بیت کوین در حال لذت بردن از یک پامپ ترامپی بزرگ است، اما معامله‌گران هشدار می‌دهنده که آزمایش مجدد حمایت بیت کوین، همچنان یک ریسک جدی پیش از نشست مهم کریپتویی کاخ سفید در این هفته محسوب می‌شود.
به گزارش میهن بلاکچین، قیمت بیت کوین این هفته بازگشت قدرتمندی را تجربه کرده، زیرا دونالد ترامپ ظاهراً ذخیره استراتژیک کریپتو را تایید کرده است.
۵ نکته مهم درباره وضعیت پادشاه ارزهای دیجیتال
به‌نظر می‌رسد که قیمت بیت کوین از روندی نزولی خارج شده و با ثبت یک کندل روزانه ۱۰,۰۰۰ دلاری، شکافی بزرگ در معاملات آتی CME ایجاد کرده است. در آستانه اولین نشست کریپتویی کاخ سفید، ترامپ از این ذخیره حمایت کرده و وعده داد که اتفاقات بیشتری در راه است.
این هفته همچنین داده‌های مهم اشتغال آمریکا را در پیش خواهیم داشت و جروم پاول (Jerome Powell) – رئیس فدرال رزرو – در روز نشست درباره کریپتو سخنرانی خواهد کرد. همچنین شاخص‌های متعددی در حال صادر کردن نشانه‌هایی از بهبود هستند، از جمله اینکه میزان سودآوری آنچین بیت کوین دوباره در حال افزایش است.
با این حال، احساسات بازار همچنان محتاطانه است، زیرا معامله‌گران در حال تحلیل آخرین تحولات هستند. آیا هنوز زود است که به بازگشت بازار گاوی امیدوار باشیم؟
هشدار معامله‌گران بیت کوین: افت مجدد قیمت؟
عملکرد قیمت بیت کوین در کانون توجه قرار دارد، اما این بار شرایط متفاوت است. در بحبوحه واکنش به موضوع ذخیره کریپتوی آمریکا، بیت کوین از کف‌های چندماهه فاصله گرفته و با رشد ۲۰٪، روند بازگشت صعودی قدرتمندی ثبت کرده است.
داده‌های TradingView نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در برخی از بازارها حتی رشد روزانه ۱۰,۰۰۰ دلاری نیز ثبت کرده است. در واکنش به رشد اخیر قیمت، معامله‌گران حالا به دنبال مشخص کردن سطوح حمایتی کلیدی هستند. معامله‌گری که با نام دان کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) فعالیت می‌کند توییتی منتشر کرده و نوشت:
منطقه ۹۰,۰۰۰ تا ۹۱,۰۰۰ دلاری که در چند ماه گذشته به‌عنوان کف قیمت عمل می‌کرده است، سطحی کلیدی برای زیر نظر داشتن محسوب می‌شود.
ما شکست نزولی شدیدی داشتیم و سپس قیمت به محدوده بالاتری بازگشت. اکنون قیمت در حال آزمایش این سطح است و زمان آن است که گاوها وارد عمل شوند. بسته‌شدن قیمت روزانه در این محدوده بسیار مهم است، پس در طول این هفته حتماً آن را زیر نظر بگیرید.
دان کریپتو تریدز به محدوده معاملاتی سه‌ماهه‌ای اشاره داشت که در آن قیمت بیت کوین پیش از یک افت ناگهانی باقی مانده بود؛ افتی که باعث شد یک شکاف در معاملات آتی بیت کوین CME در سطح ۷۸,۰۰۰ دلار بود، پر شود.
از نظر برخی دیگر از معامله‌گران از جمله مارک کالن (Mark Cullen)، شکافی دیگر – که به دلیل کندل صعودی روزانه شکل گرفته و بزرگترین شکاف تاریخی بیت کوین محسوب می‌شود – شکل گرفته و ممکن است به‌عنوان یک عامل نزولی کوتاه‌مدت عمل کند. او توییتی منتشر کرد و نوشت:
نقدینگی ۹۰,۰۰۰ دلاری تا حدی از بین رفت. حالا بیت کوین سطح ۹۵,۰۰۰ دلار را که بالاتر از سقف دیروز است، هدف قرار داده و فکر می‌کنم این هدف بازار آمریکا در زمان بازگشایی باشد. سوال اینجاست که آیا این سطح ۸۵,۰۰۰ دلار بازیابی می‌شود تا شکاف CME و ناکارآمدی ناشی از جهش دیروز جبران شود؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بازار را به لزره در خواهد آورد.
هفته نشست کریپتو و «پامپ ترامپ»
دو پست توسط ترامپ در شبکه‌های اجتماعی کافی بود تا بازار مجدداً تحت تاثیر هیجان ناشی از ذخیره استراتژیک کریپتو در آمریکا قرار بگیرد. ترامپ در آخر هفته به این موضوع بازگشته و به‌نظر می‌رسد که ذخیره استراتژیک کریپتو را تایید کرده است.
تردید‌های اولیه درباره اینکه آیا بیت کوین و اتریوم در این طرح نقش خواهند داشت به سرعت رفع شدند، زیرا ترامپ مستقیماً به این دو کوین اشاره کرد و گفت که هر دو را دوست دارد.
کوبیسی لتر (Kobeissi Letter) نیز رشته توییتی در این رابطه منتشر کرده و نوشت:
این بدان معناس که بیت کوین از محدوده بازار نزولی خارج شده و تنها ۱۶٪ با ثبت یک سقف تاریخی جدید فاصله دارد.
کوبیسی اشاره کرد که نشست اختصاصی کریپتوی آمریکا احتمالاً باعث ایجاد اخبار بیشتری در این زمینه خواهد شد و به دیوید ساکس (David Sachs)، چهره مهم کریپتو در واشنگتن اشاره کرد. او در واکنش به پست‌های ترامپ نوشته بود:
ترامپ اعلام کرد که ذخیره استراتژیک کریپتو که شامل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برتر است، تشکیل خواهد شد. این اقدام، مطابق با دستور اجرایی شماره ۱۴۱۷۸ ترامپ در هفته اولی ریاست‌جمهوری‌اش است. ترامپ به وعده خود برای تبدیل آمریکا به پایتخت کریپتوی جهان عمل می‌کند. اخبار بیشتری در نشست ارائه خواهد شد.
قرار است که این نشست در تاریخ ۷ مارچ و با میزبانی ترامپ برگزار شد. با این حال، کوبیسی این سوال را مطرح کرد که پس از این اخبار مثبت، چه اتفاق مهم دیگری می‌تواند بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار دهد. او در ادامه نوشت:
سوال اینجاست که محرک بزرگ بعدی برای بازار کریپتو چیست؟ این ممکن است بزرگترین تغییر احساسات در تاریخ کریپتو باشد.
تقریباً تمام وعده‌های کمپین ترامپ در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ شده است. حالا گام بعدی در مسیر پذیرش کریپتو و روایت رشد آن چه خواهد بود؟
سخنرانی رئیس فدرال رزرو با تمرکز بر بازار کار
تحولات کلان اقتصادی باقی‌مانده در این هفته، بر داده‌های کلیدی اشتغال آمریکا متمرکز است؛ داده‌هایی که در ماه‌های اخیر حساسیت بالایی در بازارهای کریپتو ایجاد کرده‌اند.
گزارش اولیه درخواست‌های بیمه بیکاری در تاریخ ۶ مارچ (۱۶ اسفند) منتشر می‌شود و روز بعد، گزارش اشتغال آمریکا منتقل خواهد شد. این گزارش پیش از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ارائه می‌شود. بنابراین، عوامل بالقوه نوسان‌زا عمدتاً در روزهای پایانی هفته متمرکز خواهند بود.
با این حال، تورم همچنان موضوعی مورد بحث باقی مانده است و پس از اعلام نتیجه امیدوارکننده شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در هفته گذشته، بازارها مشتاق دریافت راهنمایی‌های فدرال رزرو هستند. PCE شاخصی است که به عنوان معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو شناخته می‌شود. کوبیسی لتر توییتی منتشر کرده و در چشم‌انداز هفتگی خود نوشت:
این هفته تماماً درباره بازار کار و فدرال رزرو است.
کوبیسی اشاره کرد که تصمیم بعدی فدرال رزرو درباره نرخ بهره دو هفته دیگر اعلام خواهد شد و این تصمیم، در حالی اتخاد می‌شود که بازار دچار نوسانات شدید است.
جدیدترین داده‌های ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جاری بسیار کم است و تنها ۷٪ برآورد شده است.
شاخص پریمیوم کوین‌بیس نشان‌دهنده افزایش تقاضا در آمریکا
داده‌های مختلف نشان می‌دهند که هنوز تا بازیابی کامل تقاضا در بازار کریپتو راه زیادی باقی مانده است. شاخص پرمیوم کوین بیس که اختلاف قیمت اسپات بین جفت BTC/USD در کوین بیس و جفت BTC/USDT در بایننس را اندازه‌گیری می‌کند، در حال بازگشت به محدوده مثبت است.
در بیشتر روند صعودی بیت کوین در سه‌ماهه چهارم سال گذشته که منجر به رسیدن به اوج تاریخی جدیدی شد، این شاخص در محدوده مثبت قرار داشت که نشان‌دهنده افزایش علاقه خریداران آمریکایی بود. پلتفرم تحلیل آنچین کریپتوکوانت در یکی از پست‌های وبلاگ خود در تاریخ ۶ فوریه نوشت که این شاخص نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت با نام اونات توتنشولر (Onat Tütüncüler) توضیح داد:
اگرچه این شاخص هنوز خرید بالا از سوی موسسات را تایید نمی‌کند، اما نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در فشار فروش است.
تحلیلگر کریپتوکوانت اشاره کرد که میانگین متحرک ۵۰ ساعته بالاتر از میانگین متحرک ۱۷۰ ساعته قرار گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند به سمت حرکت صعودی کوتاه‌مدت باشد.
توتنشولر به نشانه‌های مشابهی در شاخص aSOPR (نسبت سود خروجی تعدیل‌شده) اشاره کرد، شاخصی که نشان می‌دهد آیا کوین‌های منتقل‌شده آنچین با سود یا زیان جابه‌جا شده‌اند.
داده‌های کریپتوکوانت نشان می‌دهد که ASOPR اکنون دوباره به بالای نقطه سربه‌سر بازگشته است؛ تغییری که نشان‌دهنده بازگشت به سود کلی بازار، پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود از آگوست سال ۲۰۲۴ – دوران وحشت فورش گسترده – محسوب می‌شود. توتنشولر نتیجه‌گیری کرد:
با کاهش فشار فروش و ظهور نشانه‌های احتمالی تشکیل کف، سطوح مقاومتی کلیدی که باید در روزهای آینده زیر نظر داشت، ۹۰,۰۰۰ دلار و ۹۲,۵۰۰ دلار هستند. پیگری روند بهبود aSOPR و شاخص پرمیوم کوین‌بیس برای حرکت بعدی بیت کوین بسیار مهم خواهد بود.
احساسات بازار کریپتو همچنان محتاطانه است
با وجود اخبار مثبت آخر هفته، احساسات لی بازار کریپتو همچنان به تاییدیه‌های بیشتری نیاز دارد. شاخص ترس و طمع کریپتو که با استفاده از مجموعه‌ای از عوامل، احساس کلی بازار را ارزیابی می‌کند، همچنان در محدوده ترس قرار دارد. این شاخص در تاریخ ۳ مارچ (۱۳ اسفند) حدوداً ۳۳٪ بود، هرچند که نسبت به کف محلی ۱۰٪ در هفته گذشته، بهبود قابل توجهی داشته است.
در آن زمان، جولین بیتل (Julien Bittel)، رئیس تحقیقات کلان در گلوبال ماکرو اینوستر (Global Macro Investor)، احتمال یک روند صعودی قدرتمند را مطرح کرد. با این حال، برخی همچنان محتاط هستند – به‌ویژه با توجه به اینکه هیجان ناشی از موضوع ذخیره کریپتوی آمریکا تا حد زیادی جنبه سیاسی دارد.
یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت که با نام کریپتو اویلز (Crypto Avails) فعالیت می‌کند، هشدار داد که ممکن است ترامپ بار دیگر روند را علیه گاوهای بازار تغییر دهد. او نوشت:
اظهارات اخیر ترامپ درباره ذخیره کریپتو می‌تواند یک رالی جدید را آغاز کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که بعداً با جملاتی مانند «ما تمام بدهی‌هایمان را پرداخت کرده‌ایم، دیگر به کریپتو نیازی نداریم»، احساسات بازار را معکوس کند. این دقیقاً سبک اوست.
کریپتو اویلز ادامه داد:
بازیگران بازار تغییر می‌کنند، اما سایکل‌ها ثابت می‌مانند؛ تنها زمان‌بندیست که تغییر می‌کند. از این به بعد، نگاه ما به نمودارها و گوش ما به اظهارات کلیدی ترامپ خواهد بود.
