بیت کوین و آغاز ماه جدید: ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

بیت کوین هفته اول ماه دسامبر را زیر هدف ۱۰۰ هزار دلاری خود آغاز کرده است. نوامبر ۲۰۲۴ از نظر میزان افزایش دلاری بیت کوین رکوردشکنی کرد و حالا همه نگاه‌ها به تداوم روند صعودی در ماه دسامبر است.

به گزارش میهن بلاکچین، در حال حاضر فاندینگ ریت بیت کوین علیرغم بالا بودن قیمت در سطوح متعادلی به سر می‌برد؛ اتفاقی که از صعود بیشتر قیمت حمایت می‌کند. در همین حال، این هفته در تقویم اقتصاد کلان آمریکا شاهد انتشار نرخ بیکاری هستیم که می‌تواند بازار را دستخوش تغییر کند.

تحلیل آنچین بیت کوین نیز از ثبت تقاطع طلایی نادری در شاخص SOPR خبر می‌دهد که اتفاقی صعودی است. در این مطلب، ۵ نکته مهمی که باید در این هفته مدنظر قرار دهید را بررسی می‌کنیم.

نگاه بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار

بیت کوین از نوسانات شدید قیمت در زمان کلوز هفتگی خود جان سالم به در برد و مهر تاییدی بر شکست صعودی ماه نوامبر زد.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در سطح ۹۶٬۰۰۰ دلاری در نوسان است و زیر نقطه عطف ۱۰۰ هزار دلاری که بسیاری آن را مرز روانشناختی مهمی قلمداد می‌کنند معامله می‌شود.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر معروف با اشاره به آزمایش موفقیت‌آمیز حمایت ۹۱٬۰۰۰ دلاری بیت کوین در توییتی نوشته است:

بیت کوین پس از بازآزمایی موفقیت‌آمیز سطح حمایتی ۹۱,۰۰۰ دلاری، رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. در کوتاه‌مدت، بررسی تغییرات قیمت در قالب الگوی پرچم گاوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به عقیده رکت کپیتال، در صورتی که کندل روزانه بیت کوین بالاتر از ۹۷٬۴۵۰ دلار بسته شود، روند صعودی می‌تواند از سر گرفته شود و قیمت دوباره ۱۰۰ هزار دلار را به چالش بکشد.

در طرف دیگر اما کیث الن (Keith Alan)، بنیان‌گذار پلتفرم متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، حمایت‌های ۹۵,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ دلاری را به‌عنوان سطوح کلیدی معرفی کرده است.

در همین حال، کوین سوِنسون (Kevin Svenson)، معامله‌گر معروف در تحلیل روند بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته نوشته است:

بازآزمایی حمایت در کوتاه‌مدت ممکن است رخ دهد، اما به‌طور کلی، نگاه من به بازار صعودی است.

در نموداری که سونسون به اشتراک گذاشته بر سطح حمایتی ۹۳٬۵۰۰ دلاری تاکید شده است.

عملکرد ماهانه بیت کوین: رکوردی جدید

اگرچه بیت کوین هنوز به ۱۰۰ هزار دلار نرسیده است، پرایس اکشن آن در ماه نوامبر تاریخ‌سازی کرده است. کندل ماه نوامبر با قیمت ۹۶٬۴۰۰ دلار بسته شد و بزرگترین رشد دلاری یک ماهه بیت کوین را به ثبت رساند.

کوری کلیپستن (Cory Klippsten)، مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری سوان بیت‌کوین (Swan Bitcoin)، در واکنش به این اتفاق می‌گوید:

این شروع یک بازی جدید است.

علیرغم رکوردشکنی نوامبر امسال از نظر رشد دلاری، این ماه در مقایسه با نوامبرهای کلاسیک پیشین بیت کوین از نظر درصدی عملکردی عادی را به نمایش گذاشته است.

داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که رشد ۳۷٪ نوامبر، در مقایسه با نوامبرهای موفق گذشته، از نظر درصدی غیرعادی نبوده است.

در همین حال، چارلز ادواردز (Charles Edwards)، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری کپریول اینوستمنتز (Capriole Investments)، معتقد است که بازار به زودی به تعادل خواهد رسید. وی در این رابطه می‌گوید:

در هر چرخه ما شاهد ۴ تا ۷ ماه رشد شگفت‌انگیز بیت کوین هستیم. ماه نوامبر اولین ماه از این دوره بود. ماه‌های آتی فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را ارائه خواهد کرد و ذهن افراد عادی هنوز برای این تحولات آماده نیست.

وی همچنین معتقد است که عبور از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند موج جدیدی از رفتارهای پارابولیک را در قیمت ایجاد کند:

هیجان واقعی خرید (FOMO) بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار آغاز می‌شود. وقتی دیوار عظیم فروش شکسته شود، وارد خلأ عرضه می‌شویم که توسط تقاضای بی‌پایان سرمایه‌گذاران خرد پر خواهد شد. خودتان محاسبات را انجام دهید.

ادواردز پیش از این پیش‌بینی کرده بود که بیت کوین پس از عبور از مقاومت کلیدی خود روند طلا در سال جاری را کپی خواهد کرد.

ثبات فاندینگ ریت بیت کوین

ثبات بازار ممکن است در نهایت مسیر را برای رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار هموار کند.

به گفته جِل (Jelle)، معامله‌گر محبوب بازار، این هفته علیرغم نزدیک بودن قیمت بیت کوین به اوج خود، فاندینگ ریت در صرافی‌ها در سطوح قابل مدیریتی باقی مانده است.

وی در این رابطه می‌گوید:

بحث‌های زیادی درباره نیاز قیمت به اصلاح عمیق‌تر و ناسالم بودن بازار وجود دارد. اما در همین حال، قیمت با فاندینگ ریت نزدیک به سطح پایه در محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است.

نمودار بالا نشان می‌دهد که روند تغییرات فاندینگ ریت در این هفته علیرغم نوسانات قیمت بیت کوین آرام و کنترل شده بوده است.

حساب توییتری Bitcoindata21 نیز هفته گذشته با اشاره به این موضوع در توییتی نوشته است:

فاندینگ ریت بیت کوین علیرغم اینکه بسیاری از افراد از رسیدن قیمت بیت کوین به سقف خود خبر داده‌اند همچنان بسیار پایین است.

در همین حال، این حساب تحلیلی می‌گوید فاندینگ ریت در وضعیت کنونی نسبت به بازار صعودی سال ۲۰۲۱ چندین برابر پایین‌تر است. جالب اینجاست که در ماه مارس ۲۰۲۴، زمانی که بیت کوین به اوج ۷۳٬۸۰۰ دلاری رسیده بود نیز فاندینگ ریت بسیار بالاتر از وضعیت فعلی بود.

تقویم اقتصاد کلان آمریکا

این هفته نیز تقویم اقتصاد کلان آمریکا با تمرکز بر بازار کار این کشور در کانون توجهات قرار گرفته است. این در حالی است که شمارش معکوس برای نشست بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره آغاز شده است.

فردا، ۳ دسامبر قرار است آمار فرصت‌های شغلی آمریکا منتشر شود. دو روز بعد نیز گزارش مدعیان بیکاری منتشر خواهد شد و هفته با اعلام نرخ بیکاری به پایان خواهد رسید.

نشریه تحلیلی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در این باره می‌گوید:

هفته بزرگی برای بازار کار در پیش است.

به گفته تحلیلگران کوبیسی لتر، این آمار آخرین آمار از بازار کار آمریکا پیش از نشست ۱۸ دسامبر فدرال رزرو در رابطه با نرخ بهره است.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است در تاریخ ۱۸ دسامبر نرخ بهره را دوباره تعیین کند. در حال حاضر بازارها پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره ۰.۲۵٪ دیگر کاهش یابد. البته این احتمال نسبت به ماه گذشته مقداری کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های فد واچ گروه CME نیز در حال حاضر ۶۷٪ احتمال می‌رود نرخ بهره ۰.۲۵٪ کاهش یابد.

الن، بنیانگذار متریال اندیکیتورز در این باره می‌گوید:

اگر پیش از جلسه ۱۸ دسامبر فدرال رزرو شکست قیمتی بیت‌کوین رخ ندهد، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره نه تنها هدیه‌ای زودهنگام برای کریسمس خواهد بود، بلکه احتمالا همان کاتالیزوری است که قیمت بیت‌کوین را از ۱۰۰ هزار دلار فراتر می‌برد.

وی افزود:

از طرف دیگر، عدم کاهش نرخ بهره می‌تواند به اصلاح شدید قیمت بیت کوین منجر شود.

نگاهی به داده‌های آنچین بیت کوین

تحلیل داده‌های آنچین بیت کوین نیز از تداوم روند صعودی حمایت می‌کند. این هفته نسبت سود خروجی خرج‌شده (SOPR) در کانون توجه قرار گرفته که برای دومین بار در بازار صعودی فعلی، تقاطعی طلایی ثبت کرده است.

کریپتو دن (Crypto Dan)، یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت با اشاره به این اتفاق آن را نشانه‌ای واضح از تغییرات مهم بازار خطاب کرده و نوشته است:

پس از ظهور تقاطع طلایی، معمولا بازار ظرف حداکثر دو ماه وارد یک روند صعودی قوی می‌شود. رشد پیش روی بیت کوین احتمالا یک جهش شدید در فاز نهایی چرخه صعودی این ارز دیجیتال خواهد بود.

شاخص SOPR نشان می‌دهد که کوین‌هایی که در تراکنش‌های آنچین منتقل می‌شوند، چه وضعیتی نسبت به قیمت خرید خود دارند. این شاخص در حقیقت سودآوری آنچین را اندازه‌گیری می‌کند و زمانی تقاطع طلایی آن رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۳۰ روزه آن از همتای ۳۶۵ روزه‌اش عبور کند.

کریپتو دن در این باره می‌گوید:

با حرکت بازار به مراحل پایانی چرخه، شدت افزایش قیمت معمولا بیشتر می‌شود و دوره‌های اصلاح قیمت کوتاه‌تر خواهند بود. اگر طبق این شاخص در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۴ تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ رشد شدیدی رخ دهد، می‌توان انتظار ورود نقدینگی جدید به بازار را داشت که آن را به اوج خود می‌رساند.