دلیل کاهش قیمت بیت کوین به کمتر از ۳۸٬۰۰۰ دلار چه بود؟ + تحلیل تکنیکال

در حالی که بیت کوین دوباره موفق شده بود از ۴۰،۰۰۰ دلار فراتر برود، روز گذشته همگام با بازار سهام سقوط کرد و در واکنش به آن، بازار به رنگ قرمز درآمد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، بیت کوین در دو هفته گذشته همچنان در یک روند نزولی باقی مانده است و خریداران منتظر حرکت قاطعی بالاتر یا پایین‌تر از ۴۰،۰۰۰ دلار هستند. در طول یک ماه اخیر، توجه سرمایه‌گذاران گاهی به آلت کوین‌ها معطوف شده که نشان‌دهنده عدم اطمینان در میان فعالان بازار است.

قیمت دوج کوین در طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸٪ کاهش یافته و بخشی از سود به دست آمده در روز دوشنبه را از بین برده است. شیبا نیز در این بازه زمانی ۴٪ کاهش یافته است. در همین حال، بیت کوین با ۳٪ کاهش، میزان افت ماهانه خود را به ۱۸٪ رساند. همزمان قیمت اتریوم نیز با ۲.۵۸٪ افت به ۲،۸۵۶ دلار رسید.

همزمان با تحولات بازار رمزارز، بازار سهام نیز کاهش یافت و بخش عمده‌ای از سود به دست آمده در رالی ماه مارس (فروردین) را از دست داد. در روز گذشته شاخص S&P 500 حدود ۱.۸٪ و نزدک ۲.۸۹٪ کاهش یافتند.

در هر دو بازار سهام و ارز دیجیتال، در سال جاری فشار فروش غالب بوده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا میزان دارایی خود در این بازارها را کاهش دهند. شاخص دلار آمریکا (DXY) اما همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد به طوری که ارزش آن به بالاترین سطح یک ساله اخیر خود نزدیک شده است. معمولا رشد دلار آمریکا سیگنالی نزولی برای بیت کوین تلفی می‌شود.

تحولات سیاسی اخیر از جمله بحران روسیه و اوکراین نیز بر قیمت بیت کوین تاثیر گذاشته است. ادوراد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در کارگزاری Oanda در این رابطه می‌گوید:

بیت کوین پس از گزارش‌ها در رابطه با قطع انتقال گاز روسیه به لهستان، روند خود را معکوس کرد. این نشانه‌ای بر این است که جنگ در اوکراین می‌تواند تشدید شود.

وی افزود:

بیت کوین پس از اخبار مبنی بر اینکه فیدیلیتی قصد دارد این ارز را به برنامه‌های بازنشستگی خود وارد کند شروع خوبی داشت. با این حال با توجه به نگرانی سرمایه‌گذاران در رابطه با سیاست‌های تهاجمی بانک مرکزی، تشدید جنگ روسیه و اوکراین و استفاده ناامیدکننده از بیت کوین به عنوان واحد پول قانونی در السالوادور روند بازگشت.

شورای استخراج بیت کوین روز گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد بهره‌وری (توان پردازشی نسبت به مصرف برق) استخراج در سال گذشته ۶۳٪ افزایش یافته است. علاوه بر این، شبکه بیت کوین در سال جاری ۲۵٪ کمتر انرژی مصرف کرده است. این پیشرفت‌ها می‌تواند موسساتی که تاثیرات زیست‌محیطی بیت کوین را یکی از بزرگترین دلایل عدم سرمایه‌گذاری خود می‌دانند به ورود به بازار ترغیب کند.

شرکت تحلیلی اینتو د بلاک در پستی تلگرامی از فروش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت خبر داد. به گفته این شرکت، هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین که معمولا پرایس اکشن این ارز را پیگیری می‌کنند به فروش ادامه می‌دهند به طوری که میزان دارایی آنها تا تاریخ ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) به ۱.۴۹ میلیون واحد رسیده که کمترین میزان از ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) است.

سقوط قیمت یا شورت اسکوییز؟

اکثر تحلیلگران معتقدند بیت کوین در روزهای آتی حرکت پرنوسانی را تجربه خواهد کرد با این حال جهت حرکت هنوز مشخص نیست. برخی از اندیکاتورها نشان می‌دهند سقوط قیمت محتمل است در حالی که برخی دیگر به جهش کوتاه‌مدت قیمت اشاره دارند.

در حال حاضر، معامله‌گران بازار آپشن ۶۰٪ احتمال می‌دهند بیت کوین در ماه مه (اردیبهشت) بالاتر از ۳۶،۰۰۰ دلار معامله شود.

در بازار آتی بیت کوین، میانگین مبنای (Basis) روزانه یا همان تفاوت بین قیمت آنی و آتی به کف یک سال گذشته رسیده است. به طور معمول افزایش مبنا نشان‌دهنده احساسات صعودی در میان معامله‌گران بازار آتی است.

شرکت آرکین ریسرچ روز سه‌شنبه در گزارشی در واکنش به این اتفاق نوشت:

مبنای بازار آتی تنها دو بار در سال گذشته به کف خود رسید. یک بار در ژوئیه (تیر) و قبل از شورت اسکوییز تابستانی و یک بار در ماه فوریه (بهمن). افت مبنا در ماه ژوئیه با کف قیمتی بازار همراه شد در حالی که در ماه فوریه شاهد تثبیت بیشتر قیمت بودیم.

علاوه بر این، به گفته شرکت آرکین ریسرچ نشانه‌هایی وجود دارد که معامله‌گران آتی در حال افزایش فعالیت خود هستند. نرخ سود باز قراردادهای دائمی بیت کوین در حال حاضر به اوج یک ساله خود نزدیک شده و از اوایل ماه مارس (فروردین) پیوسته صعود کرده است. این صعود در روزهای اخیر شدت گرفته است.

احساسات در بازار آتی کمی نزولی است و در صورت جهش غیرمنتظره قیمت بیت کوین، ممکن است شاهد شورت اسکوییز باشیم.

از سوی دیگر، شاخص‌های تکنیکال خنثی مانده‌اند. با این حال برخی از تحلیلگران نسبت به سقوط احتمالی قیمت هشدار می‌دهند.

کتی استاکتون، یکی از مدیران شرکت Fairlead Strategies در گزارشی در این رابطه نوشت:

بیت کوین در این هفته به زیر ۴۰،۰۰۰ دلار کاهش یافت و سقوط محتمل است. در صورت تایید ریسک سقوط به حمایت ثانویه ۲۷،۲۰۰ دلاری افزایش خواهد یافت.

در نمودار تایم فریم روزانه قیمت بیت کوین، شاهد نزدیک شدن به کف کانال صعودی اخیر هستیم. این کف داینامیک اکنون در محدوده ۳۷,۱۰۰ دلار واقع شده است. در صورت شکسته شدن کف این کانال می‌توان گفت که حداقل در کوتاه مدت روند بازار عوض شده است. نکته بعدی توجه به میانگین متحرک ۲۰ روزه بیت کوین (خط آبی) است. این شاخص به خوبی تغییر روندهای بیت کوین را نشان داده است. اما نکته مهم در این میان این است که هر زمان در تایم فریم روزانه قیمت بیت کوین در زیر این شاخص قرار داشته است و در تلاش برای صعود به بالای آن ناکام مانده است (کندل روزانه‌ای بالای آن بسته نشده باشد)، ریزش عمیق‌تری اتفاق افتاده است. در حال حاضر وضعیت مشابهی اتفاق افتاده است و قیمت BTC نتوانست خود را بالای این خط تثبیت کند. در صورت سقوط بیشتر قیمت و خروج از کانال صعودی نشان‌ داده شده، می‌توان گفت که امید ایجاد شده در بین خریداران پس از برگشت قیمت از ناحیه ۳۳,۰۰۰ دلار و هدایت آن داخل این کانال صعودی، در حال از بین رفتن است.

• تحلیل قیمت بیت کوین:

با توجه به رشد شاخص دلار آمریکا و ریزش بازارهای سهام، بیت کوین در وضعیت دشواری قرار گرفته است. در بازار آتی بیت کوین، میانگین مبنای (Basis) روزانه به حداقل میزان خود رسیده است و معامله‌گران کوتاه مدت در حال فروش دارایی خود هستند. همه این شرایط بیانگر این موضوع هستند که امیدی که پس از برگشت قیمت BTC از محدوده ۳۳,۰۰۰ در میان خریداران ایجاد شده بود، در حال از بین رفتن است. این موضوع در نمودار بیت کوین نیز قابل مشاهده است که در حال خروج از کانال صعودی خود است.