگنال‌های نزولی؛ چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت کوین تیره شد

یک الگوی در حال تکمیل «پنانت نزولی» همچنان سناریوی سقوط قیمت بیت کوین تا محدوده ۵۶٬۰۰۰ دلار را زنده نگه داشته است.

به گزارش میهن بلاکچین، افزایش ورودی نهنگ‌ها به صرافی Binance نیز چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند. قیمت بیت کوین (BTC) ممکن است با هم‌زمانی ساختار نزولی نموداری و افزایش مجدد فعالیت نهنگ‌ها در بایننس، در ادامه ماه فوریه افت بیشتری را تجربه کند.

شکل‌گیری پنانت نزولی و احتمال افت ۲۰ درصدی قیمت بیت کوین

بیت کوین در نمودار روزانه خود الگویی را ترسیم کرده که به‌نظر می‌رسد یک پنانت نزولی باشد. الگوی پنانت نزولی زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک افت شدید (میله پرچم)، قیمت در میان دو خط روند همگرا وارد فاز تثبیت می‌شود. این الگو معمولاً با یک موج نزولی دیگر تکمیل می‌شود که اندازه آن تقریباً برابر با افت اولیه است.

در نمودار بیت کوین، این ساختار پس از سقوط تند قیمت تا محدوده ۶۰٬۰۰۰ دلار پدیدار شد. از آن زمان، قیمت در قالب یک مثلث فشرده در حال نوسان است و همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک کلیدی قرار دارد و نشان‌دهنده ضعف مومنتوم صعودی است.

در صورت شکست قاطع حمایت پنانت، احتمال سقوط قیمت به زیر سطح ۵۶٬۰۰۰ دلار وجود دارد که حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های فعلی است و می‌تواند در ماه فوریه لمس شود.

در مقابل، عبور قیمت از خط روند بالایی پنانت که با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA؛ خط سبزرنگ) در محدوده ۷۲٬۷۰۰ دلار هم‌راستا است می‌تواند این سناریوی نزولی را به‌طور کامل باطل کند.

افزایش ورودی نهنگ‌ها به بایننس و تقویت سناریوی نزولی

بر اساس داده‌های پلتفرم CryptoQuant، نسبت ورودی نهنگ‌های بیت کوین (میانگین ۷ روزه) تا روز سه‌شنبه به رکورد ۰.۶۱۹ رسیده است؛ در حالی که این عدد در ابتدای ماه حدود ۰.۴۰ بود.

این نسبت، میزان ورودی ۱۰ تراکنش بزرگ بیت کوین به صرافی‌ها را با کل ورودی‌ها مقایسه می‌کند. به گفته «دارک‌فاست»، تحلیلگر کریپتوکوانت، افزایش این شاخص می‌تواند به معنای رشد فشار فروش از سوی نهنگ‌ها باشد.

آیا کف پایدار بیت کوین نزدیک است؟

سیگنال منتشرشده از سوی Matrixport تا حدی در کوتاه‌مدت در برابر سناریوی نزولی تعادل ایجاد می‌کند.

طبق داده‌های این هفته، شاخص احساسات طمع و ترس (Greed & Fear Sentiment Index) این شرکت یک سیگنال احتمالی کف‌سازی صادر کرده است؛ به این صورت که میانگین متحرک ۲۱ روزه این شاخص به زیر صفر سقوط کرده و اکنون در حال چرخش به سمت بالا است.

از نظر تاریخی، چنین ترکیبی معمولاً با شکل‌گیری «کف‌های پایدار» هم‌زمان بوده و نشان می‌دهد که احتمالاً فروشندگان در حال از دست دادن مومنتوم خود هستند.

البته این موضوع احتمال یک افت نهایی دیگر را به‌طور کامل رد نمی‌کند، اما شانس وقوع یک جهش اصلاحی (relief bounce) پیش از هرگونه شکست نزولی عمیق و پایدار را افزایش می‌دهد.