بازار رمزارزها در حال حاضر تحت تأثیر مستقیم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و رکوردشکنیهای بیسابقه طلا قرار گرفته که موجب شده است تحلیل تکنیکال بیت کوین و اتریوم برای درک مسیر آینده بازار اهمیت دوچندانی پیدا کند.
در حالی که طلا با چراغ سبز غیرمستقیم جروم پاول و هجوم سرمایهگذاران به پناهگاههای امن، رکورد تاریخی ۵۶۰۰ دلار را ثبت کرده است، بیت کوین به دلیل ماهیت پرریسک خود و نبود نقدینگی ارزان، در عبور از سطوح بالای ۹۰ هزار دلار ناکام مانده است.
در این تحلیل تکنیکال از میهن بلاکچین، به بررسی رفتار قیمتی دو دارایی بیت کوین و اتریوم میپردازیم؛ جایی که اصرار فدرال رزرو بر حفظ نرخ بهره در سطوح بالا، سوخت لازم برای رشد بیت کوین را از بین برده و باعث شده است سرمایهگذاران تا زمان صدور سیگنالهای واضح کاهش نرخ بهره، تمایلی به ریسکپذیری در بازار کریپتو نشان ندهند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بررسی وضعیت قیمت بیت کوین در تایمفریم ۴ ساعته نشان میدهد که قیمت دقیقاً طبق تحلیل روزهای گذشته در یک ساختار نزولی قرار داشته و برای تداوم این مسیر، نیاز به برخورد با یک سطح مقاومتی معتبر داشته است. قیمت با رسیدن به سطح کلیدی ۸۹۸۶۰ دلار که با خط روند کانال نزولی همپوشانی داشت، واکنش منفی نشان داده و با افت ۳ درصدی مواجه شده است.
در حال حاضر با توجه به حفظ این روند، انتظار اولیه این است که کاهش قیمت تا سطح ۸۶۴۴۰ دلار و در ادامه تا ۸۴۵۱۷ دلار ادامه یابد. اگرچه احتمال ضعیفی برای تست مجدد سقف کانال وجود دارد، اما تنها در صورت شکست قطعی سطح ۹۱۳۵۰ دلار میتوان به تغییر ساختار از نزولی به صعودی امیدوار بود.
تحلیل تکنیکال اتریوم
در تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، شرایط تا حدودی متفاوت و فشار اصلاحی بسیار قویتر از بیت کوین ارزیابی میشود، هرچند که سرنوشت نهایی آن مشابه رهبر بازار بوده است.
اتریوم نیز علیرغم اصلاح عمیق خود، موفق نشد سقف قبلی را برای تغییر روند به صعودی پس بگیرد و همگام با بیت کوین، افت ۳ درصدی را تجربه کرده است. در حالی که میتوان این حرکت را حتی پولبکی در تایمفریمهای پایینتر دید، اما ساختار کلی در این تایمفریم یعنی چهار ساعته همچنان نزولی است و انتظار میرود قیمت ابتدا به هدف ۲۹۰۷ دلار و سپس ۲۸۱۵ دلار برسد.
برای ادامه روند صعودی و تغییر روند، اتریوم باید بتواند در ابتدا سطح ۳۰۶۹ دلار را بازپسگیری کند تا شاید مسیر برای رسیدن به اهداف بالاتر مانند ۳۱۴۵ دلار هموار شود، هدفی که با توجه به شرایط فعلی بازار، دستیابی به آن دشوار به نظر میرسد.
جمعبندی
در نهایت، با در کنار هم قرار دادن دادههای اقتصاد کلان و تحلیل تکنیکال قیمتی، میتوان گفت که بازار همچنان در ساختار نزولی بازه زمانی ۴ ساعته خود باقی مانده است. ریشه اصلی این فشار فروش و عدم بازیابی قیمت را باید در سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و تمایل سرمایهگذاران به سمت پناهگاههای امن سنتی جستوجو کرد. واقعیت این است که تا زمان صدور سیگنالهای شفاف مبنی بر کاهش نرخ بهره یا تزریق نقدینگی جدید، سوخت لازم برای عبور بیت کوین از سدهای مقاومتی فراهم نخواهد شد.
از منظر تکنیکال، تداوم این روند و رسیدن به اهداف قیمتی پایینتر برای هر دو دارایی لیدر بازار، محتملترین سناریوی پیشرو بهشمار میرود؛ مگر آنکه قیمتها بتوانند با عبور قدرتمند از سطوح مقاومتی کلیدی و تثبیت بالای آنها، ساختار نزولی فعلی را در هم شکسته و با تغییر ماهیت روند، مسیر را برای ورود به یک فاز صعودی جدید هموار سازند.
