راهنمای جامع ربات‌های ترید ارز دیجیتال؛ بررسی استراتژی‌ها و عملکرد

اگر در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال دستی بر آتش دارید، احتمالا با ربات‌های ترید آشنا هستید یا حتی آن‌ها را امتحان کرده‌اید. این ابزارهای خودکار به‌دلیل توانایی‌ آنالیز حجم گسترده‌ای از داده‌ها و اجرای سریع و دقیق معاملات، جایگاه ویژه‌ای در جعبه‌ابزار تریدرهای حرفه‌ای پیدا کرده‌اند. اما پرسش مهم این است که در میان طیف وسیعی از ربات‌های ترید، کدام‌ یک بازدهی بالاتری دارند؟ آیا ربات‌های تلگرامی ویژه صرافی‌های غیرمتمرکز عملکرد بهتری نسبت به ربات‌های سنتی غیرتلگرامی دارند؟ یا اینکه ایجنت‌های نوظهور هوش مصنوعی گزینه بهتری برای ترید ارزهای دیجیتال هستند و باید سراغ آن‌ها برویم؟

کوین تلگراف در گزارشی تحلیلی ضمن ارزیابی انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال، بازده آن‌ها را با نتایج استراتژی ساده خرید و نگهداری (Buy-and-hold) مقایسه کرده است تا مشخص کند کدام دسته از ربات‌ها بازده بهتری دارند. اگر علاقه‌مند هستید بدانید از میان ربات‌های ترید تلگرامی، ربات‌های تحت وب و ایجنت‌های هوش مصنوعی کدام یک با سبک معاملاتی و درجه ریسک‌پذیری شما سازگارتر است، تا انتهای این مطلب از میهن بلاکچین با ما همراه باشید.

نکات کلیدی

ربات‌های تلگرامی برای معاملات سریع و فرصت‌طلبانه مانند شرکت در لانچ‌ توکن‌ها یا شکار آنی میم‌کوین‌ها ایده‌آل هستند.

ربات‌های هوش مصنوعی نظیر ai16z یا ویرچوالز برای افرادی مناسب هستند که ترجیح می‌دهند کل فرآیند را به یک سیستم خودکار بسپارند و با استراتژی‌های آزمایشی و جدید مشکلی ندارند.

ربات‌های تحت وب صرافی‌های متمرکز به افرادی پیشنهاد می‌شود که دنبال کنترل بیشتر و استراتژی‌های ساختاریافته و برنامه‌ریزی‌شده هستند. این ربات‌ها برای استراتژی‌هایی مانند میانگین هزینه دلاری (DCA)، گرید تریدینگ (Grid) یا ترید سیگنال‌محور (Signal-based trading) عملکرد خوبی دارند.

آنچه در این مطلب می‌خوانید

بررسی استراتژی‌ها و عملکرد ربات‌های معاملاتی

بررسی ربات‌های ترید ارز دیجیتال — منبع: medium.com

ربات‌های ترید ارز دیجیتال، سیستم‌های خودکار پیشرفته‌‌ای هستند که با تکیه بر الگوریتم‌های تحلیلی، داده‌های بازار کریپتو را آنالیز می‌کنند و معاملات را به‌طور خودکار در صرافی‌های متمرکز یا پلتفرم‌های غیرمتمرکز انجام می‌دهند. این ربات‌ها معمولا به‌طور مداوم، ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته فعال‌ هستند و به حداقل نظارت انسانی نیاز دارند. وظیفه اصلی آن‌ها تحلیل حجم عظیمی از داده‌های تاریخی و لحظه‌ای بازار، از جمله بررسی نوسان قیمت، حجم معاملات و اطلاعات دفتر سفارش‌ (Order Book) است.

استفاده از ربات‌های ترید هوش مصنوعی، مزایای متعددی دارد. به‌طور مثال، توانایی آن‌ها در رصد دائمی بازار، به‌ویژه در بازارهای دائمی مانند کریپتو، تضمین می‌کند که هیچ فرصت معاملاتی از دست نمی‌رود. به‌علاوه، برخی پلتفرم‌های ایجنت‌‌های هوش مصنوعی امکان بک‌تست (Backtest) استراتژی‌ها را نیز فراهم می‌کنند. این یعنی کاربر می‌تواند پیش از ورود با سرمایه واقعی، اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی مختلف را بر پایه داده‌های تاریخی آزمایش و ارزیابی کنند.

در جدول زیر ابتدا خلاصه‌ای از ویژگی‌های انواع ربات‌های ترید را مرور می‌کنیم و در ادامه به تفصیل به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

معیار	ربات‌های تلگرامی دکس‌ها	ایجنت‌های هوش مصنوعی	ربات‌های ترید در DEXها و CEXها
کاربران ایده‌ال	تریدرهای خرد، شکارچیان میم‌کوین‌ها، کاربران پرریسک و افراد آشنا با تلگرام	کاربران حرفه‌ای کریپتو، علاقه‌مندان به خودکارسازی معاملات و اعضای دائوها	تریدرهای حرفه‌ای یا پیشرفته که اجرای استراتژی، کنترل و بک‌تست برایشان اهمیت دارد.
سبک ریسک	پرریسک، اجرای سریع، اغلب بدون سیستم‌های ایمنی	متوسط تا بالا؛ بسته به دقت و خودمختاری ایجنت	وابسته به نوع استراتژی؛ DCA (ریسک پایین)، گرید (متوسط)، سیگنال (متوسط تا بالا)
هدف	واکنش سریع به لانچ توکن‌ها، شکار و خرید میم‌کوین‌ها	اجرای استراتژی خودکار، سرمایه‌گذاری مبتنی بر توصیه جامعه یا راهنمایی‌شده توسط هوش مصنوعی	سوددهی ساختاریافته و پیوسته با استفاده از استراتژی‌های قابل‌برنامه‌ریزی
میزان کنترل کاربر	متوسط؛ استفاده از رابط کاربری تلگرام، کاربر تنظیمات محدودی در اختیار دارد.	کم تا متوسط؛ ورودی‌ها به ‌صورت مکالمه یا مبتنی بر پیشنهاد است، کاربر کنترل دقیقی ندارد.	بالا؛ کاربران می‌توانند پارامترها، ریسک‌پذیری و منطق اجرا را دقیقا تنظیم کنند.
نمونه پلتفرم‌ها	Banana Gun ،Maestro ، Sol Trading Bot	ai16z ،Virtuals Protocol ،AIXBT	3Commas ،Bitsgap ، Cryptohopper ،Pionex

مقایسه ویژگی انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های تلگرامی ویژه صرافی‌های غیرمتمرکز (Telegram DEX bots)

ربات‌های دکس تلگرامی، آن‌دسته از ربات‌هایی هستند که مستقیما از بستر پیام‌رسان تلگرام معاملات را در صرافی‌های غیرمتمرکز اجرا می‌کنند. این ربات‌ها به‌طور خاص برای سرعت عمل بالا و شکار فرصت‌های لحظه‌ای مانند راه‌اندازی توکن‌های جدید و میم‌کوین‌ها طراحی شده‌اند و به کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به مرورگر یا افزونه، فقط از طریق گوشی موبایل و در محیط آشنای تلگرام معاملات خود را به‌سرعت انجام دهند.

نسخه‌های جدید این ربات‌ها قابلیت‌هایی همچون معاملات شبکه‌ای (Grid Trading)، میانگین هزینه دلاری (DCA) و سفارش‌گذاری محدود (Limit Order) را ارائه می‌دهند که پیش‌تر فقط در ربات‌های صرافی‌های متمرکز دیده می‌شد. ربات‌های دکس تلگرامی برای کاربران اکوسیستم‌های پرسرعتی مانند سولانا ایده‌آل هستند.

نخستین نسل ربات‌های تلگرامی مانند مایسترو (Maestro) و یونی بات (Unibot) در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ معرفی شدند. طولی نکشید که بسیاری از آن‌ها به ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند کپی تریدینگ (Copy Trading) و آربیتراژ (Arbitrage) مجهز شدند.

تا پایان سال ۲۰۲۳، ربات‌های مبتنی بر سولانا نظیر بونک بات (BONKBot) و تروجان (Trojan Bot) به‌خاطر معاملات سریع میم‌کوین‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز، در بین کاربران به شهرت رسیدند. مهم‌ترین مزیت ربات‌های ترید تلگرامی، امکان معامله در دستگاه‌های تلفن همراه، بدون نیاز به افزونه‌های مرورگر برای اتصال به کیف‌پول‌های ارز دیجیتال است. این ویژگی، تجربه ترید با موبایل را بسیار روان‌تر می‌کند و یکپارچگی با شبکه‌های اجتماعی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

در حال حاضر، پنج ربات برتر تلگرامی از نظر حجم معاملات تاریخی شامل تروجان، بونک‌بات، مایسترو، بنانا گان (Banana Gun) و سول تریدینگ بات (Sol Trading Bot) می‌شوند. نکته جالب این است که بخش عمده‌ای از حجم معاملات ۹۰ روز گذشته در بلاکچینی انجام شده است که همه این ربات‌ها در آن فعالیت دارند. بله، درست حدس زدید؛ سولانا.

حجم معاملات ربات‌های تلگرامی — حجم معاملات ربات‌های ترید تلگرامی منبع: Dune Analytics

پلتفرم	بلاکچین	استراتژی	جزئیات
Trojan Bot	سولانا	DCA، لیمیت اوردر، کپی تریدینگ، اسنایپینگ، محافظت از ارزش قابل‌استخراج ماینر (MEV)	مبتنی بر سولانا، استفاده از چندین ربات برای اجرای سریع‌تر و آسان‌تر معاملات، فاقد توکن رسمی
BONKBot	سولانا	DCA، لیمیت اوردر، اسنایپینگ، محافظت از MEV	متمرکز روی میم‌کوین‌های سولانا، یکپارچه شده با پامپ فان، دکس اسکرینر، متئورا، بِردآی. امکان تقسیم درآمد از طریق توکن BONK
Maestro Bot	اتریوم، بایننس اسمارت چین، سولانا، ترون، بیس، آوالانچ، آربیتروم، تون	اسنایپینگ، لیمیت اوردر، ردیابی کیف پول‌ها، رصد فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال، رهگیری خرید/ فروش/ سوزاندن و تغییر قیمت از طریق چت‌ گروهی	قابل‌استفاده در چندین بلاکچین، ارائه ربات اسنایپر چند زنجیره‌ای در نسخه پرو، فاقد توکن رسمی (میم کوین MAESTRO ارتباطی به این ربات ندارد)
Banana Gun	اتریوم، سولانا، بیس، بلست	اسنایپینگ، لیمیت اوردر، کپی تریدینگ، ضد راگ‌پول، پشتیبانی از MEV	مبتنی بر مدل تقسیم سود از طریق توکن BANANA، دارای ویژگی شناسایی کلاهبرداری
Sol Trading Bot	سولانا	DCA قابل‌تنظیم، کپی تریدینگ	متمرکز روی میم کوین‌های سولانا، یکپارچه‌شده با پامپ فان، فاقد توکن

مقایسه ربات‌های دکس تلگرامی

عملکرد و مدل درآمدی ربات‌های تلگرامی

اکثر ربات‌های تلگرامی امکانات تقریبا مشابهی را ارائه می‌دهند، با این تفاوت که برخی از آن‌ها مانند مایسترو و بنانا گان به‌صورت چندزنجیره‌ای فعالیت می‌کنند، در حالی که سایر ربات‌های محبوب عمدتا روی شبکه سولانا متمرکز هستند.

کاربرد اصلی این ربات‌ها شناسایی سریع نقاط ورود و خروج سودآور و اجرای لحظه‌ای معاملات است؛ اما مسئله این است که مشخص کردن سود و زیان دقیق کاربران از هر معامله بسیار دشوار است. برخی از این ربات‌ها مانند بنانا گان و بونک بات، مدل درآمدی خاصی دارند که به توکن بومی‌شان گره خورده است. آن‌ها از هر معامله حدود ۱٪ کارمزد دریافت می‌کنند و بخشی از این درآمد را صرف بازخرید توکن‌های خود می‌کنند. به همین دلیل قیمت توکن این ربات‌ها و میزان کارمزد دریافتی‌شان به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

درآمد روزانه ربات‌های ترید تلگرامی — درآمد روزانه برترین ربات‌های ترید تلگرامی منبع: Dune Dashboard

درآمد ربات‌های ترید — نسبت درآمد روزانه به کل درآمد بهترین ربات‌های ترید تلگرام منبع: Dune Dashboard

درآمد ۶ ماه گذشته از اکتبر ۲۰۲۴ الی آوریل ۲۰۲۵	درآمد کل	نسبت میانگین درآمد روزانه به درآمد کل
Maestro	۶٬۹۷۲٬۱۶۴ دلار	۰.۴۶٪
Banana Gun	۳۰٬۴۰۲٬۸۳۶ دلار	۰.۵۰٪
BonkBot	۲۸٬۲۱۸٬۶۴۸ دلار	۰.۵۱٪
Sol Trading Bot	۱۵٬۲۰۰٬۱۹۲ دلار	۰.۵۵٪
Trojan	۱۰۹٬۲۸۰٬۶۶۲ دلار	۰.۵۱٪

درآمد ربات‌های دکس تلگرامی در ۶ ماه گذشته

بررسی داده‌های درآمدی شش‌ماهه اخیر ربات‌های تلگرامی نشان می‌دهد که ربات تروجان با کسب ۱۰۹ میلیون دلار حاصل از کارمزدها، از نظر مقدار اسمی درآمد در صدر قرار دارد. در مقابل، سول تریدینگ بات با اینکه درآمد کل کمتری نسبت به رقبای خود داشته؛ اما بالاترین میانگین درآمد روزانه را ثبت کرده است.

تمام این ربات‌ها در ژانویه ۲۰۲۵، هم‌زمان با رونق گرفتن میم‌کوین‌ها، به اوج درآمد خود رسیدند؛ اما با ورود بازار به فاز اصلاحی با افت درآمد قابل‌توجهی مواجه شدند.

قیمت توکن بنانا گان — درصد تغییر قیمت روزانه توکن BANANA و BONK منبع: Dune Analytics

درصد تغییر قیمت	توکن BANANA	توکن BONK
طی ۱ ماه از ۱ مارس الی ۱ آوریل ۲۰۲۵	۱۴٪	۱۳-٪
طی ۶ ماه از ۵ اکتبر ۲۰۲۴ الی ۳ آوریل ۲۰۲۵	۶۱-٪	۴۷-٪

عملکرد قیمت توکن BANANA و BONK

بنانا گان و بونک بات دو نمونه‌ از ربات‌های تلگرامی هستند که از طریق توکن‌های اختصاصی خود درآمد کسب می‌کنند. بررسی روند قیمتی این توکن‌ها در شش ماه گذشته نشان می‌دهد عملکرد کلی آن‌ها نسبتا مشابه بوده است؛ با این تفاوت که توکن بونک در نوامبر ۲۰۲۴ رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، هر دو توکن در ماه‌های اخیر، همزمان با روند نزولی بازار کریپتو، کاهش قیمت قابل توجهی داشتند.

ربات‌های معاملاتی مبتنی بر ایجنت‌های هوش مصنوعی (AI agent bots)

ربات‌های معامله‌گر ایجنت هوش مصنوعی، نسل جدیدی از ابزارهای خودکار هستند که با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (ML) و هوش مصنوعی به تحلیل داده‌های بازار می‌پردازند و معاملات را به‌صورت مستقل اجرا می‌کنند.

اصطلاح عامل یا ایجنت (Agent) به این معناست که این ربات‌ها تا حدی قابلیت تصمیم‌گیری مستقل دارند و می‌توانند فراتر از چارچوب‌ها و قوانین از پیش‌تعیین‌شده سیستم‌های معاملاتی خودکار سنتی عمل کنند. ویرچوالز (Virtuals) و ای‌آی سیکستین زی (ai16z) دو مورد از محبوب‌ترین ایجنت‌های معامله‌گر فعلی هستند.

جزئیات	استراتژی	بلاکچین	ایجنت
ارزش بازار برترین ایجنت‌های ویرچوالز تا آوریل ۲۰۲۵ نزدیک به ۷۳ میلیون دلار رسید.	دارای پلتفرم ساخت ایجنت هوش مصنوعی، قابلیت سوشال و سنتیمنت تریدینگ	بیس، سولانا	Virtuals
ارزش بازار این ربات تا آوریل ۲۰۲۵ به ۲۰۵ میلیون دلار رسید.	صندوق معاملاتی مستقل مبتنی بر هوش مصنوعی، حاکمیت دائو	سولانا	Ai16z

مقایسه ایجنت‌های معامله‌گر ارز دیجیتال

پروتکل ویرچوالز در اکتبر ۲۰۲۴ روی شبکه لایه‌ ۲ بیس راه‌اندازی شد و بستری را برای تولید و پیاده‌سازی ایجنت‌های AI روی بلاکچین فراهم کرد. اگرچه تمرکز اصلی ویرچوالز صرفا روی معاملات نیست؛ اما این پلتفرم امکان توسعه ایجنت‌های معامله‌گر را فراهم کرده است. نمونه‌ای از این ایجنت‌ها، یک ایجنت آزمایشی با نام Aixbt است که با رصد گفتگوها در شبکه اجتماعی X، سرنخ‌هایی از احساسات بازار به‌دست می‌آورد و بر اساس آن‌ها استراتژی‌های موثری را ارائه می‌دهد.‌

از آن‌جایی که پروتکل ویرچوالز مبتنی بر مدل لانچ‌پد است و برای هر ایجنت یک توکن جداگانه منتشر می‌کند، در اینجا فقط عملکرد توکن AIXBT بررسی می‌کنیم؛ زیرا این توکن متعلق به یک ایجنت معاملاتی است و بیشترین ارزش بازار پلتفرم ویرچوالز را به خودش اختصاص داده است.

تاریخچه قیمت توکن AIXBT منبع: CoinMarketCap

ای‌آی سیکستین زی (AI16z) یک صندوق معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که روی بلاکچین سولانا فعالیت می‌کند. این صندوق در اکتبر ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد و با استفاده از ایجنت‌های پیشرفته‌ای که با فریم‌ورک الیزا (Eliza) توسعه یافته‌اند، داده‌های بازار‌ را آنالیز و معاملات را اجرا می‌کند.

این صندوق به‌عنوان یک سازمان مستقل غیرمتمرکز سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی عمل می‌کند. دارندگان توکن بومی این صندوق می‌توانند از طریق آراء خود در بازار اعتماد مجازی (Virtual Marketplace of Trust) در تصمیم‌گیری‌های کلیدی مشارکت داشته باشند.

نقش مدیریت و نظارت بر معاملات این صندوق بر عهده یک مدیر مجازی به نام “AI Marc” است که بر پایه فریم‌ورک الیزا طراحی شده است. توکن‌های AI16Z نشان‌دهنده مالکیت در صندوق معاملاتی هستند و دارندگان آن، از حق حاکمیت برخوردار می‌شوند. عملکرد ایجنت ai16z نیز تاثیر مستقیمی بر ارزش این توکن‌ها دارد.

تاریخچه قیمت توکن AI16Z منبع: CoinMarketCap

مقایسه حجم معاملات دو ایجنت AIXBT و AI16Z، نشان می‌دهد هر دو در ژانویه ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده‌اند. در این دوره، حجم معاملات AI16Z به ۵۰۱ میلیون دلار و حجم AIXBT به ۶۸۲ میلیون دلار رسید. نکته جالب اینجاست که قیمت توکن AI16Z کمی زودتر از اوج حجم معاملاتش سقف قیمت را ثبت کرده است؛ درحالی‌که برای AIXBT، اوج قیمت و حجم معاملات تقریبا هم‌زمان اتفاق افتاده است.

مقایسه AI16Z و AIXBT — مقایسه قیمت و حجم معاملات AIXBT و AI16Z

AIXBT	AI16Z	ایجنت
۰.۰۰۰۲ دلار	۰.۰۲۱۰ دلار	قیمت اولیه (۳ نوامبر ۲۰۲۴)
۰.۸۷۲۳ دلار	۲.۳۵۸۰ دلار	بالاترین قیمت (ژانویه ۲۰۲۵)
۰.۱۰۵۵ دلار	۰.۱۶۵۱ دلار	جدید‌ترین قیمت (۳۱ مارس ۲۰۲۵)
۳۶۹٬۲۷۵٪	۱۱٬۱۲۹٪	بیشترین درصد تغییر قیمت
۴۷۸۲۱٪	۶۸۶٪	آخرین درصد تغییر

مقایسه عملکرد قیمت توکن AIXBT و AI16Z

عملکرد قیمت توکن AIXBT نسبت به AI16Z بسیار بهتر بوده است. قیمت AIXBT در زمان اوج خود حدود ۴٬۰۰۰ برابر قیمت اولیه‌اش (نوامبر ۲۰۲۴) افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت AI16Z حدود ۱۱۱ برابر بوده است. با وجود افت اخیر قیمت‌ها و روند نزولی کلی بازار، قیمت AIXBT در پایان مارس ۲۰۲۵ همچنان ۴۷۸ برابر قیمت اولیه‌اش باقی مانده است، در حالی که این عدد برای AI16Z تنها ۶.۸ برابر است.

ربات‌های ترید تحت وب در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز

این ربات‌ها تحت وب هستند و خارج از محیط تلگرام فعالیت می‌کنند. کاربران می‌توانند از طریق اتصال کیف پول‌های ارز دیجیتال به پلتفرم‌های غیرمتمرکز (DEX) مستقیما در آن‌ها معامله کنند یا با استفاده از API یا یک لاگین ساده، به صرافی‌های متمرکز (CEX) متصل شوند.

پلتفرم‌های تحت وب استراتژی‌های متنوع‌تر و دسترسی گسترده‌تر به بازار را ارائه می‌دهند؛ به‌همین دلیل، هم برای افرادی که طرفدار نقدشوندگی و قابلیت اطمینان صرافی‌های متمرکز هستند و هم برای علاقه‌مندان به شفافیت و غیرحضانتی بودن صرافی‌های غیرمتمرکز مناسب هستند. برخی از این پلتفرم‌ها امکان جابه‌جایی سریع بین صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را تنها با یک کلیک فراهم می‌کنند. این قابلیت، کشف اختلاف قیمت بین این دو نوع صرافی (آربیتراژ CEX-DEX) را بسیار ساده‌تر می‌کند.

جزئیات	استراتژی	نوع صرافی	پلتفرم
یکپارچه‌‌شده با ۱۰ صرافی متمرکز (بایننس، کوین‌بیس، کوکوین، بای‌بیت، کراکن، اوکی‌اکس، گیت آی‌او، بیت گت، هیوبی، کریپتو دات کام) ارائه ویژگی‌‌های پایه برای بک‌تست	DCA، گرید تریدینگ، ربات‌های سیگنال، کپی تریدینگ	فقط صرافی متمرکز	3Commas
یکپارچه‌شده با اتریوم و ۶ صرافی متمرکز (بایننس، کراکن، بای‌بیت، اوکی‌اکس، گیت‌، بیت‌گت) قابلیت کامل بک‌تست با داده‌های واقعی بازار	DCA، گرید تریدینگ، کپی تریدینگ، سیگنال تریدینگ سفارشی	صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز (روی شبکه اتریوم)	Dash2Trade
انجام معاملات روی دکس‌هایی مانند یونی سواپ و پنکیک سواپ و ۳۵ صرافی متمرکز	DCA، گرید تریدینگ، ربات‌های اسنایپر، ربات اینفینیتی تریلینگ	صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز (شبکه‌های اتریوم، زنجیره بی‌ان‌بی، بیس، آربیتروم)	GoodCryptoX/ GoodCrypto
معاملات پرسرعت در دکس‌های مبتنی بر سولانا، استفاده از داده‌های لحظه‌ای بازار	دارای قابلیت معامله با یک کلیک، تنظیمات سفارشی و اسنایپینگ	فقط صرافی غیرمتمرکز (شبکه‌های سولانا، اتریوم، بلست، بیس، ترون)	Photon Sol
دسترسی به صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز در یک پلتفرم واحد، یکپارچه‌شده با ۱۰ صرافی متمرکز، دکس تریدینگ با قابلیت محافظت در برابر کلاهبرداری	کپی کردن معاملات کیف پول‌ها و سیگنال‌های تلگرامی، DCA، سوئینگ تریدینگ، اسنایپینگ	صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز (اتریوم، بیس، بی‌ان‌بی، سولانا)	Mizar

مقایسه ربات‌های ترید مبتنی بر وب صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز

رایج‌ترین استراتژی‌های ارائه‌شده در این پلتفرم‌ها شامل گرید تریدینگ، میانگین هزینه دلاری و ربات‌های سیگنال‌محور می‌شود. در ادامه، هریک از این‌ها را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم:

ربات‌های مبتنی بر استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA)‌ در بازه‌های زمانی منظم، صرفنظر از قیمت لحظه‌ای یک ارز دیجیتال، مقدار ثابتی پول را صرف خرید آن می‌کنند. هدف استراتژی خرید پله‌ای، توزیع نقاط ورود در طول زمان است تا تاثیر نوسان‌های بازار در مجموع کاهش پیدا کند. استفاده از این روش معمولا در بازارهایی که قیمت در یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند، عملکرد خوبی دارد.
ربات‌های گرید تریدینگ (Grid Trading) برای ترید فعال یا معاملات شبکه‌ای طراحی شده‌اند. این ربات‌ها با ایجاد مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش در فواصل مشخص، به صورت ساختاریافته از نوسان قیمت سود می‌برند. به‌طور مثال، یک ربات گرید در یک بازه قیمتی مشخص، مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید را در قیمت‌های پایین‌تر و سفارش‌های فروش را در قیمت‌های بالاتر تنظیم می‌کند. به‌محض تکمیل هر چرخه خرید در قیمت پایین‌ و فروش در قیمت بالا، سود حاصل می‌شود. ربات‌های گرید در بازارهای رِنج (Sideways markets) که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان دارد، عملکرد خوبی دارند.
یک ربات سیگنال‌محور (Signal bot) معاملات را بر اساس سیگنال‌های منابع خارجی اجرا می‌کند. این سیگنال‌ها معمولا از تحلیل تکنیکال، بررسی وضعیت بازار یا سرویس‌های شخص ثالث به‌دست می‌آیند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) از جمله اندیکاتورهایی هستند که از آن‌ها برای دریافت سیگنال استفاده می‌شود.

ربات سیگنال	ربات Grid	ربات DCA	نوع
سرمایه‌گذاری روی معاملات با اطمینان بالا بر اساس تحلیل‌ها و سیگنال‌های منابع خارجی	کسب سود از نوسان قیمت در یک محدوده مشخص	خرید پیوسته یک دارایی در طول زمان از طریق میانگین‌گیری نقطه ورود	هدف
بازارهای جهت‌دار (صعودی یا نزولی)‌ یا نوسان‌های ناشی از یک رویداد خاص	بازارهای نوسانی با افت و خیزهای مکرر	بازارهای صعودی طولانی مدت یا بازارهای پرنوسانی که در نهایت به روند صعودی برمی‌گردند	نوع بازار ایده‌آل
بسیار متغیر (بسته به ارائه‌دهنده سیگنال)	متوسط تا زیاد (بسته به نوسان یا عرض محدوده)	کم تا متوسط (توزیع نقاط ورود در طول زمان، کاهش خطر زمان‌بندی نامناسب)	نوع ریسک
واکنش‌پذیر، مبتنی بر احساسات، اغلب مستلزم ورود سیگنال به‌صورت دستی	فعال، معاملات متعدد، بازار خنثی	غیرفعال، بلندمدت، ورودی‌های از‌پیش تعیین‌شده	نوع معاملات

مقایسه استراتژی بات‌های ترید در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز

در یک بررسی، عملکرد تاریخی جفت‌ارزهای BTC/USDT ،ETH/USDT و SOL/USDT با سه استراتژی معاملاتی مختلف ارزیابی شده است. شرایط این آزمایش به شرح زیر بوده است:

برای ربات گرید از قابلیت بهینه‌سازی هوش مصنوعی پلتفرم تری کاماز استفاده شده تا بهترین پارامترها به‌طور خودکار انتخاب شوند.
برای ربات DCA محبوب‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده کاربران انتخاب شده است.
برای ربات سیگنال براساس تنظیمات پیش‌فرض پلتفرم Dash2Trade، بهترین استراتژی برای هر ارز انتخاب شده است.
این استراتژی‌ها در یک سیستم اختصاصی مشابه بازار واقعی تست شده‌اند؛ اما داده‌های این بک‌تست صرفا مربوط به یک بازه ۱۲۰ روزه منتهی به ۲۶ ژانویه هستند و عملکرد قبل و بعد ربات‌ها را دربر نمی‌گیرد.
از آنجایی که داده‌های کاملی از همه پلتفرم‌ها در دسترس نبوده است، در این ارزیابی از هر استراتژی در سه بازه زمانی متفاوت بک‌تست گرفته شده‌ است.

پیش از اینکه سراغ نتایج ربات‌ها برویم، ابتدا در جدول زیر نگاهی به تغییر قیمت سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و سولانا در بازه‌های مشخص شده می‌اندازیم تا بتوانیم در ادامه آن‌ها را با عملکرد ربات‌ها مقایسه می‌کنیم. تغییر قیمت این رمزارزها در بازه‌های مشخص‌شده درواقع همان سود و زیانی است که از استراتژی ساده «خرید و نگهداری (Buy & Hold)» به‌دست می‌آید. به‌عبارت دیگر، اگر کسی این رمزارزها را در بازه مشخص‌شده می‌خرید و بدون هیچ معامله‌ای آن‌ها را تا پایان دوره نگه می‌داشت، سود و زیان او طبق جدول زیر بود.

سپتامبر ۲۰۲۴ الی ژانویه ۲۰۲۵	اکتبر ۲۰۲۴ الی آوریل ۲۰۲۵	دسامبر ۲۰۲۴ الی آوریل ۲۰۲۵	مدت زمان بک تست
۱۲۰ روز	۱۸۰ روز	۱۲۰ روز	بازه زمانی
خرید و نگهداری	خرید و نگهداری	خرید و نگهداری	استراتژی
۵۸٪	۳۴٪	۱۶-٪	درصد تغییر قیمت بیت کوین
۲۳٪	۲۵-٪	۵۳-٪	درصد تغییر قیمت اتریوم
۵۵٪	۱۸-٪	۴۹-٪	درصد تغییر قیمت سولانا

درصد تغییر قیمت ارزهای دیجیتال با استراتژی خرید و نگهداری

جدول زیر مربوط به عملکرد ربات‌ها است و نشان می‌دهد که عملکرد آن‌ها بسته به نوع ربات، استراتژی معاملاتی مورد استفاده و شرایط حاکم بر بازار در زمان اجرای بک‌تست‌ها بسیار متفاوت بوده است.

توضیحات
استراتژی گرید: (هر سفارش خرید و فروش معادل ۰.۰۱۰۶۵ بیت کوین یا معادل ۹۱۰۵ تتر بوده است. فاصله بین هر سفارش ۰.۶٪ ، ربات فقط زمانی فعال بوده که قیمت بیت کوین بین ۸۶٬۳۳۷ تا ۶۲٬۱۳۱ دلار بوده است)
استراتژی سیگنال (هر زمان EMA 20 از EMA 50 به سمت بالا (پایین) عبور کند، ربات سیگنال فروش (خرید) صادر می‌کند. بازه زمانی میانگین‌ها ۳۰ دقیقه است.)

تاریخ اجرا	تعداد معامله	استراتژی خرید و نگهداری	بازده	توکن	استراتژی	پلتفرم
از ۴ آوریل	۲٬۶۸۷	۱۶-٪	۹.۶۰٪	BTC/USDT	ربات گرید (۱۲۰ روزه)	3Commas
از ۴ آوریل	۳۷۴	۵۳-٪	۱۰.۴۰٪	ETH/USDT	ربات گرید (۱۲۰ روزه)	3Commas
از ۴ آوریل	۷۵۹	۴۹-٪	۲۱.۸۸٪	SOL/USDT	ربات گرید (۱۲۰ روزه)	3Commas
از ۲۶ مارس	۴۵	۳۳٪	۱۷.۷۵٪	BTC/USDT	ربات DCA (۱۸۰ روز)	3Commas
از ۲۶ مارس	۷۰	۲۴-٪	۵۱.۲۹٪	ETH/USDT	ربات DCA (۱۸۰ روز)	3Commas
از ۲۶ مارس	۹۸	۱۲-٪	۸۰.۹۲٪	SOL/USDT	ربات DCA (۱۸۰ روز)	3Commas
از ۲۶ ژانویه	۴۹	۵۸	۵۸.۱۵٪	BTC/USDT	ربات سیگنال (۱۲۰ روز)	Dash2Trade
۲۶ ژانویه	۴۶۶	۲۳	۱۶.۷۹٪	ETH/USDT	ربات سیگنال (۱۲۰ روز)	Dash2Trade
۲۶ ژانویه	۵۲	۵۵٪	۴۸.۶۸٪	SOL/USDT	ربات سیگنال (۱۲۰ روز)	Dash2Trade

مقایسه عملکرد استراتژی ربات ترید در صرافی‌های غیرمتمرکز و متمرکز

ربات DCA	بیت کوین/ تتر	اتریوم/ تتر	سولانا/ تتر
سود/ بازدهی	۱۷.۷۵٪	۵۸.۱۲٪	۸۰.۹۲٪
وین ریت	۹۷.۸۲٪	۹۸.۷۵٪	۹۸.۹۸٪
میانگین سود هر معامله موفق	۰.۳۹٪	۰.۷۳٪	۰.۸۲٪
حداکثر افت شناور	۶.۴۵-٪	۱۷.۱۱-٪	۵۶.۵۵-٪
نسبت سورتینو	۰.۴	۰.۶۴	۰.۵
نسبت شارپ	۰.۴	۰.۶۴	۰.۵
معاملات بسته‌شده	۴۵	۷۹	۹۸
حداکثر تعداد سفارش‌های میانگین‌گیری	۲	۲	۲
میانگین مدت زمان معامله	۲ روز و ۱۲ ساعت	۲۲ ساعت و ۸ دقیقه	۱ روز و ۴ ساعت
حداکثر مدت زمان معامله	۱ ماه و ۶ روز	۱۶ روز و ۲۳ ساعت	۱ ماه و ۲۶ روز

عملکرد ربات DCA

مقایسه قیمت بیت کوین و اتریوم — تاریخچه قیمت بیت کوین و اتریوم منبع: CoinMarketCap

در دوره ۱۲۰ روزه اول، از ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ که در آن عملکرد ربات‌های سیگنال‌محور مورد آزمایش قرار گرفته، قیمت بیت‌کوین، اتریوم و سولانا روند صعودی داشته‌اند. اگر در این مدت، این ارزها را می‌خریدید و فقط آن‌ها را نگه می‌داشتید به ترتیب ۵۸٪ برای بیت‌کوین، ۲۳٪ برای اتریوم و ۵۵٪ برای سولانا سود کسب می‌کردید. عملکرد ربات‌های سیگنال‌محور تقریبا شبیه به استراتژی «خرید و نگهداری» بوده است؛ به‌طوری که برای بیت کوین حدود ۵۸.۱۵٪، برای اتریوم ۱۶.۷۹٪ و برای سولانا ۴۸.۶۸٪ بازده را ثبت کرده است. در برخی موارد، بازده ربات اندکی کمتر بوده است.

اما در دوره‌ دوم، از ۴ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۴ آوریل ۲۰۲۵ که ربات‌های گرید مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، بازار وارد روند نزولی شده است. در این بازه زمانی، بازده استراتژی «خرید و نگهداری» برای بیت کوین ۱۶٪-، اتریوم ۵۳٪- و برای سولانا ۴۹٪- بوده است. درمقابل، ربات‌های گرید در این بازار پرنوسان و نزولی عملکرد بهتری نشان داده‌اند و حتی بازده مثبتی را برای بیت کوین (۹.۶٪)، اتریوم (۱۰.۴٪) و سولانا (۲۱.۸۸٪) به‌دست آورده‌اند.

تاریخچه قیمت بیت کوین و سولانا منبع: CoinMarketCap

در طولانی‌ترین دوره‌ بک‌تست، از ۴ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۴ آوریل ۲۰۲۵ که ۱۸۰ روز طول کشیده است، ربات‌های DCA نتایج متفاوتی را نسبت به استراتژی «خرید و نگهداری» ثبت کرده‌اند. در این بازه زمانی، بازدهی استراتژی «خرید و نگهداری» برای بیت‌کوین ۳۴٪، اتریوم ۲۵٪- و برای سولانا منفی ۱۸٪- بوده است. در مقابل، بازده ربات DCA برای بیت کوین ۱۷.۷۵٪ بوده که کمتر از استراتژی خرید و نگهداری است. اما برای اتریوم و سولانا به ترتیب بازدهی برابر با ۵۸.۱۲٪ و ۸۰.۹۲٪ داشته که به‌مراتب بهتر از بازده منفی استراتژی خرید و نگهداری است.

این تفاوت عملکرد احتمالا به دلیل نوسان‌های شدیدتر اتریوم و سولانا نسبت به بیت کوین رخ داده است و ربات‌ DCA توانسته با توزیع نقاط ورود در زمان‌های مختلف، ریسک خرید در قیمت‌های بالا را کاهش دهد.

مقایسه عملکرد ربات‌های ترید

مقایسه عملکرد ربات‌های معاملاتی در شش ماه گذشته نشان می‌دهد هر دسته از ربات‌ها بسته به شرایط بازار عملکرد متفاوتی داشته‌اند:

۱. ربات‌های دکس تلگرامی

ربات‌های دکس تلگرامی مانند Trojan و Sol Trading Bot در شش ماه گذشته از نظر درآمد در صدر بوده‌اند؛ تروجان حدود ۱۰۹ میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است و سول تریدینگ بات نسبت به مقیاس کوچک‌تر خود، درآمد روزانه پایداری داشته است.

عملکرد همه این ربات‌ها در طول هیاهوی میم‌کوین‌ها در ژانویه ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است و پس از آن به‌دلیل احساسات نزولی بازار، درآمد آن‌ها کاهش یافته است. توکن‌های مرتبط با ربات‌ها (مانند BANANA و BONK) نیز با پیروی از همین الگو ابتدا یک جهش مقطعی را تجربه کرده‌اند و به‌دنبال تغییر روند بازار، دچار افت شده‌اند.

۲. ایجنت‌های هوش مصنوعی

ایجنت‌های AI نیز در همین دوره رشد چشمگیری داشتند. ارزش توکن AIXBT در سقف قیمت خود به ۴٬۰۰۰ برابر قیمت اولیه رسید، در حالی که AI16Z تنها ۱۱۱ برابر رشد داشت. حتی پس از اصلاح بازار، قیمت AIXBT همچنان ۴۷۸ برابر قیمت اولیه باقی ماند، در حالی که قیمت AI16Z به ۶.۸ برابر رسید.

در زمینه حجم معاملات نیز هر دو در ژانویه ۲۰۲۵ به اوج رسیدند؛ اما رشد قیمتAIXBT کاملا همگام با حجم معاملات بوده است که از یک حرکت سفته‌بازانه‌ قوی حکایت دارد.

۳. ربات‌های تحت وب برای صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز

عملکرد ربات‌های گرید، DCA و سیگنال به‌شدت به شرایط بازار وابسته بود:

ربات‌های سیگنال در بازار صعودی (سپتامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵) عملکردی مشابه استراتژی خرید و نگهداری داشتند و بازده آن‌ها اندکی کمتر یا مشابه بود.
ربات‌های گرید در بازار نزولی و پرنوسان (دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵) عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. این ربات‌ها با اختلاف زیاد از استراتژی خرید و نگهداری پیشی گرفتند و بازده منفی بازار را به سود دو رقمی تبدیل کردند.
ربات‌های DCA در بازه ۱۸۰ روزه (اکتبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵) عملکرد متفاوتی را ثبت کردند. بازده ربات برای بیت‌کوین ضعیف‌تر از استراتژی خرید و نگهداری بود. اما در مورد اتریوم و سولانا ماجرا تفاوت داشت؛ احتمالا به‌دلیل توانایی ربات در بهره‌برداری از نوسان‌های بازار، عملکرد آن به‌طرز چشمگیری بهتر از استراتژی خرید و نگهداری بود.

جمع‌بندی

در این مطلب، دنیای متنوع ربات‌های ترید ارز دیجیتال از ربات‌های تلگرامی و ایجنت‌های هوش مصنوعی گرفته تا ربات‌های تحت وب در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز را زیر ذره‌بین بردیم.

ربات‌های دکس تلگرامی با یک رابط کاربری ساده درون اپلیکیشن تلگرام، بیشتر برای معامله میم‌کوین‌ها و شرکت در لانچ توکن‌ها طراحی شده‌اند. ویژگی‌هایی مانند معاملات سریع، ادغام با شبکه‌های اجتماعی، کپی‌تریدینگ و اشتراک درآمد از طریق توکن‌ها، باعث جذابیت این ربات‌ها برای کاربران موبایلی و علاقه‌مندان به میم‌کوین‌ها شده است.

ایجنت‌های معامله‌گر با استفاده از رابط‌های زبان طبیعی و تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، تجربه‌ای ساده‌تر اما پیشرفته را ارائه می‌دهند. این ربات‌ها با تکیه بر راهکارهای نوآورانه‌ای مانند تمرکز بر تحلیل احساسات کاربران در شبکه اجتماعی X یا مدل‌های حاکمیتی غیرمتمرکز مسیر جدیدی را برای تریدرها و علاقه‌مندان به دیفای باز می‌کنند. ویژگی اصلی این ربات‌ها در خلاصه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی پیچیده از طریق رابط‌های محاوره‌ای است. ربات‌های هوش مصنوعی بیشتر برای افرادی مناسب هستند که دنبال ترکیبی از سادگی و خودکارسازی می‌گردند.

ربات‌های تحت وب در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز به‌دلیل تنوع استراتژی‌ها، امکان اتصال به چند صرافی، دسترسی به نقدینگی بالا و انعطاف‌پذیری زیاد، برای تریدرهای حرفه‌ای یک گزینه ایده‌آل محسوب می‌شوند.

آیا شما تجربه ترید با ربات‌های ارز دیجتال را داشته‌اید؟ کار با کدام دسته از ربات‌ها برای شما آسان‌تر و البته سودآورتر بوده است؟

منبع: cointelegraph