با نگاهی اجمالی به تاریخچه معاملاتی بیت کوین متوجه میشویم که این ارز دیجیتال در تاریخ خود نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرده است. این نوسانهای قیمتی بسیاری از تریدرها و معاملهگران ارزهای دیجیتال و مخصوصا BTC را عصبانی و برآشفته کرده است. گاهی ریزشهای دو رقمی باعث تحمیل زیان سنگین به حساب معاملاتی معاملهگران شده است. انتخاب بین ترید کردن یا هودلر بودن Bitcoin، همواره یکی از مباحث داغ میان فعالان این حوزه بوده است. بسیاری از افراد معتقدند در بازههای زمانی که Bitcoin نوسانات زیادی دارد، بهترین استراتژی، نگهداری بیت کوین و معامله نکردن است. اما اگر راهی وجود داشته باشد که سود خوبی نصیب معاملهگران کند، آیا بازهم بهترین انتخاب ترید نکردن است؟ به طور خلاصه بهترین روش خرید و فروش در بازار بیت کوین چیست؟
مجله اکونومتریک در گزارشی یک روش معاملاتی بسیار ساده را معرفی کرده است که در بازار بیت کوین بازدهی خوبی داشته است. مطابق گزارش اخیر مجله اکونومتریک، این روش ترید و معامله حتی برای افرادی که تحمل ضرر در بازارهای مالی را نداشته و حتی با از دست دادن درصدی از سرمایه خود برای چند روز، دچار تشویش میشوند نیز مناسب است. استفاده از این استراتژی برای تریدرهایی که به طور روزانه معاملات خود را انجام میدهند و مدام خرید و فروش انجام میدهند و همینطور برای معاملهگرانی که دید بلندمدت دارند نیز قابل اجراست. همواره تریدرها و معاملهگران به دنبال بهترین روش معاملاتی هستند و گمان میکنند که این روش یک روش پیچیده و دشوار است. اما گاهی یک روش ساده بازدهی مطلوبی دارد.
معرفی بهترین استراتژی برای خرید و فروش بیت کوین
در بازار ارزهای دیجیتال افراد بسیاری ادعا میکنند که به روشی دست یافتهاند که سوددهی آن تضمین شده است و بهترین روش برای ترید است. اما دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه نمیکنند. در این مقاله قصد معرفی چنین استراتژی را نداریم. روش ارائه شده در این مقاله، بر اساس تحقیقات انجام شده در بازار بیت کوین بازدهی خوبی داشته است. این استراتژی معاملاتی تنها یک ابزار تحلیلی دارد؛ میانگین متحرکه ۲۰۰ روزه. تقریبا سادهترین ابزار در تحلیل تکنیکال استفاده از میانگین متحرکهاست. این اندیکاتور میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخصی را محاسبه میکند، مثلا ۲۰۰ روز. خرید و فروش بیت کوین در این روش تنها بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک است و هیچ ابزار دیگری برای انجام معامله احتیاج نخواهیم داشت.
تنها زمانی وارد یک معامله شوید که این استراتژی به شما اجازه ورود میدهد. باید به این قانون همواره پایبند بود. اما این استراتژی بسیار ساده است:
بهترین روش برای معامله ارزهای دیجیتال، سادهترین استراتژی است. در اینصورت ریسک ترید نیز کاهش مییابد. در مقایسه با دیگر روشها، این روش ریسک پایینتری دارد. در بسیاری از روشها برداشت هر فرد با دیگری متفاوت است و یک تریدر بازار را صعودی میبیند اما دیگری بازار را نزولی پیشبینی میکند، در حالی که هر دو بر اساس اصول و روشهای اثبات شده، بازار را تحلیل میکنند. اما برداشتهای متفاوتی از آن دارند. حال اینکه شکست میانگین متحرک، امری بدیهی است. یا قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد یا زیر آن و در اینجا تفاوت دیدگاهی وجود ندارد. خرید و فروش بیت کوین بر اساس این روش را در تصویر زیر ملاحظه میکنید.
با وجود سادگی این روش، بازدهی آن شگفتانگیز است. این روش معامله روی نمودار قیمت بیت کوین پیادهسازی شده است. از سال ۲۰۱۳ تا به امروز، این استراتژی ۱۵ مرتبه سیگنال ورود به معامله صادر کرده است. ۱۱ سیگنال آن بازدهی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ درصد داشته است. اما ۴ سیگنال آن با ضرر همراه بوده است که در بدترین حالت، زیانی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرده است. همانطور که ملاحظه میکنید این استراتژی بهترن عملکرد را به ثبت رسانده است. خلاصه عملکرد خرید و فروش بیت کوین را بر اساس این روش در تصویر زیر مشاهده میکنید.
تصویر بالا بازدهی این روش را در ۱۵ سیگنال صادر شده نشان میدهد. محور افقی در این نمودارها، تعداد روزهای معاملاتی و محور عمودی بازدهی سیگنال را نشان میدهد. همانطور که در بالا اشاره شد، تعداد ۴ سیگنال از ۱۵ سیگنال، با ضرر همراه بوده که تصویر بالا آنها را با رنگ قرمز نمایش داده است. در بین ۴ سیگنال خطا، بیشترین زیان ۲۰ درصد بوده و این در حالی است که در بین ۱۱ سیگنال صحیح بیشترین سود ۴۰۰۰ درصد بوده و این در حالی است که بالاترین سود ثبت شده ۸۰۰۰ درصد بوده است.
نقطه خروج در این روش معامله بیت کوین کجاست؟
بهترین روش برای مدیریت سرمایه در هر معامله سه قیمت برای ما اهمیت دارد: نقطه ورود، نقطه خروج و حد ضرر. تا اینجا در مورد نقطه ورود صحبت کردیم. اما در مورد حد ضرر و نقطه خروج از ترید صحبتی نشد. در این روش معاملاتی نقطه خروج، برخورد مجدد قیمت با میانگین متحرک است. در مورد حد ضرر نیز تا زمانی که قیمت شرایط ورود به معامله را از دست نداده، نگرانی وجود ندارد و میتوان نگهداری کرد. اما اجازه دهید در قالب یک مثال نقطه خروج و حد ضرر را تشریح کنیم. حالتی را در نظر بگیرید که قیمت بیت کوین در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفته است. قیمت روند صعودی خود را آغاز میکند و قیمت خود را به بالای میانگین متحرک میرساند. نقطهای که قیمت میانگین متحرک را میشکند، نقطه ورود به معامله است. تا زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک نرفته و در بالای آن نوسان میکند، از معامله خارج نخواهیم شد و بر اساس این روش معاملاتی باید بیت کوین خود را نگهداری کنیم. به محض اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، اقدام به فروش بیت کوین خود خواهیم کرد. پس در این استراتژی خرید و فروش حدضرر و حد سود، یک قیمت است؛ برخورد مجدد قیمت با میانگین متحرک. مطابق این گزارش، این استراتژی ساده زیان زیادی را به معاملهگر تحمیل نمیکند و برآیند آن سودمند است.
نکات گفته شده در این مقاله صرفا ترجمهای از یک منبع خارجی هستند. این مقاله نباید به عنوان توصیهای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود و مسئولیت سود و زیان ناشی از به کار گیری استراتژی گفته شده در این مقاله، به عهده خود کاربران است.
