چه می‌کند این بیت کوین! ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

بیت کوین هفته منتهی به کریسمس را در حالی آغاز می‌کند که رکورد تاریخی خودش را ارتقا داده و با اهداف قیمتی بالاتری به استقبال سال میلادی جدید می‌رود.

به گزارش میهن بلاکچین، بازار ارزهای دیجیتال با بازگشت به فاز کشف قیمت در آستانه آغاز هفته معاملاتی جدید در بازارهای مالی سنتی جان تازه‌ای به خود گرفته است. در همین حال تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین در هفته‌ها و ماه‌های آتی به ۱۴۰٬۰۰۰ دلار یا بالاتر از آن برسد.

علاوه بر این، احتمال می‌رود فدرال رزرو در اقدامی تازه و حمایتی برای دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها، نرخ بهره را ۰.۲۵٪ دیگر کاهش دهد. در همین حال به نظر می‌رسد دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب آمریکا بیش از هر زمان دیگری به ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوینی مصمم شده است.

در همین حال، سود باز قراردادهای فیوچرز بیت کوین به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده اما فاندینگ ریت همچنان در محدوده‌ای قابل کنترل قرار دارد. در این مطلب ۵ نکته که در هفته جاری باید مدنظر قرار دهید را بررسی می‌کنیم.

معامله‌گران بیت کوین آماده یک هفته پرنوسان

هم‌زمان با آغاز هفته، بیت کوین شور و هیجان زیادی در بازار به وجود آورده و دوباره موفق به رکوردشکنی شده است. قیمت بیت کوین همزمان با کلوز هفتگی خود که بالاترین کلوز تاریخ این ارز محسوب می‌شود تا حوالی ۱۰۶٬۵۳۳ دلار صعود کرد که رکوردی جدید برای این ارز دیجیتال به شمار می‌رود.

در حال حاضر از دید فعالان بازار، چشم‌انداز تقریبا بی‌نقص است. فیلب فیلب (Filbfilb)، یکی از بنیانگذاران پلتفرم معاملاتی دیسنتریدر (DecenTrader) در توییتی در رابطه با وضع کنونی بازار نوشته است:

این هفته یکی از آن هفته‌های بزرگ خواهد بود.

با این حال، برخی معامله‌گران از سرعت بالای رکوردشکنی‌های اخیر شگفت‌زده شدند؛ چراکه بیت کوین در گذشته معمولا در روزهای منتهی به تصمیم‌گیری فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره، نوسانات محدود یا روند نزولی را تجربه کرده است.

کریپتونئوو (CrypNuevo)، معامله‌گر معروف در توییتی در این باره نوشته است:

پوزیشن‌های شورت همانطور که انتظار می‌رفت لیکویید شدند. انتظار نداشتم این اتفاق قبل از بسته شدن کندل هفتگی بیفتد؛ به همین دلیل نتوانستم برای این حرکت در بازار آتی کار خاصی انجام دهم.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین گلس، در مجموع در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های بازار فیوچرز لیکویید شده است.

در همین حال، کیث الن (Keith Alan)، یکی از بنیانگذاران پلتفرم متریال ایندیکیترز (Material Indicators) در توییتی نوشته که در حال حاضر زمان‌بندی نقشی کلیدی در بازار ایفا می‌کند.

وی با اشاره به نمودارهای تاریخی بیت کوین نوشته است:

تاریخ نشان می‌دهد که در حوالی ۱۷ دسامبر معمولا شاهد حرکات ماکرو در نمودار بیت کوین بوده‌ایم. اگر این الگو ادامه یابد، یکی از این دو حالت را شاهد خواهیم بود: یا شکست نزولی که نشان‌دهنده تشکیل سقف قیمت است، یا شکست صعودی به سمت موج بعدی افزایشی.

وی افزود:
با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه ۱۸ دسامبر، احتمال شکست صعودی وجود دارد. با این حال، ترجیح می‌دهم منتظر بمانم و اجازه دهم کندل‌ها شکل بگیرند تا وضعیت مشخص‌تر شود.

اهداف قیمتی جدید بیت کوین: ۵۰٪ رشد دیگر محتمل است

علیرغم رکوردشکنی جدید بیت کوین، تحلیلگران همچنان بر این باورند که روند صعودی ادامه خواهد داشت و حتی در کوتاه‌مدت نیز نشانه‌ای از توقف آن وجود ندارد.

تا هفته گذشته، سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک هدف روانی محبوب مطرح بود، اما با گذشت زمان این اهداف افزایش یافته‌ است. به عنوان مثال، در رشته توییتی که روز گذشته توسط حساب تحلیلی Bitcoindata21 منتشر شد، سطح ۱۴۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک سناریوی پایه برای اولین دوره اصلاح قیمت بیت کوین اعلام شده است.

در این رشته توییت آمده است:

بیت کوین تا اواسط ژانویه به سمت سطح ۱۴۰ هزار دلار و بالاتر حرکت می‌کند و یک سقف کوتاه‌مدت تشکیل خواهد داد. شاخص آنچین من (خط نارنجی بالایی) در سطح ۱۲۸,۶۹۳ دلار قرار دارد و روزانه ۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد. این شاخص باید در اوایل ژانویه به ۱۴۰ هزار دلار برسد. همچنین، خط شاخص چرخه Pi (آبی‌رنگ) نیز در محدوده مشابهی قرار دارد.

این حساب تحلیلی در ادامه چندین شاخص کلیدی دیگر را هم ارزیابی کرده که همگی در حوالی ۱۴۰٬۰۰۰ دلار به سقف خود می‌رسند.

یکی از این شاخص‌های مهم، نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) بیت کوین است. این شاخص که از مدت‌ها پیش مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته، نشان می‌دهد هنوز جا برای رشد باقی مانده است و سودآوری کوین‌های هولد شده هنوز به سطوح غیرمعمول بزرگ نرسیده است.

باز هم اقتصاد کلان آمریکا

این هفته نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۱۸ دسامبر برگزار خواهد شد و به همین خاطر توجهات زیادی به اقتصاد کلان آمریکا معطوف شده است. انتظار می‌رود در این نشست فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵٪ دیگر کاهش دهد.

در همین حال، داده‌های تورمی همچنان چالش برانگیز هستند به طوری که افزایش برخی از شاخص‌های قیمتی و ضعف کلی بازار کار شرایطی به نام «رکود تورمی» (stagflation) را ایجاد کرده است.

نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در رابطه با هفته جاری نوشته است:

در حال حاضر معیارهای تورمی که توسط فدرال رزرو و بازار در نظر گرفته می‌شود، همگی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارند.

تحلیلگران این نشریه ضمن هشدار در رابطه با وضعیت کنونی نوشته‌اند:

ما در معرض خطر بازگشت تورم به سبک دهه ۱۹۷۰ در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ قرار داریم.

کوبیسی لتر در ادامه به پیش‌بینی شرکت مدیریت دارایی آپولو (Apollo) مبنی بر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ توسط فدرال رزرو اشاره کرده و می‌گوید:

این هفته، فدرال رزرو بار دیگر نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش می‌دهد چراکه بازار کار در حال ضعیف‌شدن است. ما معتقدیم که رکود تورمی کابوس بزرگ فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

در این هفته، شاخص تورمی مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، قرار است پس از جلسه کمیته بازار آزاد در تاریخ ۲۰ دسامبر منتشر شود. آمار اولیه مدعیان بیکاری نیز یک روز قبل از آن منتشر خواهد شد.

بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه CME، در حال حاضر ۹۷.۱٪ احتمال می‌رود نرخ بهره در نشست ۱۸ دسامبر ۰.۲۵٪ کاهش یابد.

عزم ترامپ برای راه‌اندازی ذخیره استراتژیک بیت کوینی

در حال حاضر موضوعی که در هفته سوم دسامبر بیش از هر چیز دیگری بر سر زبان‌ها افتاده، رکوردشکنی جدید بیت کوین نیست، بلکه اهداف بعدی این ارز دیجیتال است.

با انتشار گزارشات جدید مبنی بر عزم راسخ ترامپ برای تبدیل بیت کوین به ذخیره استراتژیک آمریکا، حالا هیجان در بازار کریپتو به اوج خود رسیده پیش‌بینی‌های نجومی برای این ارز دیجیتال مطرح شده است.

این احتمال حتی وجود دارد که خرید بیت کوین توسط دولت آمریکا در روز نخست ورود ترامپ به کاخ سفید آغاز شود. جک مالرز (Jack Mallers)، مدیرعامل شرکت استریک (Strike)، در مصاحبه‌ای با تیم پول در تاریخ ۱۴ دسامبر اشاره کرد که «امکان دارد از یک دستور اجرایی در روز اول برای خرید بیت‌ کوین استفاده شود.»

وی افزود:

این خرید به اندازه یک میلیون واحد بیت کوین نخواهد بود اما قطعا اتفاقی مهم و تاثیرگذار خواهد بود.

نشریه فوربز نیز پیش‌بینی کرده که در صورت اجرایی شدن طرح ترامپ، قیمت بیت کوین می‌تواند به بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

ترامپ هفته گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود:

ما قصد داریم کاری بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال انجام دهیم چراکه نمی‌خواهیم چین یا هیچ کشور دیگری پیشرو باشد. ما می‌خواهیم در این زمینه پیشتاز باشیم.

علاوه بر ترامپ، مایکل سیلر (Michael Saylor)، مدیرعامل شرکت مایکرو استراتژی (MicroStrategy) نیز با خریدهای اخیر خود خبرساز شده است. وی در توییتی در این باره نوشته است:

در ماه شما را می‌بینم!

سیلر علیرغم رکوردشکنی‌های بیت کوین در هفته‌های گذشته بارها در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است.

رکوردشکنی سود باز

همزمان با بازگشت بازار به فاز کشف قیمت، سود باز معاملات فیوچرز بیت کوین به رکورد جدید رسیده است. بر اساس داده‌های کوین گلس، در حال حاضر سود باز بازار فیوچرز بیت کوین به ۶۷.۳۸ میلیارد دلار رسیده و در ۲۴ ساعت گذشته ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

سود باز نشان‌دهنده مجموع ارزش قراردادهای آتی تسویه‌نشده بیت‌کوین است که شامل مجموع موقعیت‌های خرید (لانگ) و فروش (شورت) می‌شود. جهش سود باز ممکن است در ادامه به نوسانات گسترده در بازار و لیکویید شدن پوزیشن‌های فیوچرز معامله‌گران منجر شود.

علیرغم رکوردشکنی سود باز، فاندینگ ریت بیت کوین و آلت کوین‌ها در حال حاضر کمی بالاتر از سطح معمول خود قرار دارد که به عقیده یل (Jelle)، تحلیلگر معروف از پایدار بودن بازار خبر می‌دهد.

او در توییتی در این رابطه نوشته است:

فاندینگ ریت‌ها در سطوح بسیار سالمی باقی مانده‌اند. هیچ‌کس در تایم‌لاین من به آن توجه نمی‌کند.

این تحلیلگر معتقد است همچنان جا برای صعود بیشتر وجود دارد:

مطمئنم که این روند به طور قابل توجهی بالاتر از چیزی خواهد رفت که بسیاری از افراد فکر می‌کنند.