تحلیل بازار کریپتو: ۳ رویداد تاثیر گذار هفته گذشته، معرفی پروژه‌ها و روایت‌های ترند بازار

احساسات بازار در این هفته به ۱۲٪ کاهش یافت و در مرحله بسیار ترسناکی قرار دارد. در مقایسه با ۴۲٪ در هفته گذشته، تغییر قابل توجهی مشاهده می‌شود که عمدتاً ناشی از عدم اطمینان از عوامل مختلف کلان، سیاست، تشدید جنگ‌های ژئوپولیتیکی، تداوم رویداد بازپرداخت Mt. Gox و جنسیس است.

به گزارش میهن بلاکچین، پس از اشاره فدرال رزرو به کاهش نرخ در ماه سپتامبر، نقدینگی بازار به سمت اوراق قرضه ایالات متحده سرازیر شد که در نتیجه، خروج نقدینگی از بازار ارز دیجیتال را شاهد بودیم و این امر قدرت خرید بازار را کاهش داد. این عوامل تاثیر زیادی بر آلت‌کوین‌ها داشته است و سرمایه‌گذاران شروع به اجتناب از ریسک کرده و منتظر هستند.

سه رویداد تاثیرگذار هفته

این هفته، بازار کریپتو به طور قابل توجهی تحت تاثیر سه رویداد کلیدی قرار گرفته است. اولاً، رویداد باز پرداخت Mt. Gox همچنان نقش مهمی ایفا می‌کند. فرآیند در حال انجام آن، شامل انتقال بیت کوین از آدرس Mt. Gox به صرافی‌ها برای جبران خسارت است و ۳۲٬۸۹۹ بیت کوین هنوز در آدرس کیف پول آن باقی مانده است. در ابتدا، قیمت بیت کوین ثابت باقی ماند، اما با افزایش ابهامات در بازار، قدرت خرید کلی کاهش یافت و رویداد جبران خسارت طلبکاران شروع به تأثیر منفی بر بازار کرد.

دوم، نشست نرخ بهره فدرال رزرو یکی دیگر از رویدادهای محوری بود. فدرال رزرو اعلام کرد که نرخ بهره در ۵.۲۵٪ باقی خواهد ماند و پاول نیز به کاهش احتمالی نرخ در ماه سپتامبر اشاره کرد. این اعلامیه با انتظارات بازار مطابقت داشت و باعث تغییر نقدینگی بازار به سمت اوراق قرضه ایالات متحده شد. در نتیجه، نقدینگی محدود موجود در بازار کریپتو با کاهش بیشتری مواجه و منجر به کاهش قدرت خرید و کمک به روند نزولی بازار شد.

در نهایت، تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه لایه دیگری از عدم اطمینان را اضافه کرد. در نتیجه، بازار سهام ایالات متحده درجات مختلف کاهش را تجربه کرد؛ این در حالی است که قیمت نفت خام و طلا در کوتاه مدت افزایش یافت. این تنش‌های ژئوپولیتیکی نوسانات را در بازار کریپتو بیشتر کرده است.

مروری بر ستاره‌های در حال ظهور

۵ توکن برتر با بیشترین رشد در هفته گذشته (به استثنای توکن‌هایی با حجم معاملات کم و میم‌کوین‌ها) در جدول زیر لیست شده‌اند.

نماد	نام پروژه	نوسان در ۷ روز اخیر	ارزش بازار جاری	نرخ عرضه در گردش
XEM	NEM	۳۹.۷۸٪	۲۰۹٬۶۱۰٬۷۱۴ دلار	۱۰۰.۰۰٪
RIF	RSK Infrastructure Framework	۳۰.۳۶٪	۱۰۱٬۶۴۹٬۸۷۲ دلار	۱۰۰.۰۰٪
DOP	Data Ownership Protocol	۲۶.۲۷٪	۷۷٬۲۵۶٬۷۹۴ دلار	۳۴.۲۵٪
AIOZ	AIOZ Network	۲۶.۰۳٪	۶۶۵٬۰۲۸٬۱۳۱ دلار	۹۹.۳۳٪
CVX	Convex Finance	۲۰.۰۱٪	۲۶۳٬۷۸۴٬۳۸۰	۸۲.۲۴٪

لیست سودآورترین ارزها، تمرکز جامعه بر روایت یا بخش خاصی را نشان نداده است. توکن‌های صعودی در بخش‌های مختلف پراکنده شدند و سودها نسبت به هفته گذشته کمتر بود. این امر نشان می‌دهد که آلت‌کوین‌ها در این هفته اصلاح شدیدی را تجربه کرده‌اند.

نماد	نام پروژه	نوسان در 7 روز اخیر	ارزش بازار جاری	نرخ عرضه در گردش
NEIRO	Neiro on ETH	۱۰۸۹.۱۸٪	۱۶۵٬۸۵۵٬۹۱۴	۱۰۰.۰۰٪
SHIBTC	ShibaBitcoin	۳۱۲.۲۴٪	۶۹۶٬۶۲۱٬۶۲۱	۱۰۰.۰۰٪
BOME	BOOK OF MEME	۱۹.۴۶٪	۶۵۷٬۹۶۵٬۴۶۳	۱۰۰.۰۰٪

کل بازار در این هفته روندی نزولی را ثبت کرد و حتی میم‌کوین‌ها نیز در این هفته عملکرد ضعیفی داشتند و تنها سه توکن مذکور در جدول فوق، روند صعودی را نشان دادند.

آمار رسانه‌های اجتماعی چه می‌گوید؟

بر اساس پنج ارز برتر روزانه در لونارکراش (LunarCrush) و پنج توکن هوش مصنوعی برتر در اسکوپ‌چت (Scopechat)، آمار این هفته در ادامه آورده شده است.

موضوعی که اغلب ظاهر می‌شود لایه یک‌ها و توکن‌های زیر هستند (توکن‌هایی با حجم معاملات کوچک و میم‌کوین‌ها شامل نمی‌شوند):

رمز ارز	ارزش بازار (میلیارد)	ارزش بازار کاملا رقیق شده (میلیارد)	نرخ گردش	نوسان هفتگی
XRP	۳۲۶.۷۷۵۹	۵۸۳.۸۶۲۹	۵۵.۹۶٪	۵.۹۲٪-
FTM	۱۱.۰۳۸۶	۱۲.۵۰۰۸	۸۸.۳۱٪	۱۰.۵۱٪-
SOL	۷۵۱.۶۲۱۱	۹۳۹.۱۴۲۶	۸۰.۰۳٪	۵.۴۷٪-
BNB	۸۱۱.۳۴۱۳	۸۱۱.۳۴۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۱.۹۲٪-
OM	۹.۵۸۱۴	۱۰.۱۶۸۹	۹۴.۲۵٪	۵.۳۲٪-
APT	۲۹.۱۱۶۸	۶۸.۷۶۲۵	۴۲.۳۴٪	۷.۵۵٪-
ETH	۳۷۵۲.۳۶۱۲	۳۷۵۲.۳۶۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۶٪-
AVAX	۹۷.۰۴۷۱	۱۰۹.۱۷۳۹	۸۸.۸۹٪	۱۰.۳۸٪-
CFX	۶.۵۵۸۳	۸.۵۴۵۱	۷۶.۷۴٪	۴.۴۵٪
BSV	۹.۳۳۳۲	۹.۹۳۰۵	۹۳.۹۸٪	۱۱.۴۲٪
AZERO	۱.۵۵۸۲	۱.۷۹۹۲	۸۶.۶۱٪	۱۳.۲۷٪

ردیابی موضوعات و روایت پروژه‌ها

همانطور که از جدول زیر مشخص است، بر اساس بازده هفتگی بهترین عملکرد را سوشال‌فای (SocialFi) و بدترین عملکرد را میم‌کوین‌ها داشته‌اند.

دسته‌بندی	بازدهی هفتگی	بازدهی ماهانه	بازدهی فصلی
SocialFi	۱.۳۱٪	۱۶.۶۲٪-	۱۱.۹۱٪
Payment	۰.۳۴٪	۱۲.۷۱٪	۱.۹۴٪
DeFi	۱.۹۳٪-	۱۲.۲۵٪-	۱۴.۳۵٪-
CeFi	۲.۳۳٪-	۳.۷۹٪-	۶.۷۱٪-
Layer1	۲.۷۶٪-	۶.۵۹٪-	۱.۲۶٪-
RWA	۲.۸۷٪-	۳.۵۳٪-	۱۰.۸۹٪-
DePin	۶.۲۳٪-	۸.۸۳٪-	۲۵.۰۶٪-
GameFi	۶.۹۸٪-	۱۴.۸۵٪-	۳۸.۷٪-
NFT	۷.۱۹٪-	۱۵.۴۵٪-	۳۸.۶۹٪-
Layer2	۸.۴۹٪-	۱۳.۱۱٪-	۳۵.۹۳٪-
AI	۹.۳۵٪-	۱۲.۷۷٪-	۳۷.۱۸٪-
Meme	۹.۴۳٪-	۹.۱۶٪-	۲۲.۵۶٪-

دلیل عملکرد خوب مسیر سوشال‌فای این است که پروژه‌های کمتری برای انتشار کوین وجود دارد که در میان آنها TON بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و ۹۳.۶۲٪ از کل سوشال‌فای را از نظر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. TON در این هفته روند نزولی بازار را دنبال نکرد و در شرایطی نسبتا انعطاف‌پذیر قرار گرفت و ۲.۴۱٪ رشد نیز ثبت کرد. در این هفته، تاثیر پول‌سازی کریپتو بسیار ضعیف بوده و کاربران ترجیح دادند به چند پروژه کوچک در سوشال‌فای روی بیاورند تا با سرمایه‌گذاری کلان به سود کمی دست یابند. از نظر نرخ بازگشت سالانه (Annual Return Rate)، TON به ۴۵۸.۸۴٪ رسیده است که رهبر مطلق در سوشال‌فای به شمار می‌رود. با این حال، سایر پروژه‌های سوشال‌فای روند نزولی داشتند.

عملکرد کلی میم‌کوین‌ها در این هفته ضعیف بود. در میان ۵۰۰ پروژه برتر میم‌کوین از نظر ارزش بازار، تنها سه پروژه، رشد خوبی تجربه کردند و سایر پروژه‌ها با کاهش قیمت مواجه شدند. این امر عمدتاً به این دلیل رخ داد که بازار در هفته جاری روند نزولی داشته و کاربران در وضعیت ریسک‌گریزی قرار داشتند و سعی کردند سرمایه‌گذاری خود را در بازار کاهش دهند و منتظر بمانند که در نتیجه آن، نقدینگی ضعیفی در بازار ایجاد شد. علاوه بر این، هر بار که بازار در یک روند نزولی واضح قرار داشت، میم‌کوین‌ها کاهش قیمت بیشتری از سایر توکن‌ها ثبت کردند.

چشم‌انداز هفته آتی

Mt. Gox به بازپرداخت ادامه می‌دهد و در حال حاضر ۳۲٬۸۹۹ کوین در آدرس خود باقی گذاشته است. با توجه به افزایش عدم اطمینان در رابطه با رویدادهای کلان اخیر و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، نقدینگی در بازار شروع به بازگشت از کریپتو به سهام و اوراق قرضه ایالات متحده کرده که منجر به قدرت خرید کمتری در بازار شده است. بنابراین، احتمالا بیت کوین در هفته آینده دامنه وسیعی از نوسانات را حفظ خواهد کرد.

ETF اسپات اتریوم تایید شده است. سرمایه‌گذاران بازار به رویداد «فروش خبر» و ETHE گری‌اسکیل همچنان به فروش ادامه می‌دهند. اگرچه حجم فروش نسبت به ابتدا کاهش یافته است، اما همچنان روزانه بیش از ۴۰٬۰۰۰ فروش وجود دارد که باعث می‌شود اتریوم در کوتاه مدت فشار فروش زیادی را تحمل کند. علاوه بر این، به دلیل نقدینگی ضعیف بازار در کوتاه‌مدت، قدرت خرید اتریوم نیز بالا نیست و احساسات کلی بازار منفی شده است.

با توجه به افزایش عدم اطمینان بسیاری از رویدادها در بازار، قیمت اتریوم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. علاوه بر این، کل بازار عملکرد ضعیفی داشته و احساسات سرمایه‌گذاران به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در توکن‌های مختلف با ریسک‌گریزی همراه شده است. در عین حال، هیچ روایت یا رویداد داغ جدیدی در بازار وجود ندارد، بنابراین آلت‌کوین‌ها همچنان به روند کلی بازار در هفته آینده متکی هستند و روند مستقلی نخواهند داشت.