اسمارت مانی در پالی مارکت؛ چطور با کپی‌تریدینگ از پول هوشمند برای پیش‌بینی‌ها استفاده کنیم؟

این روزها نام پالی‌مارکت بیش از همیشه شنیده می‌شود؛ بازاری که از دل بلاکچین بیرون آمده و به یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌ها برای پیش‌بینی رویدادهای ورزشی، سیاسی و کریپتویی تبدیل شده است. شفافیت داده‌ها در این پلتفرم باعث شده بتوانیم عملکرد همه حساب‌ها را ببینیم، معامله‌گران موفق را شناسایی کنیم و رد پای «پول هوشمند» را در بازار دنبال کنیم.

در این مقاله نگاهی دقیق‌تر به چند حساب اسمارت‌مانی در بخش‌های ورزش، سیاست و کریپتو در پالی‌مارکت می‌اندازیم، نحوه فعالیت آن‌ها را مرور می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که یک کاربر عادی چطور می‌تواند با استفاده از استراتژی کپی‌تریدینگ و مقایسه تصمیم‌های این حساب‌ها، کیفیت پیش‌بینی‌های خود را بالاتر ببرد. در ادامه، از مزایا و محدودیت‌های این رویکرد می‌گوییم و به این سؤال پاسخ می‌دهیم که کجا باید از پول هوشمند الهام گرفت و کجا باید با احتیاط فاصله نگه داشت.

مقدمه

پالی‌مارکت (Polymarket) به محبوب‌ترین بازار پیش‌بینی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که هم تعداد معامله‌گران فعال ماهانه و هم تعداد حساب‌های جدید ماهانه، در ماه اکتبر به رکورد تازه‌ای رسیده‌اند. بر اساس داده‌های دون آنالیتیکس (Dune)، پالی‌مارکت در اکتبر ۴۷۱هزار معامله‌گر فعال و ۴۴۰هزار حساب جدید داشته است. این عملکرد چشمگیر، به‌احتمال زیاد به‌خاطر تأیید راه‌اندازی توکن و ایردراپ پالی‌مارکت در ماه اکتبر است که تعداد زیادی از فعالان این حوزه را که به‌دنبال کسب سود از پتانسیل این توکن بودند، جذب کرده است.

با این حال، این‌که پالی‌مارکت را فقط «ماشین پول‌سازی جدید» در دنیای رمزارزها بدانیم، پتانسیل واقعی سودآوری برای کاربران در این پلتفرم را دست‌کم می‌گیرد. بر اساس رتبه‌بندی رسمی، هزاران کاربر هر ماه ده‌ها هزار دلار در پالی‌مارکت به دست می‌آورند و حتی تریدرهایی وجود دارند که سود آن‌ها به چند میلیون دلار رسیده است. دلیل موفقیت آن‌ها، بدون استثنا، داشتن استراتژی‌های کنترل ریسک و دانش کافی در یک حوزه مشخص است.

ممکن است بپرسید اگر شما مسابقات ورزشی مثل NBA را دنبال نمی‌کنید و از سیاست هم چیزی نمی‌دانید، آیا عملاً شانس کسب سود از پیش‌بینی در چنین بازاری را ندارید؟ شاید این حرف در مورد بازارهای پیش‌بینی سنتی درست باشد، اما ظهور پالی‌مارکت همه چیز را تغییر داده است.

به لطف شفافیت فناوری بلاکچین، حالا می‌توانیم به‌راحتی سودآوری تمام حساب‌های پالی‌مارکت را مشاهده کنیم و معامله‌گرانی را که در حوزه‌های خاص، نرخ برد بالا و سود قابل‌توجهی دارند، شناسایی کنیم. می‌توانیم آن‌ها را «اوراکل‌ها» یا با اصطلاح رایج در بازار میم‌کوین‌ها، «اسمارت مانی» یا همان «پول هوشمند» بنامیم.

اسمارت مانی در بخش ورزش

رقابت‌های ورزشی در پالی‌مارکت دسته‌ای گسترده‌اند که رویدادهای مهم ورزشی جهان مثل NBA، لیگ افسانه‌ها (LOL) و NHL را در بر می‌گیرند. هرچند همه این‌ها زیر چتر «مسابقات ورزشی» قرار می‌گیرند، اما بین رویدادهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد. کسی که در NBA دانش عمیقی دارد، لزوماً در LOL همین سطح از شناخت را ندارد؛ تجربه و دانش در این حوزه‌ها به‌راحتی قابل انتقال نیست. بنابراین هنگام انتخاب اسمارت مانی، باید به این معیار توجه کنیم که آن حساب در یک رشته یا رویداد مشخص، نرخ برد بالایی داشته باشد.

0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 (اسمارت مانی در NBA ،CFB ،NFL)

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۳,۹۳۵
• مجموع سود: ۳۴۴ هزار دلار
• درصد برد در NBA:‌ ۷۵٪
• درصد برد در CFB:‌ ۷۷٫۱٪
• درصد برد در NFL:‌ ۸۲٫۷٪

این حساب در مجموع ۳,۹۳۵ موقعیت معاملاتی روی پالی‌مارکت باز کرده و نرخ برد کلی او ۷۱٫۱٪ بوده است. این تریدر که از فوریه ۲۰۲۵ به پالی‌مارکت پیوسته، علاوه بر نرخ برد بالا، تنوع‌طلب هم هست. بر اساس داده‌های Polymarket Analytics، او روی ۶۱۲ بازی NBA موقعیت گرفته که نرخ برد آن‌ها ۷۵٪ بوده است؛ روی ۵۹۷ بازی CFB با نرخ برد ۷۷٫۱٪ و روی ۲۱۴ بازی NFL با نرخ برد ۸۲٫۷٪ فعالیت کرده است.

با نگاهی به داده‌های این حساب، می‌بینیم که حتی با صدها موقعیت در رویدادهای ورزشی مختلف، نرخ برد او همچنان بسیار خوب است. سبک معامله‌گری این فرد شامل تنظیم پوزیشن‌ها بر اساس وضعیت لحظه‌ای مسابقه‌ها است و شاید همین رویکرد پویا، دلیل نرخ برد بالای او باشد.

S-Works (اسمارت مانی در NBA و NHL)

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۶,۴۸۷
• مجموع سود: ۲٫۱۵ میلیون دلار
• درصد برد در NBA:‌ ۶۴٫۹٪
• درصد برد در NHL:‌ ۵۹٫۴٪

این حساب در مجموع ۶,۴۸۷ موقعیت معاملاتی در پالی‌مارکت داشته و نرخ برد کلی او ۶۷٫۳٪ است. این تریدر در آگوست ۲۰۲۴ به پالی‌مارکت ملحق شده است. طبق داده‌های Polymarket Analytics، این حساب روی ۱,۱۲۸ بازی NBA با نرخ برد ۶۴٫۹٪ و روی ۶۲۰ بازی NHL با نرخ برد ۵۹٫۴٪ فعالیت کرده است.

این تریدر معمولاً روی نتیجه مستقیم یک بازی (مثل برنده نهایی) متمرکز نمی‌شود، بلکه از جهش قیمت ناشی از رویدادهای کم‌احتمال سود می‌گیرد. برای مثال، ممکن است روی قهرمانی یک تیم با قیمت ۱ سنت وارد یک موقعیت شود و بعد وقتی قیمت به ۱۰ سنت می‌رسد، از آن خارج شود.

RN1 (اسمارت مانی در NFL و CFB)

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۷,۳۱۳
• مجموع سود: ۱٫۲۱ میلیون دلار
• درصد برد در NFL:‌ ۷۹٫۴٪
• درصد برد در CFB:‌ ۶۲٪

این حساب در مجموع ۷,۳۱۳ موقعیت معاملاتی در پالی‌مارکت ثبت کرده و نرخ برد کلی او ۵۹٫۲٪ است. این تریدر در دسامبر ۲۰۲۴ وارد پالی‌مارکت شده است. طبق داده‌های Polymarket Analytics، او روی ۵۴۸ بازی CFB با نرخ برد ۶۲٪ و روی ۱۶۵ بازی NFL با نرخ برد ۷۹٫۴٪ فعالیت کرده است.

این تریدر یک هج‌کننده کلاسیک است و معمولاً روی هر دو سناریوی ممکن در یک رویداد ورزشی پوزیشن می‌گیرد و در طول مسابقه مدام اندازه و جهت پوزیشن خود را تنظیم می‌کند. با این حال، استراتژی ترجیحی او را می‌توان با بررسی اندازه پوزیشن‌هایش در مسیرها و بازارهای مختلف تشخیص داد.

Mayuravarma (اسمارت مانی در CFB)

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۱۰۳
• مجموع سود: ۲٫۱۴ میلیون دلار
• درصد برد در CFB:‌ ۶۸٫۲٪

این حساب در مجموع ۱۰۳ موقعیت معاملاتی در پالی‌مارکت داشته و نرخ برد کلی او ۵۶٫۷٪ است. این تریدر در اکتبر ۲۰۲۵ به پالی‌مارکت پیوسته و فقط ظرف یک ماه ۲٫۱۴ میلیون دلار سود کرده است. اما چون تعداد موقعیت‌ها فقط ۱۰۳ مورد است، از نظر آماری هنوز نمی‌توان او را به‌عنوان موضوع تحلیل اسمارت مانی در نظر گرفت؛ چرا که تعداد پایین معاملات نشان می‌دهد شانس و بخت نیز نقش بیشتری داشته است. با این حال، Mayuravarma روی ۲۲ رویداد CFB فعالیت کرده که نرخ برد او در این حوزه ۶۸٫۲٪ بوده است.

Mayuravarma یکی از داغ‌ترین تریدرهای این روزهاست. او با مبالغ بسیار سنگین وارد می‌شود و گاهی قبل از شروع یک رویداد، چند میلیون دلار سرمایه در آن درگیر می‌کند و در طول مسابقه هم هرگز از معامله خارج نمی‌شود تا زیان خود را محدود کند؛ سبک او یا «برد کامل» است یا «باخت کامل».

اسمارت مانی در عرصه سیاست

معاملات سیاسی در ابتدای کار، محبوب‌ترین دسته در پالی‌مارکت بودند و از آن‌ها به‌عنوان ابزاری با دقت بالاتر از نظرسنجی‌ها یاد می‌شد که در بسیاری از رویدادهای بزرگ سیاسی هم در عمل تأیید شد؛ به‌ویژه وقتی پالی‌مارکت نخستین پلتفرمی بود که پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را پیش‌بینی کرد.

به‌دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بالا در حوزه سیاست، پالی‌مارکت محل جذابی برای آدرس‌هایی است که اطلاعات نهانی دارند. این آدرس‌ها در تئوری باید «هوشمندترین پول» را نمایندگی کنند؛ اما طبیعتاً کسی که اطلاعات محرمانه دارد، آن‌قدر ساده‌لوح نیست که همیشه از یک آدرس ثابت برای چنین معاملاتی استفاده کند؛ بنابراین شناسایی این نوع اسمارت مانی بسیار دشوار است. با این حال، روی پالی‌مارکت آدرس‌هایی وجود دارند که نرخ برد بالایی در حوزه سیاست دارند و می‌توان آن‌ها را به‌عنوان اسمارت مانی قابل‌ارجاع در نظر گرفت.

HolyMoses7

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۲,۲۵۷
• مجموع سود: ۹۰ هزار دلار
• حوزه‌های تخصص: ژئوپلیتیک، خاورمیانه

این تریدر در مجموع ۲,۲۵۷ موقعیت معاملاتی در پالی‌مارکت ثبت کرده که ۶۷۶ مورد آن در حوزه سیاست بوده و نرخ برد او در این بخش ۷۸٪ است. حوزه تخصصی او ژئوپلیتیک و سیاست خاورمیانه است. طبق داده‌های Polymarket Analytics، پرسودترین معامله او پیش‌بینی پیروزی Nicusol Dan در انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی بوده که بیش از ۲۴ هزار دلار برایش سود داشته است.

aenews2

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۱,۹۵۴
• مجموع سود: ۱٫۴۶ میلیون دلار
• حوزه‌های تخصص: رویدادهای مرتبط با ترامپ، کره جنوبی

این تریدر در مجموع ۱,۹۵۴ موقعیت معاملاتی در پالی‌مارکت ثبت کرده که ۶۲۵ مورد آن در حوزه سیاست بوده و نرخ برد او در این بخش ۷۲٫۲٪ است. حوزه تخصصی او معامله روی رویدادهای مربوط به دولت ترامپ، سیاست کره جنوبی و رویدادهای ژئوپلیتیک است. طبق داده‌های Polymarket Analytics، پرسودترین معامله او پیش‌بینی نامزد حزب قدرت مردم (PPP) در انتخابات ریاست‌جمهوری کره جنوبی بوده که بیش از ۱ میلیون دلار سود برایش داشته است.

Anjun

• تعداد کل رویدادهای پیش‌بینی‌شده: ۸,۴۴۶
• مجموع سود: ۷۹۵ هزار دلار
• حوزه تخصص: رویدادهای مرتبط با ترامپ

این تریدر در مجموع ۸,۴۴۶ موقعیت معاملاتی در پالی‌مارکت ثبت کرده که ۸۷۹ مورد آن در حوزه سیاست بوده و نرخ برد او در این بخش ۶۴٫۲٪ است. موفق‌ترین معاملات او مربوط به رویدادهای مرتبط با ترامپ است؛ طبق داده‌های Polymarket Analytics، او ۳۴۹ موقعیت روی رویدادهای مربوط به ترامپ داشته که نرخ برد آن‌ها ۷۱٫۱٪ بوده است. با این حال، پرسودترین پیش‌بینی او مربوط به «پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۵» است که نتیجه آن هنوز مشخص نشده، اما او تا همین حالا هم ۵۸ هزار دلار از این بازار سود کرده است.

اسمارت مانی در بازار کریپتو

فضای کریپتو در حال حاضر یکی از دسته‌های مهم پیش‌بینی در پالی‌مارکت است. پالی‌مارکت به کاربران اجازه می‌دهد تا نوسانات قیمتی رمزارزهای مهمی مانند بیت کوین (BTC) را در بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز و ۱ ماه و همچنین قیمت توکن‌ها بعد از راه‌اندازی یک پروژه پیش‌بینی کنند.

در زمینه پیش‌بینی قیمت توکن‌ها، پالی‌مارکت بیشتر شبیه یک بازار معاملات آتی عمل می‌کند؛ ممکن است اصلاً «اسمارت مانی واقعی» در این بخش وجود نداشته باشد و فقط شاهد این باشیم که تریدرها چگونه حرکت بعدی بازار را تصور می‌کنند.

در پیش‌بینی رویدادهای مرتبط با پروژه‌های کریپتویی نیز، به‌دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مثل حوزه سیاست، آدرس‌هایی با اطلاعات نهانی حضور دارند. این آدرس‌ها هم به‌احتمال زیاد آدرس‌های موقتی هستند و به‌طور مداوم از یک آدرس ثابت استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین رصد و ثبت رفتار آن‌ها در بلندمدت عملاً ناممکن است و برای این کار باید از ابزارهایی استفاده کرد که بتوانند موقعیت‌های بزرگ یا غیرمعمول روی یک رویداد خاص را شناسایی کنند.

در ادامه، فقط دو نمونه از آدرس‌های اسمارت مانی در حوزه کریپتو را معرفی می‌کنیم.

Anjun

• تعداد سشن‌های پیش‌بینی در حوزه کریپتو: ۳۰۱
• نرخ برد: ۸۳٫۱٪

علاوه بر تخصص در پیش‌بینی‌های سیاسی، Anjun در پیش‌بینی‌های مرتبط با کریپتو نیز توانمند است. طبق داده‌های Polymarket Analytics، او ۳۰۱ موقعیت در حوزه کریپتو داشته با نرخ برد ۸۳٫۱٪ و تقریباً تمام این معاملات مربوط به پیش‌بینی حرکت قیمتی توکن‌هایی مانند بیت کوین بوده است.

kingofcoinflips

• تعداد سشن‌های پیش‌بینی در حوزه کریپتو: ۶۳۱
• نرخ برد: ۵۸٫۲٪

این تریدر عمدتاً روی پیش‌بینی حرکت قیمتی توکن‌هایی مانند بیت کوین، سولانا (SOL) و اتر (ETH) در پالی‌مارکت تمرکز دارد. بر اساس داده‌های Polymarket Analytics، او در مجموع ۶۳۱ پیش‌بینی انجام داده که همه آن‌ها در حوزه پیش‌بینی قیمت توکن‌ها بوده و نرخ برد کلی او ۵۸٫۲٪ است.

مهم‌ترین بخش در کپی‌تریدینگ اسمارت مانی: مدیریت ریسک و مقایسه تحلیلی

در پایان باید تأکید کنیم که کپی‌تریدینگ اسمارت مانی در پالی‌مارکت به‌هیچ‌وجه به معنی سود قطعی نیست. بسیاری از کیف پول‌ها اساساً برای کپی‌کردن مناسب نیستند؛ مثل حساب Mayuravarma. اگر یک کاربر اندازه سرمایه این تریدر را نداشته باشد، عملاً امکان تکرار سطح سودآوری او برایش بسیار پایین است.

در عین حال، حتی در مورد تریدرهایی که به‌طور سیستماتیک و در بلندمدت ارزش مورد انتظار (EV) مثبت دارند، نباید کورکورانه از معاملاتشان خصوصاً در رویدادهایی با عدم قطعیت بالا مثل مسابقات ورزشی، پیروی کرد. «اسمارت مانی» به معنی «برد تضمینی» نیست. بعضی تریدرها ممکن است در یک روز روی ده‌ها رویداد مختلف وارد معامله شوند و در همان روز در بیشتر آن‌ها زیان ببینند، یا ممکن است در طول مسابقه مدام پوزیشن خود را تغییر دهند. اگر کسی نتواند تمام معاملات آن‌ها را به‌طور کامل و به‌موقع دنبال کند، باز هم ممکن است متحمل ضرر شود.

برای بهبود نرخ برد در استراتژی‌های کپی‌تریدینگ پالی‌مارکت، کاربران باید مدیریت ریسک و مقایسه تحلیلی دقیقی انجام دهند. اول، باید تخصیص سرمایه بر اساس اندازه سرمایه شخصی انجام شود. دوم، باید موقعیت‌های چند حساب مختلف اسمارت مانی روی یک رویداد یا بازی را با هم مقایسه کرد. هم‌پوشانی بالا بین موقعیت‌ها نشان‌دهنده اعتماد مشترک به یک نتیجه است؛ در مقابل، اختلاف‌نظرها می‌تواند مبنایی برای تنظیم پوزیشن‌های کپی‌تریدینگ باشد.

پیش‌بینی‌هایی که در پالی‌مارکت انجام می‌شود، در واقع شکلی از «حکمت جمعی» است؛ چون هر فرد به‌دلیل منافعی که در نتیجه دارد، به‌سمت تصمیمی می‌رود که از نظر خودش منطقی‌ترین است. اما در نهایت، این‌ها فقط «پیش‌بینی» هستند. بنابراین باید به اسمارت مانی در پالی‌مارکت به چشم یک «اتاق فکر» برای ساختن پیش‌بینی‌های خودمان نگاه کنیم. استفاده درست از این منبع، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی نرخ برد ما را در پالی‌مارکت افزایش دهد.

در نهایت، این مقاله بیشتر روی روش غربال‌گری اسمارت مانی و استراتژی کپی‌تریدینگ از نگاه ما تمرکز داشت. از نظر عملیاتی، در حال حاضر همه کارها را به‌صورت دستی انجام می‌دهیم و فقط از ابزارهای داده‌ای مثل Polymarket Analytics برای کمک به تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم.

دو دلیل اصلی این است:

• اول، کپی‌تریدینگ در پالی‌مارکت با کپی‌تریدینگ در بازار میم‌کوین‌ها تفاوت دارد و سرعت معامله در آن‌جا به آن اندازه حیاتی نیست. احتمال وقوع یک رویداد معمولاً برای مدتی طولانی روی یک مقدار مشخص ثابت می‌ماند و این زمان برای تحلیل و مقایسه رفتار اسمارت مانی قبل از ثبت سفارش کافی است.
• دوم، بیشتر ابزارهای فعلی کپی‌تریدینگ یا ابزارهای معاملاتی پالی‌مارکت، ربات‌های تلگرامی هستند که هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند. با درنظرگرفتن ملاحظات امنیتی، ما هم تا این لحظه از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم.

سخن پایانی

پالی‌مارکت با شفاف‌کردن داده‌ها و قابل‌مشاهده‌کردن عملکرد همه حساب‌ها، فرصت کم‌نظیری برای یادگیری از پول هوشمند ایجاد کرده است. شما می‌توانید ببینید چه کسی روی چه نوع رویدادهایی فعال است، در کدام حوزه تخصص دارد و در طول زمان چه‌قدر توانسته سودآور باقی بماند. همین شفافیت، پالی‌مارکت را به نوعی «آزمایشگاه زنده» برای رفتار معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل می‌کند و اگر درست از آن استفاده کنید، می‌تواند کیفیت تصمیم‌های شما را به‌طور چشمگیری بهتر کند.

با این حال، اسمارت‌مانی به معنی «برد حتمی» نیست و کپی‌تریدینگ هم نمونه سریع و ساده‌ای از ثروتمند شدن به حساب نمی‌آید. تفاوت اندازه سرمایه، تفاوت میزان ریسک‌پذیری، تأخیر در ورود و خروج و حتی تفاوت در درک رویدادها می‌تواند باعث شود نتیجه شما با نتیجه همان حساب حرفه‌ای کاملاً متفاوت شود. به همین دلیل، بهترین استفاده از پول هوشمند این است که آن را مثل یک اتاق فکر ببینید؛ مجموعه‌ای از سیگنال‌ها و نشانه‌ها که به شما کمک می‌کند بهتر فکر کنید، نه نسخه‌ای که بدون سؤال از آن پیروی کنید.

اگر می‌خواهید در مسیر استفاده از پالی‌مارکت و اسمارت‌مانی حرکت کنید، مدیریت ریسک، مقایسه چند حساب مختلف، و پایبندی به چهارچوب سرمایه شخصی باید همیشه در اولویت باشد. در نهایت، این تصمیم‌های شماست که نتیجه مالی را می‌سازد و هرچقدر هم که پول هوشمند را دنبال کنید، مسئولیت نهایی سود و زیان همچنان بر عهده خودتان خواهد بود.