امشب ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران قرار است بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره سپتامبر (شهریور) را اعلام کند که انتظار می‌رود ۷۵ واحد پایه نسبت به ماه گذشته افزایش یابد. مشخص بودن میزان افزایش نرخ بهره، اهمیت سخنرانی امشب جروم پاول رییس فدرال رزرو را دو چندان می‌کند زیرا بازار در انتظار تشخیص رویکرد بعدی بانک مرکزی آمریکا است. دیشب نیز حمایت ۱۸٬۷۰۰ دلاری بیت کوین روز گذشته به خوبی نقش خود را ایفا کرد و از تداوم ریزش قیمت جلوگیری کرد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، از زمانی که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده اعلام شد، شاهد افت قیمت در بازار کریپتو و سایر بازارهای مالی بودیم. دیروز و در آستانه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای تعیین نرخ بهره شاهد موج دیگری از ریزش قیمت‌ها در بازار کریپتو بودیم. به نحوی که در مقاطعی شاهد افت بیش از ۱۰٪ قیمت اتریوم و کاهش بیش از ۶٪ قیمت بیت کوین بودیم.
با این حال، وضعیت قیمت‌ها روز گذشته کمی ثبات داشت و همانطور که در گزارش پیشین میهن بلاکچین دیدیم، الگوی چکش صعودی روز یکشنبه و سطح ۱۸٬۷۰۰ برای قیمت بیتکوین نقش حمایت را بازی کردند و بازار را کمی امیدوار نگه داشتند و این حمایت دیروز نیز مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها شد.
- قیمت بیت کوین: روز گذشته حجم معاملات بیت کوین در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه حجم ۲.۵٪ کاهش داشت. در نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم یک ساعته کاهش ثابتی دیده می‌شود که در معاملات شبانه شروع شد و در روز بعد حجم معاملات افزایش یافت. افزایش حجم معاملات بیت کوین با باز شدن بازارهای سهام ایالات متحده همزمان بود. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد کاهش ریسک پیش از جلسه کمیته فدرال رزرو و اعلام نرخ بهره باشد. در لحظه نوشتن این خبر بیت کوین با ۱.۸۶٪ افت در قیمت ۱۹٬۰۳۷ دلار معامله می‌شود. حجم معاملات بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۳۴٬۶۸۷٬۱۷۰٬۸۷۲ میلیارد دلار است.
- قیمت اتریوم: قیمت اتریوم برای ششمین روز متوالی کاهشی بود و ۱.۶٪ افت را برای خود ثبت کرد. قیمت اتریوم از ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) که آپدیت مرج اتریوم به پایان رسید، ۱۸٪ کاهش یافته است. مقدار این کاهش نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۲ (اواخر دی ۱۴۰۰) به بیش از ۶۳.۵٪ می‌رسد. عرضه اتر پس از مرج ۳٬۷۰۰ واحد افزایش یافته است؛ اما این افزایش تورم‌زا نبوده است.
چشم‌ها به جلسه فدرال رزرو دوخته شده است
برای برآورد انتظارات در مورد میزان افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌توان از ابزار CME Group FedWatch استفاده کرد. این ابزار از قراردادهای آتی Fed Funds Group CME برای تعیین احتمال افزایش نرخ بهره کمک می‌گیرد. در حال حاضر، ابزار CME به میزان ۸۴٪ احتمال می‌دهد که نرخ بهره ۷۵ واحد پایه (BPS) افزایش یابد. به میزان ۱۶٪ نیز احتمال افزایش ۱۰۰ واحد پایه در نرخ بهره داده می‌شود. در ۴ دهه گذشته پیش‌بینی افزایش ۱۰۰ BPS سابقه نداشته است.
افزایش در نرخ بهره امشب، پنجمین افزایش متوالی نرخ بهره توسط کمیته تعیین نرخ فدرال رزرو (FOMC)، خواهد بود. افزایش نرخ‌های قبلی در موارد زیر رخ داده است:
- ۲۸ جولای (۶ مرداد) – ۷۵ واحد پایه
- ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) – ۷۵ واحد پایه
- ۵ می (۱۵ اردیبهشت) – ۵۰ واحد پایه
- ۱۷ مارچ (۲۶ اسفند) – ۲۵ واحد پایه
بازده بیت کوین به مدت ۳۰ روز پس از هر افزایش در نرخ بهره به ترتیب عبارت است از: ۳٪، ۱۸٪، ۳.۹٪ و ۱۸٪ بود. در صورت تکرار رویه‌های پیشین اعلام این نرخ، باید شاهد افزایش نوسان قیمت بیت کوین پس از اعلام این خبر باشیم.
موضوعی که در این دوره اهمیت دارد این است که افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره تقریبا قطعی است و همگان اشراف به آن دارند. لذا سخنرانی امشب جروم پاول که پس از اعلام این نرخ برگزار می‌شود؛ اهمیت بیشتری نسبت به خود نرخ بهره دارد زیرا احتمالا رویکرد آینده فدرال رزرو را مشخص می‌کند.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
در ۹ روز گذشته قیمت بیت کوین کاهشی بوده است. پیش‌بینی می‌شود در جلسه امروز و فردای کمیته بازار آزاد فدرال شاهد افزایش نرخ بهره باشیم. بنابراین ادامه روند نزولی بیت کوین دور از انتظار نیست. سرمایه گذاران احتمالا پس از پایان جلسه FOMC به اظهارات جروم پاول، رییس فدرال رزرو توجه بیشتری خواهند کرد. اگر پاول نسبت به وضعیت تورم ایالات متحده ابراز خوش‌بینی کند، احتمال دارد شاهد افزایش قیمت بیت کوین باشیم.
از نظر تکنیکالی، بیت کوین بر اساس اندیکاتور حجمی VPVR زیر «نقطه کنترل» (POC) خود معامله می‌شود. VPVR حجم معاملات را بر اساس سطح قیمت نشان می‌دهد. نقطه کنترل که با خط قرمز در نمودار بالا نشان داده شده است، نشان می‌دهد که بیشترین میزان فعالیت در کجا رخ داده است.
وقتی یک دارایی بالاتر از نقطه کنترل خود معامله می‌شود، حاکی از یک منطقه حمایتی است؛ زیرا سرمایه‌گذاران معمولا مایلند وارد عمل شده و در این سطح قیمت اقدام به خرید کنند. وقتی یک دارایی زیر نقطه کنترل خود معامله می‌شود، نشان دهنده ناحیه مقاومت یا نقطه‌ای است که سرمایه‌گذاران از لحاظ تاریخی بیشتر تمایل به فروش داشته‌اند.
همچنین اگر قیمت فعلی به اندازه کافی کمتر از POC باشد، می‌تواند نشان دهنده فرصت خرید باشد. قیمت فعلی بیت کوین ۷٪ کمتر از POC آن است، که ممکن است فرصت قابل‌توجهی به نظر نرسد و برای جذب خریداران کافی نباشد.
میانگین محدوده واقعی بیت کوین (ATR)، که میانگین محدوده قیمت یک دارایی را در یک دوره اندازه‌گیری می‌کند، در حال حاضر معادل ۵٪ ارزش فعلی بیت کوین است که کمتر از فاصله ۷٪ بین قیمت و POC است. به نظر می‌رسد حرکت قیمت نشان‌دهنده نوسان ملایم قیمت است و مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۳۸ نیز این موضوع را تایید می‌کند.
شاخص RSI نوسان قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که آیا یک دارایی به طور بالقوه بیش از حد خرید شده است (مقدار شاخص بالای ۷۰) یا فروش بیش از حد (مقدار شاخص کمتر از ۳۰) را تجربه کرده است.
- قیمت بیت کوین پس از هر افزایش در نرخ بهره فدرال رزرو چه واکنشی نشان داده است؟
در سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین به ترتیب عملکرد ماهانه منفی ۳٪، منفی ۱۸٪، مثبت ۳.۹٪ و منفی ۱۸٪ در ۴ افزایش نرخ بهره داشته است.
