صندوق سرمایه‌گذاری VC یا خطرپذیر (Venture Capital) شرکتی است که پول و سرمایه مشتریان و سرمایه‌گذاران را با هدف کسب سود کلان در استارت‌آپ‌ها و پروژه‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کند. پروژه‌های نوپا و جدید معمولا پتانسیل رشد بالایی دارند و می‌توانند سود بالایی برای سرمایه‌گذاران داشته باشند؛ اما ریسک این نوع سرمایه‌گذاری نیز زیاد است و به همین دلیل است که این صندوق‌ها VC یا خطرپذیر نام گرفته‌اند. در حال حاضر، ارزش کل صندوق‌های خطرپذیر در حوزه ارز دیجیتال جمعا به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد. در این مقاله از میهن بلاکچین بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه ارز دیجیتال را به شما معرفی خواهیم کرد.
۹ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برتر در ارز دیجیتال
فهرست زیر شامل ۹ صندوق VC بزرگ ارز دیجیتال است که بیشترین سرمایه‌گذاران را به خود جذب کرده‌اند. در هر بخش می‌توانید ارزش کل دارایی‌های صندوق و ارزهای دیجیتالی را که بیشترین سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها انجام شده است، مشاهده کنید.
۱. جامپ کریپتو (Jump Crypto)
ارزش کل دارایی‌ها: ۳.۶۷۵ میلیارد دلار
دارایی‌های اصلی صندوق:
- ۳.۹ میلیارد دلار ETH
- ۵۵.۷۵ میلیون دلار SHIB
- ۲۱.۵ میلیون دلار LDO
- ۱۸.۵ میلیون دلار MATIC
- ۱۵ میلیون دلار AVAX
- ۱۱.۷ میلیون دلار PENDLE
سایر دارایی‌ها (۱ تا ۵ میلیون دلار): JOE ،AAVE ،LINK ،UNI.
شرکت جامپ کریپتو یک بازارساز است و با تامین نقدینگی در چندین صرافی سود کسب می‌کند.
۲. پارادایم (Paradigm)
ارزش کل دارایی‌ها: ۳۵۸ میلیون دلار
- ۱۹۵ میلیون دلار ETH
- ۱۶۳ میلیون دلار LDO
شرکت پارادایم قبلاً ۱۰.۵ میلیون دلار MKR در اختیار داشت؛ اما ظاهراً در روز ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) آن‌ها را فروخته است. پارادایم تنها هولدر بزرگ LDO است و ۷۰ میلیون واحد از این توکن را در کیف پول خود دارد. طبق گزارش حساب توییتری Tokenterminal، دور سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیونی LDO این شرکت به‌زودی پایان خواهد یافت و دارایی LDO آن به ۲۲۵ میلیون دلار (بیش از ۱۰ درصد عرضه در گردش این توکن) خواهد رسید.
۳. جنسیس تریدینگ (Genesis Trading)
ارزش کل دارایی‌ها: ۳۰۰ میلیون دلار
- ۲۵۲ میلیون دلار ETH
- ۵ میلیون دلار COMP
- ۴ میلیون دلار APE
- ۴ میلیون دلار MANA
- ۴ میلیون دلار GRT
- ۴ میلیون دلار SAND
- ۳ میلیون دلار CRV
شرکت جنسیس در ماه ژانویه اعلام ورشکستگی کرد و ممکن است در آینده کل دارایی‌های خود را بفروشد.
۴. اندرسون هوروویتز (a16z)
ارزش کل دارایی‌ها: ۲۴۱ میلیون دلار
- ۲۲۵ میلیون دلار UNI
- ۱۳ میلیون دلار COMP
- ۳ میلیون دلار MKR
شرکت a16z بیش از ۴ درصد از عرضه UNI را در اختیار دارد و همین باعث می‌شود که این شرکت به تنهایی قدرت حاکمیتی کافی برای رد پروپوزال‌ها را داشته باشد.
نمای کلی از پورتفولیوی شرکت اندرسون هوروویتز را در تصویر زیر ببینید:
۵. وینترمیوت (wintermute)
ارزش کل دارایی‌ها: ۲۳۰ میلیون دلار
- ۵۴ میلیون دلار ARB
- ۴۷ میلیون دلار OP
- ۳۲ میلیون دلار DYDX
- ۱۷ میلیون دلار ETH
- ۱۰ میلیون دلار wBTC
- ۸.۵ میلیون دلار HFT
- ۷ میلیون دلار LDO
- ۵ میلیون دلار FTM
شرکت سرمایه‌گذاری Wintermute نیز یک بازارساز است و با تیم شبکه‌های آربیتروم (Arbitrum) و آپتیمیزم (Optimism) همکاری می‌کند. دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) این شرکت در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴ میلیارد دلار بود.
۶. دراگون فلای کپیتال (DragonFly Capital)
ارزش کل دارایی‌ها: ۱۵۵ میلیون دلار
- ۴۶ میلیون دلار LDO
- ۴۵ میلیون دلار استیبل کوین
- ۲۶ میلیون دلار ETH
- ۲۳ میلیون دلار BGB
- ۷ میلیون دلار FXS
- ۶.۷ میلیون دلار RBN (۱.۷ میلیون دلار از آن هنوز در Llamapay قفل شده است)
- ۱.۵ میلیون دلار DYDX
پوزیشن‌های کوچک‌تر این صندوق شامل COMP، RNDR و MATIC هستند. DragonFly یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ Lido است اما در ماه‌های مارس و آوریل حدود ۱۵ میلیون دلار از LDOهای خود را فروخته است. اخیراً نیز ۱۰ میلیون دلار MATIC و ۶ میلیون دلار AAVE توسط این شرکت فروخته شده است. شرکت DragonFly پورتفولیوی ارز دیجیتال بزرگی دارد که نسخه کامل آن را می‌توانید در سایت شرکت مشاهده کنید.
۷. بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital)
ارزش کل دارایی‌ها: ۸۲ میلیون دلار
- ۲۱.۳ میلیون دلار ETH
- ۲۰ میلیون دلار MATIC
- ۱۷.۳ میلیون دلار AAVE
- ۱۵ میلیون دلار UNI
- ۳ میلیون دلار 1INCH
- ۲.۳ میلیون دلار NXM
- ۱ میلیون دلار SUSHI
شرکت سرمایه‌گذاری Blockchain Capital در روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) کل دارایی خود یعنی تقریبا ۵.۱ میلیون دلار توکن RPL را که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خریده بود فروخت و به جای آن ETH خرید.
۸. اسپارتان گروپ (Spartan Group)
ارزش کل دارایی‌ها: ۴۹.۷ میلیون دلار
- ۱۳ میلیون دلار USDC
- ۳.۸ میلیون دلار ETH
- ۲.۷ میلیون دلار LDO
- ۲.۷ میلیون دلار DYDX
- ۲.۷ میلیون دلار CVX
- ۱ میلیون دلار RBN (۶۰۰ هزار دلار در Llamapay قفل شده است)
- ۷۰۰ هزار دلار PENDLE
عکس زیر سبد سرمایه‌گذاری وسیع این شرکت را نشان می‌دهد.
۹. دیفاینس کپیتال (Defiance Capital)
ارزش کل دارایی‌ها: ۴۷ میلیون دلار
- ۱۸ میلیون دلار USDC
- ۱۶ میلیون دلار LDO
- ۳.۲ میلیون دلار ETH
- ۳.۱ میلیون دلار DODO
- ۳ میلیون دلار AAVE
- ۱.۸ میلیون دلار استیبل کوین
پورتفولیوی این شرکت شامل ارزهای دیجیتال JOE ،DYDX ،LayerZero ،Arbitrum و غیره نیز هست، اما به‌صورت آنچین قابل رهگیری نیستند.
جمع‌بندی
شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا Venture Capital بخش مهمی از دنیای ارز دیجیتال هستند که هر سال سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب می‌کنند. توجه داشته باشید که هدف از تهیه این فهرست فقط ارائه یک دید کلی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارز دیجیتال و سرمایه‌های آن‌هاست و اطلاعات مربوط به دارایی‌های این شرکت‌ها کامل و دقیق نیست؛ چون کیف پول‌هایی وجود دارد که ما از آن‌ها بی‌خبر هستیم و امکان رهگیری بسیاری از دارایی‌های این شرکت‌ها وجود ندارد. در این مطلب ۹ مورد از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه ارز دیجیتال را به شما معرفی کردیم. شما هم نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره این مقاله و شرکت‌های معرفی‌شده با ما به اشتراک بگذارید.
