تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده میکنند.
این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان میدهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا میکند یا نه. به این شیوه، میتوان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.
در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته میشود که شما میتوانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه میتوانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک میکنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.
۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV
از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده میکنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری میشود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش مییابد و یا از آن کاسته میشود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایینتر رفتن قیمت دارد.
زمانی که OBV افزایش پیدا میکند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش مییابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال میتوان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.
تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده میکنند، به جستجوی واگرایی نیز میپردازند. واگرایی وقتی روی میدهد که اندیکاتور و قیمت در جهتهای مخالف هم حرکت میکنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این میتواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمیشود و به زودی میتواند برعکس شود.
۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)
این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمیدهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار میدهد.
اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته میشود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار میکند.
اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید میکند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایینتری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی میشود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک میکند.
تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده میکنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این میتواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.
۳- شاخص جهتدار میانگین یا ADX
از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده میشود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.
ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده میشوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خطها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار میکنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان میدهند.
در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.
در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.
ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت میکند که سریعا یکدیگر را قطع میکنند.
۴- اندیکاتور آرون (Aroon)
از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده میشود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قلهها و یا کفهای جدیدی را ثبت کرده است؟
این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار میگیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.
وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور میکند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.
عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.
۵- مک دی (MACD)
این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک میکند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم میکند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.
این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهستهتر حرکت میکند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور میکند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور میکند، قیمت در حال افزایش است.
این اندیکاتور به سیگنالدهی هم کمک میکند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.
۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI
این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت میکند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص میدهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک میکند.
از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده میشود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر میشوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس میفروشند و یا برای خرید منتظر میشوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمیدهد و بازار زودتر تغییر جهت میدهد.
این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز میتواند استفاده شود.
به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال میتوان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ میماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر میرسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار میگیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایینتر میرسد.
۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)
این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری میکند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قلههای جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کفهای جدیدی را شکل میدهد.
اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین میرود؛ زیرا به ندرت اتفاق میافتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده میکنند. ارزشهای بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی میشوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته میشوند.
نتیجه گیری
تعیین روند حرکت داراییها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها میتوانند از آنها استفاده کنند.
تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژیهای خود، میتوانند از حسابهای آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.
در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و داراییها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را میپسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
