میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین آموزش مقالات عمومی

نقدینگی ارز دیجیتال کلید ورود بلاکچین به امور مالی!

نگارش:‌امین آبشاهی
30 اردیبهشت 1402 - 17:36
در مقالات عمومی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
نقدینگی در بلاک چین

نقدینگی باید به عنوان شاخص اصلی سلامت عمومی بازارها و صرافی ها و همچنین یک عامل مهم برای تجارت اقتصادی شناخته شود.

در صنعت ارز دیجیتال، نقدینگی پادشاه است اما نحوه سنجش و درک نقدینه شدن بسیار متفاوت است. در شرایط بی ثبات بازار، بسیاری از تریدرها در استراتژی‌های ترید خود تجدید نظر می‌کنند تا تمام جنبه های پورتفولیوی(portfolio) خود را در نظر بگیرند. این موضوع شامل نحوه ارزیابی نقدینه شدن یک دارایی یا صرافی باهم است. اگرچه واضح است که می توان حجم معاملات را به راحتی دستکاری کرد اما باید به دنبال راهی برای سنجش نقدینه شدن و سلامت بازارها و صرافی‌ها باشیم.

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • انواع نقدینگی
  • صرافی‌های تصدی و غیر تصدی
  • حجم معاملات می تواند جعلی باشد اما نقدینگی نه

انواع نقدینگی

نقدینگی

نقدینگی موجود در بازار به سه دسته نقدینگی بازار، نقدینگی صرافی و نقدینگی دارایی تقسیم می‌شود.

۱. نقدینگی بازار

به طور سنتی نقدینگی بازار به عنوان یک تردستی در نظر گرفته می شود که در آن یک دارایی بدون تأثیر بر قیمت کلی دارایی خریداری یا فروخته می‌شود. اما در معاملات ارز دیجیتال، بسیار بیشتر از این است.

 فعالیت گسترده بازار بدان معنا نیست که تریدها به سرعت یا موثر انجام می‌شوند و یا حتی اصلا برای این موضوع انجام نمی‌شوند. همانطور که در سالهای اول ترید ارز دیجیتال دیدیم، می توان حجم معاملات را با تعدادی از بازیگران تولید کرد که لزوما بازتاب یک بازار سالم نیست. به خاطر داشته باشید که آنچه مهم است حجم زیاد معاملات نیست بلکه سیگنال یک بازار موثر و واقعی است که در آن یک ترید در اسرع وقت و با کمترین اصطکاک ممکن در برابر تقاضای طرف های اصلی انجام می‌شود. از همه مهمتر، یک بازار نقدینه که خریداران و فروشندگان زیادی دارد بازاری اقتصادی و کارآمد است که در آن هزینه های تراکنش‌ها کم و سود حداکثر باشد.

در مقابل، یک بازار بدون نقدینگی به طور معمول هزینه های بالای تراکنش، عدم خریداران علاقه مند و فاصله زیاد بین بالاترین قیمت خریداران و پایین ترین قیمت فروشندگان را دارد.

۲. نقدینگی صرافی

پس از آن نقدینگی صرافی برای خدمات تصدی و غیرتصدی را داریم. در هر دو مورد نقدینه شدن برای تریدرها مهم است زیرا بدون آن هزینه های بالایی را در زمان افت قیمت متحمل می‌شوند. آنها با گزینه های معاملاتی کمتر برای یک دارایی، در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند و مطمئنا دستکاری قیمت‌ها در بازارهای بدون نقدینگی نیز ساده‌تر است. این جدی‌ترین چالشی است که صرافی‌های غیرتصدی در مرحله فعلی توسعه خود، در مسیر پذیرش جریان اصلی با آن روبرو هستند.

صرافی‌های بدون نقدینگی، اعم از تصدی و غیرتصدی، به راحتی قابل شناسایی هستند زیرا در دوره های فعالیت زیاد بازار، قادر به انجام سفارشات بزرگ نیستند، زیرا افراد سرمایه کافی برای جذب عمده فروشی ندارند.

صرافی‌های تصدی و غیر تصدی

در حال حاضر اکثر نقدینگی در صرافی‌های تصدی وجود دارد که به آنها CEX گفته می شود، در حالی که صرافی‌های غیر تصدی یا غیرمتمرکز که به آن DEX می گویند، از عدم نقدینگی شدید رنج می برند.

صرافی‌های متمرکز مانند بیتفینکس(Bitfinex)، کوین‌بیس(Coinbase) و بایننس(Binance) بسیار بیشتر از صرافی‌های غیرمتمرکز، نقدینگی دارند. تریدرهای حرفه‌ای از بیتفینکس استفاده می‌کنند زیرا استخر نقدینه شدن این صرافی در بازار ارزهای دیجیتال پیشرو است؛ علاقه‌مندان به کریپتو برای کشف دارایی های جدید و دستیابی به فرصت‌های ترید متنوع تر از بایننس استفاده می‌کنند؛ و تازه واردانی که به دنبال یادگیری در مورد ارزهای دیجیتال هستند از کوین‌بیس استفاده می‌کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز تنها بخشی از نقدینگی صرافی‌های تصدی را به دست آورده‌اند اما هدف اصلی آنها کار بر روی پر کردن شکاف نقدینه شدن، افزایش قابلیت استفاده، کاهش هزینه و کاهش افت قیمت بوده است.

به عنوان مثال شبکه کایبر یک صرافی درون زنجیره‌ای است که امکان ترید فوری و تبدیل ارزهای دیجیتال و توکن‌هایی با نقدینگی مناسب را فراهم می‌کند. این صرافی این کار را با جمع آوری نقدینگی از طیف گسترده ای از ذخایر انجام می دهد. شبکه کایبر از پروتکل نقدینه شدن درون زنجیره ای استفاده می کند که از رشد امور مالی غیرمتمرکز(DeFi) سود می برد.

اخیرا فناوری‌های غیرتصدی بکار رفته در صرافی‌های غیرمتمرکز، صرافی‌های غیرتصدی هیبریدی را ایجاد کرده اند. این خدمات با هدف ترکیب مزایای غیرمتمرکز سازی – به عنوان مثال از بین بردن مشارکت شخص ثالث و در نتیجه افزایش امنیت – با عملکرد و نقدینگی همتایان متمرکز خود انجام می شود. در حالی که در سالهای گذشته بسیاری از خدمات غیرتصدی کریپتو راه اندازی شده اند، تعداد معدودی از آنها نقدینگی قابل توجهی جمع کرده‌اند. با این حال Eosfinex، یک صرافی غیرتصدی هیبریدی که روی فناوری EOSIO ساخته شده، در صدد است تا مساله عدم نقدینگی صرافی‌های غیرتصدی را حل کند. سرویس بیتفینکس می تواند این کار را با یک معماری خلاقانه انجام می‌دهد که دسترسی غیرتصدی به نقدینگی بیتفینکس را فراهم می کند.

۳. نقدینگی دارایی

تا به امروز نقدترین دارایی، پول نقد به ویژه دلار ایالات متحده است و هر دارایی که به راحتی به پول نقد تبدیل شود نیز نقدینه در نظر گرفته می شود. در فضای کریپتو نقدترین دارایی تتر(USDT) است که تقریبا نیمی از کل فعالیت های تجارت ارز دیجیتال را در آغاز سال به خود اختصاص داده است. با این وجود، حجم معاملات، معیار قابل اعتمادی برای نقدینگی نیست. آنچه تتر را نقدینه می کند، ارزش بازار آن است و این واقعیت که ارزش آن با دلار آمریکا پشتیبانی می شود، در مدیریت نوسانات قیمت به سرمایه گذاران کمک کرده است.

به همین دلیل است که وقتی سعی می کنیم امکان نقدینه شدن یک دارایی را شناسایی کنیم، به انواع جفت‌های معاملاتی آن در صرافی‌ها، تعداد صرافی‌هایی که دارایی در آن ترید می‌شود، فعالیت قیمت آن و فعالیت تجاری آن در صرافی های مختلف نگاه می کنیم. اگر جفت های تجاری مناسبی برای دارایی وجود نداشته باشد، مراحل اضافی مانند رفتن از یک کوین به کوین دیگر یا ترید از یک صرافی به صرافی دیگر، شاید لازم باشد که به پوزیشن‌های یک دارایی وارد و از آن خارج شوید که این کار هزینه های اضافی را در پی دارد. همچنین در دوره های فروش عمده، نقدینگی و توانایی یک دارایی برای انتقال به دارایی های دیگر برای مدیریت ریسک در یک استراتژی ترید، بسیار مهم می شود.

برای دارایی‌های کریپتویی، لیست شدن در صرافی های رایج و ایجاد فرصت برای خرید مستقیم از مردم، مستقیما بر موفقیت پروژه های پشت دارایی تأثیر می گذارد. اگر یک دارایی در صرافی‌های کافی لیست نشده باشد به این معنی است که تعداد کمتری از مردم می توانند آن را بخرند، که این امر به توانایی مقیاس پذیری و متنوع سازی دارندگان توکن تاثیر می گذارد؛ این یک پوشش ریسک مهم در برابر طرح های پامپ و دامپ(pump and dump) است که برای یک پروژه رسوایی محسوب می‌شود. عدم نقدینگی دارایی به معنای آن است که مشتریان برای خرید توکن هزینه های شدیدی متحمل می شوند که این امر باعث می شود تا مشکلاتی برای پذیرش پروژه ایجاد شود.

حجم معاملات می تواند جعلی باشد اما نقدینگی نه

هنگامی که سرمایه گذاران دنبال پناهگاهی در بازارهای پرنوسان هستند، حجم معاملات می تواند شرکت کنندگان در بازار را با اعداد بزرگ گمراه کند و به طور کلی در مورد کیفیت صرافی، دارایی و یا بازار چیزهای زیادی به ما نمی گویند.

دارایی‌ها و صرافی‌های با نقدینگی بالا در صدر نوآوری های سال جاری قرار دارند و در هنگام آگاهی و پذیرش از مزیت بی تناسبی برخوردار هستند. این رهبران بازار درک کرده اند که نقدینه شدن، نقدینگی بیشتری به همراه دارد و به همان اندازه مهم است که نقدینه شدن با مقیاس پذیری همراه باشد. اگر فناوری‌های بلاکچین و ارز دیجیتال دری به آینده امور مالی باشند، نقدینگی کلید آن است.

تگ: ارز دیجیتالتکنولوژی بلاک چیننقدینگی
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

رمزارز در ایران فیچر
رمزارز در ایران

ردیابی مالیاتی رمزارزها؛ هر انتقال از کیف پول شخصی به صرافی مشمول مالیات می‌شود

28 مهر 1404 - 19:30
211
polymarket
اخبار عمومی

پالی‌مارکت برای معامله‌گران حرفه‌ای نسخه «Pro» عرضه می‌کند

27 مهر 1404 - 20:00
30
راه‌حل لایه دو آربیتروم
اخبار بلاکچین

رابینهود وارد فاز جدیدی از توکنیزاسیون شد؛ سهام آمریکا روی بلاکچین آربیتروم

27 مهر 1404 - 17:00
48
فیچر ساب اسکوئید
کریپتو کده

ساب اسکوئید (Subsquid) چیست؟ استاندارد جدید برای زیرساخت داده‌های بلاکچین

26 مهر 1404 - 22:00
79
فیچر کلاهبرداری فروش حساب
مقالات عمومی

کلاهبرداری فروش حساب چیست؟ ریسک‌ها و راه‌های ایمن ماندن در فضای کریپتو

25 مهر 1404 - 12:00
102
فیچر هایپرلیکوئید
مقالات عمومی

راز موفقیت هایپرلیکویید چیست؟ از صرافی غیرمتمرکز تا اکوسیستم مالی جدید

24 مهر 1404 - 22:00
165
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

فیچر ساب اسکوئید
کریپتو کده

ساب اسکوئید (Subsquid) چیست؟ استاندارد جدید برای زیرساخت داده‌های بلاکچین

26 مهر 1404 - 22:00
79
فیچر فروپاشی نقدینگی بایننس
مقالات عمومی

بررسی فروپاشی نقدینگی بایننس: فاجعه ساختاری دو دقیقه‌ای و تبعات سیستمیک آن

25 مهر 1404 - 22:00
1106
فیچر چنج ناو
صرافی متمرکز

نقد و بررسی کامل صرافی ChangeNOW: مبادله امن رمزارزها بدون نیاز به ثبت‌نام

26 مهر 1404 - 09:16
544
فیچر کلاهبرداری فروش حساب
مقالات عمومی

کلاهبرداری فروش حساب چیست؟ ریسک‌ها و راه‌های ایمن ماندن در فضای کریپتو

25 مهر 1404 - 12:00
102
فیچر هایپرلیکوئید
مقالات عمومی

راز موفقیت هایپرلیکویید چیست؟ از صرافی غیرمتمرکز تا اکوسیستم مالی جدید

24 مهر 1404 - 22:00
165
افیچر ریزش usde
مقالات عمومی

۹۰ دقیقه از USDe | رویدادی از دی‌پگ (Depeg) که به اشتباه تفسیر شد

23 مهر 1404 - 22:00
111

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
8133

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.