قیمت خرید اتریوم (ETH) در تاریخ ۷ می (۱۷ اردیبهشت)، در سطح ۱,۸۰۷ دلار باز شد. این توکن حالا در آستانه ثبت بیشترین بازدهی هفتروزه خود از دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب، بیش از ۴۱٪ رشد هفتگی داشته است.
به گزارش میهن بلاکچین، اتریوم توانست از سطح قیمت تحققیافته آدرسهایی عبور کند که در حال انباشت ETH هستند، این سطح حدود ۱,۹۰۰ دلار است و به میانگین قیمت خرید این هولدرها اشاره دارد؛ عبور از این سطح نشان میدهد که اکثر آنها در سود هستند. طبق نمودارها، بیشتر فشار خرید از سمت صرافی بایننس است؛ جایی که در حال حاضر فعالترین پلتفرم برای معامله اتریوم به شمار میرود.
افزایش فعالیت در بایننس و همچنین رشد برداشت سرمایه از این صرافی، نشانه اعتماد بالای معاملهگران و حفظ روند صعودی در بازار اتریوم است.
احتمال جهش شدید قیمت اتریوم
پیتر برنت (Peter Brandt)، معاملهگر باسابقه بازارهای مالی، در پستی در شبکه اجتماعی X اظهار داشت که ساختار فعلی بازار اتریوم میتواند زمینهساز رشد بیشتر قیمت باشد؛ بهشرط اینکه ETH بتواند از ناحیه فشردگی قیمت عبور کند.
او در نمودار خود به الگوی وج صعودی (Rising Wedge) اشاره کرده؛ الگویی که اغلب نشاندهنده شرایط نزولی در بازار یک توکن است. با این حال، برنت میگوید اگر قیمت از این ناحیه بهسمت بالا خارج شود، میتواند تا محدوده مقاومت نزولی پیشروی خود (بین ۳,۸۰۰ تا ۴,۸۰۰ دلار) رشد کند.
این تحلیل نشاندهنده تغییر دیدگاه برنت نسبت به سال ۲۰۲۴ است؛ به نظر میرسد که او حالا با فضای مثبت پیرامون اتریوم همراستا شده است.
در بازار معاملات فیوچرز، میزان سود باز (Open Interest) اتریوم، بین ۸ تا ۱۱ می (۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت)، ۴۲٪ رشد داشته است. این شاخص از ۲۱.۳ میلیارد دلار به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده و به سقف تاریخی ۳۲ میلیارد دلاری خود نزدیک شده است. این رشد، نشاندهنده افزایش فعالیت بازار و علاقه شدید معاملهگران به قراردادهای آتی اتریوم است و معمولاً به افزایش نوسانات قیمت منجر میشود.
در نمودار هفتگی اتریوم نیز رشد قیمت کاملاً مشخص است. طی چند هفته اخیر، قیمت ETH تا نزدیکی میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰ و ۱۰۰ هفتهای خود رسیده است. از نظر تاریخی، رسیدن قیمت به این میانگینها میتواند نشانهای از تشکیل کف قیمتی باشد؛ البته در مواردی هم دیده شده که پس از برخورد به این سطوح، اصلاحی جزئی و کوتاهمدت اتفاق افتاده است.
بر اساس سطوح اصلاحی فیبوناچی، اتریوم دوباره محدوده ۰.۵ تا ۰.۶۱۸ را لمس کرده و این ناحیه با قیمت حدود ۲,۵۰۰ دلار همراستا است. این حرکت، میتواند اولین گام از مسیر بازیابی قیمت ETH باشد؛ البته ممکن است پیش از ادامه رشد، اصلاحی جزئی نیز رخ دهد.
با توجه به رشد سریع قیمت ETH در روزهای اخیر، دادههای نقدینگی نشان میدهد که بین سطوح ۲,۲۰۰ تا ۲,۴۰۰ دلار، سفارشهای خرید زیادی جمع شده است؛ بهویژه بعد از فشاری که باعث جهش قیمت تا ۲,۶۰۸ دلار شد.
از طرف دیگر، نسبت خرید به فروش معاملهگران در بازار فیوچرز هم کاهش یافته و در تاریخ ۱۰ می (۲۰ اردیبهشت) به زیر عدد ۱ رسیده است. این شاخص از تقسیم حجم خرید به حجم فروش در معاملات دائمی (Perpetual Swap Trades) به دست میآید؛ افت این نسبت نشاندهنده تمایل نزولی معاملهگران در کوتاهمدت است.
در نتیجه، ممکن است در روزهای آینده، معاملهگران محتاطتر شوند و قیمت اتریوم تا مدتی در سطوح پایینتر از ۲,۵۰۰ دلار درجا بزند و وارد دوره تثبیت شود.
مشاهده الگوهای بازگشتی در نمودار قیمت اتریوم
در راستای رشد گسترده بازار کریپتو، قیمت اتریوم توانست در روزهای گذشته از محدوده ۱,۸۰۰ دلار تا ۲,۵۸۴ دلار جهش پیدا کند و طی سه روز متوالی، سه کندل صعودی پیاپی ثبت کند؛ الگویی که در تحلیل تکنیکال به نام سه سرباز سفید (Triple White Soldier) شناخته میشود و نشاندهنده وجود فشار خرید قدرتمند است.
این حرکت باعث تکمیل الگوی کف گرد (Rounding Bottom) در نمودار هفتگی ETH شده که معمولاً نشاندهنده تغییر روند نزولی به صعودی است. در صورت تثبیت قیمت در سطوح بالاتر از ۲,۵۰۰ دلار، تحلیلگران انتظار دارند این روند صعودی ادامه پیدا کند و هدف بعدی قیمت تا محدوده ۴,۵۷۰ دلار برآورد شده است. همچنین سطح روانی ۳,۰۰۰ دلار میتواند توقف یا مقاومتی موقت در مسیر این رشد باشد.
همزمان با این صعود، قیمت اتریوم از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰۰ روزه خود نیز عبور کرده است؛ عاملی که معمولاً بهعنوان تأیید آغاز روند صعودی در میانمدت تلقی میشود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز وارد منطقه اشباع خرید شده و از احتمال اصلاح موقت در کوتاهمدت خبر میدهد.
بر اساس دادههای پلتفرم تحلیلی IntoTheBlock و مدل GIOM (شاخص جهانی سود و زیان سرمایهگذاران)، حدود ۶.۶۱ میلیون سرمایهگذار در آستانه سودآوری بر داراییهای اتریومی خود هستند. این گروه در مجموع مالک ۶۶.۹۶ میلیون ETH هستند و قیمت خریدشان در بازه ۲٬۳۶۰ تا ۲٬۵۵۷ دلار قرار دارد و میانگین آن ۲٬۴۶۲ دلار است.
در صورت عبور قیمت از سطح ۲٬۵۵۷ دلار، تقریباً تمام این موجودی وارد محدوده سود میشود؛ عاملی که میتواند به تقویت روند صعودی کنونی و شکلگیری یک ناحیه حمایتی قدرتمند در این محدوده منجر شود.
در همین حال، نقشه لیکوییدی پلتفرم Coinglass نشان میدهد که با تنها ۳٪ افزایش قیمت، ممکن است حدود ۷۸۶ میلیون دلار از پوزیشنهای شورت (Short) لیکویید شوند؛ اتفاقی که میتواند منجر به جهش سریعتر قیمت در اثر شورت اسکوییز (Short Squeeze) شود.
البته در سمت مقابل، اگر قیمت افت کند و به سطح ۲,۴۳۸ دلار برسد، خطر لیکویید شدن ۷۱۵ میلیون دلار از پوزیشنهای لانگ (Long) نیز وجود دارد. در نتیجه، نوسان در هر طرف میتواند تحرک شدید قیمتی به همراه داشته باشد.
افزون بر عوامل تکنیکال، برخی تحلیلگران بر این باورند که راهاندازی ارتقای پکترا (Pectra) در شبکه اتریوم، نیز در تحریک این موج صعودی نقش داشته است.
