اخبار بیت کوینتحلیل تکنیکال

علت ریزش قیمت بیت کوین چیست؟ در این هفته به چه نکاتی توجه کنیم؟

قیمت بیت کوین در شب گذشته برای اولین بار از ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار رسید. وضعیت فعلی بازار تمام سرمایه‌گذاران را با ترس شدید مواجه کرده است و البته ترس آن‌ها بی‌دلیل نیست. اما در روزهای آتی چه عواملی بیشترین تاثیر را بر قیمت بیت کوین خواهند داشت؟

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو معامله کنی!

همین الان شروع کن

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار امواج شوک را به تمام سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها منتقل کرد. بیت کوین در چند روز گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است و از ۵ می (۱۵ اردیبهشت) تا امروز حدود ۶۰۰۰ هزار دلار کاهش قیمت داشته است که معادل بیش از ۱۶.۵٪ کاهش در بازه زمانی چهار روز است.

قیمت لحظه ای بیت کوین
قیمت لحظه‌ای بیت کوین – تایم فریم روزانه؛ منبع: میهن بلاکچین

قیمت اکثر آلت‌کوین‌ها هم با ریزش شدیدی مواجه شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار رمزارزها از دست رفته است. قیمت BTC در پایان هفته قبل برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ تا امروز برای ۶ هفته متوالی منفی شد. ترکیبی از عوامل منفی در اقتصاد کلان که در طول هفته آتی و هفته‌های بعد، امیدی به برطرف شدن آن‌‌ها نیست قیمت بیتکوین را تا آزمایش بعضی سطوح حمایتی بلندمدت پایین آورده است.

میان تحلیل‌گران مختلف در مورد اینکه قیمت BTC تا کجا کاهش خواهد یافت و کدام سطح قیمت را می‌توان کف قیمت بلند مدت دانست اختلاف وجود دارد. در ادامه سعی می‌کنیم مهم‌ترین عوامل افت قیمت و عوامل موثر بر تغییرات قیمت در آینده را بررسی کنیم.

اعلام آمار تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه و اوضاع نابسامان بازار سهام

در چهارشنبه این هفته داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه آپریل (فروردین) منتشر می‌شود، و توقع می‌رود که آمارهای تورمی بیش از پیش منعکس‌کننده آشفتگی‌های ژئوپلیتیک باشد.

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۱۰ می (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت) قبل از اعلام CPI در ۱۱ می (چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت)، درباره موضوع تورم صحبت خواهد کرد.

CPI ماه مارس (اسفند) ۸.۵٪ بود، در حالی که از محافل تحلیلی شنیده می شود تورم ممکن است در حال حاضر یا در آینده نزدیک به اوج خود برسد.

بلاتکلیفی کلی ناشی از افزایش تورم بر تمام سرمایه‌گذاران بازار سهام در آمریکا تاثیر گذاشته است. با وجود اینکه بازارها در هفته‌های گذشته به طور مداوم نزولی بودند، در چند روز گذشته اوضاع آن‌ها وخیم‌تر شده است.

از ۵ می (۱۵ اردیبهشت)، S&P 500 حدود ۴٪، شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJI) تقریبا ۶٪ و شاخص NDX حدود ۶.۲٪ کاهش یافته است.

حساب توییتری محبوب دن کریپتوتریدز (Daan Crypto Trades) درباره اثر اعلام نرخ تورم بر قیمت بیت کوین گفت:

از نظر من بهترین سناریو برای رسیدن قیمت بیت کوین به کف، افت شدید قیمت در چند روز منتهی به چهارشنبه و به دنبال آن اعلام نرخ تورمی بهتر از توقعات در روز چهارشنبه است.

اعلام آمار CPI در ماه‌های اخیر باعث ایجاد نوسانات کوتاه مدت در قیمت BTC شده است. در گزارش قبلی میهن بلاکچین به اثر تحولات اقتصاد کلان بر روز نزولی قیمت بیت کوین، بیشتر پرداخته شد.

آیا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آزمایش خواهد شد؟

پس از بسته شدن شمع هفتگی، قیمت بیت کوین در سراشیبی به سمت ۳۰٬۰۰۰ دلار قرار گرفت. در زمان نگارش خبر قیمت لحظه‌ای بیت کوین ۳۲٬۴۸۵ دلار است و کف قیمت ژانویه در ۳۱٬۸۰۰ دلار آخرین سطح حمایت میان‌مدت محسوب می‌شد، دیشب شکسته شد و به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار رسید.

آخرین شمع هفتگی، همچنین شاهد سقوط بیت کوین به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای برای اولین بار از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) بود. یکی از حساب‌های محبوب توییتر با نام بلاکچین بکر (Blockchain Backer) پیامد این رخداد را واضح دانست و نوشت:

هر دو بار قبلی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای رسید، شاهد کاهش قیمت تا میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای بودیم.

اگر چنین اتفاقی دوباره رخ دهد خبر بدی برای هولدرهای بیت کوین خواهد بود چرا که میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای در حال حاضر به محدوده ۲۱٬۸۰۰ دلار اشاره می‌کند.

قیمت بیت کوین و میانگین‌های متحرک
قیمت بیت کوین و میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ هفته‌ای؛ منبع: تریدینگ ویو

شش کندل هفتگی قرمز

بسته شدن شمع هفتگی در ۸ می (۱۸ اردیبهشت) با قیمت ۳۴٬۰۰۰ دلار به این معنی بود که کندل هفتگی قیمت بیت کوین برای ششمین بار متوالی قرمز شد. این پدیده تقریبا هشت سال است که دیده نشده است. آخرین باری که قیمت BTC چنین رفتاری بروز داد آگوست ۲۰۱۴ (مرداد ۱۳۹۳) بود. همچنین کندل هفته هفتم که در آغاز آن هستیم، تا اینجا در مسیر قرمز شدن است.

قیمت بیت کوین تا این لحظه از ماه می (اردیبهشت) بیش از ۵۰۰۰ دلار یا ۱۳٪ کاهش داشته است. از نظر تاریخی، بدترین ماه می ثبت شده، ماه می سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) بود که در آن بیت کوین ۳۵.۳٪ کاهش قیمت داشت. اما با توجه به ماه آپریلی که پشت سر گذاشتیم، احتمال معکوس شدن روند بسیار کم است.

برای چهار سال متوالی قبل از سال ۲۰۲۲، بیت کوین در ماه آپریل حداقل ۳۲٪ افزایش قیمت داشت، در حالی‌که در آپریل امسال ۱۷.۳٪ کاهش قیمت داشتیم. ماه آپریل گذشته بدترین آپریل در تاریخ بیت کوین بود.

احتمال تسلیم دسته جمعی هولدرها

خبر ناگوار دیگر این است که در حال حاضر شرایط برای تسلیم دسته جمعی هولدرها مساعد به نظر می‌رسد. در حال حاضر بیش از ۴۰٪ از عرضه بیت کوین با ضرر نگهداری می‌شود و این بالاترین نسبت از آپریل ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹)، و کمی پس از سقوط بازار به‌خاطر آغاز کووید-۱۹ است. در آن زمان، یک تسلیم دسته جمعی اتفاق افتاد و سقوط قیمت بیت کوین هم گواه آن است.

شاخص آن‌چین «نسبت سود خالص تحقق نیافته به ضرر (NUPL)» شرکت تحلیل داده گلس‌نود (Glassnode) هم «تسلیم شدن» را در ۱۶ مارس ۲۰۲۰ (۲۶ اسفند ۱۳۹۸) تایید می‌کند. تنها ۹ روز بعد، شاخص NUPL از منطقه «تسلیم» خارج شد و به منطقه «امید – ترس» وارد شد.

شاخص NUPL نزدیک شدن هولدرها به متطقه تسلیم را نشان می‌دهد
شاخص NUPL نزدیک شدن هولدرها به متطقه «تسلیم» را نشان می‌دهد؛ منبع: گلس‌نود

در حال حاضر، این شاخص به سرعت در حال حرکت به سمت قلمرو «امید – ترس» است و نشان می‌دهد که هولدرها در حال نزدیک شدن به «تسلیم» هستند.

هولدرهای بزرگ در حال فروش هستند

داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که حجم ورودی صرافی‌ها (نرمال شده برای میانگین متحرک ۷ روزه) امروز به بالاترین سطح خود در ۳ ماه اخیر (۱۷۵۵.۰۲۱ BTC) رسیده است.

این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که نهنگ‌ها در حال خروج از بازار هستند و می‌تواند نشانه شروع یک دوره رکود طولانی مدت باشد.

داده‌های کریپتوکوانت (CryptoQuant) هم داده‌های گلس‌نود را تایید می‌کند و نشان می‌دهد نهنگ‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین به صرافی‌ها فرستاده‌اند، عمده ورودی صرافی‌ها راتشکیل می‌دهند. اینکه نهنگ‌ها در مقایسه با هولدرها کوچک رفتار عصبی‌تری بروز داده‌اند موضوع جالب توجهی است.

تحلیلگر کریپتوکوانت تاکید کرد که ممکن است بازیگران بزرگ در حال حذف موقعیت‌های پرریسک مرتبط با کریپتو برای حفظ معاملات خود در بازار سهام باشند.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو، برای امروز ۱۰ می (۲۰ اردیبهشت) عدد ۱۰ را نشان می‌دهد که در عمق منطقه ترس شدید است. جالب توجه است که شاخص ترس و طمع از ابتدای ۲۰۲۱ تا امروز هیچ‌گاه به پایین‌تر از ۱۰ نرسیده است.

شاخص ترس و طمع در طول زمان
شاخص ترس و طمع بازار کریپتو در طول زمان هیچ‌گاه کمتر از ۱۰ نبوده است؛ منبع: Alternative.me
  • علت اصلی سقوط قیمت بیت کوین چه بود؟

شرایط نابسامان اقتصاد کلان مدتی است که بازار بیت کوین را تحت کنترل دارد. انتظارات تورمی از ۱۵ اردیبهشت فشار فروش شدیدی را در بازارهای سنتی و بازار کریپتو ایجاد کرده است. در کنار این عوامل، سیگنال‌های تکنیکال منفی مانند بسته شدن ششمین کندل هفتگی در محدوده قرمز، که طی ۸ سال قبل اخیر سابقه نداشته است، به نظر می‌رسد به نهنگ‌ها سیگنال فروش داده باشد؛ چنانکه ورودی بیت کوین به صرافی‌ها به اوج خود در ۳ ماه اخیر رسید و بیشتر این ورودی از سوی نهنگ‌ها بود.

  • کاهش قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟

بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند ممکن است قیمت بیت کوین تا محدوده ۲۱٬۰۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار سقوط کند؛ اما سطح ۳۰٬۰۰۰ دلار همیشه سطح حمایتی خوبی برای بیت‌کوین بوده است. باید دید آیا این سطح شکسته می‌شود یا خیر.

<

منبع
cointelegraphcryptopotato

نوشته های مشابه

اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا