هفته گذشته هفته سرنوشت‌سازی برای بیت کوین بود و هم از نظر تکنیکال و هم از نظر فاندامنتال هفته مهمی به شمار می‌رفت. بازار بیتکوین تقربیا در حال نوسان در همان محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری بود که در بیشتر روزهای ماه گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. اما پس از اعلام نرخ تورم آمریکا به یکباره همه چیز بدتر شد و قیمت بیتکوین شدیدا کاهش یافت.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین این هفته را با احساسی کاملا متفاوت آغاز کرده است؛ زیرا کندل هفتگی با پایین‌ترین قیمت هفتگی از دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹) بسته شد. به نظر می‌رسد بزرگترین ارز دیجیتال بازار، به شکست ده ماهه خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. اعلام نرخ تورم ایالات متحده به همه بازارهای مالی به خصوص دارایی‌های پرریسک‌تر شوک وارد کرد و به نظر می‌رسد ریزش آخر هفته بازار کریپتو نیز از این خبر تاثیر گرفته است.
شوک‌های اقتصاد کلان در هفته جاری نیز ادامه خواهند داشت. فدرال رزرو قرار است اطلاعاتی در مورد افزایش نرخ بهره و وضعیت اقتصاد ارائه دهد. نظرات تحلیلگران در مورد بازار متفاوت است. ممکن است یک دوره طولانی و سخت سپری شود تا دوباره بازار صعودی را شاهد باشیم. چرخه‌های هاوینگ (Halving) این موضوع را تایید می‌کنند. در ادامه عواملی که در هفته جاری احتمالا روی بازار تاثیر زیادی خواهند گذاشت را بررسی می‌کنیم.
سقوط پلتفرم سلسیوس روی افت بیت کوین تاثیر می‌گذارد
قیمت بیت کوین برای هفته‌های متوالی در محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلار باقی ماند و حرکت قدرتمندی به سمت پایین یا بالا نداشت. اما به نظر می‌رسد دیگر از بلاتکلیفی درآمده و نزول را در پیش گرفته است.
داده‌های قیمت میهن بلاکچین نشان می‌دهند آخرین باری که قیمت هفتگی بیت کوین در محدوده ۲۶٬۶۰۰ دلار بسته شده بود به دسامبر ۲۰۲۰ بر می‌گردد. الکس کروگر (Alex Krueger) اقتصاددان مطرح پیش بینی می‌کند:
شرایط بدتری هم در پیش است. احتمالا از سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار دفاع می‌شود. اما فشار اندکی به بازار باعث شکل گیری فشار فروش خواهد شد.
در زمان نگارش این مطلب بازار نوسانی و پرتلاطم است و قیمت بیت کوین تا زیر ۲۴٬۰۰۰ دلار پایین آمده است. پس از سقوط ترا این هفته نوبت به پلتفرم Celsius و توکن آن یعنی CEL رسید. پس از کاهش ۴۰٪ قیمت CEL این پلتفرم برداشت و نقل و انتقالات را متوقف کرد. اطلاعات کامل این خبر را در «برداشت موجودی در پلتفرم سلسیوس غیرفعال شد؛ جریان چیست؟» بخوانید.
به‌روزرسانی سیاست‌های فدرال رزرو پس از شکست رکورد ۴۰ ساله تورم
با توجه به شرایط اقتصاد کلان، یک ریسک قوی سیاه که روند آن شبیه به اتفاقات ترا خواهد بود احتمالا آخرین چیزی است که بیت کوین خواهد دید.
در این هفته نیز احتمالا شاهد آشفتگی‌هایی در بازار باشیم؛ زیرا کمیته بازارهای آزاد فدرال رزرو (FOMC) در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) جلسه برگزار می‌کند و در مورد سیاست‌های جدید خود تصمیم می‌گیرد. اگر قصد دارید با سیاست‌های فدرال رزرو و تاثیر آن بر بازار رمزارزها اطلاعات بیشتری کسب کنید، این مقاله را مطالعه کنید. همچنین لیستی از تاریخ جلسات کمیته FOMC در این گزارش تهیه شده است.
پس از اعلام تورم ۸.۶٪ در ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد)، انتظار می‌رود که این نشست سرعت افزایش نرخ بهره را تسریع کند – چیزی که نه سهام و نه دارایی‌های ارز دیجیتال از آن استقبال نمی‌کنند.
مانند بسیاری از تحلیلگران بازار کروگر نیز معتقد است احتمال اینکه تصمیم‌های فدرال رزرو منجر به سقوط بیشتر بیتکوین شود بالاست. و گفت کف قیمت پس از تصمیمات فدرال رزرو خود را نشان خواهد داد:
احتمالا شاهد ریزش قیمت باشیم ولی تشخیص کف قیمت سخت خواهد بود. بعید است که تصمیمات روز چهارشنبه فدرال رزرو به ضرر بازار ارز دیجیتال نباشد.
فشار فروش در بازارهای آسیا روی بازار کریپتو تاثیر بدی داشت. زک پاندل (Zach Pandl) استراتژیست گلدمن ساکس گفت اوضاع بازار اوراق قرضه آنقدر بد نیست که باعث شود فدرال رزرو به دارایی‌های ریسکی به عنوان رقیب اوراق قرضه سخت بگیرد. بلومبرگ گزارش داد ممکن است افزایش ۷۵٪ در نرخ بهره را شاهد باشیم؛ زیرا بازارها تا پایان سال دارای نرخ‌های پایه ۳٪ یا بیشتر خواهند داشت بودند.
دلار آمریکا رکوردهای ۲۰ ساله را به چالش می‌کشد
برخلاف بازار نزولی دارایی‌های ریسکی در دو سال گذشته، دلار رشد کرده است. به نظر می‌رسد که این روند ادامه یابد؛ زیرا شرایط کلان عملا هر ارز دیگری در جهان را تحت فشار قرار می‌دهد و دارایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد تا مبادا پناهگاه امنی ایجاد کنند.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، علی‌رغم کاهش در هفته‌های اخیر، به ثبات رسیده است و بالاترین سطح خود در ماه می (اردیبهشت) یعنی ۱۰۵ را نشانه گرفته است. این موضوع سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) که دلار در اوج بود را تداعی می‌کند. با قدرت گرفتن دلار جای تعجب نیست که بازار دارایی‌های ریسکی کساد شود.
بر اساس داده‌های تاریخی همبستگی دلار با بیت کوین منفی است و بنابراین در صورت رونق بازار دلار طبیعتا شاهد رکود و نزول بیشتر بازار بیتکوین خواهیم بود.
شاخص Misery حاکی از وجود ترس در بازار است
در بازار نزولی اخیر شاخص ترس و طمع به شدت پایین آمده است.
پایین‌ترین مقداری که شاخص ترس و طمع از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) داشته است ۸ از ۱۰۰ بوده است. در ۱۳ ژوئن (خرداد ۱۴۰۱) این شاخص ۱۱ از ۱۰۰ بود.
بر اساس داده‌های سی‌ان‌ان، اعلام نرخ تورم در هفته گذشته روی شاخص ترس و طمع بازار سنتی تاثیر گذاشت که اکنون به منطقه ترس خود یعنی ۲۸ از ۱۰۰ بازگشته است.
این فقط دنیای مالی نیست که این فشار را احساس کند. شاخص Misery که تورم و بیکاری را اندازه‌گیری می‌کند، نیز در وضعیت ایده‌آلی به سر نمی‌برد. لین آلدن (Lyn Alden)، اقتصاددان در مورد داده‌های فدرال رزرو گفت با مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی فعلی با گذشته جای تعجب نیست که احساسات مصرف‌کننده در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.
آیا قیمت‌های فعلی بازار کریپتو فرصتی برای سرمایه‌گذاری هستند؟
با توجه به شرایط فعلی ممکن است به نظر برسد دیگر بیتکوین خریدار ندارد. با این حال کسانی هم هستند که قیمت‌های فعلی را یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. یکی از این افراد Filbfilb، از بنیانگذاران مجموعه DecenTrader است که قیمت بیتکوین در آخر هفته را بهترین فرصت کل عمر سرمایه‌گذاران نامید. مانند افراد دیگر این تحلیلگر نیز سرنوشت بیتکوین را به بازار سهام گره زد و در مورد استفاده از اهرم‌های بالا در معاملات هشدار داد. پاسخ به این سوال که آیا اکنون فرصت خرید در کف است، فراتر از یک تحلیل ساده یا استناد به نظرات تریدرها و تحلیلگران است. با این حال می‌توان دیدگاه‌های تریدرها و تحلیلگران و فعالان اقتصادی را به دقت بررسی و با یکدیگر مقایسه کرد و باید همیشه تحقیقات خود را انجام دهید.
در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت کوین با نوسانات زیادی همراه است. پیشنهاد می‌شود که از تصمیمات عجولانه و از روی ترس یا طمع، خودداری کنید. اگر در بازارهای معاملاتی آتی (فیوچرز) فعالیت می‌کنید، ریسک معاملات خود را بسنجید. معمولا در این مواقع با نوسانات کوچک قیمت در هر جهتی، شاهد لیکویید شدن مقدار زیادی از قراردادهای آتی خواهیم بود. امروز با کاهش قیمت بیت کوین، حدود ۱ میلیارد دلار قرارداد آتی لیکویید شده است که این میزان به ۲۵۹٬۰۰۰ تریدر در همین یک روز خسارت زده است.
