تداوم ریزش بیت کوین در آستانه انتشار CPI ماه سپتامبر؛ چه انتظاری داشته باشیم؟

قیمت بیت کوین روز گذشته، علیرغم رالی ۴ روزه بازار سهام و کاهش بازدهی اوراق قرضه برای سومین روز متوالی، برای اولین بار در ماه اکتبر به زیر ۲۷٬۰۰۰ دلار سقوط کرد و نتوانست توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.

در این سرزمین همه برنده‌اند!

در تولد تترلند 2 اتریوم هدیه بگیرید!

برو به تترآیلند

به نقل از کوین دسک، قیمت بیت کوین چهارشنبه شب با ۲.۵٪ ریزش همراه شد و به ۲۶٬۷۰۰ دلار رسید. همزمان آلت کوین‌ها نیز از روند نزولی بیت کوین پیروی کردند به طوری که ریپل، لایت کوین و پولکادات هرکدام ۲ تا ۳٪ کاهش یافتند. ریزش اتریوم اما کمتر از بیت کوین بود به طوری که قیمت این ارز دیجیتال با حدود ۱٪ افت همراه شد.

بر اساس داده‌های کوین گلس در ۲۴ ساعت اخیر نزدیک به ۴۷ میلیون دلار از پوزیشن‌های آتی معامله‌گران لیکویید شده است و حدود ۲۰ میلیون دلار آن را پوزیشن‌های لانگ و شورت بیت کوین تشکیل می‌دهند.

پرایس اکشن ضعیف بازار کریپتو در حالی رخ می‌دهد که بازارهای مالی سنتی به رشد چند روز اخیر خود ادامه داده‌اند. روز گذشته شاخص نزدک و S&P 500 در ادامه رالی ۴ روزه بازار سهام، به ترتیب ۰.۷ و ۰.۴٪ افزایش یافتند. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز با ۱۰ واحد پایه کاهش به ۴.۵۶٪ رسید. بازدهی اوراق قرضه با بهای این اوراق رابطه عکس دارد.

روز گذشته شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه سپتامبر فراتر از حد انتظار منتشر شد و حالا همه نگاه‌ها به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) این ماه است که ساعت ۴ بعد از ظهر امروز به وقت تهران منتشر می‌شود. انتظار می‌رود CPI سپتامبر برابر با ۳.۶٪ اعلام شود. در همین حال، شب گذشته صورتجلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) منتشر شد که نشان می‌دهد همچنان احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی وجود دارد.

افزایش تورم و سایه ترس تداوم سیاست‌های انقباضی

همانطور که گفتیم، روز گذشته شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه سپتامبر فراتر از حد انتظار و برابر با ۰.۵٪ اعلام شد. PPI به زبان ساده نشان می‌دهد تولیدکنندگان آمریکایی برای تولید محصولاتشان چه میزان هزینه می‌کنند و یکی از شاخص‌های مهم فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. به دنبال انتشار این شاخص، قیمت بیت کوین روند نزولی خود را آغاز کرد و به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسید.

در همین حال، شب گذشته صورتجلسه نشست FOMC در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر (۲۸ و ۲۹ شهریور) منتشر شد که بر اساس آن، اکثر شرکت‌کنندگان این جلسه از افزایش دوباره نرخ بهره در نشست آتی حمایت کرده‌اند، همزمان برخی معتقد بودند نیازی به افزایش نرخ بهره نخواهد بود.

بر اساس صورتجلسه FOMC، مقامات فدرال رزرو معتقدند نرخ بهره باید همچنان در سطوح بالا برای مدتی حفظ شوند و در تصمیم‌گیری برای تغییر آن احتیاط کرد.

بحران اخیر خاورمیانه به نوسانات قیمت نفت منجر شده و دوباره نگرانی کارشناسان و تحلیلگران نسبت به افزایش تورم را افزایش داده است. در همین حال، اکثر بانک‌های بزرگ انتظار دارند اقتصاد آمریکا در مقطعی از سال ۲۰۲۳ به «رکود» وارد شود.

بر اساس تحلیل U.S. Bank، افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است و این عامل تمایل افراد به سرمایه‌گذاری را پایین نگه می‌دارد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چه چیزی در انتظار بازار است؟

برخی از تحلیلگران به ثبات قابل توجه قیمت بیت کوین در هفته‌های اخیر در بحبوحه ریزش بازار سهام و اوراق قرضه اشاره کرده‌اند. با این حال، این روند ظاهرا پس از ناتوانی بیت کوین در شکستن مقاومت ۲۸٬۰۰۰ دلار و تلاقی میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه و ۲۰۰ هفته‌ای از بین رفته است.

XO، معامله‌گر محبوب در توییتی از نزولی بودن وضعیت بیت کوین خبر داد و مدعی شد فروش هولدرهای اسپات می‌تواند قیمت را به زیر ۲۵٬۰۰۰ دلار برساند.

کالب فرانزن (Caleb Franzen)، بنیانگذار کیوب آنالیتیکس (Cubic Analytics) نیز در توییتی نوشت بیت کوین از روند صعودی که پیش‌تر از ۲۵٬۰۰۰ دلار آغاز کرده بود خارج شده است و ممکن است دوباره سطوح قیمتی پایین‌تر را آزمایش کند.

به گفته وی، بیت کوین ممکن است بالاتر از مرز بالایی روند نزولی که از تابستان آغاز شده است، حمایت خود را پیدا کند، در غیر اینصورت ممکن است تا محدوده ۲۴٬۰۰۰-۲۵٬۰۰۰ دلاری کاهش یابد.

بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم ۱ روزه نشان می‌دهد قیمت این ارز دیجیتال پس از رسیدن به حمایتی در حوالی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود (۲۷٬۲۲۷ دلار) به زیر این سطح سقوط کرده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد خرس‌ها (فروشندگان) به دنبال در اختیار گرفتن کنترل بازار هستند.

حمایت مهم بعدی بیت کوین در حوالی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۶٬۶۱۵ دلار) قرار دارد. فروش بیشتر معامله‌گران می‌تواند باعث از دست رفتن این حمایت و ریزش بیشتر تا ۲۶٬۰۰۰ دلار و متعاقبا تا حمایت ۲۴٬۸۰۰ دلاری شود.

در سمت دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه افزایش یابد، احتمالا گاوها (خریداران) برای بازگرداندن قیمت به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تلاش خواهند کرد. چنین حرکتی می‌تواند مسیر را برای رالی احتمالی تا ۲۸،۱۴۳ دلار باز کند.

شیب تقریبا افقی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) درست زیر نقطه میانی نشان می‌دهد احتمالا در کوتاه‌مدت شاهد نوسانات بیت کوین در سطوحی محدود و رنج زدن آن خواهیم بود.