با ورود به یکی از حساس‌ترین هفته‌های معاملاتی، بازار ارزهای دیجیتال در وضعیتی قرار گرفته است که هر حرکت کوچکی می‌تواند جرقه‌ای برای یک نوسان بزرگ باشد. در حالی که تحلیل‌های تایم‌فریم ۴ ساعته نشان از تغییر ساختار روند از صعودی به نزولی و تلاش قیمت برای تثبیت دارند، سایه سنگین رویدادهای فاندامنتال پیش‌رو از جمله نشست سرنوشت‌ساز فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره در روز چهارشنبه و انتشار داده‌های حیاتی تورم (PPI) در روز جمعه، دید کلی هفته را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر با سیگنال‌های متناقضی روبرو است؛ از یک سو برخی تحلیل‌گران همچنان به تداوم رشدهای پرقدرت امیدوارند و از سوی دیگر، خروج قابل‌توجه سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین و غلبه سنتیمنت نزولی، فشار فروش را در بازار افزایش داده است.در این تحلیل از میهن بلاکچین، قصد داریم با تمرکز بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و بررسی ساختار قیمت، مسیر محتمل حرکت بازار را در مواجهه با این داده‌های کلیدی اقتصادی و وضعیت آنچین فعلی ترسیم کنیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
با ورود به روزهای اخیر و کاهش محسوس حجم معاملات، در بررسی تحلیل تکنیکال بیت کوین، شاهد هستیم که BTC پس از خروج از کانال صعودی خود و عبور از کف قیمتی قبلی، رسماً ساختار روند را از صعودی به نزولی تغییر داده است. قیمت پس از این تغییر ساختار، به محدوده مهم ۸۷,۸۶۰ دلار رسید و وارد فاز اصلاح و استراحت شد، در حالی که انتظار اولیه بر این بود که قیمت برای تکمیل فرآیند پولبک، مجدداً به سطح شکسته شده کانال بازگردد. تلاش‌هایی نیز در این راستا مشاهده شد، به‌طوری که در کندل‌های اخیر، یک سایه بلند قیمتی سعی کرد خود را به هدف اول ما یعنی سطح ۹۱,۳۳۰ دلار برساند، اما این حرکت بلافاصله با واکنش منفی بازار ریجکت شد و اکنون قیمت در یک حرکت رنج و سایدوی، در انتظار ورود حجم معاملات جدید برای تعیین تکلیف مسیر بعدی است.
در خصوص جهت‌گیری نهایی قیمت، با توجه به اینکه پولبک مدنظر هنوز به صورت کامل انجام نشده و تارگت‌های بالایی به طور دقیق لمس نشده‌اند، کماکان این احتمال وجود دارد که بیت کوین تلاش دیگری برای رسیدن به محدوده ۹۱,۳۳۰ دلار و حتی کمی بالاتر داشته باشد. با این حال، نباید از نظر دور داشت که طولانی شدن مدت زمان این اصلاح زمانی و افزایش قدرت فروشندگان در محدوده‌های فعلی، می‌تواند احتمال سناریوی کاهشی را افزایش بدهد. در صورت تداوم فشار فروش، قیمت ممکن است بدون تکمیل پولبک، روند نزولی خود را به سمت محدوده‌های ۸۷,۸۶۵ دلار، ۸۶,۷۷۰ دلار و در نهایت سطح حمایتی ۸۵,۵۰۰ دلار ادامه دهد.
تحلیل تکنیکال اتریوم
همبستگی بالای تحلیل تکنیکال بیت کوین با اتریوم باعث شده است که دومین ارز بزرگ بازار نیز رفتاری کاملاً مشابه را با تغییرات جزئی در ساختار خود تجربه کند. اتریوم نیز پس از خروج از کانال صعودی و شکستن کف قبلی، تغییر روند به سمت نزولی را تایید کرد و پس از برخورد به سطح کلیدی ۲,۹۰۷ دلار، با حمایت خریداران برای ورود به یک فاز استراحتی روبرو شد.
اگرچه طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رفت قیمت در جریان این اصلاح رو به بالا بتواند خود را به محدوده ۳,۱۲۰ تا ۳,۱۴۰ دلار برساند، اما فشار فروش سنگین در کل بازار و کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات پایان هفته، قیمت را در یک وضعیت خنثی و رنج گرفتار کرده است. با این حال، هنوز این احتمال وجود دارد که اتریوم پیش از حرکت به سمت اهداف پایین‌تر نظیر ۲,۷۸۰ دلار، یک بار دیگر سطوح اصلاحی مذکور را لمس کند و در حال حاضر منطقی‌ترین رویکرد، انتظار برای روشن شدن وضعیت خروج قیمت از این محدوده سایدوی است.
جمع‌بندی
به طور خلاصه، بازار در وضعیتی قرار دارد که گویی تمام توان خود را برای حرکت بعدی ذخیره کرده و در یک انتظار استراتژیک به سر می‌برد. این سکون و رفتار سایدوی در تحلیل تکنیکال بیت‌کوین و اتریوم، در واقع واکنشی هوشمندانه به ابهامات اقتصادی هفته جاری و وزن سنگین رویدادهایی است که پیش رو داریم. نبرد میان خریداران برای حفظ سطوح حمایتی و فروشندگان برای تایید قطعی شکست روند صعودی، در نهایت با انتشار داده‌های تورمی و مشخص شدن سیاست‌های پولی فدرال رزرو به سرانجام می‌رسد. در این مقطع حساس، هوشمندانه‌ترین رویکرد برای معامله‌گران، رصد دقیق واکنش قیمت به محدوده‌های کلیدی و دوری از تصمیمات هیجانی است؛ چرا که جهت حرکت بعدی بازار، نه در پیش‌بینی‌های قطعی، بلکه در چگونگی عبور قیمت از این بن‌بست موقت و نحوه هضم اخبار اقتصادی روزهای آینده نهفته است.
