۳ نکته از گرگ وال استریت برای مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال

بازار خرسی یا نزولی، بخش مهمی از بازار ارزهای دیجیتال است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را برای سرمایه‌‌گذاران فراهم می‌کند. در روند نزولی، سرمایه‌گذاران به دنبال این هستند که در کف قیمت، رمزارز‌های مورد نظر خود را خریداری کنند. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای علاوه بر شناسایی کف قیمت، باید برای روند صعودی آینده نیز برنامه‌ریزی کند. جردن بلفورت (Jordan Belfort) که با لقب گرگ وال استریت شناخته می‌شود، معامله‌گر بورس و یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در حوزه ارز دیجیتال است که اخیرا چند نکته مهم را برای مدیریت سرمایه در دوران نوسانات شدید بازار با مخاطبانش به اشتراک گذاشته است. در این مقاله از میهن بلاکچین ۳ استراتژی مهم را برای مدیریت سرمایه در نوسانات بازار ارز دیجیتال بررسی خواهیم کرد.

۳ توصیه مهم جردن بلفورت برای مدیریت نوسانات بازار رمزارز

استفاده از تجربیات چهره‌های مشهور به تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت احساسات در شرایط سخت کمک می‌کند. بلفورت در این مطلب به ۳ استراتژی مهم برای مدیریت سرمایه در هنگام نوسانات شدید بازار اشاره کرده است.

۱. سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بر روی ارز‌های دیجیتال

بسیاری از سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که بیت کوین یک ذخیره ارزش بلندمدت است و حداقل ۳ سال بعد از سرمایه‌گذاری سودآور می‌شود. به عقیده بلفورت، بیت کوین از لحاظ فاندامنتال بسیار قدرتمند است. در نتیجه، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب خواهد بود. بلفورت قبلا گفته بود که ارزش بیت کوین به صفر می‌رسد؛ اما حالا می‌گوید که در این مورد اشتباه کرده است و بیت کوین به رشد خود ادامه خواهد داد:

اگر دیدگاه ۳، ۴ و یا ۵ ساله داشته باشید، قطعا به سود خوبی می‌رسید؛ چون فاندامنتال بیت کوین بسیار قوی است و به نظرم کمی زمان لازم است تا بیت کوین در اختیار افراد یا سازمان‌های درست قرار بگیرد. عرضه بیت کوین محدود است.

به نظر بلفورت، پتانسیل واقعی بیت کوین زمانی آشکار خواهد شد که حوزه ارز دیجیتال به‌طور کامل قانون‌گذاری شود.

۲. توجه ویژه به بیت کوین و اتریوم

با این‌که هزاران ارز دیجیتال مختلف در این حوزه وجود دارد، بلفورت معتقد است که سرمایه‌گذاران باید توجه خود را به بیت کوین و اتریوم معطوف کنند؛ چون این دو ارز دیجیتال از لحاظ فاندامنتال قوی هستند. عرضه محدود و افزایش مقبولیت بیت کوین دو کاتالیزور مهمی هستند که می‌توانند باعث رشد این رمزارز شوند.

طبق گفته بلفورت، بیت کوین از مرحله «کلاهبرداری بودن» عبور کرده است و می‌تواند در بازار نزولی فعلی نیز پایدار بماند:

بیت کوین از بازار نزولی و جو ضدکریپتویی فعلی نیز نجات خواهد یافت و به این زودی‌ها از بین نمی‌رود. اتریوم هم مشابه بیت کوین است. اتریوم اولین ارز دیجیتالی است که کاربردهای مختلف دارد و سیستم مالی غیرمتمرکزی (DeFi) را ارائه کرده است تا کاربران بتوانند فناوری جدیدی را بر بستر آن بسازند. قیمت اتریوم افت زیادی داشته است؛ اما اگر دید بلندمدت داشته باشید، می‌دانید که در طول روند صعودی ۳ تا ۵ سال بعدی، فرصت‌های رشد دوباره‌ای برای اتر فراهم خواهد شد. البته هیچ چیز قطعی نیست.

بلفورت می‌گوید که به جز اتریوم و بیت کوین، سایر ارزهای دیجیتال هنوز خودشان را به‌خوبی اثبات نکرده‌اند؛ اما برخی از آن‌ها ممکن است عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

۳. کنترل احساسات در زمان معامله ارز دیجیتال

به نظر جردن بلفورت، زمانی که افراد دچار ترس و وحشت می‌شوند، سرمایه‌گذاران نباید با وحشت عموم همراه شده و دارایی‌های خود را بفروشند. به‌عقیده او، اصلاح قیمت فعلی روشی برای حذف دارایی‌های ضعیف و بدون پشتوانه است. در چنین شرایطی است که می‌توان درآمدسازی کرد؛ اما باید معقول‌ترین فرصت را برای ورود به این عرصه انتخاب کنید:

شاید در شرایط فعلی وحشت کنید و بخواهید ارزهای دیجیتال خود را بفروشید. در این مواقع باید نفس عمیق بکشید، هوشیار باشید و بازیچه دست احساسات بازار نشوید. آیا زمانی که احساس ترس بازار ارز دیجیتال را فراگرفته است باید خرید کنیم؟ خب من نمی‌گویم بخرید؛ اما اگر به تاریخ نگاه کنیم، بیشترین سود در این مواقع به دست آمده است.

بازار ارز دیجیتال که در سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصاد کلان سقوط شدیدی را تجربه کرد. در این برهه برخی از ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین شروع به کف‌سازی کردند. این در حالی بود که سقوط صرافی FTX به دلیل بحران نقدینگی و سوءاستفاده از سرمایه مشتریان دوباره شرایط بازار را به هم ریخت.

بحران FTX زمانی شروع شد که امپراطوری تجاری سم بنکمن فرید به دو نهاد بزرگ تقسیم شد: صرافی FTX و شرکت سرمایه‌گذاری Alameda Research. رابطه مالی این دو شرکت به نوعی غیر‌اخلاقی بود؛ چون بخش بزرگی از منابع مالی آلامدا ریسرچ از توکن FTT (توکن بومی FTX) تامین می‌شد. در نتیجه این رویداد و با خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه از بازار ارز دیجیتال، ارزش توکن FTT بیش از ۹۳ درصد سقوط کرد و سرمایه‌گذاران موفق شدند تنها بخش اندکی از پول خود را از بازار این توکن خارج کنند.

سوالات متداول (FAQ)

جمع‌بندی

در بازار نزولی و زمانی که ارزهای دیجیتال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند، سرمایه‌گذاران باید بتوانند سرمایه خود را مدیریت کنند و تصمیمات صحیح بگیرند. جردن بلفروت، معروف به گرگ وال استریت، یک معامله‌گر خبره و مشهور است که تجربیات خود را در زمینه مدیریت سرمایه در شرایط بحرانی با مخاطبان به اشتراک گذاشته است. بلفورت در توصیه‌های خود به ۳ استراتژی مهم اشاره می‌کند: دید بلندمدت داشته باشید، روی بیت کوین و اتریوم تمرکز کنید و دچار وحشت نشوید. توجه به این ۳ نکته تا حد زیادی می‌تواند در مدیریت سرمایه در نوسانات بازار