معاملات الگوریتمی (Algorithmic) یا خودکار (Automated) برای اولین بار ۴۰ سال پیش در بورس نیویورک (NYSE) اجرا شد و از آن روز بهطور روزافزون رشد کرده است. تحقیقات جیپیمورگان (JPMorgan) نشان میدهد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از کل معاملات بهصورت دستی انجام میشود. دلایل مختلفی را میتوان برای موفقیت معاملات خودکار بیان کرد؛ ربات ترید ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است، احساسات ندارد و همزمان میتواند قیمت چندین جفتارز را زیر نظر بگیرد. در این مطلب نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی و بایدها و نبایدهای معاملات خودکار را بررسی میکنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.
معاملات خودکار چطور کار میکند؟
معاملات خودکار از طریق ربات ترید انجام میشود. رباتهای ترید از زمان پیدایش در سیستم مالی سنتی همیشه پرهزینه بودند، راهاندازی آنها سخت بود و بدون دانش فنی خاصی استفاده میشدند. اما بهلطف رشد فناوری ابری، سرویسهای بیشتری الگوریتمهای معاملاتی خود را بر بستر این فناوری به تریدرها ارائه دادند و درنهایت این فناوری به معاملات ارز دیجیتال راه پیدا کرد.
برای استفاده از نرمافزار ترید ابری، معاملهگرها نیاز به شرایط خاصی ندارند. هرکسی میتواند پس از ثبتنام، پارامترهای ترید مدنظر خود را تنظیم کرده و یک ربات ترید راهاندازی کند. ارتباط بین حساب صرافی تریدر و ربات ترید توسط API برقرار میشود. تقریبا تمام صرافیهای بزرگ ارز دیجیتال از این قابلیت پشتیبانی میکنند. پس از راهاندازی، ربات ترید بهصورت ۲۴/۷ بازار را دنبال کرده و قوانین تعریفشده توسط معاملهگر را اجرا میکند. در نتیجه، حجم کل معاملات خودکار بهطور چشمگیری در حال رشد است و طبق گزارشها، این رشد ۲۰ الی ۵۰ برابر معاملات دستی است. فرصتهای کسب سود نیز در معاملات خودکار بیشتر است.
البته باید توجه کنید که معاملات خودکار هم ریسکهای خودش را دارد و تریدرها باید این ریسکها را در نظر بگیرند. تنظیم غیرمنطقی ربات و نوسانات ناگهانی بازار میتواند منجر به ضررهای بزرگ و در نهایت باعث لیکوئیدشدن پوزیشنها شود.
بایدها و نباید های معاملات خودکار
براساس تجربه معاملهگرانی که از رباتها و پلتفرمهای مختلف استفاده کردهاند، در اینجا بهمهمترین توصیههای تریدرها و بایدها و نبایدهای معاملات خودکار اشاره میکنیم:
⛔ مراقب کلاهبرداریها باشید
به سرویسهایی که با وعدههای سود کلان شما را به سپردهگذاری در قرارداد هوشمند خود دعوت میکنند، اعتماد نکنید. رباتهای ترید از طریق API به حساب صرافی ارز دیجیتال وصل میشوند و نیازمند دسترسی مستقیم به سرمایه شما نیستند. تمام سفارشهای ربات را میتوانید در صرافی مشاهده کنید. ضمنا مطمئن شوید که API امکان برداشت نداشته باشد.
⛔ ریسکها را مدیریت کنید
برای معامله با ربات یک حساب صرافی جداگانه باز کنید. در این صورت ریسک از دست دادن کل سرمایه موجود در حساب خود را از بین میبرید. به هر حال نباید فراموش کنید که هیچ کدی ۱۰۰درصد قابل اطمینان نیست.
⛔ با سرمایه کم شروع کنید
یک قانون جهانی برای ترید میگوید باید با سرمایهای که توانایی از دست دادنش را دارید وارد معامله شوید. در اکثر صرافیهای ارز دیجیتال، حداقل معاملات از ۱۰ دلار بیشتر نیست. با همین پول کم میتوانید چند سفارش ثبت کرده و ربات ترید ارز دیجیتال را امتحان کنید.
⛔ جوانب امنیت را رعایت کنید
آلت کوینهایی را که نقدینگی کمی دارند ترید نکنید. با کوینهایی شروع کنید که بیشترین حجم معاملات را دارند. با این ارزها، هم نوسان کافی برای ترید دارید و هم از جهشهای قیمتی ناگهانی که میتواند باعث از دست رفتن سرمایه شود، دوری میکنید.
⛔ واقعبین باشید
بازار را بهدقت بررسی کنید و حد سود (Take Profit) خود را در سطوح قیمتی منطقی قرار دهید. یک معامله بستهشده با ۰.۲ درصد سود، بهتر از معاملهای با حد سود ۳ درصد است که هرگز بسته نمیشود.
⛔ تمرین کنید و یاد بگیرید
فقط تریدرهای حرفهای نیستند که باید بازار را هر روز بررسی کنند. مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و معاملات و تنظیمات ربات خود را بهطور مرتب بررسی و آپدیت کنید. با اینکه معاملات خودکار هستند، برای نتایج بهتر باید رباتها را دائما مدیریت کنید.
اگر بازار بهطور ناگهانی نوسان کند و پوزیشن شما ضرر زیادی را متحمل شود، اولین کاری که باید بکنید کشیدن نفس عمیق و اجتناب از تصمیمات احساسی با ترس و وحشت است:
✅ جلوی ضرر بیشتر را بگیرید
ربات را متوقف کنید و کوینها را در صرافی بهصورت دستی بفروشید. در این صورت مقداری از سرمایه را حفظ میکنید و در آینده با آن میتوانید ضررها را جبران کنید.
✅ صبر داشته باشید
بازار ارز دیجیتال یک بازار پرنوسان است و اغلب قیمت دوباره برمیگردد و به حد سود میرسد. شاید ماهها طول بکشد، اما در نهایت این فرصت را پیدا میکنید که پوزیشن را با سود ببندید. البته از ریسک ریزش بیشتر بازار آگاه باشید. اگر بازار بیشتر بریزد، پول شما در یک دارایی که ارزشش را مدام از دست میدهد، قفل میشود.
✅ یک ربات دیگر برای روند مخالف بازار تنظیم کنید
ربات قبلی را متوقف کنید و با سرمایه باقی مانده یک ربات با استراتژی مخالف راهاندازی کنید. شاید سود ربات جدید به اندازهای که از پوزیشن قبل انتظار میرفت نباشد، اما ضرر را تا حدی جبران میکند.
✅ میانگین قیمت خرید را کاهش دهید
در نقاط حد سود، مقداری کمی از ارز دیجیتال را خریداری کنید. این استراتژی میانگینگیری هزینه دلار (Dollar Cost Averaging) یا DCA نام دارد و تا حدی ریسکی است. اگر مبتدی هستید از DCA استفاده نکنید.
جمعبندی
با توجه به رشد چشمگیر حجم معاملات خودکار یا الگوریتمی، اکثر صرافیهای بزرگ ارز دیجیتال این قابلیت را به بازارهای خود اضافه کردهاند. از آنجایی که معاملات خودکار توسط ربات ترید انجام میشود، روش بسیار خوبی برای پیادهسازی استراتژیهای ترید است. چون ربات تصمیمات احساسی نمیگیرد و دائما فعال است. با این حال معاملات خودکار ریسکهایی نیز دارد که قبل از ورود به این حوزه باید این ریسکها را بشناسید و بتوانید آنها را مدیریت کنید. در این مقاله بایدها و نبایدهای معاملات خودکار را بررسی کردیم تا اگر قصد استفاده از رباتها را داشتید، از ریسکهای موجود آگاه باشید و سرمایه خود را حفظ کنید. نظر شما درباره معاملات الگوریتمی و رباتهای ترید چیست؟ رشد این نوع معاملات تا کجا ادامه خواهد یافت؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
