بیتکوین در اولین روز هفته تا کف هفتگی ۶۴٬۱۱۱ دلار سقوط کرد؛ اما با وجود این فشار فروش، همچنان در همان محدوده فشرده سههفتهای میان ۶۵ تا ۷۱ هزار دلار نوسان میکند. کاهش نوسان، منفیشدن فاندینگ ریت و رفتار معاملهگران در بازار مشتقه نشان میدهد که ضعف اخیر لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی عمیق نیست و حتی میتواند زمینه یک حرکت صعودی ناگهانی را فراهم کند.
به گزارش میهن بلاکچین، دادههای بازار نشان میدهد که اگرچه افت قیمت باعث لیکوییدشدن صدها میلیون دلار پوزیشن لانگ شده است، اما قیمت همچنان داخل همان رنج قبلی مانده و نشانی از خروج معاملهگران از این محدوده دیده نمیشود. همزمان، منفی شدن فاندینگ ریت نشان میدهد که تعداد فروشندگان بیشتر شده و آنها برای نگهداشتن پوزیشنهای خود باید به معاملهگران لانگ کارمزد بدهند. چنین وضعیتی، در صورت دفاع خریداران از حمایتها میتواند زمینهساز یک شورت اسکوئیز شود.
خروج نقدینگی و تمرکز پوزیشنها در دو سوی بازار
نوسان اخیر باعث شد بخش قابلتوجهی از نقدینگی محدوده ۶۴ هزار دلار تخلیه شود و حدود ۲۴۰ میلیون دلار پوزیشن لانگ لیکویید شود. با وجود این اتفاق، بیت کوین برای بیست روز متوالی از محدوده معاملاتی خود خارج نشده است. کاهش نوسان و فشردهشدن باندهای بولینگر نیز نشان میدهد بازار در حال آمادهشدن برای حرکتی گستردهتر است.
نقشه نقدینگی صرافیها نشان میدهد که دو نقطه حساس در بالا و پایین قیمت قرار دارد. نزدیک سطح ۶۳ هزار دلار حدود یک میلیارد دلار پوزیشن لانگ در خطر لیکوییدشدن است، درحالیکه در محدوده ۷۰ هزار دلار بیش از سه و نیم میلیارد دلار پوزیشن شورت قرار دارد که در صورت رشد قیمت، ممکن است لیکویید شوند. این عدم تقارن، تمرکز بیشتری از نقدینگی را در سمت بالا ایجاد کرده و هدفگیری دوباره مقاومت ۷۰ هزار دلاری را به سناریوی محتملتری تبدیل میکند.
رفتار محتاطانه معاملهگران و نقش فاندینگ ریت منفی
پس از افت اخیر، حجم سود باز تقریبا ثابت مانده است و نشان میدهد معاملهگران هنوز وارد پوزیشنهای جدید نشدهاند. این رفتار معمولا در دورههایی دیده میشود که بازار در انتظار حرکت بعدی است و معاملهگران ترجیح میدهند پیش از تصمیمگیری، واکنش قیمت به نقاط حساس را مشاهده کنند.
در این میان، فاندینگ ریت در تایمفریمهای کوتاهمدت وارد محدوده منفی شده است. این اتفاق زمانی رخ میدهد که تعداد فروشندگان در بازار فیوچرز بیشتر میشود و آنها باید برای حفظ پوزیشن خود به معاملهگران لانگ کارمزد پرداخت کنند. این وضعیت وقتی با حفظ حمایتهای قیمتی همراه شود، احتمال وقوع یک حرکت صعودی ناگهانی را افزایش میدهد.
یک تحلیلگر با اشاره به جمع شدن نقدینگی ۶۴٬۵۰۰ دلار گفته است که بازپسگیری سطح ۶۷٬۷۵۱ دلار میتواند مسیر را برای صعود تا محدوده ۷۷ هزار دلار باز کند. با این حال، شکست دوباره این سطح میتواند بیت کوین را به سمت کف رنج سوق دهد.
احتمال لمس ۶۳ هزار دلار قبل از بازگشت
نمودارهای کوتاهمدت یک اوردر بلاک مهم را در نزدیکی ۶۳ هزار دلار نشان میدهد؛ محدودهای که پیش از این خریداران به شکل قابلتوجهی وارد بازار شده بودند. یک اصلاح سریع به این محدوده میتواند آخرین نقدینگی پوزیشنهای لانگ را از بازار خارج کند و در صورت حفظ این ناحیه، زمینه بازگشت قیمت تا مقاومت ۷۰ هزار دلار فراهم شود.
در این میان، دادههای تحلیلی نشان میدهد که اندیکاتور RSI در تایمفریم روزانه در حال ایجاد یک واگرایی صعودی است. افزایش حجم معاملات و بستهشدن قیمت بالای حمایتها میتواند نشانهای از تقویت خریداران و تلاش دوباره بازار برای رسیدن به سقفهای محدوده رنج باشد.
