چگونه بدون آنکه معامله کننده حرفه‌ای باشیم، به معاملات ارز دیجیتال بپردازیم؟

معاملات (Trade) بازار ارز دیجیتال علیرغم تمام افت و خیزهایی که دارد، همچنان برای معامله‌گران سودآور است. در واقع، نوسان این بازار دقیقا همان چیزی است که آن را به یکی از سودآورترین بازارهای حال حاضر تبدیل می‌کند. چندین رویکرد در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد و معامله‌گران با تجربه می‌دانند که چطور از این رویکردها استفاده کنند.

اما برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که برای اولین بار می‌خواهند معاملات خود را انجام دهند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا بازار ارز دیجیتال آنقدر مهربان هست که از این افراد استقبال کند؟ فرصت‌های بسیار زیادی برای کسب سود وجود دارد، اما این فرصت‌ها فقط در دسترس کسانی است که چیزهای جدید را امتحان کنند.

در این مقاله به یکی از روش‌های موجود برای تمام معامله‌گران با هر سطح تجربه و مهارتی که دارند می‌پردازیم: ربات‌های تریدر.

انجام معاملات ارز دیجیتال به صورت دستی چگونه است؟

طبق گفته‌های صاحب نظران حوزه معاملات نظیر الکساندر الدر و جسی لیورمور، «انجام معاملات ، هنر تسلط بر احساسات خود است.»

کنترل احساسات بخش بسیار مهمی است؛ اما سخت‌ترین بخش، شناخت و درک دقیق کاری است که انجام می‌دهید.

معامله به معنای صبر کردن برای فرصت خرید و فروش است. انجام معاملات اساسا درباره انتظار کشیدن است و نه چیزی بیشتر، و به همان میزان که به نظر می‌آید، کسل کننده است. اگر می‌خواهید سود کنید، باید فرصت‌های معاملاتی در دارایی‌های مختلف را پیدا کنید و تا زمانی که بازار فعال و باز است، نزدیک پایانه معاملاتی خود بایستید.

انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

اکثر معامله‌گران از یک سیستم معاملاتی پیروی می‌کنند: مجموعه قوانینی که سیگنال‌های خرید و فروش را بدون هیچ ابهام یا عوامل شخصی، قاعده‌مند می‌کند.

این سیگنال‌ها توسط انواع اندیکاتور تکنیکال تعیین می‌شوند. سیگنال نباید این قوانین را نقض کند، در غیر این صورت، معامله‌گر با انجام معاملات بد، سرمایه خود را از دست خواهد داد و به نوعی می‌توان گفت که زود وارد و دیر خارج می‌شود. به همین دلیل است که داشتن برنامه معاملات برای تعیین دارایی مورد نظر برای خرید و قیمت‌های خرید و فروش امری ضروری است.

هر استراتژی معاملاتی فعالی، باید بر اساس اندیکاتورهای معاملات و محاسبات دقیق قیمت، حجم معاملات یا قراردادها و تعهدات باشد. شغل معامله‌گر بسیار فنی است و تنها کاری که شما باید انجام دهید، این است که الگویی پیدا کنید که با استراتژی معاملات شما مطابقت داشته باشد. این کار برای اکثر افراد کسل کننده است و به سال‌ها تمرین و ضررهای زیادی نیاز دارد. نگاهی مختصر به الگوهای رایج اقدامات معاملاتی می‌اندازیم.

بررسی دقیق‌تر فرآیند معاملات

برای شروع معامله، باید قدم‌های مشخصی بردارید. در ادامه، این مراحل را با ذکر توضیح بیان می‌کنیم.

این مراحل برای تحلیل قیمت برای معاملات شما بسیار حیاتی هستند و اگر رعایت نشوند، می‌توان گفت که شما معاملات خود را کاملا بر اساس شانس باز می‌کنید و معاملات شانسی، هرگز آینده خوبی ندارند؛ در بازارهای مالی، همه چیز بر اساس حساب و کتاب انجام می‌شود. یادگیری این حساب و کتاب، برای برخی افراد چند ماه طول می‌کشد و برای برخی دیگر شاید سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

۱. دارایی مورد نظر را پیدا کنید

یک ارز دیجیتال که به نظر شما از لحاظ قیمت و سودآوری جالب است را پیدا کنید.

در این خصوص اصطلاح مخصوصی به اسم نسبت ریسک به ریوارد (نسبت زیان به سود) وجود دارد؛ این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار پول می‌توانید در معاملات از دست بدهید. معامله خوب هنگامی انجام می‌شود که مقدار سود بیشتر از ضرر آن باشد.

برای مثال، اگر یک ارز دیجیتال را ۱۰۰ دلار خریده باشید و اندیکاتورهای آن نشان دهد که قیمت آن ۱.۵ برابر افزایش یا ۰.۷۵ برابر کاهش می‌یابد، بدان معنا است که می‌توانید ۵۰ دلار سود یا ۲۵ دلار ضرر کنید. نسبت فوق، یک به دو است و پاداش آن بیشتر است. اگر پاداش کمتر از ضرر باشد نباید این معامله را انجام دهید.

۲. تخمین احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر

پس از انجام تحقیقات، باید احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر خود را تخمین بزنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد مثبت است، اما میزان سود یک معامله ۱۰۰ دلاری ۲۰ درصد است، بدان معنا است که با نسبت یک به دو، در هر ۱۰ معامله، ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید.

این تخمین بسیار مهم است؛ مخصوصا در مواردی که شما می‌خواهید معاملات بلند مدت باز کنید. در این نوع معاملات، حد سود و حد ضرر باید کاملا مشخص باشند. چرا که شما هر روز نمی‌توانید و نباید نمودار را نگاه کنید.

۳. تعیین سقف سفارش

اگر هر دو مورد احتمال و نسبت مناسب بود، می‌توانید معامله را شروع کنید؛ قیمت سفارش را تعیین ‌کنید و انتخاب کنید که می‌خواهید فروش یا خرید استقراضی را انجام دهید.

خرید استقراضی، خریدی است که با هدف فروش با قیمت بیشتر از خرید انجام می‌شود. فروش استقراضی نیز قرض گرفتن دارایی از صرافی یا کارگزاری، فروش و سپس بازخرید آن هنگام رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر است.

سفارش با هر قیمتی و بلافاصله قابل انجام است. همچنین شما  می‌توانید محدودیت سفارش تعیین کنید و سپس سفارش با رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر، انجام خواهد شد.

تعداد محدودیت‌های سفارش، فقط محدود به حجم حساب معاملاتی است و تا زمانی که پول داشته باشید، می‌توانید معامله انجام دهید.

۴. تعیین حد ضرر برای معاملات

پس از ورود به معامله و تعیین سفارش خود، باید به تعیین حد ضرر سفارش‌ها نیز فکر کنید. در مواردی که معاملات طبق انتظار شما پیش نروند، حد ضرر با محدود کردن ضررهای بالقوه، از حساب شما محافظت می‌کند. تعیین این مورد اجباری نیست، اما اگر حد ضرر قرار دهید، در بسیاری از موارد به نفع شما خواهد بود.

گذاشتن حد ضرر، بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. بعضی افراد حد ضرر برای معاملات خود قرار نمی‌دهند؛ اما یادتان باشد که این کار به شدت خطرناک است.

۵. تا قیمت مورد نظر خود صبر کنید (چند ساعت، چند روز یا چند هفته)

هنگامی که قیمت به مقدار مورد نظر شما رسید، وقت آن رسیده است که در صورت خرید استقراضی، ارز دیجیتال خود را بفروشید یا در صورت فروش استقراضی، ارز دیجیتال مورد نظر را بخرید. باید یک سفارش دیگر نیز بدهید و به خودتان بستگی دارد که سفارش محدود انجام دهید یا سفارش معمولی.

برای خرید یا فروش ارز دیجیتال خود به هیچ عنوان عجله نکنید. چرا که در صورت عجله، ممکن است معاملات شما اشتباه از آب در آید و یا در بهترین حالت، سود شما کمتر از چیزی می‌شود که انتظار دارید.

صبر کنید و صبر کنید؛ اما معاملات خود را درست باز کنید. مطمئن باشید که ارزشش را دارد!

۶. سود کسب کنید و از اول شروع کنید

پس از کسب سود، زمان آن می‌رسد که به دنبال معاملات دیگر باشید. چرخه زندگی یک معامله‌گر این گونه است.

نکته: اگر در اوایل کار ترید ارز دیجیتال هستید، پس از هر ضرری که کردید، مدتی معاملات انجام ندهید و فقط به دنبال دلیل ضرر خود بگردید؛ شاید زود معامله باز کرده‌اید، شاید زود خارج شده‌اید، شاید تحلیل را اشتباه انجام داده‌اید، شاید اندیکاتورهایی که برای استراتژی خود انتخاب کرده‌اید، سیگنال درست نداده‌اند، شاید این اندیکاتورها درست هستند، اما عددهای آنها با معاملات شما همخوانی ندارد و هزار و یک دلیل.

پس از پیدا کردن مشکل، سعی کنید آن را برطرف کنید. پس از چند روز آزمون و خطای مجدد برای استراتژی جدید، متوجه خواهید شد که بازدهی آن چگونه است. اگر مثبت بود که آن را ادامه دهید تا یک اشتباه دیگر پیدا کنید و دوباره سعی کنید آن را اصلاح کنید.

اگر نخواهید سال‌ها صرف آموختن معاملات کنید، چه راه دیگری دارید؟

راهکار ساده برای کسانی که نمی‌خواهند زمان خود را صرف نشستن جلوی رایانه کنند، خودکار کردن این فرآیند با استفاده از ربات‌های معاملاتی است.

این نرم افزارهای کوچک، با پیروی از استراتژی از قبل مشخص شده، فرآیند انجام معامله را به طور خودکار طی می‌کنند. این ربات‌ها بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال، معاملات خوب را پیدا می‌کنند و سپس خودشان ارز دیجیتال را خرید و فروش کرده و برای شما سود کسب می‌کنند. حتی اگر روش مناسب انجام معامله را هم ندانید، ایجاد یک ربات و کسب سود آسان است.

ربات‌های معاملاتی بسیار زیادی نظیر CryptoHopper، 3Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند؛ اما طبق تحقیقات ما ربات TradeSanta آسان‌ترین رابط کاربری را دارد و برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است.

این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا پس از انجام تنظیمات اولیه، معاملات را شروع کنند. استفاده از این ربات آسان و سریع است.

خودکار کردن معاملات

ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر فضای ابری است. نیازی نیست که این نرم افزار را بر روی رایانه خود نصب کنید؛ می‌توانید از طریق گوشی موبایل یا هر دستگاه دیگری به استفاده از این نرم افزار بپردازید.

این ربات از طریق API صرافی، به صرافی مورد نظر متصل شده و بر اساس تنظیمات موجود، شروع به انجام معاملات می‌کند. TradeSanta از ابزاری نظیر سیگنال‌های معاملاتی همراه با فیلترهای مختلف استفاده می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند.

فیلترهای موجود در TradeSanta برای شخصی‌سازی این ربات طبق نیازهای شماست؛ شما پارامترها را تنظیم می‌کنید و استراتژی خرید یا فروش و همچنین جفت‌های معاملاتی را انتخاب می‌کنید. این ربات همچنین به شما امکان می‌دهد تا مقدار سفارش‌های اضافی را نیز انتخاب کنید.

ربات TradeSanta خستگی احساس نمی‌کند، از نظر احساسی تحت تاثیر شرایط بد بازار قرار نمی‌گیرد و بدون توقف کار می‌کند؛ همچنین واکنش آن از انسان بسیار سریع‌تر است و هنگامی که شرایط ضروری فعال شود، تمام سفارش‌ها را بلافاصله اجرا می‌کند.

می‌توانید این ربات را به صرافی‌های محبوبی نظیر HitBTC، بایننس، بیتفینکس، بیترکس اضافه کنید و بسیاری از صرافی‌های دیگر نظیر بیتمکس، OKEx و هیوبی نیز به زودی به این فهرست اضافه می‌شوند. دانستن این نکته بسیار مهم است که ربات معاملاتی، دسترسی مستقیم به سرمایه شما ندارد و فقط سفارش‌های خرید و فروش را به صرافی ارسال می‌کند.

این ربات در سه نسخه مختلف عرضه می‌شود که  شامل نسخه رایگان و نسخه‌های پولی هستند. نسخه رایگان به شما امکان ایجاد ۵ ربات را می‌دهد. نسخه پولی نیز ربات‌های بیشتری ارائه می‌دهد و اگر حساب‌های زیادی داشته باشید، این ویژگی برای شما مفید خواهد بود. هیچ هزینه اضافی به جز کارمزد صرافی‌ها برای سفارش‌گذاری وجود ندارد.

• نسخه رایگان: ارائه ۲ ربات
• نسخه پایه: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهانه ۱۴ دلار
• نسخه HitBtc Promo: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهیانه ۲۱ دلار. (این بسته مخصوص صرافی HitBtc است و برای معاملات در این صرافی با استفاده از این ربات، هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی‌شود).
• نسخه پیشرفته: تعداد ربات نامحدود و هزینه ماهانه ۷۰ دلار

به خود شما بستگی دارد که آیا می‌خواهید معاملات را خودتان انجام دهید یا به ربات TradeSanta بسپارید. با این حال، با استفاده از ربات‌های معاملاتی، نه تنها سود کسب می‌کنید بلکه در وقتتان نیز صرفه‌جویی می‌شود.

معامله‌گران، روزانه بیش از پنج ساعت به انجام معاملات اختصاص می‌دهند. بازار ارز دیجیتال دائما فعال است؛ همیشه احتمال دارد که موقعیت مهمی را از دست بدهید. از طرف دیگر ربات‌های معاملاتی همیشه فعال هستند و بدون توقف می‌توانند معامله را انجام دهند.

فارغ از تجربه معاملاتی یا زمانی که دارید، ربات‌ها می‌توانند به شما کمک کنند. این ربات‌ها می‌توانند هر روز برای شما سودآوری داشته باشند و حتی نیازی نیست که نگران عملکرد آنها باشید. امتحان کردن این ربات‌ها به مهارت یا هزینه‌ای نیاز ندارد. شاید به دنبال آن چیزی که بودید دست یافته‌اید.