پراپ تریدینگ چیست؟ هر آنچه باید در مورد معاملات پراپ بدانید

معاملات پراپ به فعالیت شرکت‌های مالی در زمینه سرمایه‌‌گذاری برای کسب سود مستقیم از بازار اشاره دارد.

در پراپ تریدینگ، شرکت‌های مالی، برخلاف کارگزاری‌ها که با انجام معاملات به نیابت از مشتریان، حق‌العمل دریافت می‌‌‌کنند، در زمینه سرمایه‌‌گذاری برای کسب سود مستقیم از بازار، به تریدرهای بااستعداد فرصت می‌‌دهند تا با گذراندن آزمون‌های ارزیابی، از حسابی تأمین‌شده با سرمایه بالا استفاده کنند.

پراپ تریدینگ برای تریدرهایی که می‌‌خواهند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، با حساب‌های کلان معامله کنند، بسیار جذاب است. در ادامه این نوع از معاملات را عمیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

معرفی مفهوم معاملات پراپ یا پراپ تریدینگ

معاملات پراپ شامل حالتی است که شرکت‌های مالی یا بانک‌ها با سرمایه‌گذاری از پول خودشان، به جای استفاده از سرمایه مشتری، به خرید و فروش سهام، اوراق‌قرضه، ارزهای فارکس، کالاها، قراردادهای آتی و یا هر ابزار مالی دیگری می‌پردازند تا مستقیماً از بازار سود کسب کنند.

استراتژی پراپ تریدینگ به مؤسسات اجازه می‌دهد تا از طریق استراتژی‌های حاصل از تحقیقات و دانش معاملاتی‌شان، از فرصت‌های موجود در بازار نهایت استفاده را ببرند. بسیاری از شرکت‌های پراپ به تریدرها هم اجازه می‌دهند تا در صورت قبولی در آزمون‌های چالش‌برانگیز، روی حساب‌های تأمین‌شده معامله کنند. این آزمون‌ها برای محافظت از سرمایه شرکت و اطمینان از اینکه بهترین تریدرها انتخاب شوند، طراحی شده‌اند. تریدرها برای شرکت در چنین چالش‌هایی معمولاً باید مبلغ کمی پرداخت کنند؛ این مبلغ بسته به مقدار حساب تأمین‌شده، ممکن است بین چند هزار دلار تا صدها هزار یا حتی میلیون‌ها دلار متغیر باشد.

در معاملات سنتی تحت مدیریت مشتری، سود از طریق کمیسیون و کارمزد خدمات به دست می‌آید، در مقابل، سود حاصل از پراپ تریدینگ کاملاً وابسته به نوسانات بازار و کارآمدی استراتژی‌های معاملاتی شرکت است. بااین‌حال، تمام شرکت‌های پراپ هم معتبر نیستند و کلاهبرداری‌های زیادی برای فریب تریدرها و صرفاً دریافت هزینه‌های شرکت در چالش‌ها، بدون دادن دسترسی برای کار روی حسابی تأمین‌شده وجود دارد. انتخاب شرکت‌های پراپ معتبر، به‌خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال، اهمیت بسیار بالایی داشته و در همین زمینه هم پلتفرم‌هایی وجود دارند که نقد و بررسی‌های بی‌طرفانه ارائه می‌دهند.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ چندین مزایای قابل‌توجه برای تریدرها ارائه می‌دهد. دلیل اصلی جذابیت معاملات پراپ این است که تریدرهای با‌تجربه، اما بدون سرمایه، این امکان را خواهند داشت تا از مقادیر قابل‌توجهی سرمایه استفاده کنند. علاوه بر این، تریدرها با پرداخت مبلغی کم، فرصت آزمایش مهارت‌های معاملاتی خود را بدون ریسک‌کردن پول واقعی خواهند داشت. این تریدرها می‌توانند در صورت موفقیت، سود بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با بودجه کمتر ترید می‌کردند، به دست آورند. پس مزایای پراپ تریدینگ را می‌‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• دسترسی به سرمایه کلان: شرکت‌های ارائه‌دهنده پراپ تریدینگ سرمایه اولیه قابل‌توجهی در اختیار تریدرهای واجد شرایط قرار می‌دهند؛ این سرمایه برای تریدرها این امکان را فراهم می‌کند تا با اهرم بالاتری معامله کرده و پتانسیل سودآوری بیشتری داشته باشند.
• افزایش پتانسیل سودآوری: تریدرها با داشتن سرمایه کلان، می‌‌توانند پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کرده و سود بالقوه خود را افزایش دهند.
• کاهش ریسک مالی: ازآنجایی‌که سرمایه از طرف شرکت پراپ تأمین می‌‌شود، ریسک ازدست‌رفتن سرمایه شخصی تریدر به حداقل می‌رسد.
• فرصت تست استراتژی‌های معاملاتی در بازار واقعی: تریدرها می‌‌توانند بدون ریسک‌کردن سرمایه شخصی، استراتژی‌های معاملاتی خود را در بازار واقعی آزمایش کنند؛ این امر به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را تقویت کرده و استراتژی‌های موفق را بهتر شناسایی کنند.

معایب پراپ تریدینگ

معایب معاملات پراپ شامل از قوانین سخت‌گیرانه‌ای ناشی می‌شوند که توسط شرکت‌های پروپاقرص برای محافظت از سرمایه‌شان و محدودکردن استراتژی‌های معاملاتی خاص برای تضمین موفقیت تعیین می‌شود. در ادامه نگاهی داریم به معایب پراپ تریدینگ:

• قوانین ریسک سخت‌گیرانه: قوانین سخت‌گیرانه شرکت‌های پراپ برای محافظت از سرمایه‌شان، می‌توانند محدودیت‌هایی را برای برخی استراتژی‌های معاملاتی ایجاد کنند. برای مثال، ممکن است محدودیت‌های روزانه و حداکثری برای کاهش ضرر اعمال کنند که معمولاً حدود ۵٪ و ۸٪ تا ۱۰٪ از کل سرمایه است. اگر استراتژی معاملاتی تریدری نرخ برد پایین‌تر و نسبت ریسک به ریوارد بالاتری داشته باشد، ممکن است قبل از رسیدن به سود، محدودیت‌های ضرر روزانه را نقض کند.
• دوره ارزیابی با فشار روانی: بسیاری از شرکت‌های پراپ برای گذاشتن بودجه در اختیار تریدرها، دوره‌‌ای تحت عنوان آزمون در نظر می‌‌گیرند؛ این دوره می‌تواند از نظر روانی برای تریدرها استرس‌‌زا باشد.
• محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی: برخی از شرکت‌های پراپ، استراتژی‌های معاملاتی خاصی را مانند معامله بر اساس اخبار یا نگهداری پوزیشن‌ها در طول شب و آخر هفته محدود می‌‌کنند.
• محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی: بسیاری از شرکت‌های پراپ استفاده از ربات‌های معاملاتی خودکار (EA) را ممنوع اعلام می‌‌کنند.
• اثبات عملکرد قبل از شروع: تریدرها قبل از شروع به کار با سرمایه شرکت پراپ، باید عملکرد خود را ثابت کنند که ممکن است فرایندی زمان‌بر باشد.
• سرمایه کلان ترغیب به ریسک‌پذیری بیشتر: وجود سرمایه کلان ممکن است تریدرها را تشویق کند تا ریسک‌های بیشتر و غیرمنطقی انجام دهند.

مروری کوتاه بر بازار رمزارزها

بازار رمزارزها، بازار دارایی‌‌های دیجیتالی است که معمولاً در صرافی‌‌های متمرکز و غیرمتمرکز متعدد معامله می‌شوند. همه چیز با بیت‌ کوین در سال ۲۰۰۹ آغاز شد؛ این بازار به طور تصاعدی رشد کرد و حالا هزاران ارز دیجیتال مختلف در دسترس قرار گرفته‌اند. یکی از مزایای بارز بازار رمزارزها، ماهیت ذاتی آن است که امکان معامله ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته را فراهم می‌‌کند.

بازار ارزهای دیجیتال همیشه فعال بوده و می‌‌توان در هر زمان از روز و هفته در این بازارها فعالیت کرد. این امکان، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده را برای بازار ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌‌آورد. بازار رمزارز‌ها به پرنوسان بودن مشهور است و با ورود بسیاری از کارگزاران بزرگ به این حوزه، نقدشوندگی بالایی پیدا کرده‌ است. این ویژگی‌ها فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای کسب سود قابل‌توجه ارائه داده و درعین‌حال ریسک‌‌هایی مانند نوسانات قیمت و ابهامات نظارتی را نیز به همراه دارد.

کاوش در دنیای پراپ تریدینگ ارز دیجیتال

شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال با الهام از اصول معاملات سنتی، تلاش می‌کنند تا خود را با پویایی منحصربه‌فرد دارایی‌‌های دیجیتال وفق دهند. این شرکت‌‌ها ابزارهای پیشرفته، سرمایه و پشتیبانی استراتژیک در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی پیچیده را در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال اجرا کنند.

شرکت‌های پراپ ارز دیجیتال، مشابه همتایان فارکس خود، بر اساس سیستم تقسیم سود عمل می‌‌کنند و تریدرهای موفق، درصد مشخصی از سود خود را با شرکت به اشتراک می‌‌گذارند؛ این درصدها بسته به شرکت، متفاوت بوده، اما معمولاً در محدوده ۷۵٪ تا ۹۰٪ قرار دارد.

با رشد مداوم بازار ارزهای دیجیتال، شرکت‌های پراپ هم به طور فزاینده‌ای تمرکز خود را بر دارایی‌‌های دیجیتال معطوف کرده و فرصت‌‌هایی برای آربیتراژ، بازارسازی و معاملات الگوریتمی را برای بهره‌مندی از ناکارآمدی‌های بازار و لیکوئیدیتی پایین ارائه می‌دهند.

آینده شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال

آینده شرکت‌های پراپ که سرمایه‌ لازم را برای انجام معاملات ارز دیجیتال ارائه می‌‌دهند، با افزایش توجه نهادهای مالی، بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. راه‌ا‌ندازی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس بیت‌ کوین و اتریوم (ETF) هم به سرمایه‌گذاران نهادی امکان ورود به این حوزه و محبوب‌تر شدن معاملات ارز دیجیتال را می‌دهد.

با پیشرفت تکنولوژی‌های معاملاتی، شفافیت مقررات و دسترسی جهانی به بازار، شرکت‌های پراپ تریدینگ نقش مهمی در شکل‌دهی چشم‌انداز معاملات ارز دیجیتال ایفا خواهند کرد. پلتفرم‌های معاملاتی مدرن به تریدرها این امکان را می‌‌دهند تا تنها با استفاده از یک گوشی هوشمند و اینترنت همراه، روی طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال نظارت داشته باشند. هر فردی با یک گوشی هوشمند ارزان‌‌قیمت هم می‌تواند به بازارهای ارز دیجیتال دسترسی داشته، انجام معاملات را فرابگیرد و از خدمات شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال بهره‌مند شود.

ادغام استراتژی‌های پراپ تریدینگ با حوزه نوظهور ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده تکاملی کلیدی در هر دو بازار سنتی و نوآورانه ارزهای دیجیتال بوده و انتظار می‌رود با شناسایی بیشتر پتانسیل سود در فضای کریپتو توسط شرکت‌های مختلف، این هم‌افزایی بیشتر هم گسترش پیدا کند.

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ مسیر هیجان‌ا‌نگیزی را برای تریدرها ترسیم می‌کند، در این مسیر اصول سنتی معاملات پراپ با ویژگی‌های منحصربه‌فرد دنیای ارزهای دیجیتال ترکیب می‌شود. درست همان‌طور که در تمام مسیرهای معاملاتی هم موفقیت بر ترکیبی از استراتژی، هوشیاری و یادگیری مداوم استوار است.

سؤالات متداول (FAQ)