دادههای RSI بیت کوین در حال ثبت واگراییهای صعودی کلیدی هستند که در افتهای قبلی سال ۲۰۲۶ وجود نداشتند. معاملهگران همچنان نگران فروپاشی سطح حمایتی هستند، زیرا تحلیلها مقایسهای کلیدی با بازار خرسی سال ۲۰۲۲ انجام میدهند.
به گزارش میهن بلاکچین، دادههای کلان اقتصادی به بازار کار و توافق صلح ایران بستگی دارد و احتمالاً باد موافقی برای بازار کریپتو در راه است. در جایی که ژوئن ناکام میماند، جولای از نظر تاریخی به داد گاوهای بیت کوین میرسد. دادههای آنچین (Onchain) نشان میدهند که «اولین پرچم کفسازی» بیت کوین هماکنون نمایان شده است.
واگرایی RSI بیت کوین در بازار خرسی ۲۰۲۶ خودنمایی میکند
بر اساس دادههای TradingView، در حالی که ماه ژوئن به پایان میرسد، یک اندیکاتور پیشرو و کلاسیک قیمت بیت کوین همچنان به افزایش احتمال بهبود بازار کمک میکند.
سیگنالهای شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایمفریمهای مختلف در حال تایید واگراییهای صعودی نسبت به قیمت هستند.
نهنگ بیت کوین با نام Gerla، مالک گروه معاملاتی Gerla، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی X درباره نمودار چهار ساعته به دنبالکنندگان خود گفت:
در حالی که یک کف دوقلوی احتمالی در حال شکلگیری است، بیت کوین یک واگرایی صعودی RSI را ثبت میکند. این وضعیت دارد جالب میشود.
حس انتظار در سراسر جامعه معاملاتی در حال افزایش است؛ معاملهگر و مفسر ناشناس، Heisenberg، به واگرایی کلیدی بین آخرین کفهای کلان بیت کوین و افتهای قبلی در سال ۲۰۲۶ اشاره کرده است.
او در کنار نموداری در X نوشت:
اندازه نمونه کوچک است اما همچنان ارزش توجه دارد. دقت کنید که دو واگرایی اشباع فروش اخیر RSI (به رنگ نارنجی) کفسازی کردند. دو افت اخیر (به رنگ آبی) هیچ واگرایی RSI نداشتند… تا الان… آیا این همان است؟
واگراییهای RSI همواره با برخی از مهمترین تغییر روندها در تاریخ بیت کوین، از جمله پایان بازار خرسی قبلی آن در اواخر سال ۲۰۲۲، همراه بودهاند.
سطح ۶۰,۰۰۰ دلار مقایسهها با اواسط سال ۲۰۲۲ را برمیانگیزد
بیت کوین در آغاز هفته و پس از ثبت یک کندل هفتگی زیر ۵۹,۵۰۰ دلار (اولین بار از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون) رشد متوسطی را تجربه کرد. اکنون سطح ۶۰,۰۰۰ دلار بیش از پیش بهعنوان یک مقاومت عمل میکند و گاوها قادر به ایجاد مومنتوم قابلتوجهی نیستند.
Michaël van de Poppe، معاملهگر و تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در آخرین تحلیل خود در X پاسخ داد:
جالب اینجاست که این شروع بدی برای این هفتهی بیت کوین نیست، چرا که به سمت بالا بازگشته است. ما باید مومنتوم بسیار بیشتری و یک شکست واضح به بالای ۶۱,۰۰۰ دلار ببینیم، با این حال، واگرایی صعودی وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود.
با نزدیک شدن به زمان بستهشدن کندلهای ماهانه و سهماهه، معاملهگری به نام Killa بیان کرد که پرایس اکشن پیشروی BTC در روند بلندمدت اهمیت ویژهای خواهد داشت.
او روز دوشنبه توضیح داد:
چند روز دیگر BTC به پنجمین پیوت (Pivot) من میرسد. در بیش از ۱۸ ماه گذشته، ما پیوسته شاهد تغییرات جهتدار عمده در حوالی این نقطه در ابتدای هر ماه بودهایم. چه این یک پیوت کف باشد یا یک پیوت سقف، اکنون زمان کلیدی برای توجه دقیق است.
دادههای پلتفرم تحلیلی CoinGlass نشان میدهد که زیانهای ماه ژوئن برای BTC/USD نزدیک به ۱۹٪ (بدترین عملکرد از زمان بازار خرسی ۲۰۲۲ و شدیدترین افت سال جاری تا به اینجای کار) بوده است.
در همین حال، در مورد سرنوشت سطح ۶۰,۰۰۰ دلار، مفسری به نام Exitpump استدلال کرد که صبر و شکیبایی لازم است.
او در آخر هفته نوشت:
سطوح مهم حمایت و مقاومت بهندرت در اولین تلاش شکسته میشوند. آنها معمولاً قبل از تسلیم شدن، به زمان، تلاش و آزمایشهای مکرر نیاز دارند. الان سطح ۶۰ هزار دلار، سطح ۳۰ هزار دلاری در سال ۲۰۲۲ را به یاد من میآورد.
بیت کوین در اواسط سال ۲۰۲۲ چندین ماه درگیر سطح ۳۰,۰۰۰ دلاری بود تا اینکه سرانجام آن را بهعنوان حمایت از دست داد و حدود پنج ماه بعد به کف بازار خرسی خود رسید. در سمت صعودی، Exitpump انتظار دارد که با بازپسگیری سطح ۸۶,۰۰۰ دلار، یک «بازار گاوی تمامعیار بازخواهد گشت.»
در میان دادههای کلان هفته، شاخص PMI برای کریپتو متمایز است
ترکیبی از دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده، یک هفته معاملاتی چهار روزه «کوتاه اما پرمشغله» را برای پایان دادن به سهماهه دوم رقم زده است.
روز چهارشنبه، آخرین گزارش شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) از سوی موسسه مدیریت تامین (ISM) منتشر خواهد شد.
این شاخص به شکست خود از یک روند نزولی چندساله ادامه میدهد و تخمینها نشان میدهد که دادههای صعودی با امتیازی در حدود ۵۴ ادامه خواهند یافت، هرچند ممکن است نسبت به ماه گذشته کاهش ملایمی داشته باشد.
تمرکز دیگر بر بازار کار است، زیرا بازار به آمار اشتغال مختلف، از جمله گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) ماه ژوئن در روز پنجشنبه، واکنش نشان خواهد داد.
منبع معاملاتی The Kobeissi Letter در رشتهپستی در X خلاصه کرد:
ما یک هفته کوتاه اما شلوغ در پیش داریم.
Kobeissi خاطرنشان کرد که هفته با واکنش به تحولات ژئوپلیتیک آغاز میشود، زیرا ایالات متحده و ایران برای گفتگو درباره توافق صلح شکننده خود توافق کردهاند.
این منبع افزود:
این هفته همچنین با در پیش بودن فصل گزارش درآمدهای شرکتها، نمایانگر پایان سهماهه دوم ۲۰۲۶ است.
منبع معاملاتی Mosaic Asset Company در جدیدترین نسخه از خبرنامه منظم خود (The Market Mosaic)، بیان کرد که فصلیبودن (Seasonality) بازار میتواند در مرحله بعد باعث تقویت سهام شود.
این شرکت توضیح داد:
شاخص S&P 500 در حال ورود به یکی از بهترین ماههای سال از نظر فصلیبودن تقویم است. در حالی که ضعف در نیمه دوم ژوئن رایج است، بر اساس دادههایی که به نزدیک به ۱۰۰ سال قبل بازمیگردد، جولای بهعنوان بهترین ماه از نظر عملکرد رتبهبندی میشود.
بیت کوین در ماههای اخیر فعالیتهای همبستگی متفاوتی را نسبت به سهام تجربه کرده است، بهطوریکه حتی تحلیلهای صنعت کریپتو رابطه بین بیت کوین و سهام فناوری را «اغراقآمیز» میخوانند.
معاملهگری به نام Daan Crypto Trades در این آخر هفته با اشاره به محرکهای نزولی قیمت BTC در سال گذشته، اظهار داشت:
جفت BTC در برابر S&P 500 به همان سطحی بازگشته است که در طول انفجار کری ترید ین (Yen Carry Trade) و کف اولیه ژوئن داشت. اگر به معامله بر اساس ارزشهای نسبی یا نسبتها در داراییهای مختلف اعتقاد دارید، خواهید دید که این یک سطح مهم برای حفظ BTC نسبت به سهام است. زیرا در این پایین حمایت زیادی باقی نمانده تا اینکه به سطوح اواخر سال ۲۰۲۳ پیش از رالی ETFهای اسپات برسید.
تحلیلها انتظار بهبود قیمت بیت کوین در ماه جولای را دارند
اگرچه تقلید بیت کوین از بازگشت بازار سهام به هیچ وجه تضمینشده نیست، اما تاریخ نشان میدهد که با آغاز جولای، بازگشت به قدرت محتمل است.
تحقیقات اخیر Rekt Capital، معاملهگر و تحلیلگر، نشان میدهد که در سالهای گذشته، عملکرد قیمتی جولای معمولاً در نقطه مقابل آن چیزی است که در ژوئن رخ داده است.
او هفته گذشته به دنبالکنندگان خود در X گفت:
اگر تاریخ برای بیت کوین تکرار شود، الگوی دو ماه آینده ممکن است به این شکل باشد: ژوئن بهعنوان یک ماه قرمز به پایان میرسد، جولای میتواند در واکنش به آن سبز باشد و در نتیجه آگوست میتواند قرمز شود تا روند صعودی جولای را کاملاً خنثی کند.
دادههای CoinGlass واگرایی بین حرکات ژوئن و جولای را تایید میکند، که از سال ۲۰۱۳ تنها سه استثنا داشته است. از جمله آنها سال ۲۰۲۵ است، زمانی که BTC/USD هر دو ماه را با رنگ سبز به پایان رساند.
امسال تا به اینجای کار، این جفتارز در ماه ژوئن ۱۸.۴٪ کاهش یافته است که بدترین عملکرد آن از زمان بازار خرسی ۲۰۲۲ است.
Rekt Capital معتقد است که روند خرسی اخیر هنوز ماهها تا پایان خود فاصله دارد و در نتیجه ممکن است پیش از رسیدن به کف بلندمدت، کفهای جدیدی ثبت شود. نموداری که در X بارگذاری شده نشان میدهد که بازار خرسی تا ۲۲ ژوئن به میزان ۷۱٪ تکمیل شده است.
یک معیار بیت کوین «اولین پرچم کفسازی» را تولید میکند
نظرات هنوز در مورد اینکه آیا بیت کوین از قبل کف بازار خرسی خود را دیده است یا خیر، متفاوت است.
فعالان بازار بهطور گسترده موافق هستند که قبل از ورود یک برگشتِ روند نزولیِ متقاعدکننده، پیشرفت بیشتری مورد نیاز است.
پلتفرم تحلیلی آنچین CryptoQuant در آخرین تحقیقات خود، این اجماع را با یک نقطه امید زودهنگام برای گاوهای بیتکوین تایید میکند .
یکی از مشارکتکنندگان به نام I. Moreno روز یکشنبه در یک پست وبلاگی QuickTake نوشت:
بیت کوین شروع به نشان دادن اولین نشانه واضح از یک پاکسازی عمیقتر در بازار کرده است.
مورنو به یک اندیکاتور آنچین کمترشناختهشده به نام UTXO Block P/L Count Ratio Model اشاره کرد. این مدل، سودآوری کل بلاکهای خروجیهای خرجنشده تراکنش (UTXO) را با هم مقایسه میکند.
در این پست توضیح داده شده است:
به بیان ساده، این اندیکاتور اندازهگیری میکند که پایه سود بازار در زیر قیمت چقدر گسترده است. وقتی این نسبت بالا باشد، بیشتر بلاکهای UTXO در سود باقی میمانند. این معمولاً بازتاب بازاری است که هنوز مقدار زیادی سود تحققنیافته را به همراه دارد، که این امر به معنای ریسک توزیع (فروش) بالاتر است. زمانی که این نسبت به سمت محدودههای پایینتر سقوط میکند، عکس این قضیه اتفاق میافتد: سودآوری فشرده میشود، زیانها گستردهتر میشوند و بازار شروع به حرکت به سمت یک فاز تنظیم مجدد (Reset) پیشرفتهتر میکند.
این نسبت در حال حاضر عدد ۵.۹ را نشان میدهد که کمترین سطح آن از سال ۲۰۲۲ و یکی از پایینترین سطوح ثبتشده آن است. مورنو آن را «اولین پرچم کفسازی بیت کوین» در بازار خرسی فعلی نامید.
او در پایان نتیجهگیری کرد:
نکته کلیدی این است که BTC بالاخره شواهدی از یک پاکسازی داخلی معنادار را نشان میدهد. اما اگر تاریخ راهنما باشد، بازار ممکن است پیش از آنکه فاز خرسی بتواند خود را کاملاً تخلیه کند، نیاز به جذب استرس بیشتری داشته باشد.
