بررسی رویدادهای مهم اقتصاد کلان در هفته جاری؛ تاثیر جلسه FOMC بر قیمت بیت کوین چیست؟

بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در انتظار هفته پیش رو و اتفاقات مهم آن هستند. در روزهای آینده، نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در رابطه با نرخ بهره برگزار خواهد شد و پس از آن، جروم پاول (Jerome Powell)، رییس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با اقتصاد آمریکا صحبت خواهد کرد. تمام این اتقاقات پتانسیل بازگرداندن نوسانات به بازار ارزهای دیجیتال را دارند.

به نقل از بیت کوینیست، بعید است این هفته به جز رویدادهای اقتصاد کلان آمریکا اتفاق دیگری باعث تغییر قیمت بیت کوین شود. البته دادگاه ورشکستگی مجوز فروش دارایی‌های صرافی FTX را صادر کرده است که ممکن است کمی فشار نزولی بر بازار وارد کند. با این حال، از آنجایی که فرآیند فروش دارایی‌ها قرار است بدون اطلاع قبلی و با یکسری محدودیت‌ها انجام شود، احتمالا تاثیر زیادی بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.

۲ روز تا نشست FOMC و تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره

نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال قرار است در تاریخ ۲۰ سپتامبر (چهارشنبه ۲۹ شهریور، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران) برگزار شود. بسیاری از فعالان بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره ثابت بماند. بر اساس داده‌های فدواچ، در حال حاضر احتمال ۹۸ تا ۹۹٪ برای توقف افزایش نرخ بهره وجود دارد.

اگر این پیش‌بینی محقق شود، فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح ۵.۵٪ حفظ خواهد کرد که بالاترین سطح نرخ بهره از ژانویه سال ۲۰۰۱ است. پس از نشست FOMC، بازار برای یافتن دید کلی نسبت به سیاست‌های پولی آتی فدرال رزرو بر کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول در ساعت ۱۰ شب متمرکز خواهد شد.

همچنین فدرال رزرو پیش‌بینی‌های جدید خود در رابطه با روند تغییرات نرخ بهره و رشد اقتصادی را در قالب گزارش معروف به «دات پلات (Dot-Plot)» منتشر خواهد کرد که می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارهای مالی بگذارد. این گزارش احتمالا به سوالات مرتبط با ارزیابی وضعیت اقتصادی آمریکا و تاریخ اولین زمان کاهش نرخ بهره پاسخ خواهد داد.

حساب توییتری کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) نیز رویدادهای مهم این هفته را در توییتی فهرست کرده و عنوان کرده است این هفته تکلیف باقی مانده سال ۲۰۲۳ روشن خواهد شد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه آگوست با ۰.۵٪ افزایش نسبت به ماه قبل ۳.۷٪ اعلام شد و تورم همچنان با هدف فدرال رزرو فاصله دارد. بنابراین، ممکن است باز هم احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی وجود داشته باشد.

علاوه بر سرنوشت نرخ بهره، بازار نگران گپ غیرمعمول و بزرگی است که میان تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) و درآمد ناخالص داخلی آن (GDI) ایجاد شده است. این بزرگترین گپ ثبت‌شده در تاریخ است و با شرایط پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شباهت دارد. همین امر باعث شده تا گمانه‌زنی‌های مختلفی در رابطه با سلامت اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز اقتصاد جهانی ایجاد شود.

مطالعه کنید: آیا اقتصاد آمریکا سرانجام وارد رکود خواهد شد؟ ۸ زنگ خطر از اقتصاد کلان برای بازار بیت کوین

قیمت بیت کوین چگونه واکنش نشان خواهد داد؟

مثل همیشه، سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال برای هر رویداد کلان اقتصادی که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد آماده هستند. تیم تحلیلی متریال ایندیکترز (Material Indicators) در توییتی در این رابطه نوشته است:

در طول ۵ هفته بالاخره نخستین کندل هفتگی بیت کوین به رنگ سبز بسته شد. با توجه به نشست کمیته بازار آزاد فدرال در رابطه با نرخ بهره در روز چهارشنبه، انتظار داشته باشید نهنگ‌ها وارد بازار شوند.

ماکرو سی‌آر‌جی (MacroCRG)، معامله‌گر مطرح بازار رمزارزها نیز ضمن هشدار نسبت به نوسانات احتمالی پس از نشست FOMC در رابطه با وضعیت فعلی بیت کوین نوشت:

پریمیوم اسپات در حال افزایش و فاندینگ ریت در حال کاهش است. وضعیت خوب است اما باید توجه داشت که امروز دوشنبه است و تحولات روز دوشنبه قابل اعتمال نیست و چهارشنبه نشست FOMC برگزار می‌شود.

مایکل فن دی پوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر مشهور بازار نیز در توییتی با اشاره به بسته شدن کندل بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای، وضعیت فعلی آن را با چرخه سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ مقایسه کرد.

علاوه بر این، بازار عملکرد شاخص دلار آمریکا (DXY) را با دقت زیر نظر دارد. در حال حاضر، صندوق‌های پوشش ریسک نسبت به عملکرد دلار خوش‌بین هستند و همبستگی معکوس دلار و بیت کوین می‌تواند به ریزش قیمت بیت کوین منجر شود. البته افزایش ذخایر دلاری صندوق‌های پوشش ریسک را تا حدودی می‌توان به ضعیف شدن یورو پس از سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اروپا نسبت داد و این امر لزوما نشان‌دهنده عملکرد خوب دلار نیست.