میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین آموزش مقالات عمومی

بایدها و نباید های معاملات خودکار در بازار کریپتو

نگارش:‌فرزین توفیق
9 فروردین 1402 - 19:32
در مقالات عمومی
زمان مطالعه: 3 دقیقه
0
بایدها و نبایدهای معاملات خودکار در بازار کریپتو

معاملات الگوریتمی (Algorithmic) یا خودکار (Automated) برای اولین بار ۴۰ سال پیش در بورس نیویورک (NYSE) اجرا شد و از آن روز به‌طور روزافزون رشد کرده است. تحقیقات جی‌پی‌مورگان (JPMorgan) نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از کل معاملات به‌صورت دستی انجام می‌شود. دلایل مختلفی را می‌توان برای موفقیت معاملات خودکار بیان کرد؛ ربات‌ ترید ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال‌ است، احساسات ندارد و هم‌زمان می‌تواند قیمت چندین جفت‌ارز را زیر نظر بگیرد. در این مطلب نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی و بایدها و نبایدهای معاملات خودکار را بررسی می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • معاملات خودکار چطور کار می‌کند؟
  • بایدها و نباید های معاملات خودکار
  • جمع‌بندی

معاملات خودکار چطور کار می‌کند؟

نحوه عملکرد معاملات خودکار
منبع: iorbex.com

معاملات خودکار از طریق ربات‌ ترید انجام می‌شود. ربات‌های ترید از زمان پیدایش در سیستم مالی سنتی همیشه پرهزینه بودند، راه‌اندازی آن‌ها سخت بود و بدون دانش فنی خاصی استفاده می‌شدند. اما به‌لطف رشد فناوری ابری، سرویس‌های بیشتری الگوریتم‌های معاملاتی خود را بر بستر این فناوری به تریدرها ارائه دادند و درنهایت این فناوری به معاملات ارز دیجیتال راه پیدا کرد.

برای استفاده از نرم‌افزار ترید ابری، معامله‌گرها نیاز به شرایط خاصی ندارند. هرکسی می‌تواند پس از ثبت‌نام، پارامترهای ترید مدنظر خود را تنظیم کرده و یک ربات ترید راه‌اندازی کند. ارتباط بین حساب صرافی تریدر و ربات ترید توسط API برقرار می‌شود. تقریبا تمام صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند. پس از راه‌اندازی، ربات ترید به‌صورت ۲۴/۷ بازار را دنبال کرده و قوانین تعریف‌شده توسط معامله‌گر را اجرا می‌کند. در نتیجه، حجم کل معاملات خودکار به‌طور چشم‌گیری در حال رشد است و طبق گزار‌ش‌ها، این رشد ۲۰ الی ۵۰ برابر معاملات دستی است. فرصت‌های کسب سود نیز در معاملات خودکار بیشتر است.

البته باید توجه کنید که معاملات خودکار هم ریسک‌های خودش را دارد و تریدرها باید این ریسک‌ها را در نظر بگیرند. تنظیم غیرمنطقی ربات و نوسانات ناگهانی بازار می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ و در نهایت باعث لیکوئیدشدن پوزیشن‌ها شود.

بایدها و نباید های معاملات خودکار

بایدها و نبایدهای معاملات خودکار
منبع: amazonaws.com

براساس تجربه معامله‌گرانی که از ربات‌ها و پلتفرم‌های مختلف استفاده کرده‌اند، در اینجا به‌مهم‌ترین توصیه‌های تریدرها و بایدها و نبایدهای معاملات خودکار اشاره می‌کنیم:

⛔ مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

به سرویس‌هایی که با وعده‌های سود کلان شما را به سپرده‌گذاری در قرارداد هوشمند خود دعوت می‌کنند، اعتماد نکنید. ربات‌های ترید از طریق API به حساب صرافی ارز دیجیتال وصل می‌شوند و نیازمند دسترسی مستقیم به سرمایه شما نیستند. تمام سفارش‌های ربات را می‌توانید در صرافی مشاهده کنید. ضمنا مطمئن شوید که API امکان برداشت نداشته باشد.

⛔ ریسک‌ها را مدیریت کنید

برای معامله با ربات یک حساب صرافی جداگانه باز کنید. در این صورت ریسک از دست دادن کل سرمایه موجود در حساب خود را از بین می‌برید. به هر حال نباید فراموش کنید که هیچ کدی ۱۰۰درصد قابل اطمینان نیست.

⛔ با سرمایه کم شروع کنید

یک قانون جهانی برای ترید می‌گوید باید با سرمایه‌ای که توانایی از دست دادنش را دارید وارد معامله شوید. در اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال، حداقل معاملات از ۱۰ دلار بیشتر نیست. با همین پول کم می‌توانید چند سفارش ثبت کرده و ربات ترید ارز دیجیتال را امتحان کنید.

⛔ جوانب امنیت را رعایت کنید

آلت کوین‌هایی را که نقدینگی کمی دارند ترید نکنید. با کوین‌هایی شروع کنید که بیشترین حجم معاملات را دارند. با این ارزها، هم نوسان کافی برای ترید دارید و هم از جهش‌های قیمتی ناگهانی که می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شود، دوری می‌کنید.

⛔ واقع‌بین باشید

بازار را به‌دقت بررسی کنید و حد سود (Take Profit) خود را در سطوح قیمتی منطقی قرار دهید. یک معامله بسته‌شده با ۰.۲ درصد سود، بهتر از معامله‌ای با حد سود ۳ درصد است که هرگز بسته نمی‌شود.

⛔ تمرین کنید و یاد بگیرید

فقط تریدرهای حرفه‌ای نیستند که باید بازار را هر روز بررسی کنند. مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و معاملات و تنظیمات ربات خود را به‌طور مرتب بررسی و آپدیت کنید. با اینکه معاملات خودکار هستند، برای نتایج بهتر باید ربات‌ها را دائما مدیریت کنید.

اگر بازار به‌طور ناگهانی نوسان کند و پوزیشن شما ضرر زیادی را متحمل شود، اولین کاری که باید بکنید کشیدن نفس عمیق و اجتناب از تصمیمات احساسی با ترس و وحشت است:

✅ جلوی ضرر بیشتر را بگیرید

ربات را متوقف کنید و کوین‌ها را در صرافی به‌صورت دستی بفروشید. در این صورت مقداری از سرمایه را حفظ می‌کنید و در آینده با آن می‌توانید ضررها را جبران کنید.

✅ صبر داشته باشید

بازار ارز دیجیتال یک بازار پرنوسان است و اغلب قیمت دوباره برمی‌گردد و به حد سود می‌رسد. شاید ماه‌ها طول بکشد، اما در نهایت این فرصت را پیدا می‌کنید که پوزیشن را با سود ببندید. البته از ریسک ریزش‌ بیشتر بازار آگاه باشید. اگر بازار بیشتر بریزد، پول شما در یک دارایی که ارزشش را مدام از دست می‌دهد، قفل می‌شود.

✅ یک ربات دیگر برای روند مخالف بازار تنظیم کنید

ربات قبلی را متوقف کنید و با سرمایه باقی مانده یک ربات با استراتژی مخالف راه‌اندازی کنید. شاید سود ربات جدید به اندازه‌ای که از پوزیشن قبل انتظار می‌رفت نباشد، اما ضرر را تا حدی جبران می‌کند.

✅ میانگین قیمت خرید را کاهش دهید

در نقاط حد سود، مقداری کمی از ارز دیجیتال را خریداری کنید. این استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلار (Dollar Cost Averaging) یا DCA نام دارد و تا حدی ریسکی است. اگر مبتدی هستید از DCA استفاده نکنید.

جمع‌بندی

با توجه به رشد چشم‌گیر حجم معاملات خودکار یا الگوریتمی، اکثر صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال این قابلیت را به بازارهای خود اضافه کرده‌اند. از آنجایی که معاملات خودکار توسط ربات ترید انجام می‌شود، روش بسیار خوبی برای پیاده‌‌سازی استراتژی‌های ترید است. چون ربات تصمیمات احساسی نمی‌گیرد و دائما فعال است. با این حال معاملات خودکار ریسک‌هایی نیز دارد که قبل از ورود به این حوزه باید این ریسک‌ها را بشناسید و بتوانید آن‌ها را مدیریت کنید. در این مقاله بایدها و نبایدهای معاملات خودکار

را بررسی کردیم تا اگر قصد استفاده از ربات‌ها را داشتید، از ریسک‌های موجود آگاه باشید و سرمایه خود را حفظ کنید. نظر شما درباره معاملات الگوریتمی و ربات‌های ترید چیست؟ رشد این نوع معاملات تا کجا ادامه خواهد یافت؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
تگ: ارز دیجیتالصرافی ارز دیجیتال
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

ایجنت های هوش مصنوعی
مقالات عمومی

نقش ایجنت‌های هوش مصنوعی در آینده خودحاکمیتی دیجیتال؛ فرصت بی‌نظیر یا تهدید پنهان؟

2 خرداد 1404 - 16:00
35
تعرفه‌های متقابل
کریپتو پدیا

تعرفه‌های متقابل (Reciprocal tariffs) چیست و چه تاثیری بر بازار رمزارزها دارد؟

31 اردیبهشت 1404 - 12:23
61
فیچر پرداخت کریپتویی
تحلیل فاندامنتال

وزارت دارایی پاکستان با راه‌اندازی نهاد ناظر بر دارایی‌های دیجیتال موافقت کرد

1 خرداد 1404 - 20:00
25
هایپرلیکویید
اخبار بیت کوین

نخستین پوزیشن میلیارد دلاری در Hyperliquid؛ نهنگی مرزها را شکست

1 خرداد 1404 - 17:00
549
Exchange_Generic اطلاعیه صرافی
اطلاعیه صرافی

اطلاعیه و اتفاقات مهم صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

31 اردیبهشت 1404 - 23:00
124
فیچر هک کلاهبرداری
اخبار عمومی

حمله با «نفس شیطان» و سرقت رمزارزها؛ روایت عجیب یک توریست آمریکایی

31 اردیبهشت 1404 - 21:00
81
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

بایننس آلفا سویی و سولانا
مقالات عمومی

شدت گرفتن رقابت در برنامه امتیازات بایننس آلفا؛ آیا این بازی بی‌پایان به پایان خود نزدیک می‌شود؟

2 خرداد 1404 - 20:00
14
ایجنت های هوش مصنوعی
مقالات عمومی

نقش ایجنت‌های هوش مصنوعی در آینده خودحاکمیتی دیجیتال؛ فرصت بی‌نظیر یا تهدید پنهان؟

2 خرداد 1404 - 16:00
35
رند نتورک و اجاره GPU
مقالات عمومی

آموزش اجاره GPU از شبکه غیرمتمرکز رندر (Render)؛ چطور از قدرت پردازش گرافیک دیگران استفاده کنیم؟

2 خرداد 1404 - 12:00
79
تعرفه‌های متقابل
کریپتو پدیا

تعرفه‌های متقابل (Reciprocal tariffs) چیست و چه تاثیری بر بازار رمزارزها دارد؟

31 اردیبهشت 1404 - 12:23
61
چالش‌ بازی های آینده وب ۳
بازی

بازی CapyBomb در تلگرام راه‌اندازی شد؛ بررسی واکنش متناقض کاربران

31 اردیبهشت 1404 - 18:00
92
حمله سایبری به deBridge
صرافی متمرکز

حمله سازمان‌یافته به صرافی‌های بزرگ کریپتو؛ امنیت داخلی بایننس و کراکن مانع نفوذ مجرمین شد

27 اردیبهشت 1404 - 17:00
115

پیشنهاد سردبیر

استیکینگ سولانا

آموزش استیک سولانا در سال ۲۰۲۵؛ راهنمای گام‌به‌گام استیکینگ SOL در کیف پول فانتوم

27 اردیبهشت 1404 - 08:02
278

راهنمای جامع ربات‌های ترید ارز دیجیتال؛ مقایسه عملکرد ربات‌های تلگرامی، ربات‌های مبتنی بر وب و ایجنت‌های AI

ترید کریپتو در دوران رکود اقتصادی؛ هنر بقا در روزهای سخت

نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟

معرفی بایننس آلفا (Binance Alpha)؛ پلتفرم کشف توکن‌های آینده‌دار پیش از لیست شدن در صرافی

آینده میکروپرداخت‌ها (Micro Payments)؛ بررسی چالش‌های قدیمی و راه‌حل‌ها

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.