آموزش تحلیل تکنیکال؛ قسمت ششم: ورود به پولبک‌ها به روش البروکس + ویدیو

پولبک اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که در یک روند اتفاق می‌افتد و به معنی بازگشت به طرف مقاومت یا حمایتی است که اخیرا شکسته شده است. به باور بسیاری پولبک‌ها جزو بهترین موقعیت‌های ورود معامله‌گران به آن روند است که ریسک پایینی دارد. در این مقاله یکی از جذاب‌ترین ستاپ‌های ورود به پولبک‌ها به روش البروکس را بررسی خواهیم کرد. با میهن بلاکچین همراه باشید.

کاربران توجه کنید که این قسمت ششم از یک مجموعه آموزشی تحلیل تکنیکال همراه با ویدیو است. قسمت‌های پیشین این مجموعه آموزشی به شرح زیر است:

• قسمت اول، نحوه استفاده از ابزارهای پلتفرم تریدینگ ویو (Tradingview)
• قسمت دوم، نحوه رسم خطوط روند و استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی
• قسمت سوم، نحوه تشخیص واگرایی‌های RSI و MACD و استفاده از امواج الیوت
• قسمت چهارم، تعیین اهداف قیمتی با استفاده از فیبوناچی ۳ نقطه‌ای
• قسمت پنجم، مهم‌ترین الگوهای کلاسیک

مقدمه‌ای بر پرایس اکشن البروکس

تا کنون برای تحلیل پرایس اکشن بازار سبک‌های مختلفی ابداع شده است اما بدون تردید یکی از مهم ترین آن‌ها پرایس اکشن البروکس محسوب می‌شود. آقای البروکس معامله‌گر و چشم‌پزشکی است که سال‌ها در زمینه بازارهای مالی فعالیت کرده است و حاصل تجربیات خود را در قالب این سبک با دیگران به اشتراک گذاشت.

سبک پرایس اکشن او را شاید بتوان در این جمله از زبان خودش خلاصه کرد:

هر شمع (کندل) قیمتی داده جدیدی برای تحلیل به ما می‌دهد.

همان‌طور که مشخص است البروکس معتقد است باید کندل به کندل بازار را تحلیل کرد و رفتارهای معامله‌گران در بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین سبک او (البته در ترکیب با مباحث کلاسیکی که تاکنون گفته شده) را می‌توان بهترین گزینه برای تحلیل نواحی قیمتی در نظر گرفت که پرایس اکشن‌های به سبک نواحی عرضه و تقاضا آن را رها کرده‌اند.

ما در این مقاله به سراغ یکی از سرفصل‌های مهم این تحلیل‌گر بازارها یعنی کندل شماری و پولبک‌ها رفته‌ایم.

ورود به پولبک‌ها به روش البروکس

در ویدیوی زیر به صورت کامل کندل‌شماری و ستاپ ورود به پولبک‌ها توضیح داده شده است.

موضوعاتی که در ویدئو مطرح شد:

• مقدمه (از ابتدا تا ۰:۲۸)
• مقدمه‌ای بر پرایس اکشن البروکس (از ۰:۲۸ تا ۱:۳۸)
• تعریف پولبک و شمارش کندل‌ها در آن (از ۱:۳۸ تا ۴:۵۱)
• ستاپ ورود به معاملات در پولبک‌ها (از ۴:۵۱ تا ۱۴:۳۷)
• جمع‌بندی (از ۱۴:۳۷ تا انتها)

همان‌طور که در ویدیوی بالا گفته شد منظور از پولبک در یک روند صعودی کندلی است که نسبت به کندل گذشته خود کف پایین‌تری دارد (برای روند نزولی سقف بالاتر). منظور از کندل شماری، به وجود آمدن ستاپ‌های خرید به پولبک در یک روند صعودی (با نماد H1 و H2 و …) یا ستاپ فروش در پولبک یک روند نزولی (با نماد L1 و L2 و …) است.

ستاپ‌های ورود به معاملات در پولبک‌ها

زمانی که اولین کندل پولبک در یک روند را دیدید به دنبال ستاپ‌های ورود به معامله بگردید. اگر روند اصلی صعودی بود ما به دنبال ستاپ‌های H می‌گردیم (L برای روند اصلی نزولی). روش کار بدین صورت است که شروع هر تلاشی برای ادامه روند اصلی (صعودی) یک H خواهد بود. روش شماره‌گذاری هم بدین صورت است که تا زمانی که قیمت از سقف قیمتی لگ نزولی که منجر به ایجاد H1 شده فراتر نرود، شماره گذاری ادامه دارد (H2 و H3 و …). البته این نکته را نیز مدنظر قرار دهید که بهتر است ریزموج‌های مشاهده شده را نادیده بگیرید و تنها لگ‌های اصلی در پولبک‌ها را شماره‌گذاری کنید.

همان‌طور که گفته شد به محض شکست سقف قبلی در صورت نزول مجدد شماره‌گذاری مجددا از یک شروع خواهد شد. البروکس هر ستاپ H1 H2 H3 را تحت عنوان وج نزولی و هر ستاپ H1 H2 را کف دو قلو می‌نامد و آن را ستاپ‌های طلایی برای ورود و پوزیشن خرید می‌داند که شانس موفقیت بالای ۷۰٪ دارد.

به صورت خلاصه می‌توان ستاپ ورود به بازار در پولبک یک روند صعودی را این‌طور بیان کرد:

• اولین کف پایین‌تر نسبت به کندل قبلی یعنی وقوع یک پولبک
• صبر می‌کنیم تا ستاپ H1 H2 کامل شود اگر پس از آن بازار آخرین سقف را شکست وارد می‌شویم
• در غیر این صورت منتظر تشکیل ستاپ H1 H2 H3 می‌مانیم و باز هم منتظر شکست می‌مانیم
• اگر این ستاپ صعودی نیز تکمیل نشد منتظر وقوع H4 می‌مانیم ولی احتمال از سرگیری روند اصلی بسیار پایین می‌آید
• در تایم فریم بالاتر هر ست ستاپ‌های H1 H2 … به یک H تبدیل می‌شود پس ستاپ H1 H2 یا H1 H2 H3 در این حالت جدید را نیز زیر نظر بگیرید
• در صورتی که طول پولبک بیش از ۲۰ کندل شد (مانند شکل بالا)، احتمال تغییر روند اصلی به ۵۰٪ می‌رسد
• اگر ستاپ کامل شد و سقف میله الگوی پرچم شکسته شد، حد ضرر خود را به زیر پایین‌ترین H خود جا به جا می‌کنیم

سوالات متداول (FAQ)

جمع‌بندی

پولبک به نوعی فرصت ورود مجدد به بازار برای جاماندگان از روند اصلی محسوب می‌شود که ریسک نسبتا پایینی دارد. البروکس ستاپ‌های H1 H2 (کف دو قلو) و H1 H2 H3 (وج نزولی) را فرصت‌های طلایی ورود به بازار در پولبک یک روند صعودی می‌داند که در صورت شکست اخرین سقف قیمتی کامل می‌شود. این ستاپ زمانی کاملتر می‌شود که سقف روند اصلی نیز شکسته شود و حد ضرر معامله‌گران به زیر پایین ترین H جا به جا شود.