شرکت تحلیل دادههای آنچین کریپتو کوانت (CryptoQuant) اعلام کرد ۵ شاخص کلیدی وجود دارند که به سرمایهگذاران کمک میکنند تا تشخیص دهند که آیا قیمت بیت کوین به سقف محلی نزدیک شده است یا خیر.
به گزارش میهن بلاکچین، یکی از این شاخصها سیگنال هشدار صادر کرده است. بهتر است که این ۵ شاخص را با هم بررسی کرده تا از صعودی بودن روند قیمت بیت کوین اطمینان حاصل کنیم.
شاخصهای کلیدی برای بیت کوین
شرکت تحلیلی کریپتو کوانت در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان) توییتی منتشر و در آن از این ۵ شاخص استفاده کرده تا استحکام روند صعودی قیمت بیت کوین را بررسی کند.
۱. نسبت MVRV
پیش از همه، نسبت MVRV را بررسی میکنیم؛ شاخصی که مارکت کپ بیت کوین را با ارزش تحققیافته آن مقایسه میکند. اگر این نسبت به بالای ۳.۷ برسد، معمولاً نشاندهنده آن است که بیت کوین به سقف محلی خود رسیده است.
بر اساس دادههای کوین گلس (CoinGlass)، نسبت MVRV در حال حاضر عدد ۲.۶۷ را نشان میدهد.
در ماه فوریه ۲۰۲۱ که بیت کوین به اوج تاریخی ۶۰,۰۰۰ دلار دست یافت، نسبت MVRV افزایش یافته و تا ۷ رسیده بود!
۲. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index)
شاخص ترس و طمع، احساسات معاملهگران در بازار را بررسی میکند. زمانی که این شاخص از ۸۰ فراتر میرود، نشان میدهد که احتمالاً بیت کوین به یک سقف محلی رسیده است. البته برای اینکه چنین نتیجهگیری داشته باشیم باید معیارهای دیگر را نیز بررسی کنیم.
از تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان)، این شاخص بالای ۸۰ بوده و در ۱۷ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۹ آبان) به عدد ۹۰ رسید. این عدد بالاترین سطح از ماه فوریه سال ۲۰۲۱ محسوب میشود.
۳. جریان ورودی پول جدید (New Money Inflows)
شاخص دیگری که باید به آن توجه داشت، میزان ورود پول جدید به بازار است. زمانی که جریان ورودی پول جدید کافی نباشد ندهد، معمولاً رشد قیمت ارزهای دیجیتال متوقف شده و سپس روند صعودی معکوس میشود.
کریپتو کوانت بیان کرده نمودار رشد ارزش تحقق یافته بیت کوین ابزار مناسبی برای بررسی جریان پول جدید به بازار است. این شاخص در حال حاضر نشان میدهد همچنان حجم بزرگی از پول جدید در حال ورود به بازار است؛ یعنی بیت کوین هنوز در بازار گاوی قرار دارد.
۴. اندیکاتور CDD
اندیکاتور CDD بیت کوین بررسی میکند که آیا هولدرهای بلندمدت بیت کوین در حال فروش داراییهای خود هستند یا خیر. در واقع CDD حرکت و انتقال بیت کوینهایی را بررسی میکند که برای مدتی طولانی غیرفعال بودهاند و بررسی میکند که آیا کوینها در حال فروش هستند یا خیر.
زمانی که شاخص CDD به بالای ۱۵ تا ۲۰ میلیون جهش کند، خبر از آن میدهد که ممکن است روند کوتاهمدت بیت کوین نزولی شود. در حال حاضر، این شاخص عدد ۱۵.۱ میلیون را نشان میدهد.
۵. شاخص جریان بین صرافیها
آخرین شاخصی که بررسی میکنیم پالس جریان بین صرافیها (IFP) است که حرکت بیت کوین به صرافیهای مشتقه را بررسی میکند.
کریپتو کوانت بیان کرد که این شاخص همچنان خبر از صعودی بودن روند بیت کوین میدهد و معاملهگران همچنان بیت کوینهایشان را به صرافیهای مشتقه منتقل میکنند تا از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند.
شاخص IFP در حال حاضر حدوداً ۷۳۰,۰۰۰ است و در روندی صعودی قرار دارد. در بولرانهای پیشین، این شاخص به ۱ میلیون رسیده بود و در پایینترین کفهای بازار نزولی در اواخر سال ۲۰۲۳، در محدوده ۲۰۰,۰۰۰ قرار داشته است.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، بیت کوین روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان) به بالای ۹۴,۱۰۰ دلار رسیده است.
برخی از تحلیلگران معتقدند بیت کوین همچنان پتانسیل رشد و رسیدن به سطوح بالاتر را دارد. متیو سیگل (Matthew Sigel) مدیر بخش تحقیقات داراییهای دیجیتال ون اک (VanEck)، پیشبینی کرد که قیمت بیت کوین میتواند تا سال آینده به ۱۸۰,۰۰۰ دلار برسد.
