بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چه موقعی است؟

اگر شما یکی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتالی هستید و در این حوزه خرید و فروش می‌کنید و یا اصطلاحا ترید می‌کنید، شاید برایتان سوال شده که در چه قیمتی ارز مورد نظرتان را بخرید و در چه قیمتی بفروشید و تحلیل این امر چگونه است. ما در این مقاله قصد داریم تا به این سوال به طور کامل پاسخ دهیم.

دنیای ترید یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا حتی سایر بازارهای سرمایه، این دغدغه را برای فعالان آن به‌وجود می‌آورد که چه زمانی بهترین زمان برای خرید و چه زمانی بهترین زمان برای فروش است. اما چطور می‌توان به این مهم پی برد؟

قطعا بازارهای مالی و ارزهای دیجیتالی دارای ابزارهایی هستند که از طریق آنها می‌توان به این زمان‌های مهم نزدیک شد، اما چرا می‌گوییم نزدیک؟

چون هیچکس با هیچ ابزاری نمی‌تواند به طور دقیق جایگاه خرید و یا فروش را حدس بزند؛ چرا که اگر این طور بود و اگر این حدس با ابزارهای موجود قابل دسترس بود، الان همه‌ افراد فعال در این حوزه مولتی میلیونر بودند. پس هیچکس به طور دقیق نمی‌داند در چه زمانی می‌بایست بفروشد و در چه زمانی باید بخرد.

این اصل در تمامی ارزهای دیجیتال یکسان است، می‌خواهد بیت کوین باشد یا اتریوم و یا هر ارز دیجیتال دیگر باشد.

تحلیل‌های موجود برای پیش بینی بازار و قیمت ها

به طور کلی این تحلیل‌ها را می‌توان به ۳ نوع تقسیم کرد که شامل ۲ نوع اصلی (تکنیکال و فاندامنتال) و یک نوع فرعی (روانشناسی بازار یا احساسات مشتریان) است. به صورت خلاصه، ترید تکنیکال، با استفاده از چارت یا نمودار، و هر آن‌چه که در چارت اتفاق می‌افتد است. یعنی شما در تحلیل تکنیکال، دیگر به اخبار مختلف توجه نمی‌کنید و تنها تمرکزتان بر روی نمودار است. در این نوع تحلیل، انواع خطوط (مقاومت، حمایت، روند)، فیبوناچی، انواع اندیکاتورها (Indicator)، کندل استیک‌ها و غیره کاربرد دارند.

در فاندامنتال، شما تنها به اخبار مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره توجه می‌کنید؛ چرا که در فاندامنتال تمرکز تنها بر روی اخبار و اتفاقات است.

در تحلیل احساسی (Sentiment Analysis) نیز تمرکز بر روی احساسات مشتریان است. برای فهمیدن این قضیه، شما باید تریدرهای دیگر را بشناسید که این خود تجربه زیادی می‌طلبد. مثلا در نقاطی از بازار که قیمت رند است (مثلا رقم ۱۴۰۰)، بازار مقداری تعلل می‌کند؛ چراکه تریدرها از لحاظ احساسی به اعداد رند کشش بیشتری دارند. پس اگر به چنین موردی برخوردید، بدانید که یا در آن قیمت مدتی ثابت می‌مانید و یا در حول آن قیمت بازار مدتی رینج یا بدون روند خواهد ماند.

در ادامه، این سه مورد را به صورت مفصل‌ بررسی خواهیم کرد:

تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل از طریق بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی انجام می‌شود، که این نمودارها را می‌توان در چارچوب‌های زمانی (Timeframe) مختلف مورد بررسی قرار داد؛ از نمودار یک دقیقه‌ای گرفته تا هفتگی و ماهانه.

تحلیل تکنیکال قطعا یک بحث علمی است که برای یادگیری آن نیاز به مطالعه و تحقیق و کسب تجربه در این زمینه دارید، پس نمی‌توان انتظار داشت یک روزه بتوانید نمودارهای قیمتی را به صورت تکنیکال آنالیز کنید و قیمت ارزهای مختلف را پیش بینی کنید.

برای پیاده سازی و استفاده از تحلیل تکنیکال به ابزارهایی نیاز دارید که از طریق آنها بتوانید نمودارهای مختلف را مورد بررسی‌های مختلف قرار دهید. برای مطالعه و یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید از کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته جان مورفی استفاده کنید. اما این نکته لازم به ذکر است که قطعا تحلیل تکنیکال به تنهایی قادر نیست پاسخگوی پیش‌بینی شما باشد، یعنی قطعیتی در آن وجود ندارد، بلکه باید با تحلیل‌های دیگر همراه شود تا کامل بشود که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتال

جدای از تحلیل تکنیکال که کار با نمودارها و آنالیز و بررسی آنها است، تحلیل فاندامنتال یکی از تحلیل‌هایی است که بر روی بازار بسیار تاثیرگذار و مکمل تحلیل تکنیکال است.

این نوع تحلیل، شامل پیگیری اخبار، اطلاع از آپدیت‌های اخیر، اطلاع از سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها، اطلاع از فرآیند پروژه، اطلاع از رفتار صرافی‌ها نسبت به یک ارز به‌خصوص و غیره است، که تمامی این موارد عواملی تاثیرگذار در میزان قیمت آن ارز دیجیتالی است و حتی گاهی ممکن است تاثیر آن به گونه ای باشد که تحلیل های تکنیکال را نقض کرده و بازار را دستخوش تغییرات مثبت و یا منفی قرار دهد؛ مانند قانون گذاری‌ها در رابطه با ارزهای دیجیتال و یا تصمیمات کشورها و صرافی‌ها.

بنابراین می‌توان گفت تحلیل‌های فاندامنتال بسیار تاثیرگذارند چه بسا تاثیرگذارتر از تحلیل های تکنیکال.

تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال همانند دو بال می‌مانند که وجود هر دو در کنار هم تاثیر تحلیل را دوچندان می‌کند.

روانشناسی بازار یا احساسات مشتریان

گاهی اتفاق می‌افتد که تب و تاب خاصی در بازارها ایجاد می‌شود بدون اینکه دلیل خاص و یا منطقی داشته باشد. به عنوان مثال مردم به برخی از اعدادی که از نسبت طلایی تبعیت می‌کنند واکنش خاصی نشان می‌دهند یا مثلا ترسی بین مردم ایجاد می‌شود و یا بالعکس شور و هیجانی درون تریدرها ایجاد می‌شود که باعث تاثیر روی بازار می‌شوند.

باید دقت داشت که این مورد نیز موردی تاثیرگذار است و بد نیست در رابطه با آن اطلاعاتی کسب کنید تا بتوانید اتفاقات بازار را بهتر تحلیل کنید.

نتیجه‌گیری

در آخر باید گفت برای این‌که بتوانید در بازارهای مالی تا حد بالایی موفق باشید و ریسک‌های معاملاتتان را به حداقل برسانید، لازم است که تمامی جوانب را بسنجید و انواع تحلیل‌ها را در نظر داشته باشید.

هر چه میزان تسلط شما بر این تحلیل‌ها افزایش یابد، می‌توان گفت که میزان موفقیت شما در این بازارها بیشتر است اما باز هم نمی‌توان گفت ۱۰۰٪ موفق خواهید بود؛ این تحلیل‌ها صرفا میزان موفقیت شما را افزایش می‌دهد، اما ریسک معاملات را هیچ‌گاه به صفر نمی‌رساند.

قطعا برای یادگیری هر کدام از این تحلیل‌ها نیازمند صرف زمان و مطالعه منابع مختلف و به کارگیری آنها جهت کسب تجارب بیشتر هستید.

اما در نهایت برای پاسخ به این سوال که چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید باید گفت که یا بر این ۳ نوع تحلیل مسلط شوید و یا از کسانی پرس و جو کنید که بر این سه نوع تحلیل مسلط هستند.