توضیح تریدرها در مورد دلایل تکنیکال ریزش قیمت بیت کوین تا ۳۰۰۰ دلار

قیمت بیت کوین طی یک شب به ۳۶۰۰ دلار کاهش یافت و بیشترین کاهش قیمت روزانه طی ۷ سال گذشته را در برداشت. بیش از یک میلیارد دلار خرید استقراضی در تاریخ ۱۲ مارس نقد شد. این موضوع منجر به یکی از شدیدترین فشارهای خرید استقراضی در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال شد.

محرک اصلی کاهش ناگهانی و ۵۰ درصدی قیمت بیت کوین طی تنها ۸ ساعت، کاهش ۹.۹۹ درصدی میانگین صنعتی داو جونز بود. بازار بورس آمریکا بدترین فروش عمده خود از سال ۱۹۸۷ را تجربه کرده است، زیرا ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا به سطح بی سابقه ای تشدید شده است.

در ۷ روز گذشته، بیت کوین و ارزهای دیجیتال سطح بالایی از ارتباط با بازار بورس آمریکا را نشان داده اند که احتمالا به دلیل کاهش کلی اشتیاق سرمایه گذاران به دارایی های پر ریسک است. اصلاحیه شدید بازار بورس آمریکا همراه با عدم تقاضای خرید به دلیل کاهش قیمت بیت کوین به کانال ۵۰۰۰ دلار منجر به کاهش قیمت این ارز دیجیتال به ۳۶۰۰ دلار شد.

ذکر دلایل تکنیکال توسط معامله کنندگان

تا زمانی که بازار مالی جهانی شروع به نشان دادن نشانه هایی از بازیابی کند، که این امر از طریق معرفی بسته های محرک بیشتر از جانب بانک های مرکزی اروپایی و آمریکا محقق می‌شود، احتمالا بیت کوین به کاهش قیمت در کوتاه مدت آسیب پذیر باقی خواهد ماند.

اریک تیس (Eric Thies) معامله کننده ارز دیجیتال و تحلیلگر تکنیکال گفته است که اگرچه تمرکز سرمایه گذاران صرفا بر روی شیوع ویروس کرونا بوده است، اما اخیرا کشمکش های ژئوپولیتیکی نظیر نزاع بر سر قیمت نفت بین عربستان سعودی و روسیه بر بازار تاثیرگذار بوده است. کاهش غیرمنتظره قیمت نفت، فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد کرده است و عدم قطعیت، ترس و بی ثباتی را به سرمایه گذاران تحمیل کرده است. تیس در این خصوص گفته است:

کاهش چشمگیر امروز بازارهای ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی، حداقل تاثیر ممکن بوده است. اگرچه بسیاری از افراد می‌گویند که این موضوع صرفا به دلیل ویروس کرونا است، اما بررسی دقیق تر آن مشخص خواهد داد که نشانه های معمول رکود وجود ندارد. این موضوع ممکن است به دلیل کشمکش های موجود بر سر نفت باشد که به دلیل اخبار ویروس کرونا، نشنیده باقی مانده اند.

تیس خاطرنشان کرده است با وجود کاهش قیمت به ۳۶۰۰ دلار، چرخه جدید بازار برای بیت کوین می‌تواند شروع شود. معامله کنندگان برتر گفته اند طی ۲۴ ساعت گذشته که کاهش قیمت بیت کوین را به همراه داشته است، می‌تواند فاز انباشت خرید استقراضی را فعال کند، شرایطی که در اوایل سال ۲۰۱۹ نیز رخ داده است.

اگر این اتفاق رخ دهد، موسسات می‌توانند انباشت بیت کوین در کف قیمت را ادامه دهند، البته اگر تمایل به دارایی های پر ریسک به تدریج افزایش یابد و تمرکز نهنگ ها و افرادی که مقدار چشمگیری بیت کوین در اختیار دارند را کاهش دهد. تیس در ادامه افزود:

نکته ای که به نظرم توسط بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال بیش از حد مد نظر قرار گرفته است، جریان پول در این چرخه جدید بازار است. این اولین چرخه بازار است که بخش عظیمی از پول در اختیار موسسات است. این موضوع بدان معنا است که بیت کوین اکنون به بازارهای سنتی متصل است و هنگامی که صحبت از چرخه های احساسی انسانی و غریزه ما در خصوص پس انداز پول در هنگام ترس می‌شود فاصله بسیار زیادی با یک دارایی امن دارد.

شرکت Grayscale Bitcoin Trust، نشان داده است که قیمت بیت کوین در طول ماه فوریه در پلتفرم هایی نظیر کوین بیس تقریبا ۳۰ درصد بیشتر بوده است. این موضوع بیانگر جریان ثابت ورود سرمایه از جانب سرمایه گذاران سازمانی و معتبر در بیت کوین است.

به دلیل ماهیت به شدت لوریج شده بازار ارزهای دیجیتال و عدم تمایل خریداران به ورود به این عرصه در بحبوحه عدم قطعیت و نوسان شدید، قیمت بیت کوین به کانال ۳۰۰۰ دلار سقوط کرد. پس از این کاهش قیمت، نقدینگی بیت کوین به نقطه ای رسید که طی آن، یک سفارش فروش تقریبا ۱۱ میلیون دلاری قیمت بیت کوین در بیتمکس را نسبت به سایر صرافی ها تا ۳۰۰ دلار کاهش داد. جیکوب کنفیلد (Jacob Canfield) معامله کننده ارزهای دیجیتال در توییتر نوشت:

این فرد در صدد این است تا با فروش های محدود، ۱۱ میلیون دلار از بازار خارج کند، اما قیمت را نسبت به سایر صرافی ها در سطح کمتری حفظ کرده است. قیمت بیت کوین در بیتمکس به دلیل تجمع نقدینگی، ۳۰۰ دلار نسبت به سایر صرافی ها کمتر بوده است.

بخش بزرگی از حجم معاملات روزانه بازار ارزهای دیجیتال از پلتفرم های معاملات قراردادهای آتی نظیر بیتمکس، Binance Futures و FTX حاصل می‌شود. این موضوع بیان می‌کند که اکثر معامله کنندگان در بازار ارز دیجیتال در حال انجام معاملات ارزهای دیجیتال مهم با سرمایه قرض گرفته شده و امانی هستند.

در زمان های افزایش نوسان و سفارش های فروش چند صد میلیون دلاری غیرمنتظره، قیمت بیت کوین می‌تواند با اصلاحیه های شدید نظیر اصلاحیه ۱۲ مارس واکنش نشان دهد. قبل از آنکه کاهش قیمت شدید رخ دهد، تیس گفته بود به نظر می‌رسد که سطح حمایتی بعدی بر روی قیمت ۴۸۰۰ دلار باشد.

قیمت بیت کوین به پایینتر از تمام سطوح حمایتی حتی پایینتر از سطح حمایتی ۴۸۰۰ دلار در تمام صرافی ها کاهش یافت، به طوری که تمام خریدهای استقراضی در بازار در چند ساعت ناپدید شدند.

تصویری که یکی از معامله کنندگان به اسم I am Nomad منتشر کرده است نشان می‌دهد که یکی از سرمایه گذاران قبل از کاهش قیمت و طی یک شب ۱۲۲۰ بیت کوین به ارزش ۹.۷ میلیون دلار از دست داده است.

طی دو روز گذشته بیش از یک میلیارد دلار فقط در بیتمکس نقد شده اند، زیرا خریدهای استقراضی بالاتر از ۱۰ میلیون دلار متوقف یا نقد شده اند و این موضوع منجر به فشار فروش شدید شده است.

مدیران اجرایی این صنعت پس از کاهش قیمت هم چنان خوش بین هستند

پس از کاهش ۵۰ درصدی قیمت بیت کوین، مدیران ارشد اجرایی این صنعت بیان کرده‌اند که به این دارایی ایمان دارند و به روند بلندمدت بازار مطمئن هستند.

مایکل سوننسهاین (Michael Sonnenshein) مدیرعامل شرکت Grayscale گفته است که اعتماد او به صنعت ارزهای دیجیتال در بحبوحه این نوسان شدید از بین نرفته است. وی گفت:

من بیش از ۷ سال است که در عرصه ارزهای دیجیتال حضور دارم. سال ها قبل من نیمه شب از خواب بیدار میشدم تا قیمت ها را بررسی کنم و هنگامی که بازار با ریزش مواجه می‌شد نگران میشدم، اما هرگز اعتماد خودم را به چیزی که این جامعه خارق العاده ایجاد کرده است از دست نداده ام. قوی بمانید. به هودل کردن بپردازید.

مایک نوگراتز مدیرعامل میلیاردر Galaxy Digital گفته است به نظر می‌رسد که اعتماد سرمایه گذاران سراسر جهان تقریبا به تمام دارایی ها کاهش یافته است. این موضوع، بیت کوین را در بلندمدت به دارایی ارزشمندتری تبدیل می‌کند. پائولو آردوینو مدیر ارشد فناوری بیتفینکس نیز گفته است که فقط یک روز، تعیین کننده شرایط بازار نیست. وی افزود:

بیت کوین دارایی ای است که آزمایش خود را پس داده است و با گذشت زمان، قدرت خود به عنوان یک ذخیره ارزش برتر را اثبات خواهد کرد.

طبق گفته های تیس، یکی از نکات مثبت ریزش بازار این است که در ابتدای ماه رخ داده است و بیت کوین زمان زیادی برای بازیابی و تثبیت در اختیار دارد. اگر این ریزش در اواخر ماه مارس رخ می‌داد، باعث میشد که کندل های بازه های زمانی بلندمدت تر نظیر کندل ماهانه بیت کوین به کانال ۳۰۰۰ دلار کاهش یابد. این موضوع می‌تواند تاثیر منفی چشمگیری بر ماه های آتی بگذارد. تیس در خاتمه خاطرنشان کرد:

اگرچه نمی‌دانیم که چه آشوبی در رسانه ها و بازار ایجاد خواهد شد، اما کافی است فقط این نکته را بدانید: هنگامی که مردم ترسیده اند به خرید بپردازید. هنگامی که مردم طمع کرده‌اند بفروشید. زمان هایی نظیر شرایط کنونی که احساسات و سفارش های استاپ لاس، پیامدهای فاجعه باری به همراه داشته اند معمولا نشانه ای از تسلیم افراد حاضر در بازار است و زمان خوبی برای انجام اقدامات برخلاف روند موجود است.