متوسط ترید و تحلیل تکنیکال

بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال چه موقعی است؟

اگر شما یکی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتالی هستید یا در این حوزه خرید و فروش می‌کنید و به اصطلاح تریدر هستید، شاید برایتان سوال شده که بدانید بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه موقع است یا در چه قیمتی ارز مورد نظرتان را بخرید و در چه قیمتی بفروشید و تحلیل (Analysis) این امر چگونه است. ما در این مقاله قصد داریم به این سوال به طور کامل پاسخ دهیم و «بهترین زمان خرید بیت کوین»، «بهترین زمان خرید اتریوم» و «بهترین زمان خرید تتر» را نیز بررسی کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

این مقاله در ۷ آذر ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شد

آیا واقعا می‌توان بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را پیدا کرد؟

خرید ارز دیجیتال بیت کوین قیمت رمز ارز BTC Bitcoin

دنیای ترید یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال با توجه به جهانی بودن و نوسان شدید آن، این دغدغه را برای سرمایه‌گذاران و تریدرها به‌وجود می‌آورد که چه زمانی برای معاملات ارز دیجیتال مناسب است. اما چطور می‌توان پاسخ این سوال را فهمید؟

یافتن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال و معامله نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران در بازار اسپات بلکه برای معامله‌گران حوزه دیفای نیز مهم است. برای مثال کارمزد شبکه‌ای مانند اتریوم در طول روز نوسان زیادی دارد؛ بنابراین برای تریدهایی با پرتفولیو کوچک یا کسانی که تازه‌کار هستند، بسیار مهم و ضروری است زمانی را انتخاب کنند که کمترین میزان کارمزد را پرداخت کنند. از طرف دیگر افرادی هستند که در ابعاد بزرگ خرید و فروش می‌‌کنند و باید زمانی را انتخاب کنند که بیشترین میزان نقدینگی وجود داشته باشد.

مباحثی که در بالا مطرح کردیم، به شرایط و زمان کلی بازار مربوط است. علاوه‌بر این موارد یافتن نقطه ورود و خروج برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال، مساله مهم دیگر است؛ بنابراین ما در ادامه در دو قالب کلی بحث را ادامه می‌دهیم. ابتدا هرچند تعیین ساعات معین برای اینکار کار ساده‌ای نخواهد بود، اما درباره شرایط و زمان‌بندی‌های مناسب برای ورود به بازار صحبت می‌کنیم و در ادامه ابزارهای لازم را برای انتخاب نقاط ورود و خروج به یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تغییر فعالیت با توجه به تغییر قاره

خرید و فروش ارزهای دیجیتال تا اواسط سال ۲۰۲۰ از الگوهای به‌نسب ساده‌تری پیروی می‌کرد. از آن زمان به بعد که این بازار بیشتر مورد توجه قرار گرفت، الگوهای تصمیم‌گیری دستخوش تغییر شدند. تا پیش از آن استقبال، ترید و حتی فعالیت‌هایی مانند استخراج بیشتر در مناطق آسیایی متمرکز بود. برای مثال بخش بزرگی از فعالان بازار رمز ارزها که به‌دنبال روندهای صعودی و شرایط گاوی بازار بودند، از سال نوی چینی در فوریه وحشت داشتند؛ زیرا ماینرها با کاهش فعالیت در آن بازه زمانی باعث دامپ قیمت بیت کوین می‌شدند. رفته رفته این الگوها تغییر کرد.

متی گرینسپن، بنیانگذار و مدیر عامل گروه مشاوره سرمایه گذاری کوانتوم اکونومیکس (Quantum Economics) می‌گوید:

در حال حاضر فعالیت‌های وال استریت در قیمت بیت کوین اثرگذار است. بسیاری از اقدامات در حال حاضر از شرق به غرب منتقل شده‌اند.

داده‌های زیادی بیان‌گر این موضوع هستند که معاملات کریپتویی با ساعات سنتی بازار در آمریکا همزمان شده است. این مساله نشان‌دهنده این است که افراد تمایل دارند در زمان بازار آمریکا به ترید کریپتو بپردازند.

ویلیام جانسون، تحلیلگر شرکت تحلیل رمز ارز کوین متریکس (Coin Metrics):

حجم بازار اسپات بیت کوین در زمان شروع بازار سهام ایالات متحده به اوج خود می‌رسد.

با توجه به نمودار کوین متریکس، در سه ماهه ابتدایی ۲۰۲۲ همبستگی ترید ارز دیجیتال با ساعات معاملاتی ایالات متحده بیشترین میزان را دارد.

مقایسه حجم بازار اسپات بیت کوین با بازار معاملاتی آمریکا
حجم بازار اسپات بیت کوین به‌صورت روزانه (درصد)
منبع: Coindesk

آیا تعطیلات آخر هفته، زمان مناسبی برای ترید رمزارز است؟

ابتدا این قضیه رو بگوییم که منظورمان از آخر هفته، روزهای شنبه و یکشنبه در کشورهای دیگر به‌جز ایران است. پس اگر کاربر ایرانی هستید، حواستان باشد که روزها را اشتباه نکنید.

یکی از خاصیت‌های بازار کریپتو، ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته بودن آن است. در بخش قبلی به این موضوع اشاره کردیم که با گذشت زمان ارتباط میان بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی مخصوصا بازار سرمایه آمریکا بیشتر و بیشتر شد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به تعطیلی بازار سهام آمریکا در آخر هفته، بازار رمزارزها چه واکنشی نشان می‌دهد؟ معامله‌گران در این دو روز چه کار باید کنند؟ آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در این دو روز زمان مناسبی است؟

معامله‌گری با نام مستعار کانترینگ کلارک (Cantering Clark) مدعی است، با توجه به میزان سرمایه‌ای که در اختیار موسسات و معامله‌گران حرفه‌ای است، در انتهای هفته و روزهای تعطیل جریان پول هوشمند (Smart Money) در بازار کاهش می‌یابد. علاوه‌بر این او معتقد است بخش زیادی از فعالیت‌های آخر هفته به ربات‌های معاملاتی و بازارسازها (حتی تامین‌کنندگان نقدینگی) مربوط می‌شود.

طبق اطلاعات و داده‌های موجود، نوسان کمتری را در آخر هفته شاهد هستیم. این موضوع علاوه‌بر موارد بالا، نشات گرفته از عدم انتشار اخبار مبنی‌بر سیاست‌گذاری کشورها و موضوعاتی از این قبیل است. با توجه به نموداری که Genesis Volatility منشتر کرده است، نوسان‌های کمتری در روزهای آخر هفته وجود دارد؛ بنابراین برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند،‌ این روزهای جذابیت چندانی ندارند. از طرف دیگر اگر سرمایه‌گذار و معامله‌گری هستید که می‌خواهید در شرایط آرام‌تر وارد بازار شوید و دیدی بلندمدت دارید، این روزهای می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای فعالیت باشند.

بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال در هفته
نوسان قیمت در روزهای هفته
منبع: Coindesk

کلارک در صحبت‌هایش به این قضیه اشاره کرده است که اگر در آخر هفته قیمت بیت کوین افزایش یابد، معامله‌گران اغلب این تصور را خواهند داشت که بازار در طول هفته روند نزولی تجربه خواهد کرد.

تا به اینجا درباره بازه‌های زمانی که بیشتر مورد توجه تریدها و فعالان بازار ارزهای دیجیتال است، صحبت کردیم. تقریبا دریافتیم که چه روزها یا زمان‌هایی برای انجام ترید ارز دیجیتال مناسب است و چه زمان‌هایی مناسب نیستند. در ادامه وارد فاز دوم می‌شویم و درباره نحوه ورود و تحلیل قیمت مناسب برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم.

تحلیل‌های موجود برای پیش بینی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال

نمودار تیک tick chart چیست

قطعا بازارهای مالی و ارزهای دیجیتالی دارای ابزارهایی هستند که از طریق آنها می‌توان به این زمان‌های مهم نزدیک شد؛ اما چرا می‌گوییم نزدیک؟ چون هیچکس با هیچ ابزاری نمی‌تواند به‌ طور دقیق بهترین خرید یا فروش را حدس بزند؛ چرا که اگر این طور بود و اگر این حدس با ابزارهای موجود قابل دسترس بود، الان همه‌ افراد فعال در این حوزه مولتی میلیونر بودند. پس هیچکس به طور دقیق نمی‌داند در چه زمانی باید بفروشد و در چه زمانی باید بخرد. این اصل در تمامی ارزهای دیجیتال یکسان است؛ می‌خواهد بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری باشد.

به طور کلی این تحلیل‌ها را می‌توان به ۳ نوع تقسیم کرد که شامل ۲ نوع اصلی (تکنیکال و فاندامنتال) و یک نوع فرعی (روانشناسی بازار) است. به صورت خلاصه، تحلیل تکنیکال با استفاده از چارت یا نمودار و هر آن‌چه که در چارت اتفاق می‌افتد سر و کار دارد. یعنی شما در تحلیل تکنیکال، دیگر به اخبار مختلف توجه نمی‌کنید و تنها تمرکزتان روی نمودار است. در این نوع تحلیل، انواع خطوط (مقاومت، حمایت، روند)، فیبوناچی، انواع اندیکاتورها (Indicator)، کندل استیک‌ها و غیره کاربرد دارند.

در فاندامنتال، شما تنها به اخبار مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره توجه می‌کنید؛ چرا که در فاندامنتال تمرکز تنها بر روی اخبار و اتفاقات است.

در تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نیز تمرکز روی احساسات مشتریان است. برای فهمیدن این قضیه، شما باید تریدرهای دیگر را بشناسید که این تجربه زیادی می‌طلبد. مثلا در نقاطی از بازار که قیمت رند است (مثلا رقم ۱۴۰۰)، بازار مقداری تعلل می‌کند؛ چراکه تریدرها از لحاظ احساسی به اعداد رند کشش بیشتری دارند. پس اگر به چنین موردی برخوردید، بدانید که یا در آن قیمت مدتی ثابت می‌مانید یا در حول آن قیمت بازار مدتی رنج می‌زند یا بدون روند خواهد ماند.

در ادامه، این سه مورد را به صورت مفصل‌ بررسی خواهیم کرد:

تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل از طریق بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی انجام می‌شود که این نمودارها را می‌توان در چارچوب‌های زمانی (Timeframe) مختلف مورد بررسی قرار داد؛ از نمودار یک دقیقه‌ای گرفته تا هفتگی و ماهانه.

تحلیل تکنیکال قطعا یک بحث علمی است که برای یادگیری آن نیاز به مطالعه و تحقیق و کسب تجربه در این زمینه دارید. پس نمی‌توان انتظار داشت یک روزه بتوانید نمودارهای قیمتی را به صورت تکنیکال آنالیز کنید و قیمت ارزهای مختلف را پیش بینی کنید.

پیش بینی قیمت و تحلیل گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال یکی از اساسی‌ترین پارامترها در ترید ارزهای دیجیتال است. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مورد نیاز در انجام معاملات رمز ارزها است. بهترین زمان برای خرید بیت کوین یا اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال، بررسی نمودار قیمت رمز ارزها و شناسایی بهترین نقطه فروش مواردی است که با یادگیری تحلیل تکنیکال قابل تشخیص است.

مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال

باید بدانید که در تمامی بررسی‌های تحلیل تکنیکال ما با دو پارامتر اصلی زمان و قیمت سروکار داریم. برای شروع کار باید با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شوید. مهمترین مفاهیم عبارتند از :

خط روند: روندها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. روند صعودی، روند نزولی و روند افقی یا خنثی. در یک روند صعودی، قیمت در حال افزایش است و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد. روند نزولی دقیقا تعریفی برعکس روند صعودی دارد و در آن قیمت در حال کم شدن است و سقف و کف جدید، پایین‌تر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد. در روند افقی یا خنثی، قیمت قادر نیست سقف و کف قبلی خود را بشکند و سقف و کف جدید، در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.

سطوح مقاومت و حمایت: در سطح حمایت که به سطح Support نیز معروف است، به نظر می‌رسد که تعداد قابل توجهی از تریدرها مایل به خرید یک ارز دیجیتال هستند؛ یعنی آنها اعتقاد دارند که قیمت در این سطح کنونی برای خرید مناسب است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. سطح مقاومت یا Resistance دقیقا برعکس این است؛ ناحیه‌ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند و در واقع یک سطح فروش را شکل می‌دهد. هر زمانی که یک ارز دیجیتال به آن سقف می‌رسد، با عرضه بسیار مواجه می‌شود و قیمت برمی‌گردد.

شناخت اندیکاتور میانگین متحرک: اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزار به منظور شناخت روند قیمت بازار و همچنین شناسایی صحیح سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات: در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش مهمی در شناسایی روندها بازی می‌کند. روندهای برجسته، معمولا همراه با حجم ترید بالا هستند و این در حالی است که روندهای ضعیف همراه با حجم ترید پایین هستند.

مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

بعد از آشنایی با این مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها تحلیل تکنیکال مهمترین بخش برای یافتن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال است. از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است و دانشمندی به نام لئوناردو فیبوناچی در حدود ۷۰۰ سال قبل آن را کشف کرده است. فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر‌ها برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌شود.

اندیکاتور Ichimoku Cloud: این اندیکاتور نواحی حمایت و مقاومت قدرتمند را نشان می‌دهد و می‌تواند برای پوزیشن های کوتاه مدت و دراز مدت در ترید edge to edge اهداف را نشان دهد. این اندیکاتور نواحی انفجار قیمت را نشان می‌دهد و می‌تواند به شما در مورد میزان قطعیت یک پوزیشن کمک کند. به طور خلاصه، می‌توان گفت که استفاده از این اندیکاتور درست مانند استفاده از نسخه کامل‌تری از میانگین متحرک نمایی است.

اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. به بیان ساده‌تر، تریدرها از این اندیکاتور برای تشخیص خرید بیش از حد (FOMO) یا فروش بیش از حد یک دارایی (FUD) استفاده می‌کنند.

البته تریدرهای حرفه‌ای برای اینکه از یک نمودار به شکل درست استفاده کنند و بتوانند به درستی نواحی اصلی روند را مشخص کنند از نطریه امواج الیوت نیز استفاده می‌کنند. نظریه امواج الیوت برای توصیف حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی تهیه شده است که در آن الگوهای تکراری و موج‌های هندسی را می‌توان مشاهده و شناسایی کرد.

خواندن درست یک نمودار و آشنایی با مفهوم کندل استیک برای هر تحلیل تکنیکال و یافتن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال بسیار مهم است. بعد از آشنایی با این مفاهیم نیز باید انواع کندل استیک‌ها را بشناسید.

کتاب‌های زیادی در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و ترید در بازار رمزارزها وجود دارد و شما می‌توانید از آنها برای یادگیری بیشتر استفاده کنید. برای شروع کار می‌توانید از کتاب‌های معروفی چون تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی، تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، فراتر از کندل استیک و اصول امواج الیوت استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال چیست

جدای از تحلیل تکنیکال که کار با نمودارها و آنالیز و بررسی آنها است، تحلیل فاندامنتال یکی از تحلیل‌هایی است که بر روی بازار بسیار تاثیرگذار و مکمل تحلیل تکنیکال است.

این نوع تحلیل، شامل پیگیری اخبار، اطلاع از آپدیت‌های اخیر، اطلاع از سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها، اطلاع از فرآیند پروژه، اطلاع از رفتار صرافی‌ها نسبت به یک ارز به‌خصوص و غیره است، که تمامی این موارد عواملی تاثیرگذار در میزان قیمت آن ارز دیجیتالی است و حتی گاهی ممکن است تاثیر آن به گونه ای باشد که تحلیل های تکنیکال را نقض کرده و بازار را دستخوش تغییرات مثبت یا منفی قرار دهد؛ مانند قانون گذاری‌ها در رابطه با ارزهای دیجیتال یا تصمیمات کشورها و صرافی‌ها.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در واقع ارزیابی متغیرهای کلیدی یا متغیرهای اساسی برای سنجش دارایی‌های مالی قابل معامله نظیر ارزهای دیجیتال است. در تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال هر آن چیزی که پتانسیل تاثیر بر قیمت آن دارایی را دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از بروز رسانی‌های فنی شبکه گرفته تا اعلام همکاری جدید یا لیست شدن در صرافی‌های ارز دیجیتال، همه این عوامل در تحلیل بنیادی یک رمز ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر پروژه‌های رمزارز را نمی‌توان با معیارهای موجود در فضای سنتی ارزش‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاران باید با استفاده از تحقیقات گسترده و استفاده از معیارهای متنوع به تحلیل فاندامنتال انجام دهند. 

مهمترین نکات در تحلیل فاندامنتال

اما مهمترین نکات برای تحلیل فاندامنتال و فهمیدن اینکه بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه موقع است، چیستند؟ در ادامه شما را با مراحل اصلی اینکار آشنا می‌کنیم

حجم بازار: حجم بازار از ضرب تعداد کوین در گردش یک پروژه در قیمت آن کوین بدست می‌آید. مارکت کپ، معمولا اولین فاکتور در تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال است. حجم بازار پارامتر مهمی است زیرا مقدار سرمایه موجود در بازار یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

تعداد کل کوین‌ها یک رمز ارز: این مشخصه از طریق قانون عرضه و تقاضا بر قیمت هر ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارید زیرا هرچه تعداد کمتر باشد یعنی میزان عرضه کم و در صورت تقاضای آن شاهد رشد قیمت خواهیم بود. بهترین مثال بیت کوین است که تنها ۲۱ از آن وجود دارد.

حجم معاملات: حجم معاملات هم در تحلیل تکنیکال و هم در تحلیل فاندامنتال بسیار مهم است، هنگامی که ارز دیجیتال حجم معاملات بالایی داشته باشد، بدان معنا است که بسیاری از افراد بر روی این ارز دیجیتال فعال هستند. شما  می‌توانید حجم معاملات را در صرافی‌های ارز دیجیتال یا سایت‌هایی نظیر کوین مارکت کپ بررسی کنید.

کاربرد: کاربرد یک ارز دیجیتال در میزان ارزش آن بسیار مهم است. البته نمی‌توان گفت که این عامل به تنهایی می‌تواند در قیمت یک رمز ارز تاثیر باشد ولی یکی از عوامل فاندامنتال مهم آن محسوب می‌شود.

نقشه راه: نقشه راه و وایت پیپر یکی از اجزا جدایی ناپذیر ارزهای دیجیتال است. البته که خواندن آن برای همگان کار آسانی نیست، اما نقشه راه خوب، پر جزییات و جامع است و مشخصا بیان می‌کند چه چیزی و در چه زمانی انجام شده یا انجام خواهد شد. نقشه راه هرچه جزییات بیشتری ارائه دهد، بهتر است.

توسعه دهندگان و موسسان: بررسی تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال باید بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال باشد. متاسفانه دنیای ارز دیجیتال، افراد متقلب بسیار زیادی را به خود جلب کرده است که فقط برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران حاضرند به طور آشکار و عمومی، دروغ بگویند. نکته دیگر در مورد تیم موسس یا توسعه‌دهنده یک پروژه این است که سهم تیم توسعه از کل توکن‌ها یا کوین‌های آن شبکه چقدر است؟ این نکته نشان می‌دهد که این پروژه واقعا غیرمتمرکز است یا کنترل آن در دست عده‌ای خاص است.

البته باید بدانید که برای تحلیل فاندامنتال در حوزه رمزارزها باید پارامترهای بسیار زیادی را در نظر بگیرید اما نکاتی که به آن اشاره شد از مهمترین ویژگی‌های یک تحلیل فاندامنتال هستند.

برای تحلیل فاندامنتال البته چند شاخص و اندیکاتور نیز وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به آدرس‌های منحصر به فرد، ارزش تراکنش، هزینه ماینینگ، نسبت NVT، نسبت MVRV، چندگانه مایر و نسبت P/BE ماینینگ اشاره کرد.

بنابراین می‌توان گفت تحلیل‌های فاندامنتال بسیار تاثیرگذارند چه بسا تاثیرگذارتر از تحلیل های تکنیکال. تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال همانند دو بال می‌مانند که وجود هر دو در کنار هم تاثیر تحلیل را دوچندان می‌کند.

روانشناسی بازار

تجزیه و تحلیل احساسات ترید بیت کوین بایننس ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال

گاهی اتفاق می‌افتد که تب و تاب خاصی در بازارها ایجاد می‌شود بدون اینکه دلیل خاص و  منطقی داشته باشد. به عنوان مثال مردم به برخی از اعدادی که از نسبت طلایی تبعیت می‌کنند واکنش خاصی نشان می‌دهند یا مثلا ترسی بین مردم ایجاد می‌شود یا بالعکس شور و هیجانی درون تریدرها ایجاد می‌شود که باعث تاثیر روی بازار می‌شوند. باید دقت داشت که این مورد نیز موردی تاثیرگذار است و بد نیست در رابطه با آن اطلاعاتی کسب کنید تا بتوانید اتفاقات بازار را بهتر تحلیل کنید.

واضح است که روانشناسی ترید هم در بازار‌های سنتی و هم در بازار رمز ارزها تاثیرات زیادی بر عملکرد تریدر خواهد داشت. معامله در این بازار‌ها کار آسانی نیست و اگر مهارت کنترل خود و احساسات خود را نداشته باشیم، نتایج فاجعه‌باری ایجاد خواهند شد. به نظر من، موفقیت در این بازار‌ها به دو عامل اساسی و بنیادین بستگی دارد. عامل اول مربوط به حوزه فرمول‌بندی ایده ترید است و عامل دوم نیز مربوط به حوزه اعمال این فرمول است.

برای ایجاد فرمول ترید خود باید از تحلیل تکنیکال و بنیادین بهره بگیریم و نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنیم. همچنین در ایجاد این فرمول باید اصول مدیریت سرمایه را لحاظ کنیم. این چیز‌ها را به راحتی می‌توان در عرض چند ماه و در یک دوره فشرده آموخت. بسیاری از تریدر‌ها در حوزه اعمال فرمول مشکل دارند و در اینجاست که روانشناسی وارد عمل می‌شود و باید توانایی برخورد با احساسات و روان خود را داشته باشیم. پذیرش شکست در اینجا نقطه شروع موفقیت است. با پذیرش شکست یا از ترید خارج می‌شویم و می‌فهمیم که ترید کار ما نیست یا دوباره وارد ترید می‌شویم و تجربه بیشتری کسب می‌کنیم

روانشناسی ترید باعث آمادگی فرد در برابر ریسک می‌شود. ترید محصول تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسی است. روانشناسی رفتار بشر منبعی برای درک جریانات در بازار است. احساسات و عواطف در همه افراد وجود دارند و بر تصمیم‌گیری‌های آنها قطعا تاثیر می‌گذارند. از این دانش روانشناسی باید برای رسیدن به موفقیت استفاده کرد. در کنار روانشناسی فردی باید به روانشناسی جمعی هم توجه کرد و باید دید که احساسات عموم در مورد بازار چگونه است، طبیعتا این احساسات بر تصمیم‌گذاری‌ها و جریان بازار بی تاثیر نخواهند بود.

روانشناسی ترید به نظر چیز ساده‌ای می‌رسد، اما در واقع مهم‌ترین عنصر در معاملات است و این کنترل و تنظیم خود را کمتر کسی دارد. یک تریدر موفق نه تنها به نسبت تغییرات نمودار و اخبار و حوادث بی توجه نیست، بلکه به روانشناسی خود و روانشناسی جمعی نیز بسیار توجه می‌کند و زمانی که نمودار ضرورت انجام اقدامات خاصی را نشان می‌دهد، فورا و بدون توجه به احساسات خود اقدام می‌کند. تریدر موفق در اینجا دیگر اقدام به خیال‌بافی نمی‌کند و بعدا نیز حسرت چیزی را نخواهد خورد.

بهترین زمان برای خرید بیت کوین

بیت کوین به‌عنوان برترین ارز دیجیتال همواره مورد توجه قرار می‌گیرد. هر فردی که چه به‌عنوان یک قدیمی در بازار شناخته شود یا یک تازه وارد به حساب بیاید، به دنبال خرید بیت کوین است و می‌خواهند اولین رمزارز بازار را در سبد دارایی‌های خود داشته باشد. قطعا این افراد همگی به‌دنبال این هستند که بهترین زمان خرید بیت کوین و بهترین قیمت خرید بیت کوین را شناسایی کنند و در خرید خود را انجام دهند. در ادامه به برخی مواردی که می‌تواند به ما به شناسایی بهترین زمانی برای خرید و فروش بیت کوین کمک کند، اشاره می‌کنیم.

روند قیمتی بیت کوین را دنبال کنید

بررسی و پیگیری روند قیمت بیت کوین و فراز و نشیب‌هایی که این ارز دیجیتال طی کرده است، کمک می‌کند که با ماهیت و نوع رفتار بیت کوین آشنا شوید. برخی‌ها معتقدند از آنجایی که پادشاه رمزارزها و به‌طور کلی بازار ارزهای دیجیتال هنوز به نقطه‌ای که باید برسد، نرسیده است، بنابراین نمی‌توان رفتار گذشته آن را برای تصمیم‌گیری‌های آینده استفاده کرد. شاید این نظر تا حدودی مورد قبول باشد، اما نمی‌توانیم گذشته آن را نادیده بگیریم.

اخبار را دنبال کنید و دلایل تغییر قیمت را بشناسید

بررسی اخبار هرچند که ممکن است بعضا خسته‌کننده باشد، اما بیت کوین یکی از تاثیر‍پذیرترین رمزارزها نسبت به اخبار است. اخبار مبنی‌بر سیاست‌گذاری نهادهای مربوط مانند فدرال رزرو، نشست‌های جهانی و اعلام شاخص‌های کلان همگی روی قیمت بیت کوین اثر دارند. برای یافتن بهترین قیمت خرید بیت کوین، حتما باید بدانید آیا در روزی که تصمیم به ترید دارید، اتفاق خاص یا مهمی رخ نداده باشد یا تا چند ساعت آتی خبری در راه نباشد.

از استراتژی‌های مناسب استفاده کنید

برداشتن گام‌های کوچک و کم ریسک، شاید بهتر از برداشتن گام‌های بزرگ و پرریسک است. یعنی چه؟ فرض کنید که بتوانیم با تحلیل‌های و بررسی‌های مختلف بهترین قیمت خرید بیت کوین را نیز پیدا کنیم و با سرمایه زیادی وارد بازار شویم. این نکته را هیچ‌‌گاه فراموش نکنیم که بازارهای مالی مخصوصا بازار کریپتو بسیار پرنوسان است و ممکن است به هردلیلی روند مورد انتظار ما تغییر یابد؛ بنابراین اگر سرمایه خود را به قسمت‌های مختلف تقسیم کنیم و پله پله از دارایی مورد نظر خرید کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌ایم. دو روش میانگین کم کردن و میانگین هزینه دلار می‌تواند استراتژی‌های مناسبی برای خرید و فروش بیت کوین در صورت نیافتن زمان و قیمت مناسب برای ترید بیت کوین باشند.

بهترین زمان برای خرید اتریوم و معامله در دیفای

اتریوم و رمزارز اتر را نمی‌توان تنها به چشم یک پروژه کریپتویی و رمزارز نگاه کرد. نام رمزارز اتر پای بیشتر برنامه‌های حوزه دیفای نوشته شده است. 

معاملات زیادی در حوزه Defi انجام می‌شود. این فضا به‌خاطر عدم نیاز به مجوز و نبود بسیاری از موانع فعالیت که حوزه متمرکز دارد، مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است. اما بهترین زمان برای معامله در DeFi چه زمانی است؟ از آنجایی که در هر معامله کاربران باید هزینه گس معامله بپردازند و بیشتر پلتفرم‌ها بر بستر اتریوم فعال هستند، بهترین زمان برای خرید و فروش اتریوم چه موقع است؟

تاثیر هزینه گس بر بهترین زمان خرید اتریوم
منبع: Coindesk

تراکنش‌های اتریوم هزینه‌های گس را به همراه دارد که بسته به استفاده از شبکه، قیمت آن افزایش یا کاهش می‌یابد؛ بنابراین می تواند عامل مهمی در بهینه‌سازی زمان معامله برای معامله گران با پرتفوی کوچک‌تر باشد

در آوریل ۲۰۲۲، کانر هیگینز (Connor Higgins)، دانشمند داده در Flipside Crypto، به CoinDesk گفت:

اگر کارمزدها را ساعت به ساعت تقسیم کنیم، می‌توانیم تراکنش‌های کمتر اما بزرگ‌تری را در حوالی نیمه‌شب و تراکنش‌های بیشتری را در حوالی بعد از ظهر مشاهده کنیم. این زمان گران‌ترین زمان برای معامله است.

محاسبه ساعتی هزینه گس اتریوم
مقایسه یک ساعته کارمزد اتریوم در مدت یک ماه
منبع: Coindesk

هیگینز با به اشتراک‌گذاری نمودار بالا می‌گوید:

داده‌ها نشان می‌دهد که افراد به‌دنبال ساعت‌های خلوت برای معامله هستند و از طرفی در فعال‌ترین ساعات روز کمتر معامله می‌کنند. اما این باعث شد ساعت‌های کمتر فعال، فعال‌تر و در نتیجه گران‌تر شوند. 

ترسیم یک نقشه حرارتی در اکتبر سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، معاملات و در نتیجه گس تراکنش‌ها در آخر هفته‌ها کم می‌شوند و گران‌ترین زمان، زمانی است که بازار ایالات متحده برای ترید آغاز به‌کار می‌کند. با توجه به نقشه زیر حدود ساعت ۹ صبح در نیویورک، نقشه قرمز و قرمزتر می‌شود.

هیت مپ گس اتریوم
نقشه حرارتی قیمت گس شبکه اصلی اتریوم
منبع: Coindesk

بنابراین اگر به دنبال صرفه‌جویی در هزینه گس هستید و عجله‌ای برای ترید ندارید، انجام معامله در دیفای در خارج از ساعاتی که بازارهای ایالات متحده باز هستند، هوشمندانه است.

شاید نتوان به‌طور مشخص و در لحظه بگوییم که بهترین قیمت اتریوم چه قیمتی است و بهترین زمان خرید و فروش اتریوم چه موقعی است، اما می‌توان با بررسی روند قیمت اتریوم به محدوده مورد نظر نزدیک شد. اتر مانند بیت کوین از اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که در حوزه کریپتو رخ می‌دهد، اثر می‌پذیرد. علاوه‌بر این این شبکه در حال حاظر سیستم عامل شماره یک برای اجرای قراردادهای هوشمند است که به‌روزرسانی‌های زیادی انجام داده و انجام خواهد داد. پیگیری اخبار مربوط به این رویدادها می‌تواند به تخمین بهترین قیمت خرید اتریوم کمک کند. 

بهترین زمان برای خرید تتر

قیمت استیبل کوین‌ها همواره ثابت و برابر با یک دلار است. تتر به‌عنوان یک رمزارز باثبات، یکی از پرطرفدارترین استیبل کوین‌ها است. کابرانی غیر از کسانی که واحد پولیشان دلار است (مانند کاربران ایرانی) می‌توانند از نوسان قیمت تتر نسبت به واحد پولی خودشان نیز بهره‌مند شوند.

برای یافتن بهترین زمان خرید تتر و بهترین قیمت خرید تتر باید پیگیر اخبار و شاخص‌های کلان اقتصادی باشید. نسبت قیمت دلار به تومان همواره یک روند صعودی بوده است که در برخی مواقع اصلاح قیمت می‌کند. اخباری نظیر برجام، فروش نفت، حجم نقدینگی در جامعه و مواردی از این قبیل می‌توانند محرک این نسبت باشند.

پرسش و پاسخ (FAQ)

پرسش و پاسخ میهن بلاکچین
  • بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه موقعی است؟

برای یافتن بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال باید به تایم فریم بازارهای مالی، ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار و اخبار حوزه رمزارزها آشنا باشیم.

  • چگونه می‌توان بهترین زمان خرید تتر و بیت کوین را پیدا کرد؟

بهترین زمان خرید تتر و بهترین زمان خرید بیت کوین را می‌توان در ساده‌ترین حالت با مقایسه قیمت میان صرافی‌های ارز دیجیتال پیدا کرد. برای محاسبه قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال می‌توانید از ماشین حساب ارز دیجیتال میهن بلاکچین استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

در آخر باید گفت برای این‌که بتوانید در بازارهای مالی تا حد بالایی موفق باشید و ریسک‌های معاملاتتان را به حداقل برسانید، لازم است که تمامی جوانب را بسنجید و انواع تحلیل‌ها را در نظر داشته باشید. سعی کردیم نکات مهمی که در یافتن بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال، بهترین زمان خرید بیت کوین، بهترین زمان خرید اتریوم، بهترین زمان خرید تتر و بهترین زمان معامله در دیفای را بیان کنیم

هر چه میزان تسلط شما بر این نکات و تحلیل‌ها افزایش یابد، می‌توان گفت که میزان موفقیت شما در این بازارها بیشتر است اما باز هم نمی‌توان گفت ۱۰۰٪ موفق خواهید بود؛ این تحلیل‌ها صرفا میزان موفقیت شما را افزایش می‌دهد، اما ریسک معاملات را هیچ‌گاه به صفر نمی‌رساند. قطعا برای یادگیری هر کدام از این تحلیل‌ها نیازمند صرف زمان و مطالعه منابع مختلف و به کارگیری آنها جهت کسب تجارب بیشتر هستید.

اما در نهایت برای پاسخ به این سوال که چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید، باید گفت که یا بر این ۳ نوع تحلیل مسلط شوید یا از کسانی پرس‌و‌جو کنید که بر این سه نوع تحلیل مسلط هستند.

منبع
hackernooncatanacapitalcoindesk

نوشته های مشابه

6 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا