الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار هستند. شاید شما نیز تاکنون نام الگوی سر و شانه مستقیم یا معکوس به گوشتان خورده باشد. این الگوها عموما برای تشخیص جهت بعدی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. جالب است بدانید که برخلاف اسم این الگوها، در تمام سبک‌های تحلیل تکنیکال (از جمله پرایس اکشن) این الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کاربران توجه کنید که این قسمت پنجم از یک مجموعه آموزشی تحلیل تکنیکال همراه با ویدیو است. سعی بر این خواهد بود که در ابتدا مقدمات تحلیل تکنیکال به صورت قابل فهم بیان شود؛ در میانه راه به سراغ روش‌های تحلیل بازار خواهیم رفت و در قسمت‌های انتهایی به جمع‌بندی این مباحث خواهیم پرداخت و استراتژی‌هایی را برای تحلیل تکنیکال بازار طراحی خواهیم کرد.
قسمت‌های پیشین این مجموعه آموزشی به شرح زیر است:
- قسمت اول، نحوه استفاده از ابزارهای پلتفرم تریدینگ ویو (Tradingview)
- قسمت دوم، نحوه رسم خطوط روند و استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی
- قسمت سوم، نحوه تشخیص واگرایی‌های RSI و MACD و استفاده از امواج الیوت
- قسمت چهارم، تعیین اهداف قیمتی با استفاده از فیبوناچی ۳ نقطه‌ای
آشنایی با مهم‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال تاکنون الگوهای بسیار زیادی شناسایی شده است. اما جالب است بدانید که بیشتر آن‌ها یا به ندرت اتفاق می‌افتند یا مشابه با قواعد یک الگوی کلاسیک معروف‌تر هستند. بنابراین در این آموزش سعی شده است تا ۱۲ الگوی کلاسیک مهم و کاربردی را انتخاب و بررسی کنیم.
شما با یادگیری قواعد مربوط به این الگوها خواهید توانست که اکثریت الگوهای کلاسیک بازگشتی (Reversal) و ادامه‌دهنده را در نمودار قیمت بیت کوین یا سایر دارایی‌ها شناسایی کنید و جهت آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.
موضوعاتی که در ویدئو مطرح شد:
- مقدمه (از ابتدا تا ۰:۴۵)
- مفهوم الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده (از ۰:۴۵ تا ۱:۳۵)
- معرفی ۱۲ الگوی مهم کلاسیک (از ۱:۳۵ تا ۱۶:۰۸)
- مثال: پیدا کردن الگوهای کلاسیک در نمودار کاردانو (از ۱۶:۰۸ تا ۲۹:۱۳)
- جمع‌بندی (از ۲۹:۱۳ تا انتها)
در شکل زیر مهم‌ترین الگوهای کلاسیک با معادل فارسی آن آورده شده است:
نکات مهم در استفاده از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال
۱- برای تشخیص روند آینده قیمتی باید حتما صبر کنیم تا الگوی کلاسیک تشکیل شده کامل شود. در بسیاری از موارد قبل از تکمیل الگو، بازار با حرکت قیمتی خلاف انتظار معامله‌گران را غافل‌گیر می‌کند.
۲- بهتر است از الگوهای کلاسیک تنها در تعیین جهت بازار استفاده شود. در بحث تعیین تارگت‌های قیمتی، با وجود اینکه در منابع به آن‌ها اشاره شده است، اما در بازار رمزارزها معمولا تحقق پیدا نمی‌کنند.
۳- تشخیص الگوهای کلاسیک در تایم فریم‌های بزرگ‌تر شانس موفقیت بیشتری دارد.
۴- الگوهای ادامه‌دهنده بر اساس نتایج آماری از موارد مشابه قانون‌گذاری شده‌اند. بنابراین در بهترین حالت شانس حرکت بازار در جهت تعیین شده ۷۰٪ خواهد بود.
۵- برخی از الگوهای کلاسیک نیاز به ابزارها و اندیکاتورهای دیگر برای تایید دارند.
سوالات متداول (FAQ)
بهترین روش استفاده از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بعدی بازار است.
به صورت کلی به ۲ دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. الگوهای بازگشتی از تغییر روند بازار حکایت دارند و الگوهای ادامه‌دهنده از ادامه روند قیمتی قبلی خبر می‌دهند.
خیر. بیشتر الگوهای کلاسیک شناسایی‌شده یا در موارد نادر اتفاق می‌افتند یا قواعد مشابه با الگوهای کلاسیک دیگر دارند. در این مقاله به ۱۲ الگوی مهم و حیاتی تکنیکال اشاره شده که هر معامله‌گری باید با آن آشنا باشد.
جمع‌بندی
در قسمت پنجم مجموعه ویدیویی «آموزش تحلیل تکنیکال» به این موضوع پرداختیم که چگونه روند بعدی بازار را با استفاده از الگوهای کلاسیک حدس بزنیم. همان‌طور که گفته شده بیشتر الگوهای کلاسیک نیاز به یادگیری ندارند و ۱۲ الگوی مهم و کلیدی برای معامله‌گران در این مقاله به صورت کامل آموزش داده شد. شایان ذکر است که اهداف قیمتی برای الگوهای کلاسیک چندان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌ها توصیه نمی‌شود.
