شرایط بازار رمزارز چگونه است؟ بررسی ۴ دلیل احتمالی کاهش قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین از ۱ تا ۲ اکتبر (۹ تا ۱۰ مهر) ۶٪ رشد کرد اما نتوانست از مقاومت ۲۸,۵۰۰ دلاری خود عبور کند و در نتیجه، در همان روز ۴.۵٪ کاهش یافت. تحلیلگران باور دارند که عملکرد ناامیدکننده ETFهای فیوچرز اتریوم در ۲ اکتبر (۱ مهر) و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به رکود اقتصادی آمریکا باعث شده قیمت BTC کاهش یابد.

به نقل از کوین تلگراف، با توجه به این اصلاح، ۲۲ میلیون دلار از قراردادهای فیوچرز اهرم‌دار لانگ (خرید) لیکویید شد و ۴۷ روز از آخرین باری که کندل بیت کوین در بالای ۲۸,۰۰۰ بسته شده بود، می‌گذرد.

با این حال، قبل از بررسی رویدادهای موثر بر قیمت بیت کوین و بازار کریپتو بیایید تلاش کنیم تا بفهمیم صنعت مالی سنتی چطور روی اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. در ادامه مهم‌ترین عواملی که فشار نزولی بر قیمت بیت کوین وارد کرده‌اند را بررسی می‌کنیم.

۱ – شرایط اقتصاد آمریکا می‌تواند واکنش بیشتر فدرال رزرو را در پی داشته باشد

داده‌های مربوط به بازار کار آمریکا (JOLTS Report) در ۳ اکتبر (ساعت ۵:۳۰ عصر سه شنبه ۱۱ مهر) منتشر شد و نشان داد که تا پایان ماه آگوست (مرداد) ۹.۶ میلیون فرصت شغلی در آمریکا وجود داشته است. این رقم نسبت به ۸.۹ میلیون فرصت شغلی تا انتهای ماه جولای (تیر) رشد قابل توجهی نشان داد و این مسئله باعث شد انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش یابد.

بازارها سهام آمریکا به انتشار این آمار واکنش منفی آنی نشان داد و تمام شاخص‌های اصلی مانند SPX و NDX و DJI بیش از ۱٪ کاهش یافتند. در زمان نگارش خبر SPX در سطح ۴۲۲۹ قرار دارد که با پیک جولای (۴۶۰۰) اختلاف قابل توجهی دارد.

همان طور که پیش از این گزارش دادیم جروم پاول (Jerome Powell)، رییس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول (Jackson Hole) در ماه آگوست (مرداد) اعلام کرد که اگر شواهد موجود نشان دهد انقباض بازار کار کاهش نمی‌یابد و دستمزدها قرار است رشد کند، فدرال رزرو ممکن است با افزایش انقباض سیاست‌های پولی خود به آن واکنش نشان دهد.

طبق داده‌های FedWatch Tool گروه CME، معامله‌گران ۳۰٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر (مهر) خود نرخ بهره را افزایش دهد. این مقدار در مقایسه با احتمال ۱۶٪ هفته قبل افزایش یافته است.

۲ – برکناری سخنگوی کنگره برای اولین بار در تاریخ آمریکا

دیروز با به رای گذاشته شدن پیشنهاد انتقام‌جویانه مت گیتز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از فلوریدا، برای برکناری کوین مک‌کارتی سخنگوی جمهوری‌خواه کنگره، برای اولین بار در تاریخ آمریکا سخنگوی کنگره در میانه دوره خدمت از سمت خود برکنار شد.

دلیل اصلی عصبانیت جمهوری‌خواه‌ها (خصوصا جناح متمایل‌تر به ترامپ) از سخنگوی هم‌حزبی خود، کنار آمدن مک‌کارتی با بایدن بر سر تصویب بودجه مورد نیاز برای جلوگیری از تعطیلی دولت و نادیده گرفتن درخواست‌های جمهوری‌خواهان در مسیر این توافق بود.

جانشین مک‌کارتی و بایدن باید حدود ۴۰ روز دیگر مجددا بر سر بودجه مورد نیاز دولت برای ادامه فعالیت به توافق برسند. این اقدام جمهوری‌خواهان نشان داد نادیده‌گرفتن درخواست‌های آن‌ها از سوی سخنگوی بعدی تبعات سنگینی دارد. شرایط فعلی کنگره باعث شده است نگرانی‌های فعالان بازار در مورد احتمال به توافق نرسیدن دو حزب و امکان تعطیلی موفت دولت تشدید شود.

مدتی پیش جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بود که در صورت به توافق نرسیدن بر سر بودجه پیشنهادی بایدن و تعطیلی دولت امکان دارد اقتصاد آمریکا در ادامه سال ۲۰۲۳ وارد رکود شود.

کاهش قیمت بیت کوین در ۳ اکتبر (۱۱ مهر) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا و سیاست پولی فدرال رزرو حساس هستند. علاوه بر این، این اصلاح نشان داده که بازار کرپیتو همچنان همبستگی زیادی با عوامل کلان اقتصادی دارد.

هیجان اغراق‌‌آمیز سرمایه‌گذاران نسبت به ETFهای اسپات بیت کوین و فشارها و چالش‌های قانونی موجود (از جمله شکایت دسته‌جمعی مذکور علیه بایننس) هم نشان می‌دهد که ریسک بازار کریپتو همچنان بالا است و سرمایه‌گذاران هنوز روی سطح ۲۸,۰۰۰ دلار به توافق نرسیده‌اند.

۳- ETF‌های فیوچرز اتریوم شروع هیجان‌انگیزی نداشتند

همان طور که پیش از این گزارش دادیم، در ۲ اکتبر (۱۰ مهر) ۹ ETF فیوچرز اتریوم راه‌اندازی شد. با این حال، حجم معاملات این صندوق‌ها در اولین روز معاملاتیشان زیر ۲ میلیون دلار بود. اریک بالکوناس (Eric Balchunas)، تحلیل‌گر ارشد ETF بلومبرگ، هم خاطرنشان کرد که حجم معاملات صندوق‌های مذکور کم‌تر از انتظارات او بود.

این در حالی است که ETFهای فیوچرز بیت کوین طرفداران بیشتری داشتند و برای مثال حجم معاملات ETF شرکت پروشیرز (ProShares) که «Bitcoin Strategy ETF» نام داشت، بعد از راه‌اندازی آن به ۱ میلیارد دلار رسید. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ETFهای فیوچرز بیت کوین در بازار صعودی کریپتو یعنی اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) راه‌اندازی شده بودند.

این اتفاق ممکن است روی چشم‌انداز سرمایه‌گذاران نسبت به تایید ETFهای اسپات بیت کوین تاثیر بگذارد و هیجان آن‌ها را کاهش دهد. با این حال، هنوز در مورد احتمال و زمان راه‌اندازی این صندوق‌ها توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

۴ – بایننس با یک شکایت جدید روبه‌رو شده است

در ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، یک شکایت دسته جمعی علیه صرافی بایننس آمریکا و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل آن، در دادگاه کالیفرنیای شمالی به ثبت رسید. در این شکایت به رقابت ناعادلانه بایننس، هدف آن برای آسیب رساندن به صرافی ورشکسته‌شده FTX و به انحصار درآوردن بازار کریپتو اشاره شده است.

شاکیان مذکور ادعا کرده‌اند که اظهارات ژائو در شبکه‌های اجتماعی نادرست و گمراه‌کننده بوده و بایننس توکن‌های FTT خود را قبل از اعلام ورشکستگی FTX در ۶ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۵ آبان ۱۴۰۱) فروخته بود. در این دادخواست ادعا شده که ژائو با صحبت‌های خود قصد داشت قیمت توکن FTT را کاهش دهد.

شایان ذکر است که دادگاه سم بنکمن فرید، مدیرعامل صرافی FTX، در ۴ اکتبر (۱۲ مهر) در نیویورک برگزار می‌شود. با وجود اینکه ژائو ادعاهای مربوط به رقابت ناعادلانه خود را رد کرده، شایعات زیادی در جامعه کریپتو در مورد این مسئله وجود دارد.

مطالعه کنید: اولین جلسه رسمی دادگاه سم بنکمن فرید امروز برگزار می‌شود + ۶ نکته مهم در مورد این پرونده جنجالی