استفاده از نتایج تحلیلگران کمی یا همان کوانت‌ها برای سرمایه‌گذاران عادی یک رویای دست‌نیافتنی است. نخبه‌هایی در حوزه فیزیک، ریاضیات و علوم رایانه که با حقوق‌های چندصد هزار دلاری فقط در برج‌های شیشه‌ای وال استریت و صندوق‌های پوشش ریسک حرفه‌ای مانند گلدمن ساکس دیده می‌شوند. کوانت تریدرها به دیتافیدهای گران‌قیمت، سرورهای اختصاصی و سیستم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای دسترسی دارند که از توان یک سرمایه‌گذار عادی خارج است.
حالا ظهور ایجنت‌های هوش مصنوعی همه چیز را زیرورو کرده است؛ ایجنت‌های هوش مصنوعی ازدحامی (AI Agent Swarm) می‌توانند تنها در چند دقیقه همان کاری را انجام دهند که پیش‌تر صدها تحلیلگر وال‌استریت برای آن ماه‌ها زمان می‌گذاشتند. هزینه پردازش به‌مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته، داده‌ها به‌طور گسترده در دسترس هستند و همه می‌توانند از ابزارهای آموزشی استفاده کنند؛ فقط کافی است به اینترنت متصل باشید.
پلتفرم وب ۳ آلمناک (Almanak) در همین راستا قدم بزرگی برداشته و یک پشته کوانت ساخته است؛ مجموعه‌ای متشکل از ۱۸ ایجنت هوش مصنوعی که از ایده‌پردازی تا کدنویسی، تست، بهینه‌سازی و اجرای استراتژی را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. حالا بزرگترین سوال همین است که آیا ایجنت‌های هوش مصنوعی می‌توانند جایگزین تحلیلگران وال‌استریت شوند؟ در این مطلب می‌خواهیم دستاورد آلمناک را بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا «کوانت شخصی» در راه است؟
یک کوانت انسانی چه کاری انجام می‌دهد؟
کوانت (Quant) همان تحلیلگر کمی (Quantitative Analyst) است؛ کسی که هم در ریاضیات، آمار و برنامه‌نویسی مهارت دارد و هم از امور مالی و بازارها سر در می‌آورد. در دنیای مالی سنتی (TradFi)، کوانت‌ها در اموری مانند مدیریت ریسک، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و معاملات الگوریتمی نقش اصلی را بر عهده دارند. به‌طور کلی آن‌ها در پنج حوزه فعالیت می‌کنند:
- مدیریت داده: منبع‌یابی و جمع‌آوری، پاکسازی، ذخیره‌سازی و به‌روزرسانی داده‌های مالی.
- تحقیق و کشف سیگنال: پیدا کردن الگوهای قابل‌پیش‌بینی مانند مومنتوم، بازگشت به میانگین یا نوسان.
- توسعه استراتژی و بک‌تست: کدگذاری استراتژی‌ها، تست کردن آن‌ها روی داده‌های قدیمی و تنظیم پارامترها.
- مدیریت ریسک و ساخت پورتفو: مشخص کردن اندازه موقعیت‌ها، کنترل افت سرمایه و پوشش ریسک (Hedging).
- اجرای معاملات: به‌حداقل رساندن اسلیپیج، نظارت بر معاملات و مدیریت زیرساخت اجرای سفارش‌ها.
به همین دلیل ورود به این حرفه راحت نیست. یک کوانت قابل‌اعتماد معمولاً باید تحصیلات بسیار بالایی در حد دکتری یا بیشتر داشته باشد، به ابزارهای حرفه‌ای مانند ترمینال بلومبرگ، سرورهای قوی و فیدهای داده گران‌قیمت دسترسی داشته باشد و با کوله‌باری از سال‌ها تجربه باشد. از طرف دیگر، شرکت‌ها باید بتوانند کاملاً به کوانت‌های خود اعتماد کنند؛زیرا مسئولیت مدیریت سرمایه‌های بزرگ و موفقیت معاملات در دست آن‌ها است.
تحلیلگران کمی روزانه با حجم عظیمی از داده‌ها شامل میلیون‌ها نقطه قیمتی، صدها اندیکاتور و انواع دفتر سفارش سروکار دارند. آن‌ها با استفاده از این داده‌ها مدل می‌سازند، شبیه‌سازی انجام می‌دهند و قبل از هر اجرا، بارها استراتژی‌ها را اعتبارسنجی می‌کنند. حتی پس از اجرای معامله هم کار تمام نیست؛ زیرا مدام باید استراتژی‌ها را با توجه به اسلیپیج، نقدشوندگی و نوسان بازار تنظیم کنند.
سال‌ها سرمایه‌گذاران خرد فقط از دور نظاره‌گر این دنیای حرفه‌ای بودند؛ زیرا برای اجرای استراتژی‌های کمی نه آموزش کافی داشتند، نه زیرساخت و نه سرمایه لازم. اما تکنولوژی همیشه پشت در بسته نمی‌ماند. با ظهور ایجنت‌های هوش مصنوعی (AI agents) درهای جدیدی باز شده و دسترسی به این استراتژی‌ها را برای سرمایه‌گذارن خرد آسان‌تر کرده است.
ایجنت‌های AI در اصل مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای خودمختار هستند که می‌توانند فکر کنند، تصمیم بگیرند و با سایر ایجنت‌ها همکاری کنند. در دنیای دیفای، این ایجنت‌ها می‌توانند چندین پروتکل را همزمان زیر نظر بگیرند، فعالیت‌های آنچین را برای فرصت‌های آربیتراژ اسکن کنند و بدون اینکه کاربر کاری انجام دهد، تراکنش‌ها را اجرا کنند. آن‌ها سریع و خستگی‌ناپذیر هستند و اگر درست تنظیم شوند، قابل اعتماد خواهند بود. ایجنت‌های هوش مصنوعی را می‌توانید مثل یک تحلیلگر حرفه‌ای بدانید که هرگز نمی‌خوابد.
اما ارزش اصلی این ایجنت‌ها به نحوه استفاده از آن‌ها بستگی دارد. در حالی که اکثر پروژه‌ها از هوش مصنوعی فقط برای پیشنهاد معامله یا تولید سیگنال استفاده می‌کنند، پلتفرم آلمناک (Almanak) به دنبال اجرای یک ایده بلندپروازانه است. آلمناک یک پلتفرم وب ۳ است که می‌خواهد با استفاده از قدرت هوش مصنوعی یک پشته کمی کامل (End to end quant stack) ارائه دهد که تمام مراحل یک تحلیل کمی از ایده تا اجرای نهایی استراتژی‌ها را در برمی‌گیرد.
اینجا دیگر صحبت از یک ربات معامله‌گر ساده نیست. آلمناک یک گروه هماهنگ از ۱۸ ایجنت هوش مصنوعی ساخته است که هرکدام مسئول بخشی از کارهای یک تحلیلگر کمی هستند و از طراحی استراتژی تا بهینه‌سازی ریسک را انجام می‌دهند. این ایجنت‌ها می‌توانند تمام کارهایی که پشت یک میز معاملاتی انجام می‌شود را در چند کلیک ساده انجام دهند.
اما سؤال اصلی این است که چطور یک «گروه» از ایجنت‌های AI می‌توانند همه امور از مدیریت داده تا اجرای معامله را پوشش دهند؟ پاسخ در معماری این سیستم است؛ کل جریان کار یک تحلیلگر کمی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم و سپس هر بخش به یک ایجنت سپرده می‌شود.
بررسی پشته کوانت هوش مصنوعی آلمناک
آلمناک در حال ایجاد یک زیرساخت مبتنی بر ایجنت‌های هوش مصنوعی است که می‌تواند سرمایه‌های در مقیاس سازمانی را با شفافیت و تحت سازوکارهای ایمنی مدیریت کند. هدف آلمناک این است که نظم و انضباط یک میز معاملاتی را بازآفرینی کند، اما با این تفاوت که چرخه‌ای که معمولاً ماه‌ها زمان می‌برد، به چند ساعت کاهش می‌یابد.
گروه ایجنت‌ها (Agent Swarm)
هسته اصلی زیرساخت کوانت آلمناک، مجموعه‌ای از ایجنت‌های هوش مصنوعی است که هرکدام مسئول بخشی از جریان کاری یک تحلیلگر کمی هستند. در مجموع ۱۸ ایجنت وجود دارد که در قالب تیم‌های عملکردی زیر دسته‌بندی می‌شوند:
- ایجنت‌های استراتژیست: براساس اهداف کاربر و داده‌های بازار طوفان فکری انجام می‌دهند، ایده‌پردازی می‌کنند و استراتژی پیشنهاد می‌دهند.
- ایجنت‌های کدنویس: استراتژی‌ها را به کد اجرایی پایتون تبدیل می‌کنند.
- ایجنت‌های ریسک و اشکال‌زدایی: قوانین را تست استرس می‌کنند و اطمینان می‌دهند که تمام محدودیت‌ها رعایت شده است.
- ایجنت‌های بک‌تست و بهینه‌سازی: هزاران شبیه‌سازی اجرا می‌کنند تا بهترین نسخه استراتژی به دست آید.
- ایجنت‌های اجرا: استراتژی را در محیط آنچین (اما فقط در محدوده دسترسی‌های مجاز) مستقر می‌کنند.
- ایجنت‌های ناظر: همراه با کاربر، قبل از اجرا، همه مراحل را بررسی و تأیید می‌کنند.
هر ایجنت به‌تنهایی قدرتمند است، اما نوآوری اصلی آلمناک در نحوه هماهنگ‌سازی این ایجنت‌ها در قالب یک جریان کاری ساختاریافته است؛ مسیری که دقیقاً از چرخه یک میز کوانت حرفه‌ای سنتی تبعیت می‌کند. جریان کاری کوانت آلمناک به شرح زیر است:
- ایده‌پردازی: ایجنت‌ها براساس اهداف کاربر (مثلاً می‌خواهم یک سبد با بازده پایدار داشته باشم) یا روندهای بازار، ایده‌های اولیه را تولید و اصلاح می‌کنند.
- ساخت استراتژی: ایده به یک استراتژی کامل تبدیل می‌شود؛ ابتدا کد‌ها نوشته و چندین بار دیباگ می‌شوند تا قوانین منطقی و قابل‌اجرا شوند. در این مرحله کاربر می‌تواند بازخورد بدهد و ایجنت‌ها منطق یا پارامترها را براساس آن اصلاح می‌کنند.
- ارزیابی و بهینه‌سازی: استراتژی‌ها در یک محیط ابری و امن، تحت بک‌تست، شبیه‌سازی و تحلیل سناریو قرار می‌گیرند تا نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) مشخص شود.
- استقرار و نظارت: پس از تأیید نهایی، استراتژی با حداقل مجوزهای لازم به‌صورت آنچین اجرا می‌شود و به‌صورت مداوم برای شناسایی انحرافات یا ناهنجاری‌ها تحت نظارت قرار می‌گیرد.
البته ایجاد و ارزیابی استراتژی تنها نیمی از مسیر است. یکی از مهم‌ترین شرایط برای سرمایه‌گذاران نهادی، حضانت و امنیت دارایی‌ها است. اینجاست که مدل حضانت و مدیریت مجوزهای آلمناک وارد عمل می‌شود.
مدل امنیت و حضانت در کوانت آلمناک
در آلمناک، کنترل نهایی هر استراتژی برعهده خود کاربر است. کاربر دارایی‌هایش را در یک کیف پول چندامضایی ۱ از ۱ نگه می‌دارد و این یعنی وجوه کاملاً تحت حضانت شخص کاربر هستند. ماژول زودیاک رولز (Zodiac Roles) که یک ابزار آنچین برای مدیریت دسترسی روی هر حساب است، نقش و سطح دسترسی ایجنت‌ها را تعریف می‌کند. این کار در عمل مشابه تفکیک وظایف روی میزهای معاملاتی نهادی است. کاربر می‌تواند تابع «تنظیم مجدد نسبت دارایی‌ها (Rebalance)» را در لیست سفید قرار دهد، ورودی‌های آن را محدود کند و اجرای هر اقدام دیگری را کاملاً مسدود یا لغو کند.
برای اجرای استراتژی‌ها، یک حساب با مالکیت خارجی (EOA) فقط تراکنش‌هایی را امضا می‌کند که دقیقاً در محدوده مجوزهای تعیین‌شده باشند. این کلید اجرایی در صورت نیاز قابل تعویض است. خودِ کلیدها نیز با امنیت سطح سازمانی نگهداری می‌شوند و هیچ فردی به آن‌ها دسترسی ندارد.
تمام لایو تریدها با محافظت در برابر فرانت‌رانینگ (Front-running) انجام می‌شوند؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند قبل از اجرای معامله شما، همان معامله را زودتر اجرا کند و سود شما را بدزدد. معاملات به‌صورت لحظه‌ای تحت نظارت قرار دارند و اگر رفتار سیستم از پارامترهای تایید‌شده خارج شود، مجوزها فورا لغو می‌شوند.
حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی
حفاظت از دارایی تنها نیمی از فرآیند اعتمادسازی است؛ نیم دیگر، حفظ محرمانگی منطق استراتژی است. آلمناک این بخش را با استفاده از محیط‌های اجرای بدون نیاز به اعتماد (TEE) تأمین می‌کند.
محیط اجرای بدون نیاز به اعتماد یک محیط محاسباتی امن در سطح سخت‌افزار است که اجازه می‌دهد کد در یک فضای ایزوله و جدا از سیستم اصلی اجرا شود. این یعنی استراتژی‌ها درون این محیط قابل مشاهده نیستند و حتی خود پلتفرم هم نمی‌تواند آن‌ها را دستکاری کند.
این سازوکار برای کاربر دو مزیت مهم دارد:
- حفاظت آلفا: استراتژی‌های اختصاصی در برابر افشا یا مهندسی معکوس محافظت می‌شوند.
- مقاومت در برابر دستکاری: از طریق «تأیید از راه دور» می‌توان مطمئن شد که استراتژی دقیقاً طبق طراحی اجرا شده است.
محیط TEE شبیه یک اتاقک عایق صدا است؛ استراتژی وارد می‌شود، بدون اینکه کسی آن را ببیند، اجرا می‌شود و تنها خروجی قابل مشاهده است. هیچ‌کس، حتی خود آلمناک هم نمی‌تواند داخل اتاقک سرک بکشد.
حفظ حریم خصوصی هم به اندازه حضانت امن اهمیت دارد؛ زیرا اگر اجرای استراتژی محرمانه نباشد، هر استراتژی به‌محض استقرار به دانش عمومی تبدیل می‌شود. آلمناک با استفاده از محیط اجرای امن بدون نیاز به اعتماد شرایطی را فراهم می‌کند تا ضمن فعالیت امن ایجنت‌ها، مالکیت معنوی کاربر هم حفظ شود.
نظارت انسانی
با وجود زیرساخت‌های امنیتی و لایه‌های حریم خصوصی، اتکا به خودکارسازی کامل کافی نیست. آلمناک براساس یک مدل ترکیبی طراحی شده است که در آن ایجنت‌ها کارهای سنگین را انجام می‌دهند و تصمیم نهایی برعهده انسان است.
ایجنت‌ها مسئول تحقیق، کدنویسی، تست و نظارت مدوام بازار هستند. آن‌ها بازارها را رصد می‌کنند، استراتژی می‌سازند و پارامترها را با سرعتی بسیار بالاتر از تیم‌های انسانی بهینه می‌کنند؛ اما استقرار نهایی هر استراتژی تنها با تأیید کاربر انجام می‌شود.
این تعادل تضمین می‌کند که مسئولیت‌پذیری قربانی سرعت نمی‌شود. ایجنت‌ها سرعت پردازش، دقت محاسبات و کار بی‌وقفه را فراهم می‌کنند و انسان‌ها قضاوت، تحلیل موقعیت و توقف یا تغییر مسیر را اضافه می‌کنند.
رویکرد آلمناک عملگرایانه است؛ زیرا قصد ندارد ایجنت‌ها را جایگزین تحلیلگران سنتی کند؛ بلکه می‌خواهد از ایجنت‌ها در حوزه‌هایی که واقعا برتری دارند استفاده کند. در این ساختار، کاربر همچنان نقش مدیر پورتفو را دارد و ایجنت‌ها مانند تیمی از تحلیلگران خودکار با سرعت ماشین در کنار او فعالیت می‌کنند. بخشی از این سیستم هم‌اکنون فعال است و بخش‌هایی هنوز در حال توسعه هستند.
تقاضا برای خزانه‌های آلمناک نشان‌دهنده تناسب بالای محصول با بازار است؛ به‌طوری‌که ارزش کل قفل‌شده (TVL) آلمناک در کمتر از دو ماه به بیش از ۶۰ میلیون دلار رسیده است.
قابلیت‌ها و محدودیت‌های کوانت آلمناک
بارزترین مزیت یک تحلیلگر کمی مبتنی بر ایجنت‌های هوش مصنوعی، سرعت است. کاری که معمولاً یک تیم تحلیلگر در چند ماه با نوشتن کد، تست و اصلاح مداوم انجام می‌دهد، اکنون در چند ساعت قابل اجرا است. شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو (Monte Carlo) که پیش‌تر به خوشه‌‌های پردازشی گران‌قیمت نیاز داشت، امروز در مقیاس بزرگ و روی فضای ابری قابل اجرا است. ایجنت‌ها می‌توانند هزاران نسخه از یک استراتژی را تنها در یک شب آزمایش کنند و در حالی که تحلیلگر انسانی هنوز سطر اول کد را ننوشته است، بهترین گزینه‌ها را بیابند.
این سرعت، باعث ثبات عملکرد هم می‌شود. معامله‌گران انسانی، هر چقدر هم منظم باشند، در معرض خستگی و سوگیری قرار می‌گیرند. درمقابل، ایجنت‌های هوش مصنوعی بدون هیچ تردیدی دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که برای آن برنامه‌ریزی شده‌اند.
سومین نقطه قوت کوانت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، وسعت پوشش است. یک تحلیلگر انسانی شاید بتواند تنها چند بازار را همزمان زیر نظر بگیرد؛ اما یک مجموعه ایجنت می‌تواند صدها بازار از ییلدفارم‌ها و بازارهای وام‌دهی گرفته تا استخرهای نقدینگی و صف‌های لیکوییدیشن را روی زنجیره‌های مختلف به‌طور موازی رصد کند.
با همه مزایا، این سیستم‌ها بدون محدودیت هم نیستند. ایجنت‌ها در مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی ممکن است شکننده باشند. رویدادهای «قوی سیاه» مانند سقوط بازار در دوران کرونا (مارس ۲۰۲۰) یا فروپاشی ترا در ۲۰۲۲، به‌خوبی ضعف مدل‌هایی را که تنها براساس داده‌های تاریخی آموزش دیده‌اند، آشکار می‌کند. همان سرعتی که آن‌ها را قدرتمند می‌کند، در شرایط غیرمنتظره باعث تشدید ضرر می‌شود؛ زیرا مدل هیچ آموزشی برای آن‌ها ندیده است.
حتی در بازارهای آرام، بیش‌برازش (Overfitting) یک چالش جدی است؛ یک استراتژی که در بک‌تست بی‌نقص به‌نظر می‌رسد، ممکن است در اجرای واقعی کاملاً از هم بپاشد. متغیرهایی مانند هزینه گس، اسلیپیج و ارزش قابل‌استخراج ماینر (MEV) می‌توانند یک مدل سودده را به یک استراتژی زیان‌ده تبدیل کنند.
محدودیت‌های دیگری هم وجود دارد؛ هوش مصنوعی نمی‌تواند شوک‌های سیاسی را تجزیه و تحلیل کند یا تغییرات ناگهانی قوانین را پیش‌بینی کند. این سیستم‌ها در چارچوب‌های مشخص عملکرد خوبی دارند؛ اما زمانی‌که شرایط تغییر می‌کند، دچار مشکل می‌شوند. پژوهش‌های دانشگاه هاروارد، این وضعیت را مرز ناهموار (Jagged frontier) هوش مصنوعی می‌نامد؛ زیرا عملکرد هوش مصنوعی در محدوده تعریف‌شده تا ۴۰٪ بهبود می‌یابد، اما زمانی‌که از آن خارج شود، نزدیک به ۲۰٪ افت می‌کند.
به‌طور خلاصه، ایجنت‌های هوش مصنوعی در سرعت، مقیاس و نظم مکانیکی عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند؛ اما در شرایط پرتنش آسیب‌پذیر هستند و توانایی تحلیل عوامل بیرونی را ندارند. بنابراین، به‌جای جایگزین کردن کامل ایجنت‌ها، باید از آن‌ها در زمینه‌هایی استفاده کرد که کارایی بیشتری دارند.
این موضوع یک پرسش مهم‌تر را مطرح می‌کند؛ اگر ابزارهای پیشرفته کوانت در اختیار همه قرار بگیرد، آیا تمام کاربران مهارت، تجربه و سواد لازم را برای استفاده آن‌ها خواهند داشت؟
آیا هر کسی می‌تواند از کوانت آلمناک استفاده کند؟
آلمناک با حذف موانع فنی، امکان دسترسی به استراتژی‌های معاملاتی را برای همه افراد فراهم می‌کند. هزینه زیرساخت‌ها که پیش‌تر صدها هزار دلار بود، اکنون به چندصد دلار کاهش می‌یابد. ابزارهای بک‌تست و بهینه‌سازی که زمانی مختص مؤسسات مالی بودند، اکنون در اختیار کاربران عادی قرار می‌گیرد. از نظر تئوری آلمناک زمین بازی را برای همه برابر می‌کند.
با‌این‌وجود، دموکراتیزه‌کردن ابزارها به‌معنای دموکراتیک شدن تخصص لازم برای استفاده از آن‌ها نیست. هوش مصنوعی می‌تواند استراتژی تولید کند، اما نمی‌تواند تضمین کند که کاربر مفاهیمی مانند لوریج، افت سرمایه یا ریسک لیکوئیدشدن را درک کرده باشد. کاربران خرد بدون سواد مالی کافی ممکن است نتایج را به اشتباه تفسیر کنند، بیش از حد سرمایه‌گذاری کنند یا به بک‌تست‌هایی اعتماد کنند که در بازار واقعی شکست می‌خورند.
عمومی شدن استراتژی‌های معاملاتی، مشکل ازدحام را هم ایجاد می‌کند. هرچه افراد بیشتری از یک استراتژی استفاده کنند، بازده آن‌ها کاهش می‌یابد. دسترسی همگانی یک تناقض ایجاد می‌کند؛ هرچه کاربران بیشتر شوند، اثربخشی استراتژی کمتر می‌شود.
در کنار این موارد، قوانین و مقررات باعث سطحی از عدم قطعیت می‌شود. نهادهای نظارتی در حال بررسی نحوه برخورد با سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هستند، به‌ویژه زمانی که کاربران خرد درگیر باشند. نقاط کور نظارتی، محدودیت‌های جغرافیایی و قوانین افشا، همگی بر میزان گسترش استفاده همگانی تأثیر می‌گذارند.
آلمناک تأکید می‌کند که ایجنت‌های هوش مصنوعی جایگزین انسان نمی‌شوند، بلکه گام بعدی تکامل ابزارهای مالی هستند. به‌جای حذف نقش انسان، این ایجنت‌ها توان خروجی او را چند برابر می‌کنند. کاربران به‌جای کدنویسی استراتژی، اکنون تنها با ارائه پرامپت و توضیحات، ایجنت‌ها را به طراحی و ارزیابی استراتژی هدایت می‌کنند. به‌جای ساخت مدل از صفر، کاربر بر مدیریت ریسک و کنترل سیستم تمرکز می‌کند.
وعده همگانی‌شدن کوانت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی واقعی است، اما محدودیت‌ها هم واقعی هستند. آنچه آلمناک ارائه می‌دهد، جهانی نیست که در آن همه یک‌شبه به یک تحلیلگر متخصص تبدیل شوند، بلکه مجموعه‌ای از ابزارها را ارائه می‌دهد تا افراد بیشتری بتوانند به استراتژی‌های کوانت دسترسی داشته باشند، مشروط بر اینکه بدانند چطور از آن‌ها به‌درستی استفاده کنند.
جمع‌بندی
حالا می‌توانیم به پرسشی که در ابتدا مطرح شد پاسخ دهیم. آیا یک ایجنت هوش مصنوعی می‌تواند تحلیلگر کمی شخصی باشد؟ بله، اما نیاز به ناظر دارد. آلمناک نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جریان کاری یک کوانت را می‌توان خودکار کرد. ایجنت‌ها می‌توانند یک متن ساده را به استراتژی تبدیل کنند، آن را در مقیاس وسیع تست کنند و از طریق قراردادهای مجاز، اجرا کنند. نقش انسان همچنان در قلب این سیستم باقی می‌ماند و حضانت شخصی و حفظ حریم خصوصی از طریق محیط اجرای بدون نیاز به اعتماد تضمین می‌شود.
در عین حال، دسترسی به ابزارها به‌معنای داشتن تخصص نیست. هوش مصنوعی سریع، خستگی‌ناپذیر و دقیق است؛ اما در شرایط بحرانی شکننده است، در معرض بیش‌برازش قرار دارد و قادر به درک پس‌زمینه‌های انسانی یا سیاسی نیست.
آینده احتمالی یک مدلی ترکیبی است که در آن ایجنت‌های هوش مصنوعی کارهای سنگین را انجام می‌دهند و انسان‌ها نقش نظارت، تصمیم‌گیری و قضاوت را برعهده دارند. موفقیت این مدل نه در حذف انسان، بلکه در ترکیب قدرت ایجنت‌ها با خِرَد و تخصص انسانی تعریف می‌شود.
کاربران خُرد برای استفاده از تحلیلگر شخصی آلمناک باید از مقادیر کم شروع کنند، محدودیت تعیین کنید و آن را با استراتژی‌های ساده محک بزنند. درمقابل، مؤسسات هم باید بدانند که این ابزارها لایه جدیدی از خودکارسازی هستند که فقط تیم‌های موجود را تکمیل می‌کنند، نه اینکه جایگزین‌شان شوند. به‌بیان دیگر، «کوانت شخصی» اکنون در دسترس است؛ اما مانند هر ابزار قدرتمند دیگری، تنها برای افرادی که به درستی از آن‌ها استفاده می‌کنند، ارزش می‌آفرینند.
