گاوها همچنان در حفظ حمایت ناحیه ۵۳٬۰۰۰ دلار تا ۵۶٬۰۰۰ دلار موفق عمل کردند و اکنون بازگشت بیت کوین از کف پنج ماهه خود در حال مومنتوم گرفتن است.
به گزارش میهن بلاکچین، تحلیلهای تکنیکال نشان از صعودی بودن آن در ماه جولای دارند که در ادامه به بررسی آن پرداختهایم.
محرک بیت کوین چه بود؟
محرک این تجدید حیات چندین عامل کلیدی است. یکی از این دلایل، نقد کردن تمام ۷۰٬۰۰۰ بیتکوین توسط دولت آلمان است. این اقدام تأثیر قابلتوجهی بر بازار گذاشته است.
عامل دیگر، تضعیف شاخص قدرت دلار آمریکا در بحبوحه کسری بودجه رو به رشد است. کاهش ارزش دلار آمریکا باعث شده تا سرمایهگذاران به دنبال داراییهای پرریسکتر مانند بیتکوین باشند و این امر نیز به افزایش قیمت بیتکوین کمک کرده است.
در اتفاقی دیگر هم، پس از تلاش ناموفق برای ترور دونالد ترامپ در تاریخ ۲۴ تیر، قیمت بیت کوین به سرعت افزایش یافت و از مرز ۶۰٬۰۰۰ دلار عبور کرد. این اتفاق ناگهانی باعث شد تا بازار رمزارزها نیز به رنگ سبز درآید و ارزش کلی بازار به طور قابل توجهی افزایش یابد. ترور ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده، که برای جلب توجه طرفداران ارزهای دیجیتال وعدههای رنگینی میدهد، مانند انگیزهای برای گاوها عمل کرد تا قدرت کافی برای شکستن مقاومتی که مدتها در شکستن آن ناموفق بود، پیدا کنند. با اینکه، این حادثه عامل کلیدی برای بهبود احساسات در بازار نیست، اما اتفاقی بود که بازار برای انگیزه گرفتن به آن نیاز داشت.
سرمایهگذاران بیت کوین نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار جذب کردند
دولت آلمان بیش از ۲.۵ میلیارد دلار بیت کوین از ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) به فروش رساند. در این مدت، قیمت بیت کوین حدود ۱۲.۷٪ کاهش یافت و به دنبال آن بیش از ۱۰٪ در هشت روز گذشته تجربه کرد.
به گفته کاوی اولیویرا (Cauê Oliveira)، تحلیلگر کریپتوکوانت، سرمایهگذاران نهادی در حال خرید بیت کوین در کف محلی هستند.
اولیویرا در بخش کوییکتیک (QuickTake) کرپتوکوانت به افزایش سریع موجودی کیف پولهایی که بین ۱۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین از ابتدای ژوئن، از جمله زمانی که دولت آلمان در حال فروش بیت کوین بود، اشاره کرد.
قابل ذکر است که این گروه بیش از ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار در طول دورهای اضافه کردند که بیت کوین با ۲۳٪ کاهش مواجه شد که میتوان نتیجه گرفت این به اصطلاح نهنگها، در کفهای زیر ۶۰٬۰۰۰ دلار در حال انباشت بیت کوین بودهاند.
اولیویرا بیان کرد:
در حالی که بسیاری از سرمایهگذاران تازهکار، بهویژه آنهایی که در بازه یک تا سه ماه گذشته بیت کوین خریدند، در هفته گذشته تسلیم شدند، بازیگران نهادی درگیر در بزرگترین فرآیند انباشت از ماه مارس بودند.
این دادهها حاکی از احتمال ایجاد کف بیت کوین نزدیک به پایینترین سطح اخیر بازار در حدود ۵۶٬۷۰۰ دلار است.
شاخص قدرت دلار به کف بیش از یک ماه گذشته سقوط کرد
سودهای بیت کوین چند روز گذشته، با روند کسالتبار مشهود در نمودار شاخص قدرت دلار آمریکا (DXY)، همخوانی دارد.
قابل ذکر است، DXY معیاری است که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزهای خارجی برتر بررسی میکند و در یک هفته ۰.۹۰٪ کاهش یافت و در ۱۲ جولای (۲۲ تیر) به حدود ۱۰۴ رسید که پایینترین سطح آن در حدود پنج هفته گذشته است. این کاهش به دنبال پیشبینی معاملهگران اوراق قرضه در رابطه با کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر رخ داد.
DXY با فشار نزولی بیشتری در برابر چشمانداز افزایش کسری بودجه دولت ایالات متحده مواجه شد. این رقم تا ژوئن به ۱.۲۷ تریلیون دلار رسیده است.
کاهش نرخ بهره و کسری بیشتر میتواند دلار را تضعیف کند، زیرا احتمال افزایش استقراض و نگرانی در رابطه با سلامت مالی دولت را افزایش میدهد که این به خودی میتواند ارزش پول را کاهش دهد. ارزانتر ارز فیات معمولا سرمایهگذاران را ترغیب به جستجوی بازدهی در داراییهای پرریسکتر از جمله سهام و ارزهای دیجیتال میکند.
این امر قدرت مجدد بیت کوین را علیرغم نگرانیهای فزاینده مربوط به فروش بیت کوین دولت آلمان و همچنین بازپرداخت مداوم بیش از ۱۴۰٬۰۰۰ بیت کوین به مشتریان Mt. Gox توضیح میدهد.
جهش تکنیکال قیمت بیت کوین؟
از منظر تحلیل تکنیکال، به نظر میرسد رشد مداوم قیمت بیت کوین بخشی از جهش اشباع فروش است. این امر از شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم فریم ۴ ساعته کاملا مشهود است. زیرا این شاخص اخیرا به زیر آستانه اشباع فروش در زیر ۳۰، سطحی که اغلب نشان از بهبود قریبالوقوع قیمت دارد، کاهش پیدا کرده است.
رشد روز گذشته حاصل از تمایل خرید نزدیک به خط روند پایین الگوی تثبیت مثلثی شکل (Triangle-Shaped Consolidation Pattern) بیت کوین است که در نمودار فوق میبینید. در نتیجه، هدف صعودی بیت کوین حدود ۵۹٬۰۰۰ دلار است که در آن مقاومت خط روند نزولی را قطع کرده است.
یک شکست به بالای ۵۹٬۰۰۰ دلار، میتواند باعث افزایش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای در نمودار ۴ ساعته (موج آبی) در حدود ۶۱٬۲۳۵ دلار در جولای شود. این امر ۴.۶۵٪ رشد را نسبت به سطوح قیمتی فعلی نشان میدهد.
ورود ۳۰۰ میلیون دلار به ETFها همزمان با رشد بیت کوین
بر اساس دادههای سوسو ولیو (SoSoValue)، پس از یک جریان ورودی مثبت شش روزه که از ۵ جولای (۱۵ تیر) آغاز شد، صندوقهای سرمایهگذاری اسپات بیتکوین ایالات متحده رکورد جدیدی را برای مجموع جریان خالص ورودی برابر با ۱۵.۸۱ میلیارد دلار، به ثبت رساندند. این صندوقها از ابتدای دوره شش روزه بیش از یک میلیارد دلار به داراییهای تحت مدیریت خود اضافه کردهاند. جمعه، آخرین روز معاملاتی، با ورود ۳۰۰ میلیون دلار، موفقترین روز برای ورودیهای خالص از ۵ ژوئن (۱۶ خرداد) تاکنون بود.
این جریانهای ورودی عمدتاً توسط IBIT بلکراک، بزرگترین ETF بیت کوین از نظر ارزش دارایی که به تنهایی ۱۲۰ میلیون دلار در روز جمعه اضافه کرد، رهبری شد. به گفته سوسو ولیو، FBTC فیدلیتی با ۱۱۵ میلیون دلار ورودی در جایگاه دوم قرار گرفت. این در حالی است که بیشتر مبلغ باقیمانده توسط GBTC گریاسکیل، BITB بیتوایز و وجوه ARKB آرکاینوست جذب شد.
این افزایش در جریان ورودی همزمان با تضعیف اخیر شاخص دلار آمریکا (DXY) اتفاق افتاد که داراییهای جایگزین مانند بیت کوین را برای سرمایهگذارانی که به دنبال محافظت در برابر کاهش ارزش ارز هستند جذابتر کرده است. علاوه بر این، پایان فروش قابل توجه بیت کوین توسط دولت آلمان که قبلاً فشار نزولی بر بازار اعمال کرده بود، محیط مطلوبتری را برای سرمایهگذاری روی بیت کوین فراهم کرده است.
