یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی، ترید کوتاه مدت (Short-Term Trading) از قبیل معامله روزانه (Day Trading) است. در طول این استراتژی، تریدر از طریق باز کردن و بستن یک پوزیشن معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه در طول یک یا چند روز و برحسب نوسان قیمت، سود به دست می‌آورد. مهم‌ترین رکن موفقیت در معاملات Short Term، پیداکردن توکن‌هایی است که بیشترین نوسان قیمت را داشته باشند. اگر تمایل دارید که با مهم‌ترین استراتژی‌های یافتن توکن های پرسود در ترید کوتاه مدت آشنا شوید، با میهن بلاکچین همراه باشید.
خلاصه مطلب:
🔸 ترید کوتاه مدت از جمله استراتژی‌های محبوب در بازارهای بورس و فارکس محسوب می‌شوند.
🔸 نوسان بالای بازار کریپتو نیز فضای مناسبی را برای این نوع معاملات مثل دی تریدینگ فراهم کرده است.
🔸 توجه به تغییرات قیمت، بررسی تغییرات شاخص سود باز (OI)، توجه به وضعیت پوزیشن‌های معاملات آتی و غیره از جمله نکات مهم برای یافتن توکن‌های پرسود در این استراتژی هستند.
🔸 استفاده از اندیکاتور‌هایی مثل مومنتوم و میانگین متحرک نیز برای یافتن همگرایی و واگرایی قیمت توکن مورد نظر موثر خواهد بود.
چطور در ترید کوتاه مدت توکن‌های پرسود را پیدا کنیم؟
استراتژی دی تریدینگ و سایر استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت در بازارهای بورس و فارکس طرفداران زیادی دارد. ماهیت پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال هم فضای مناسبی را برای تریدرهای Short Term به‌وجود آورده است. معامله‌گرها می‌توانند در طول روز با خرید و فروش مکرر یک ارز دیجیتال، از نوسان‌های قیمت شکل‌گرفته در بازار سود به دست بیاورند. با کمک استراتژی‌های زیر می‌توانید توکن‌های سودآور‌تری را برای معاملات کوتاه مدت بیابید:
۱. توجه به تغییرات قیمت
سود تریدرهای کوتاه مدت ناشی از نوسان قیمت ارزهای دیجیتال است؛ نوسان بالاتر یعنی سود بیشتر. بنابراین، ارزهای دیجیتالی را بیابید که بیشترین تحرک قیمت را دارند.
۲. زیرنظر گرفتن تغییرات سود باز
شاخص سود باز (Open Interest) نشان‌دهنده مقدار پوزیشن‌های فعال (و تغییرات پوزیشن‌های خالص) در یک قرارداد آتی (Futures Contract) است.
- افزایش بیش از حد اپن اینترست می‌تواند به خاطر عواملی مانند تبلیغات و سوداگری، انتشار زودهنگام اخبار در مورد رویدادهای احتمالی آتی، هجوم کاربران برای استفاده از فرصت‌های شکست صعودی (Breakout) یا شکست نزولی (Breakdown) و حتی ایجاد پوزیشن در یک محدوده نوسانی باریک و موارد مشابه باشد.
- کاهش بیش از حد شاخص OI نیز ممکن است ناشی از بسته شدن تعداد زیادی از پوزیشن‌ها به‌‌صورت اختیاری یا به خاطر ترس از لیکویید شدن باشد.
۳. توجه به وضعیت پوزیشن‌ها
زیر نظر گرفتن وضعیت پوزیشن‌ها هم یک استراتژی مهم برای پیدا کردن توکن‌های پرسود است؛ چراکه لیکویید شدن پوزیشن‌ها منجر به حرکت جذاب قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، معاملات بازار در محدوده قیمتی انجام می‌شوند که در غیر این صورت، هرگز محقق نمی‌شد.
فروشندگان اجباری (معامله‌گرانی که در پوزیشن لانگ لیکویید شده‌اند) و خریداران اجباری (تریدرهایی که در پوزیشن شورت لیکویید شده‌اند) به خاطر وضعیت خود هراسان هستند و به معامله با پایین‌ترین قیمت‌ها راضی می‌شوند.
۴. توجه به وضعیت فاندینگ ریت
فاندینگ ریت (Funding Rate) شاخصی برای همگرایی و تعدیل قیمت بین قراردادهای دائمی (Perpetual) و اسپات (Spot) است. منفی‌بودن فاندینگ ریت ممکن است ناشی از رفتار غیرعادی بازار باشد. در این صورت، باید از خودتان بپرسید که چرا وضعیت قراردادهای دائمی با قراردادهای اسپات همگرایی ندارد؟
قراردادهای پرپچوال تهاجمی- اسپات منفعلانه (Perps Aggressive/Spot Passive) و اسپات تهاجمی- پرپچوال منفعلانه (Spot Aggressive/Perps Passive) که فاندینگ ریت آن‌ها منفی است، در این گروه قرار می‌گیرند.
۵. فعال کردن هشدارها بر اساس اندیکاتورها
یک روش دیگر برای پیدا کردن توکن‌های پرسود در معاملات کوتاه مدت، بررسی اندیکاتور مومنتوم (ابزاری که خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد) و ابزارهای نشان‌دهنده خط روند، مانند اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای پیدا کردن همگرایی‌ها و واگرایی‌ها است. همچنین می‌توانید از اندیکاتور حجم معاملات و CVD (برای رصد حجم معاملات نهنگ‌ها) و نرم‌افزار متاتریدر (برای یافتن ارزهای محبوب) استفاده کنید.
سوالات متداول (FAQ)
نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال موجب شده است تا این بازار به فضای مناسبی برای ترید کوتاه مدت تبدیل شود.
توجه به تغییرات قیمت، بررسی تغییرات شاخص سود باز، وضعیت پوزیشن‌های معاملات آتی، وضعیت فاندینگ ریت و فعال کردن اعلان‌های مربوط به اندیکاتورها همگی راه‌های یافتن توکن‌های پرسود در این استراتژی هستند.
سخن پایانی
ترید کوتاه مدت یک روش معاملاتی محبوب برای کسب سود از نوسان قیمت ارزهای دیجیتال است. برای این‌که تریدر بتواند سود بیشتری را به‌دست بیاورد، باید توکن‌هایی را پیدا کند که نوسان بالاتری در بازه زمانی کوتاه مدت (مثلا یک یا چند روزه) داشته باشند. کاهش یا افزایش بیش از حد شاخص اپن اینترست و منفی بودن فاندینگ ریت، زنگ هشداری برای شکل‌گیری تحرک قیمت است. همچنین لیکویید شدن پوزیشن‌ها، یک فرصت مناسب برای تریدرهای معاملات کوتاه مدت و سرمایه‌گذاری روی بهترین قیمت‌های بازار است. آخرین استراتژی برای پیدا کردن توکن های پرسود در معاملات کوتاه مدت،
